Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Shopify Inc. (SHOP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.600 nhân viên · CEO Tobias Lutke
- Giá
- 157,49 $ -5,63%
- Vốn hóa
- 204 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 203 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-05
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-03 EPS dự kiến 0,46 $
Trong Q2 '26, Shopify Inc. (SHOP) tạo ra 658 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 4 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 654 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,35 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 718 Tr $ | 657 Tr $ | -273 Tr $ | 171 Tr $ | 828 Tr $ | 1,29 T $ | -682 Tr $ | 921 Tr $ | 264 Tr $ | 743 Tr $ | -581 Tr $ | 1,5 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 13 Tr $ | 10 Tr $ | 10 Tr $ | 10 Tr $ | 8 Tr $ | 8 Tr $ | 8 Tr $ | 8 Tr $ | 8 Tr $ | 7 Tr $ | 7 Tr $ | 7 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 102 Tr $ | 98 Tr $ | 105 Tr $ | 106 Tr $ | 110 Tr $ | 109 Tr $ | 114 Tr $ | -7 Tr $ | 107 Tr $ | 115 Tr $ | 132 Tr $ | 128 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1 Tr $ | -3 Tr $ | 1 Tr $ | 2 Tr $ | 3 Tr $ | 72 Tr $ | -129 Tr $ | 104 Tr $ | -5 Tr $ | 22 Tr $ | -139 Tr $ | 165 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -27 Tr $ | 24 Tr $ | -21 Tr $ | -72 Tr $ | -46 Tr $ | -27 Tr $ | -6 Tr $ | -36,1 Tr $ | -70 Tr $ | -6 Tr $ | -70 Tr $ | -1 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -527 Tr $ | -338 Tr $ | 416 Tr $ | 123 Tr $ | -480 Tr $ | -840 Tr $ | 1,06 T $ | -554 Tr $ | 209 Tr $ | -156 Tr $ | 1,13 T $ | -1,14 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 278 Tr $ | 448 Tr $ | 238 Tr $ | 340 Tr $ | 423 Tr $ | 615 Tr $ | 367 Tr $ | 436 Tr $ | 513 Tr $ | 725 Tr $ | 481 Tr $ | 658 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2 Tr $ | -2 Tr $ | -6 Tr $ | -7 Tr $ | -2 Tr $ | -4 Tr $ | -4 Tr $ | -6,13 Tr $ | -6 Tr $ | -10 Tr $ | -5 Tr $ | -4 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | -260 Tr $ | -1 Tr $ | -132 Tr $ | -8 Tr $ | -26 Tr $ | -56 Tr $ | 1,06 Tr $ | -8 Tr $ | -16 Tr $ | -1 Tr $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1,78 T $ | -1,68 T $ | -2,14 T $ | -1,83 T $ | -2,09 T $ | -2,34 T $ | -1,72 T $ | -1,56 T $ | -1,46 T $ | -2,4 T $ | -843 Tr $ | -2,29 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 1,34 T $ | 1,61 T $ | 2,15 T $ | 1,66 T $ | 1,84 T $ | 1,81 T $ | 1,33 T $ | 1,49 T $ | 1,96 T $ | 1,8 T $ | 1,46 T $ | 1,45 T $ | |
| Đầu tư khác | -159 Tr $ | -13 Tr $ | -30 Tr $ | -114 Tr $ | -215 Tr $ | -102 Tr $ | -168 Tr $ | -178 Tr $ | -147 Tr $ | -31 Tr $ | -304 Tr $ | 1,42 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -606 Tr $ | -346 Tr $ | -27 Tr $ | -424 Tr $ | -474 Tr $ | -661 Tr $ | -619 Tr $ | -249 Tr $ | 335 Tr $ | -654 Tr $ | 310 Tr $ | 571 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -491 Tr $ | -1,42 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 11 Tr $ | 17 Tr $ | 3 Tr $ | 3 Tr $ | 6 Tr $ | 49 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 