Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)现金流量表
NYSE · Technology · Information Technology Services · 员工44,000人 · CEO Stephanie L. Ferris
- 股价
- $29.54
- 市值
- $152亿
- 企业价值
- $353亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-04提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $1.47
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)在Q3 '26产生经营现金流$9.76亿,资本支出$2.82亿,留存自由现金流$6.94亿。最近四个季度自由现金流为$23.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6200万 | -$100万 | $2.37亿 | $2.46亿 | $3.04亿 | $7800万 | -$4.7亿 | $2.64亿 | $5.11亿 | $23.7亿 | $2.32亿 | $3.57亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.21亿 | $4.28亿 | $4.31亿 | $4.31亿 | $4.46亿 | $4.56亿 | $4.82亿 | $4.79亿 | $4.68亿 | $6.28亿 | $6.66亿 | $6.75亿 | |
| 股权激励费用 | $3800万 | $3100万 | $5600万 | $5500万 | $4400万 | $4700万 | $0 | $0 | $4500万 | $0 | $5700万 | $4500万 | |
| 递延所得税 | -$7200万 | -$6400万 | -$5400万 | -$8200万 | -$400万 | -$900万 | -$3300万 | -$2900万 | $4000万 | -$500万 | -$800万 | $2500万 | |
| 营运资金变动 | $1.57亿 | -$4.83亿 | -$1.41亿 | -$7400万 | -$6600万 | -$2.23亿 | -$3.36亿 | $2.29亿 | -$1.8亿 | -$2.12亿 | -$3.53亿 | -$1.34亿 | |
| 其他非现金项目 | $97.7亿 | $5400万 | $6.51亿 | $4300万 | -$7.33亿 | $4.11亿 | $7.1亿 | $6800万 | -$1.26亿 | -$20.3亿 | -$1亿 | $800万 | |
| 经营现金流 | $104亿 | -$3500万 | $11.8亿 | $6.19亿 | -$900万 | $7.6亿 | $3.53亿 | $10.1亿 | $7.58亿 | $7.45亿 | $4.94亿 | $9.76亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.96亿 | -$2.02亿 | -$1.83亿 | -$2.44亿 | -$1.88亿 | -$3700万 | -$2.18亿 | -$2.14亿 | -$3.24亿 | -$2.61亿 | -$2.56亿 | -$2.82亿 | |
| 收购 | -$2.02亿 | $96亿 | $100万 | $500万 | -$4.39亿 | -$14.2亿 | -$1.96亿 | -$3.77亿 | $100万 | -$78.6亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $500万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3.56亿 | -$6300万 | -$800万 | -$8600万 | -$7700万 | -$2.21亿 | -$1.02亿 | $1500万 | -$1700万 | -$8300万 | -$5000万 | -$1700万 | |
| 投资现金流 | -$7.54亿 | $93.4亿 | -$2.03亿 | -$3.25亿 | -$7.04亿 | -$16.8亿 | -$5.16亿 | -$5.76亿 | -$3.4亿 | -$82亿 | -$3.06亿 | -$2.99亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2700万 | -$79.4亿 | -$1700万 | -$4.58亿 | $6.62亿 | $4.59亿 | $4.66亿 | $7900万 | $7300万 | $79.5亿 | $1.61亿 | -$4.34亿 | |
| 股票回购 | -$5.06亿 | -$13.4亿 | -$11.8亿 | -$5.1亿 | -$10.1亿 | -$5.37亿 | -$2.87亿 | -$3.08亿 | -$2.93亿 | -$6700万 | -$5200万 | -$2300万 | |
| 股息 | -$3.05亿 | -$2.09亿 | -$2亿 | -$1.99亿 | -$1.92亿 | -$2.2亿 | -$2.12亿 | -$2.08亿 | -$2.07亿 | -$2.32亿 | -$2.28亿 | -$2.27亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.4亿 | -$2200万 | $6200万 | $500万 | -$6700万 | $3300万 | -$5200万 | $100万 | $3400万 | -$100万 | -$7400万 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | -$10.2亿 | -$95.1亿 | -$13.3亿 | -$11.6亿 | -$6.09亿 | -$2.65亿 | -$8500万 | -$4.36亿 | -$3.93亿 | $76.5亿 | -$1.93亿 | -$6.86亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$82.7亿 | -$4200万 | -$8.16亿 | $3.97亿 | $7.43亿 | $4000万 | $2400万 | -$900万 | $300万 | -$4000万 | -$500万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $3.33亿 | -$2.46亿 | -$11.7亿 | -$4.7亿 | -$5.79亿 | -$11.4亿 | -$2.24亿 | -$1000万 | $2800万 | $1.56亿 | -$1000万 | -$400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $103亿 | -$6200万 | $11.6亿 | $5.83亿 | -$2700万 | $7.23亿 | $3.14亿 | $9.52亿 | $7.39亿 | $6.95亿 | $2.38亿 | $6.94亿 | |
