Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Information Technology Services · 従業員44,000人 · CEO Stephanie L. Ferris
- 株価
- $29.54
- 時価総額
- $152億
- 企業価値
- $353億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-04提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $1.47
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9.76億を生み出し、設備投資に$2.82億を投じ、フリーキャッシュフロー$6.94億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6200万 | -$100万 | $2.37億 | $2.46億 | $3.04億 | $7800万 | -$4.7億 | $2.64億 | $5.11億 | $23.7億 | $2.32億 | $3.57億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.21億 | $4.28億 | $4.31億 | $4.31億 | $4.46億 | $4.56億 | $4.82億 | $4.79億 | $4.68億 | $6.28億 | $6.66億 | $6.75億 | |
| 株式報酬費用 | $3800万 | $3100万 | $5600万 | $5500万 | $4400万 | $4700万 | $0 | $0 | $4500万 | $0 | $5700万 | $4500万 | |
| 繰延法人税 | -$7200万 | -$6400万 | -$5400万 | -$8200万 | -$400万 | -$900万 | -$3300万 | -$2900万 | $4000万 | -$500万 | -$800万 | $2500万 | |
| 運転資本の増減 | $1.57億 | -$4.83億 | -$1.41億 | -$7400万 | -$6600万 | -$2.23億 | -$3.36億 | $2.29億 | -$1.8億 | -$2.12億 | -$3.53億 | -$1.34億 | |
| その他の非現金項目 | $97.7億 | $5400万 | $6.51億 | $4300万 | -$7.33億 | $4.11億 | $7.1億 | $6800万 | -$1.26億 | -$20.3億 | -$1億 | $800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $104億 | -$3500万 | $11.8億 | $6.19億 | -$900万 | $7.6億 | $3.53億 | $10.1億 | $7.58億 | $7.45億 | $4.94億 | $9.76億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.96億 | -$2.02億 | -$1.83億 | -$2.44億 | -$1.88億 | -$3700万 | -$2.18億 | -$2.14億 | -$3.24億 | -$2.61億 | -$2.56億 | -$2.82億 | |
| 買収 | -$2.02億 | $96億 | $100万 | $500万 | -$4.39億 | -$14.2億 | -$1.96億 | -$3.77億 | $100万 | -$78.6億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $500万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3.56億 | -$6300万 | -$800万 | -$8600万 | -$7700万 | -$2.21億 | -$1.02億 | $1500万 | -$1700万 | -$8300万 | -$5000万 | -$1700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.54億 | $93.4億 | -$2.03億 | -$3.25億 | -$7.04億 | -$16.8億 | -$5.16億 | -$5.76億 | -$3.4億 | -$82億 | -$3.06億 | -$2.99億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2700万 | -$79.4億 | -$1700万 | -$4.58億 | $6.62億 | $4.59億 | $4.66億 | $7900万 | $7300万 | $79.5億 | $1.61億 | -$4.34億 | |
| 自社株買い | -$5.06億 | -$13.4億 | -$11.8億 | -$5.1億 | -$10.1億 | -$5.37億 | -$2.87億 | -$3.08億 | -$2.93億 | -$6700万 | -$5200万 | -$2300万 | |
| 配当金 | -$3.05億 | -$2.09億 | -$2億 | -$1.99億 | -$1.92億 | -$2.2億 | -$2.12億 | -$2.08億 | -$2.07億 | -$2.32億 | -$2.28億 | -$2.27億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.4億 | -$2200万 | $6200万 | $500万 | -$6700万 | $3300万 | -$5200万 | $100万 | $3400万 | -$100万 | -$7400万 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.2億 | -$95.1億 | -$13.3億 | -$11.6億 | -$6.09億 | -$2.65億 | -$8500万 | -$4.36億 | -$3.93億 | $76.5億 | -$1.93億 | -$6.86億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$82.7億 | -$4200万 | -$8.16億 | $3.97億 | $7.43億 | $4000万 | $2400万 | -$900万 | $300万 | -$4000万 | -$500万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $3.33億 | -$2.46億 | -$11.7億 | -$4.7億 | -$5.79億 | -$11.4億 | -$2.24億 | -$1000万 | $2800万 | $1.56億 | -$1000万 | -$400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $103億 | -$6200万 | $11.6億 | $5.83億 | -$2700万 | $7.23億 | $3.14億 | $9.52億 | $7.39億 | $6.95億 | $2.38億 | $6.94億 | |
