Отчёт о движении денежных средств Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 44 000 · CEO: Stephanie L. Ferris
- Цена
- $29,54
- Капитализация
- 15,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 35,3 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-04
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 1,47 $
За Q3 '26 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS): операционный денежный поток 976 млн $, капитальные затраты 282 млн $, свободный денежный поток 694 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,37 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 62 млн $ | -1 млн $ | 237 млн $ | 246 млн $ | 304 млн $ | 78 млн $ | -470 млн $ | 264 млн $ | 511 млн $ | 2,37 млрд $ | 232 млн $ | 357 млн $ | |
| Износ и амортизация | 421 млн $ | 428 млн $ | 431 млн $ | 431 млн $ | 446 млн $ | 456 млн $ | 482 млн $ | 479 млн $ | 468 млн $ | 628 млн $ | 666 млн $ | 675 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 38 млн $ | 31 млн $ | 56 млн $ | 55 млн $ | 44 млн $ | 47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 45 млн $ | 0 $ | 57 млн $ | 45 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -72 млн $ | -64 млн $ | -54 млн $ | -82 млн $ | -4 млн $ | -9 млн $ | -33 млн $ | -29 млн $ | 40 млн $ | -5 млн $ | -8 млн $ | 25 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 157 млн $ | -483 млн $ | -141 млн $ | -74 млн $ | -66 млн $ | -223 млн $ | -336 млн $ | 229 млн $ | -180 млн $ | -212 млн $ | -353 млн $ | -134 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,77 млрд $ | 54 млн $ | 651 млн $ | 43 млн $ | -733 млн $ | 411 млн $ | 710 млн $ | 68 млн $ | -126 млн $ | -2,03 млрд $ | -100 млн $ | 8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,4 млрд $ | -35 млн $ | 1,18 млрд $ | 619 млн $ | -9 млн $ | 760 млн $ | 353 млн $ | 1,01 млрд $ | 758 млн $ | 745 млн $ | 494 млн $ | 976 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -196 млн $ | -202 млн $ | -183 млн $ | -244 млн $ | -188 млн $ | -37 млн $ | -218 млн $ | -214 млн $ | -324 млн $ | -261 млн $ | -256 млн $ | -282 млн $ | |
| Приобретения компаний | -202 млн $ | 9,6 млрд $ | 1 млн $ | 5 млн $ | -439 млн $ | -1,42 млрд $ | -196 млн $ | -377 млн $ | 1 млн $ | -7,86 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 5 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -356 млн $ | -63 млн $ | -8 млн $ | -86 млн $ | -77 млн $ | -221 млн $ | -102 млн $ | 15 млн $ | -17 млн $ | -83 млн $ | -50 млн $ | -17 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -754 млн $ | 9,34 млрд $ | -203 млн $ | -325 млн $ | -704 млн $ | -1,68 млрд $ | -516 млн $ | -576 млн $ | -340 млн $ | -8,2 млрд $ | -306 млн $ | -299 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 27 млн $ | -7,94 млрд $ | -17 млн $ | -458 млн $ | 662 млн $ | 459 млн $ | 466 млн $ | 79 млн $ | 73 млн $ | 7,95 млрд $ | 161 млн $ | -434 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -506 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,18 млрд $ | -510 млн $ | -1,01 млрд $ | -537 млн $ | -287 млн $ | -308 млн $ | -293 млн $ | -67 млн $ | -52 млн $ | -23 млн $ | |
| Дивиденды | -305 млн $ | -209 млн $ | -200 млн $ | -199 млн $ | -192 млн $ | -220 млн $ | -212 млн $ | -208 млн $ | -207 млн $ | -232 млн $ | -228 млн $ | -227 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -240 млн $ | -22 млн $ | 62 млн $ | 5 млн $ | -67 млн $ | 33 млн $ | -52 млн $ | 1 млн $ | 34 млн $ | -1 млн $ | -74 млн $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,02 млрд $ | -9,51 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,16 млрд $ | -609 млн $ | -265 млн $ | -85 млн $ | -436 млн $ | -393 млн $ | 7,65 млрд $ | -193 млн $ | -686 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8,27 млрд $ | -42 млн $ | -816 млн $ | 397 млн $ | 743 млн $ | 40 млн $ | 24 млн $ | -9 млн $ | 3 млн $ | -40 млн $ | -5 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 333 млн $ | -246 млн $ | -1,17 млрд $ | -470 млн $ | -579 млн $ | -1,14 млрд $ | -224 млн $ | -10 млн $ | 28 млн $ | 156 млн $ | -10 млн $ | -4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 10,3 млрд $ | -62 млн $ | 1,16 млрд $ | 583 млн $ | -27 млн $ | 723 млн $ | 314 млн $ | 952 млн $ | 739 