| 已付所得税 | $7200万 | $1.01亿 | $2.34亿 | $7100万 | $8200万 | $8100万 | $3.3亿 | $2700万 | $0 | $0 | -$6000万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.13亿 | $1.82亿 | $1.42亿 | $4200万 | $3000万 | $9000万 | $1.39亿 | $1.05亿 | $0 | $0 | -$1.75亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.47亿 | $12.9亿 | $8.81亿 | $3.03亿 | $1.64亿 | $4.24亿 | $6.04亿 | $4.98亿 | $7.87亿 | $5.11亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.5亿 | $13.7亿 | $14.2亿 | $24.4亿 | $37.1亿 | $40.2亿 | $16.4亿 | $15.3亿 | $17.4亿 | $18.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.37亿 | $1.07亿 | $8400万 | $4.02亿 | $2.83亿 | $3.83亿 | $1.89亿 | $1.2亿 | $1.86亿 | $1.81亿 | |
| 递延所得税 | -$1.9亿 | -$9.85亿 | -$1.16亿 | -$1.09亿 | -$2.06亿 | -$8100万 | -$5.44亿 | -$4.15亿 | -$2.04亿 | -$3100万 | |
| 营运资金变动 | $2.93亿 | -$1.94亿 | -$4.39亿 | -$8.51亿 | $3.11亿 | -$4.64亿 | -$5.57亿 | -$1.15亿 | -$7.87亿 | -$5.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1500万 | $1.53亿 | $1.63亿 | $2.21亿 | $1.76亿 | $5.33亿 | $26.1亿 | $27.2亿 | $3.52亿 | $9.29亿 | |
| 经营现金流 | $19.3亿 | $17.4亿 | $19.9亿 | $24.1亿 | $44.4亿 | $48.1亿 | $39.4亿 | $43.4亿 | $20.7亿 | $29.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.45亿 | -$1.45亿 | -$1.27亿 | -$2亿 | -$2.63亿 | -$3.2亿 | -$13.9亿 | -$7.8亿 | -$8.17亿 | -$9.89亿 | |
| 收购 | $0 | $13.1亿 | -$1600万 | -$65.8亿 | -$4.69亿 | -$3.97亿 | $5000万 | -$3.3亿 | $91.7亿 | -$19.9亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2400万 | $0 | -$2000万 | -$800万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.52亿 | $0 | $7.26亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4.74亿 | -$4.72亿 | -$5.25亿 | -$7.18亿 | -$7.34亿 | -$10.3亿 | $2.41亿 | -$3.94亿 | -$2.05亿 | -$2.1亿 | |
| 投资现金流 | -$6.19亿 | $6.9亿 | -$6.68亿 | -$75亿 | -$9.14亿 | -$17.7亿 | -$3.73亿 | -$15.2亿 | $81.4亿 | -$31.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10亿 | -$20.7亿 | $2.23亿 | $86.8亿 | -$13.7亿 | $6.33亿 | $9.02亿 | -$13.6亿 | -$77.5亿 | $10.5亿 | |
| 股票回购 | -$4000万 | -$1.53亿 | -$12.6亿 | -$4.53亿 | -$1.12亿 | -$21.1亿 | -$19.4亿 | -$5.22亿 | -$40.5亿 | -$14.3亿 | |
| 股息 | -$3.41亿 | -$3.85亿 | -$4.21亿 | -$6.56亿 | -$8.68亿 | -$9.61亿 | -$11.4亿 | -$12.3亿 | -$8亿 | -$8.47亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7600万 | $1.32亿 | $2.17亿 | $1000万 | -$3.99亿 | -$9600万 | -$4.56亿 | -$2.48亿 | -$2200万 | $3500万 | |
| 筹资现金流 | -$13.1亿 | -$24.8亿 | -$12.4亿 | $75.8亿 | -$27.5亿 | -$25.4亿 | -$25.7亿 | -$33.2亿 | -$126亿 | -$11.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $400万 | $3100万 | -$5100万 | $1800万 | $4200万 | -$2.48亿 | -$4.63亿 | $1.1亿 | -$6300万 | $11.7亿 | |
| 现金净变动 | $100万 | -$1800万 | $3800万 | $25.1亿 | $8.19亿 | $2.53亿 | $5.3亿 | -$3.99亿 | -$24.7亿 | -$2.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.1亿 | $11.3亿 | $13.7亿 | $15.8亿 | $33.1亿 | $35.6亿 | $36.7亿 | $42.2亿 | $19.7亿 | $28.1亿 | |
| 已付所得税 | $3.41亿 | $5.45亿 | $5.03亿 | $3.21亿 | $2.82亿 | $4.4亿 | $9.63亿 | $4.02亿 | $4.88亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.51亿 | $3.54亿 | $2.98亿 | $3.32亿 | $4.28亿 | $4.91亿 | $4.17亿 | $6.96亿 | $3.96亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14