| 法人税等の支払額 | $7200万 | $1.01億 | $2.34億 | $7100万 | $8200万 | $8100万 | $3.3億 | $2700万 | $0 | $0 | -$6000万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.13億 | $1.82億 | $1.42億 | $4200万 | $3000万 | $9000万 | $1.39億 | $1.05億 | $0 | $0 | -$1.75億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.47億 | $12.9億 | $8.81億 | $3.03億 | $1.64億 | $4.24億 | $6.04億 | $4.98億 | $7.87億 | $5.11億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.5億 | $13.7億 | $14.2億 | $24.4億 | $37.1億 | $40.2億 | $16.4億 | $15.3億 | $17.4億 | $18.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.37億 | $1.07億 | $8400万 | $4.02億 | $2.83億 | $3.83億 | $1.89億 | $1.2億 | $1.86億 | $1.81億 | |
| 繰延法人税 | -$1.9億 | -$9.85億 | -$1.16億 | -$1.09億 | -$2.06億 | -$8100万 | -$5.44億 | -$4.15億 | -$2.04億 | -$3100万 | |
| 運転資本の増減 | $2.93億 | -$1.94億 | -$4.39億 | -$8.51億 | $3.11億 | -$4.64億 | -$5.57億 | -$1.15億 | -$7.87億 | -$5.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$1500万 | $1.53億 | $1.63億 | $2.21億 | $1.76億 | $5.33億 | $26.1億 | $27.2億 | $3.52億 | $9.29億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.3億 | $17.4億 | $19.9億 | $24.1億 | $44.4億 | $48.1億 | $39.4億 | $43.4億 | $20.7億 | $29.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.45億 | -$1.45億 | -$1.27億 | -$2億 | -$2.63億 | -$3.2億 | -$13.9億 | -$7.8億 | -$8.17億 | -$9.89億 | |
| 買収 | $0 | $13.1億 | -$1600万 | -$65.8億 | -$4.69億 | -$3.97億 | $5000万 | -$3.3億 | $91.7億 | -$19.9億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2400万 | $0 | -$2000万 | -$800万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.52億 | $0 | $7.26億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4.74億 | -$4.72億 | -$5.25億 | -$7.18億 | -$7.34億 | -$10.3億 | $2.41億 | -$3.94億 | -$2.05億 | -$2.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.19億 | $6.9億 | -$6.68億 | -$75億 | -$9.14億 | -$17.7億 | -$3.73億 | -$15.2億 | $81.4億 | -$31.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10億 | -$20.7億 | $2.23億 | $86.8億 | -$13.7億 | $6.33億 | $9.02億 | -$13.6億 | -$77.5億 | $10.5億 | |
| 自社株買い | -$4000万 | -$1.53億 | -$12.6億 | -$4.53億 | -$1.12億 | -$21.1億 | -$19.4億 | -$5.22億 | -$40.5億 | -$14.3億 | |
| 配当金 | -$3.41億 | -$3.85億 | -$4.21億 | -$6.56億 | -$8.68億 | -$9.61億 | -$11.4億 | -$12.3億 | -$8億 | -$8.47億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7600万 | $1.32億 | $2.17億 | $1000万 | -$3.99億 | -$9600万 | -$4.56億 | -$2.48億 | -$2200万 | $3500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.1億 | -$24.8億 | -$12.4億 | $75.8億 | -$27.5億 | -$25.4億 | -$25.7億 | -$33.2億 | -$126億 | -$11.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $400万 | $3100万 | -$5100万 | $1800万 | $4200万 | -$2.48億 | -$4.63億 | $1.1億 | -$6300万 | $11.7億 | |
| 現金の純増減 | $100万 | -$1800万 | $3800万 | $25.1億 | $8.19億 | $2.53億 | $5.3億 | -$3.99億 | -$24.7億 | -$2.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.1億 | $11.3億 | $13.7億 | $15.8億 | $33.1億 | $35.6億 | $36.7億 | $42.2億 | $19.7億 | $28.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.41億 | $5.45億 | $5.03億 | $3.21億 | $2.82億 | $4.4億 | $9.63億 | $4.02億 | $4.88億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.51億 | $3.54億 | $2.98億 | $3.32億 | $4.28億 | $4.91億 | $4.17億 | $6.96億 | $3.96億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14