Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · 3.445 nhân viên · CEO Qinghai Lu
- Giá
- 21,75 CN¥ -7,96%
- Vốn hóa
- 31,8 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 34,6 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-04-27
Trong Q3 '26, Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING) tạo ra 143 Tr CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 294 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại -151 Tr CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -113 Tr CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -43,8 Tr CN¥ | 27,3 Tr CN¥ | 3,98 Tr CN¥ | 26 Tr CN¥ | 4,11 Tr CN¥ | 290 Tr CN¥ | 28,8 Tr CN¥ | 10,6 Tr CN¥ | -95,5 Tr CN¥ | 159 Tr CN¥ | 345 Tr CN¥ | 239 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 43,6 Tr CN¥ | 40,3 Tr CN¥ | 40,3 Tr CN¥ | 43,4 Tr CN¥ | 43,4 Tr CN¥ | 41,2 Tr CN¥ | 41,2 Tr CN¥ | 49,3 Tr CN¥ | 49,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 49,9 Tr CN¥ | -99,9 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 3,95 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -215 N CN¥ | 0 CN¥ | 1,96 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -450 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 729 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 206 Tr CN¥ | -322 Tr CN¥ | -186 Tr CN¥ | -159 Tr CN¥ | 106 Tr CN¥ | -15,7 Tr CN¥ | 45,6 Tr CN¥ | 45,9 Tr CN¥ | 356 Tr CN¥ | 100 Tr CN¥ | -307 Tr CN¥ | -726 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 209 Tr CN¥ | -255 Tr CN¥ | -140 Tr CN¥ | -89,3 Tr CN¥ | 154 Tr CN¥ | 315 Tr CN¥ | -334 Tr CN¥ | 56,5 Tr CN¥ | 310 Tr CN¥ | 259 Tr CN¥ | 87,7 Tr CN¥ | 143 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -109 Tr CN¥ | -48,3 Tr CN¥ | -53,1 Tr CN¥ | -57,1 Tr CN¥ | -74,4 Tr CN¥ | -87,5 Tr CN¥ | -45,4 Tr CN¥ | -118 Tr CN¥ | -106 Tr CN¥ | -229 Tr CN¥ | -283 Tr CN¥ | -294 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -347 N CN¥ | 176 N CN¥ | 5,82 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -9,08 Tr CN¥ | 45,1 Tr CN¥ | 30,3 Tr CN¥ | 4,1 Tr CN¥ | 5,49 Tr CN¥ | 45 Tr CN¥ | 2,58 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 129 Tr CN¥ | -29,1 Tr CN¥ | -11,2 Tr CN¥ | -2,54 Tr CN¥ | 1,58 Tr CN¥ | -22,7 Tr CN¥ | -4,42 Tr CN¥ | -12 Tr CN¥ | -14 Tr CN¥ | -35,5 Tr CN¥ | -13,8 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 23,9 Tr CN¥ | 8,22 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 6 Tr CN¥ | 86,5 Tr CN¥ | 12,9 N CN¥ | 2,03 Tr CN¥ | 8 Tr CN¥ | 41,2 Tr CN¥ | 18,1 Tr CN¥ | 21,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Đầu tư khác | 152 Tr CN¥ | -20,8 Tr CN¥ | 5,74 Tr CN¥ | -6 Tr CN¥ | 407 N CN¥ | 45,1 Tr CN¥ | 177 N CN¥ | 0 CN¥ | 5,28 Tr CN¥ | 1,6 Tr CN¥ | 982 N CN¥ | -704 N CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 43,5 Tr CN¥ | -69,1 Tr CN¥ | -58,4 Tr CN¥ | -59,7 Tr CN¥ | 14,1 Tr CN¥ | -65 Tr