Rachunek przepływów pieniężnych Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 44 000 · CEO: Stephanie L. Ferris
- Cena
- $29,54
- Kapitalizacja
- 15,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 35,3 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-04
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 1,47 $
W Q3 '26 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS): przepływy operacyjne 976 mln $, nakłady inwestycyjne 282 mln $, wolne przepływy pieniężne 694 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,37 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 62 mln $ | -1 mln $ | 237 mln $ | 246 mln $ | 304 mln $ | 78 mln $ | -470 mln $ | 264 mln $ | 511 mln $ | 2,37 mld $ | 232 mln $ | 357 mln $ | |
| Amortyzacja | 421 mln $ | 428 mln $ | 431 mln $ | 431 mln $ | 446 mln $ | 456 mln $ | 482 mln $ | 479 mln $ | 468 mln $ | 628 mln $ | 666 mln $ | 675 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 38 mln $ | 31 mln $ | 56 mln $ | 55 mln $ | 44 mln $ | 47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 45 mln $ | 0 $ | 57 mln $ | 45 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -72 mln $ | -64 mln $ | -54 mln $ | -82 mln $ | -4 mln $ | -9 mln $ | -33 mln $ | -29 mln $ | 40 mln $ | -5 mln $ | -8 mln $ | 25 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 157 mln $ | -483 mln $ | -141 mln $ | -74 mln $ | -66 mln $ | -223 mln $ | -336 mln $ | 229 mln $ | -180 mln $ | -212 mln $ | -353 mln $ | -134 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,77 mld $ | 54 mln $ | 651 mln $ | 43 mln $ | -733 mln $ | 411 mln $ | 710 mln $ | 68 mln $ | -126 mln $ | -2,03 mld $ | -100 mln $ | 8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,4 mld $ | -35 mln $ | 1,18 mld $ | 619 mln $ | -9 mln $ | 760 mln $ | 353 mln $ | 1,01 mld $ | 758 mln $ | 745 mln $ | 494 mln $ | 976 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -196 mln $ | -202 mln $ | -183 mln $ | -244 mln $ | -188 mln $ | -37 mln $ | -218 mln $ | -214 mln $ | -324 mln $ | -261 mln $ | -256 mln $ | -282 mln $ | |
| Przejęcia | -202 mln $ | 9,6 mld $ | 1 mln $ | 5 mln $ | -439 mln $ | -1,42 mld $ | -196 mln $ | -377 mln $ | 1 mln $ | -7,86 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 5 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -356 mln $ | -63 mln $ | -8 mln $ | -86 mln $ | -77 mln $ | -221 mln $ | -102 mln $ | 15 mln $ | -17 mln $ | -83 mln $ | -50 mln $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -754 mln $ | 9,34 mld $ | -203 mln $ | -325 mln $ | -704 mln $ | -1,68 mld $ | -516 mln $ | -576 mln $ | -340 mln $ | -8,2 mld $ | -306 mln $ | -299 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 27 mln $ | -7,94 mld $ | -17 mln $ | -458 mln $ | 662 mln $ | 459 mln $ | 466 mln $ | 79 mln $ | 73 mln $ | 7,95 mld $ | 161 mln $ | -434 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -506 mln $ | -1,34 mld $ | -1,18 mld $ | -510 mln $ | -1,01 mld $ | -537 mln $ | -287 mln $ | -308 mln $ | -293 mln $ | -67 mln $ | -52 mln $ | -23 mln $ | |
| Dywidendy | -305 mln $ | -209 mln $ | -200 mln $ | -199 mln $ | -192 mln $ | -220 mln $ | -212 mln $ | -208 mln $ | -207 mln $ | -232 mln $ | -228 mln $ | -227 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -240 mln $ | -22 mln $ | 62 mln $ | 5 mln $ | -67 mln $ | 33 mln $ | -52 mln $ | 1 mln $ | 34 mln $ | -1 mln $ | -74 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,02 mld $ | -9,51 mld $ | -1,33 mld $ | -1,16 mld $ | -609 mln $ | -265 mln $ | -85 mln $ | -436 mln $ | -393 mln $ | 7,65 mld $ | -193 mln $ | -686 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8,27 mld $ | -42 mln $ | -816 mln $ | 397 mln $ | 743 mln $ | 40 mln $ | 24 mln $ | -9 mln $ | 3 mln $ | -40 mln $ | -5 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 333 mln $ | -246 mln $ | -1,17 mld $ | -470 mln $ | -579 mln $ | -1,14 mld $ | -224 mln $ | -10 mln $ | 28 mln $ | 156 mln $ | -10 mln $ | -4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 10,3 mld $ | -62 mln $ | 1,16 mld $ | 583 mln $ | -27 mln $ | 723 mln $ | 