قائمة التدفقات النقدية لـ Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 44,000 موظف · الرئيس التنفيذي Stephanie L. Ferris
- السعر
- $29.54
- القيمة السوقية
- 15.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 35.3 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-04
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 1.47 US$
في Q3 '26 حققت Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 976 مليون US$، واستثمرت 282 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 694 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.37 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 62 مليون US$ | -1 مليون US$ | 237 مليون US$ | 246 مليون US$ | 304 مليون US$ | 78 مليون US$ | -470 مليون US$ | 264 مليون US$ | 511 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 232 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 421 مليون US$ | 428 مليون US$ | 431 مليون US$ | 431 مليون US$ | 446 مليون US$ | 456 مليون US$ | 482 مليون US$ | 479 مليون US$ | 468 مليون US$ | 628 مليون US$ | 666 مليون US$ | 675 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 38 مليون US$ | 31 مليون US$ | 56 مليون US$ | 55 مليون US$ | 44 مليون US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 57 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -72 مليون US$ | -64 مليون US$ | -54 مليون US$ | -82 مليون US$ | -4 مليون US$ | -9 مليون US$ | -33 مليون US$ | -29 مليون US$ | 40 مليون US$ | -5 مليون US$ | -8 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 157 مليون US$ | -483 مليون US$ | -141 مليون US$ | -74 مليون US$ | -66 مليون US$ | -223 مليون US$ | -336 مليون US$ | 229 مليون US$ | -180 مليون US$ | -212 مليون US$ | -353 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.77 مليار US$ | 54 مليون US$ | 651 مليون US$ | 43 مليون US$ | -733 مليون US$ | 411 مليون US$ | 710 مليون US$ | 68 مليون US$ | -126 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -100 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.4 مليار US$ | -35 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 619 مليون US$ | -9 مليون US$ | 760 مليون US$ | 353 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 758 مليون US$ | 745 مليون US$ | 494 مليون US$ | 976 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -196 مليون US$ | -202 مليون US$ | -183 مليون US$ | -244 مليون US$ | -188 مليون US$ | -37 مليون US$ | -218 مليون US$ | -214 مليون US$ | -324 مليون US$ | -261 مليون US$ | -256 مليون US$ | -282 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -202 مليون US$ | 9.6 مليار US$ | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -439 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -196 مليون US$ | -377 مليون US$ | 1 مليون US$ | -7.86 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 5 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -356 مليون US$ | -63 مليون US$ | -8 مليون US$ | -86 مليون US$ | -77 مليون US$ | -221 مليون US$ | -102 مليون US$ | 15 مليون US$ | -17 مليون US$ | -83 مليون US$ | -50 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -754 مليون US$ | 9.34 مليار US$ | -203 مليون US$ | -325 مليون US$ | -704 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -516 مليون US$ | -576 مليون US$ | -340 مليون US$ | -8.2 مليار US$ | -306 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 27 مليون US$ | -7.94 مليار US$ | -17 مليون US$ | -458 مليون US$ | 662 مليون US$ | 459 مليون US$ | 466 مليون US$ | 79 مليون US$ | 73 مليون US$ | 7.95 مليار US$ | 161 مليون US$ | -434 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -506 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -510 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -537 مليون US$ | -287 مليون US$ | -308 مليون US$ | -293 مليون US$ | -67 مليون US$ | -52 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -305 مليون US$ | -209 مليون US$ | -200 مليون US$ | -199 مليون US$ | -192 مليون US$ | -220 مليون US$ | -212 مليون US$ | -208 مليون US$ | -207 مليون US$ | -232 مليون US$ | -228 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -240 مليون US$ | -22 مليون US$ | 62 مليون US$ | 5 مليون US$ | -67 مليون US$ | 33 مليون US$ | -52 مليون US$ | 1 مليون US$ | 34 مليون US$ | -1 مليون US$ | -74 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.02 مليار US$ | -9.51 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -609 مليون US$ | -265 مليون US$ | -85 مليون US$ | -436 مليون US$ | -393 مليون US$ | 7.65 مليار US$ | -193 مليون US$ | -686 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8.27 مليار US$ | -42 مليون US$ | -816 مليون US$ | 397 مليون US$ | 743 مليون US$ | 40 مليون US$ | 24 مليون US$ | -9 مليون US$ | 3 مليون US$ | -40 مليون US$ | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 333 مليون US$ | -246 