CN¥ | -47,6 Tr CN¥ | -118 Tr CN¥ | -68 Tr CN¥ | -200 Tr CN¥ | -272 Tr CN¥ | -295 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 575 Tr CN¥ | 59 Tr CN¥ | 485 Tr CN¥ | -278 Tr CN¥ | 102 Tr CN¥ | 110 Tr CN¥ | 32,3 Tr CN¥ | 283 Tr CN¥ | -245 Tr CN¥ | 398 Tr CN¥ | 223 Tr CN¥ | 245 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -1,75 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -24,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -29,9 Tr CN¥ | -25,2 Tr CN¥ | -31,4 Tr CN¥ | -71,5 Tr CN¥ | -12,2 Tr CN¥ | -23 Tr CN¥ | -98,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24,4 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -268 Tr CN¥ | -29,3 Tr CN¥ | -26,2 Tr CN¥ | -135 N CN¥ | 118 Tr CN¥ | -19,6 Tr CN¥ | 28,8 Tr CN¥ | -43,4 Tr CN¥ | -94,6 Tr CN¥ | -23,8 Tr CN¥ | -45,8 Tr CN¥ | 10 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 278 Tr CN¥ | 4,49 Tr CN¥ | 428 Tr CN¥ | -349 Tr CN¥ | 208 Tr CN¥ | 67,6 Tr CN¥ | -37,2 Tr CN¥ | 239 Tr CN¥ | -339 Tr CN¥ | 374 Tr CN¥ | 178 Tr CN¥ | 230 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -3,47 Tr CN¥ | 1,97 Tr CN¥ | 4,12 Tr CN¥ | -10,9 Tr CN¥ | 15,1 Tr CN¥ | 109 Tr CN¥ | -1,3 Tr CN¥ | -158 Tr CN¥ | -15,4 Tr CN¥ | -34,6 Tr CN¥ | 67,4 Tr CN¥ | -11,5 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 527 Tr CN¥ | -317 Tr CN¥ | 216 Tr CN¥ | -509 Tr CN¥ | 391 Tr CN¥ | 427 Tr CN¥ | -421 Tr CN¥ | 20 Tr CN¥ | -112 Tr CN¥ | 398 Tr CN¥ | 61,2 Tr CN¥ | 67 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 100 Tr CN¥ | -303 Tr CN¥ | -193 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | 79,5 Tr CN¥ | 228 Tr CN¥ | -380 Tr CN¥ | -61,2 Tr CN¥ | 204 Tr CN¥ | 29,5 Tr CN¥ | -195 Tr CN¥ | -151 Tr CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 295 Tr CN¥ | 336 Tr CN¥ | 245 Tr CN¥ | 80,2 Tr CN¥ | -577 Tr CN¥ | 147 Tr CN¥ | 239 Tr CN¥ | 114 Tr CN¥ | 72,1 Tr CN¥ | 234 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 63,5 Tr CN¥ | 75,2 Tr CN¥ | 81,4 Tr CN¥ | 92,4 Tr CN¥ | 103 Tr CN¥ | 106 Tr CN¥ | 116 Tr CN¥ | 159 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 181 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 13,5 Tr CN¥ | 29,9 Tr CN¥ | -10,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 4,96 Tr CN¥ | 31,1 Tr CN¥ | 3,95 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -2,55 Tr CN¥ | -4,98 Tr CN¥ | -9,87 Tr CN¥ | -24,8 Tr CN¥ | 20,1 Tr CN¥ | -24,6 Tr CN¥ | -44,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -435 N CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -171 Tr CN¥ | -272 Tr CN¥ | -367 Tr CN¥ | 410 Tr CN¥ | 1,33 T CN¥ | -892 Tr CN¥ | -760 Tr CN¥ | -95,5 Tr CN¥ | -672 Tr CN¥ | 26,7 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -128 Tr CN¥ | -176 Tr CN¥ | -95,4 Tr CN¥ | -105 Tr CN¥ | 176 Tr CN¥ | -126 Tr CN¥ | -77,5 Tr CN¥ | 160 Tr CN¥ | 96,6 Tr CN¥ | -93,7 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 