млн $ | 695 млн $ | 238 млн $ | 694 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 72 млн $ | 101 млн $ | 234 млн $ | 71 млн $ | 82 млн $ | 81 млн $ | 330 млн $ | 27 млн $ | 0 $ | 0 $ | -60 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 113 млн $ | 182 млн $ | 142 млн $ | 42 млн $ | 30 млн $ | 90 млн $ | 139 млн $ | 105 млн $ | 0 $ | 0 $ | -175 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 547 млн $ | 1,29 млрд $ | 881 млн $ | 303 млн $ | 164 млн $ | 424 млн $ | 604 млн $ | 498 млн $ | 787 млн $ | 511 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,15 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,42 млрд $ | 2,44 млрд $ | 3,71 млрд $ | 4,02 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 137 млн $ | 107 млн $ | 84 млн $ | 402 млн $ | 283 млн $ | 383 млн $ | 189 млн $ | 120 млн $ | 186 млн $ | 181 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -190 млн $ | -985 млн $ | -116 млн $ | -109 млн $ | -206 млн $ | -81 млн $ | -544 млн $ | -415 млн $ | -204 млн $ | -31 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 293 млн $ | -194 млн $ | -439 млн $ | -851 млн $ | 311 млн $ | -464 млн $ | -557 млн $ | -115 млн $ | -787 млн $ | -510 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -15 млн $ | 153 млн $ | 163 млн $ | 221 млн $ | 176 млн $ | 533 млн $ | 2,61 млрд $ | 2,72 млрд $ | 352 млн $ | 929 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,93 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,41 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,81 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,34 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -145 млн $ | -145 млн $ | -127 млн $ | -200 млн $ | -263 млн $ | -320 млн $ | -1,39 млрд $ | -780 млн $ | -817 млн $ | -989 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1,31 млрд $ | -16 млн $ | -6,58 млрд $ | -469 млн $ | -397 млн $ | 50 млн $ | -330 млн $ | 9,17 млрд $ | -1,99 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 млн $ | 0 $ | -20 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 552 млн $ | 0 $ | 726 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -474 млн $ | -472 млн $ | -525 млн $ | -718 млн $ | -734 млн $ | -1,03 млрд $ | 241 млн $ | -394 млн $ | -205 млн $ | -210 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -619 млн $ | 690 млн $ | -668 млн $ | -7,5 млрд $ | -914 млн $ | -1,77 млрд $ | -373 млн $ | -1,52 млрд $ | 8,14 млрд $ | -3,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1 млрд $ | -2,07 млрд $ | 223 млн $ | 8,68 млрд $ | -1,37 млрд $ | 633 млн $ | 902 млн $ | -1,36 млрд $ | -7,75 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -40 млн $ | -153 млн $ | -1,26 млрд $ | -453 млн $ | -112 млн $ | -2,11 млрд $ | -1,94 млрд $ | -522 млн $ | -4,05 млрд $ | -1,43 млрд $ | |
| Дивиденды | -341 млн $ | -385 млн $ | -421 млн $ | -656 млн $ | -868 млн $ | -961 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,23 млрд $ | -800 млн $ | -847 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 76 млн $ | 132 млн $ | 217 млн $ | 10 млн $ | -399 млн $ | -96 млн $ | -456 млн $ | -248 млн $ | -22 млн $ | 35 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,31 млрд $ | -2,48 млрд $ | -1,24 млрд $ | 7,58 млрд $ | -2,75 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,57 млрд $ | -3,32 млрд $ | -12,6 млрд $ | -1,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4 млн $ | 31 млн $ | -51 млн $ | 18 млн $ | 42 млн $ | -248 млн $ | -463 млн $ | 110 млн $ | -63 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1 млн $ | -18 млн $ | 38 млн $ | 2,51 млрд $ | 819 млн $ | 253 млн $ | 530 млн $ | -399 млн $ | -2,47 млрд $ | -235 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,31 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,58 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,67 млрд $ | 4,22 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 341 млн $ | 545 млн $ | 503 млн $ | 321 млн $ | 282 млн $ | 440 млн $ | 963 млн $ | 402 млн $ | 488 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 351 млн $ | 354 млн $ | 298 млн $ | 332 млн $ | 428 млн $ | 491 млн $ | 417 млн $ | 696 млн $ | 396 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-14