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -470 مليون US$ | -579 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -224 مليون US$ | -10 مليون US$ | 28 مليون US$ | 156 مليون US$ | -10 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 10.3 مليار US$ | -62 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 583 مليون US$ | -27 مليون US$ | 723 مليون US$ | 314 مليون US$ | 952 مليون US$ | 739 مليون US$ | 695 مليون US$ | 238 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 72 مليون US$ | 101 مليون US$ | 234 مليون US$ | 71 مليون US$ | 82 مليون US$ | 81 مليون US$ | 330 مليون US$ | 27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -60 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 113 مليون US$ | 182 مليون US$ | 142 مليون US$ | 42 مليون US$ | 30 مليون US$ | 90 مليون US$ | 139 مليون US$ | 105 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -175 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 547 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 881 مليون US$ | 303 مليون US$ | 164 مليون US$ | 424 مليون US$ | 604 مليون US$ | 498 مليون US$ | 787 مليون US$ | 511 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.15 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 137 مليون US$ | 107 مليون US$ | 84 مليون US$ | 402 مليون US$ | 283 مليون US$ | 383 مليون US$ | 189 مليون US$ | 120 مليون US$ | 186 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -190 مليون US$ | -985 مليون US$ | -116 مليون US$ | -109 مليون US$ | -206 مليون US$ | -81 مليون US$ | -544 مليون US$ | -415 مليون US$ | -204 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 293 مليون US$ | -194 مليون US$ | -439 مليون US$ | -851 مليون US$ | 311 مليون US$ | -464 مليون US$ | -557 مليون US$ | -115 مليون US$ | -787 مليون US$ | -510 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -15 مليون US$ | 153 مليون US$ | 163 مليون US$ | 221 مليون US$ | 176 مليون US$ | 533 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 352 مليون US$ | 929 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.93 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -145 مليون US$ | -145 مليون US$ | -127 مليون US$ | -200 مليون US$ | -263 مليون US$ | -320 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -780 مليون US$ | -817 مليون US$ | -989 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1.31 مليار US$ | -16 مليون US$ | -6.58 مليار US$ | -469 مليون US$ | -397 مليون US$ | 50 مليون US$ | -330 مليون US$ | 9.17 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 552 مليون US$ | 0 US$ | 726 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -474 مليون US$ | -472 مليون US$ | -525 مليون US$ | -718 مليون US$ | -734 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 241 مليون US$ | -394 مليون US$ | -205 مليون US$ | -210 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -619 مليون US$ | 690 مليون US$ | -668 مليون US$ | -7.5 مليار US$ | -914 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -373 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | 223 مليون US$ | 8.68 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 633 مليون US$ | 902 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -40 مليون US$ | -153 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -453 مليون US$ | -112 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -522 مليون US$ | -4.05 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -341 مليون US$ | -385 مليون US$ | -421 مليون US$ | -656 مليون US$ | -868 مليون US$ | -961 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -800 مليون US$ | -847 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 76 مليون US$ | 132 مليون US$ | 217 مليون US$ | 10 مليون US$ | -399 مليون US$ | -96 مليون US$ | -456 مليون US$ | -248 مليون US$ | -22 مليون US$ | 35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.31 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4 مليون US$ | 31 مليون US$ | -51 مليون US$ | 18 مليون US$ | 42 مليون US$ | -248 مليون US$ | -463 مليون US$ | 110 مليون US$ | -63 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1 مليون US$ | -18 مليون US$ | 38 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | 819 مليون US$ | 253 مليون US$ | 530 مليون US$ | -399 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | -235 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.31 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 341 مليون US$ | 545 مليون US$ | 503 مليون US$ | 321 مليون US$ | 282 مليون US$ | 440 مليون US$ | 963 مليون US$ | 402 مليون US$ | 488 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 351 مليون US$ | 354 مليون US$ | 298 مليون US$ | 332 مليون US$ | 428 مليون US$ | 491 مليون US$ | 417 مليون US$ | 696 مليون US$ | 396 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14