56,3 Tr CN¥ | -27,7 Tr CN¥ | -136 Tr CN¥ | 443 Tr CN¥ | 1,03 T CN¥ | -785 Tr CN¥ | -495 Tr CN¥ | 341 Tr CN¥ | -336 Tr CN¥ | 347 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -80,6 Tr CN¥ | -94 Tr CN¥ | -526 Tr CN¥ | -425 Tr CN¥ | -368 Tr CN¥ | -387 Tr CN¥ | -339 Tr CN¥ | -319 Tr CN¥ | -233 Tr CN¥ | -356 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 17,4 Tr CN¥ | -3,55 Tr CN¥ | 9,18 Tr CN¥ | 4,66 Tr CN¥ | 1,2 Tr CN¥ | 25,2 Tr CN¥ | 11,9 Tr CN¥ | 124 Tr CN¥ | -3,08 Tr CN¥ | 84,9 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -265 Tr CN¥ | -209 Tr CN¥ | -122 Tr CN¥ | -320 Tr CN¥ | -300 Tr CN¥ | -240 Tr CN¥ | -202 Tr CN¥ | -5,37 Tr CN¥ | -41,2 Tr CN¥ | -53,1 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 74,3 Tr CN¥ | 420 Tr CN¥ | 173 Tr CN¥ | 57,8 Tr CN¥ | 624 Tr CN¥ | 431 Tr CN¥ | 106 Tr CN¥ | 25,4 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 51,2 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 49,2 Tr CN¥ | 9,26 Tr CN¥ | -11,7 N CN¥ | 13,3 Tr CN¥ | -188 N CN¥ | -849 N CN¥ | 86,3 Tr CN¥ | 12,9 Tr CN¥ | 6,24 Tr CN¥ | 5,28 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -205 Tr CN¥ | 123 Tr CN¥ | -465 Tr CN¥ | -669 Tr CN¥ | -43,8 Tr CN¥ | -172 Tr CN¥ | -336 Tr CN¥ | -162 Tr CN¥ | -167 Tr CN¥ | -268 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 284 Tr CN¥ | -22,3 Tr CN¥ | 483 Tr CN¥ | 811 Tr CN¥ | 532 Tr CN¥ | 350 Tr CN¥ | 664 Tr CN¥ | 718 Tr CN¥ | 369 Tr CN¥ | 181 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22,9 Tr CN¥ | -21,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -17,8 Tr CN¥ | -1,75 Tr CN¥ | -24,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -28,3 Tr CN¥ | -113 Tr CN¥ | -125 Tr CN¥ | -252 Tr CN¥ | -120 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | -89,4 Tr CN¥ | -103 Tr CN¥ | -140 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -117 Tr CN¥ | 58,6 Tr CN¥ | -16 Tr CN¥ | 13,9 Tr CN¥ | -159 Tr CN¥ | 33 Tr CN¥ | -20,4 Tr CN¥ | -250 Tr CN¥ | 86,4 Tr CN¥ | -280 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 139 Tr CN¥ | -76,3 Tr CN¥ | 342 Tr CN¥ | 550 Tr CN¥ | 301 Tr CN¥ | 238 Tr CN¥ | 537 Tr CN¥ | 365 Tr CN¥ | 291 Tr CN¥ | -99,5 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 11,1 Tr CN¥ | 2,94 Tr CN¥ | 5,35 Tr CN¥ | 12,9 Tr CN¥ | -26,4 Tr CN¥ | -5,58 Tr CN¥ | 23,3 Tr CN¥ | 10,8 Tr CN¥ | 10,3 Tr CN¥ | -81,9 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 2,18 Tr CN¥ | 21,5 Tr CN¥ | -254 Tr CN¥ | 336 Tr CN¥ | 1,26 T CN¥ | -725 Tr CN¥ | -272 Tr CN¥ | 554 Tr CN¥ | -202 Tr CN¥ | -102 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -24,2 Tr CN¥ | -122 Tr CN¥ | -662 Tr CN¥ | 17,6 Tr CN¥ | 662 Tr CN¥ | -1,17 T CN¥ | -835 Tr CN¥ | -31,3 Tr CN¥ | -569 Tr CN¥ | -9,25 Tr CN¥ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính: Financial Modeling Prep.
Dữ liệu tính đến 2026-11-01