314 mln $ | 952 mln $ | 739 mln $ | 695 mln $ | 238 mln $ | 694 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 72 mln $ | 101 mln $ | 234 mln $ | 71 mln $ | 82 mln $ | 81 mln $ | 330 mln $ | 27 mln $ | 0 $ | 0 $ | -60 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 113 mln $ | 182 mln $ | 142 mln $ | 42 mln $ | 30 mln $ | 90 mln $ | 139 mln $ | 105 mln $ | 0 $ | 0 $ | -175 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 547 mln $ | 1,29 mld $ | 881 mln $ | 303 mln $ | 164 mln $ | 424 mln $ | 604 mln $ | 498 mln $ | 787 mln $ | 511 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,15 mld $ | 1,37 mld $ | 1,42 mld $ | 2,44 mld $ | 3,71 mld $ | 4,02 mld $ | 1,64 mld $ | 1,53 mld $ | 1,74 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 137 mln $ | 107 mln $ | 84 mln $ | 402 mln $ | 283 mln $ | 383 mln $ | 189 mln $ | 120 mln $ | 186 mln $ | 181 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -190 mln $ | -985 mln $ | -116 mln $ | -109 mln $ | -206 mln $ | -81 mln $ | -544 mln $ | -415 mln $ | -204 mln $ | -31 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 293 mln $ | -194 mln $ | -439 mln $ | -851 mln $ | 311 mln $ | -464 mln $ | -557 mln $ | -115 mln $ | -787 mln $ | -510 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -15 mln $ | 153 mln $ | 163 mln $ | 221 mln $ | 176 mln $ | 533 mln $ | 2,61 mld $ | 2,72 mld $ | 352 mln $ | 929 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,93 mld $ | 1,74 mld $ | 1,99 mld $ | 2,41 mld $ | 4,44 mld $ | 4,81 mld $ | 3,94 mld $ | 4,34 mld $ | 2,07 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -145 mln $ | -145 mln $ | -127 mln $ | -200 mln $ | -263 mln $ | -320 mln $ | -1,39 mld $ | -780 mln $ | -817 mln $ | -989 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1,31 mld $ | -16 mln $ | -6,58 mld $ | -469 mln $ | -397 mln $ | 50 mln $ | -330 mln $ | 9,17 mld $ | -1,99 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 mln $ | 0 $ | -20 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 552 mln $ | 0 $ | 726 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -474 mln $ | -472 mln $ | -525 mln $ | -718 mln $ | -734 mln $ | -1,03 mld $ | 241 mln $ | -394 mln $ | -205 mln $ | -210 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -619 mln $ | 690 mln $ | -668 mln $ | -7,5 mld $ | -914 mln $ | -1,77 mld $ | -373 mln $ | -1,52 mld $ | 8,14 mld $ | -3,19 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1 mld $ | -2,07 mld $ | 223 mln $ | 8,68 mld $ | -1,37 mld $ | 633 mln $ | 902 mln $ | -1,36 mld $ | -7,75 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -40 mln $ | -153 mln $ | -1,26 mld $ | -453 mln $ | -112 mln $ | -2,11 mld $ | -1,94 mld $ | -522 mln $ | -4,05 mld $ | -1,43 mld $ | |
| Dywidendy | -341 mln $ | -385 mln $ | -421 mln $ | -656 mln $ | -868 mln $ | -961 mln $ | -1,14 mld $ | -1,23 mld $ | -800 mln $ | -847 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 76 mln $ | 132 mln $ | 217 mln $ | 10 mln $ | -399 mln $ | -96 mln $ | -456 mln $ | -248 mln $ | -22 mln $ | 35 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,31 mld $ | -2,48 mld $ | -1,24 mld $ | 7,58 mld $ | -2,75 mld $ | -2,54 mld $ | -2,57 mld $ | -3,32 mld $ | -12,6 mld $ | -1,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4 mln $ | 31 mln $ | -51 mln $ | 18 mln $ | 42 mln $ | -248 mln $ | -463 mln $ | 110 mln $ | -63 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1 mln $ | -18 mln $ | 38 mln $ | 2,51 mld $ | 819 mln $ | 253 mln $ | 530 mln $ | -399 mln $ | -2,47 mld $ | -235 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,31 mld $ | 1,13 mld $ | 1,37 mld $ | 1,58 mld $ | 3,31 mld $ | 3,56 mld $ | 3,67 mld $ | 4,22 mld $ | 1,97 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 341 mln $ | 545 mln $ | 503 mln $ | 321 mln $ | 282 mln $ | 440 mln $ | 963 mln $ | 402 mln $ | 488 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 351 mln $ | 354 mln $ | 298 mln $ | 332 mln $ | 428 mln $ | 491 mln $ | 417 mln $ | 696 mln $ | 396 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-14