710 N $ | -1,04 T $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 11 Tr $ | 17 Tr $ | 3 Tr $ | 3 Tr $ | 6 Tr $ | 49 Tr $ | 59 Tr $ | 44,4 Tr $ | 24 Tr $ | -938 Tr $ | -485 Tr $ | -1,42 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -7 Tr $ | 7 Tr $ | -4 Tr $ | -1 Tr $ | 11 Tr $ | -12 Tr $ | 4 Tr $ | 5,02 Tr $ | 0 $ | -2 Tr $ | -3 Tr $ | -4 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -324 Tr $ | 126 Tr $ | 210 Tr $ | -82 Tr $ | -34 Tr $ | -9 Tr $ | -189 Tr $ | 236 Tr $ | 872 Tr $ | -869 Tr $ | 303 Tr $ | -192 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 276 Tr $ | 446 Tr $ | 232 Tr $ | 333 Tr $ | 421 Tr $ | 611 Tr $ | 363 Tr $ | 430 Tr $ | 507 Tr $ | 715 Tr $ | 476 Tr $ | 654 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 5 Tr $ | 24 Tr $ | 9 Tr $ | 40 Tr $ | 14 Tr $ | 53 Tr $ | 27 Tr $ | 61 Tr $ | 23 Tr $ | 83 Tr $ | 93 Tr $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -35,4 Tr $ | -40 Tr $ | -64,6 Tr $ | -125 Tr $ | 320 Tr $ | 2,91 T $ | -3,46 T $ | 132 Tr $ | 2,02 T $ | 1,23 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 14 Tr $ | 23,4 Tr $ | 27,1 Tr $ | 35,7 Tr $ | 70,1 Tr $ | 66,3 Tr $ | 93 Tr $ | 70 Tr $ | 36 Tr $ | 31 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 22,9 Tr $ | 49,2 Tr $ | 95,7 Tr $ | 158 Tr $ | 247 Tr $ | 331 Tr $ | 549 Tr $ | 615 Tr $ | 430 Tr $ | 449 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 Tr $ | -44,8 Tr $ | 191 Tr $ | -187 Tr $ | -1 Tr $ | 78 Tr $ | -14 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 12,2 Tr $ | -25,7 Tr $ | -56,1 Tr $ | 18,1 Tr $ | -93,7 Tr $ | -130 Tr $ | -99 Tr $ | 195 Tr $ | -166 Tr $ | -117 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 261 N $ | 1 Tr $ | 7,19 Tr $ | 21,1 Tr $ | -73 Tr $ | -2,84 T $ | 2,97 T $ | -67 Tr $ | -781 Tr $ | 453 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 14 Tr $ | 7,9 Tr $ | 9,32 Tr $ | 70,6 Tr $ | 425 Tr $ | 536 Tr $ | -136 Tr $ | 944 Tr $ | 1,62 T $ | 2,03 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -23,8 Tr $ | -20 Tr $ | -28 Tr $ | -56,8 Tr $ | -41,7 Tr $ | -50,8 Tr $ | -50 Tr $ | -39 Tr $ | -19 Tr $ | -26 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -14,1 Tr $ | -15,7 Tr $ | -19,4 Tr $ | -266 Tr $ | -11,1 Tr $ | -710 Tr $ | -2,39 T $ | -395 Tr $ | -167 Tr $ | -56 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -369 Tr $ | -1,13 T $ | -2,45 T $ | -2,72 T $ | -5,6 T $ | -7,34 T $ | -5,01 T $ | -5,84 T $ | -8,4 T $ | -7,14 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 140 Tr $ | 642 Tr $ | 1,7 T $ | 2,48 T $ | 3,72 T $ | 5,75 T $ | 6,89 T $ | 5,59 T $ | 7,46 T $ | 6,55 T $ | |
| Đầu tư khác | -2,46 Tr $ | -4,22 Tr $ | -13,6 Tr $ | -5,64 Tr $ | -262 N $ | -31,3 Tr $ | -159 Tr $ | -559 Tr $ | -461 Tr $ | -521 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -270 Tr $ | -527 Tr $ | -811 Tr $ | -569 Tr $ | -1,93 T $ | -2,38 T $ | -719 Tr $ | -1,24 T $ | -1,59 T $ | -1,19 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 908 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 4,16 Tr $ | 14,8 Tr $ | 30,5 Tr $ | 48,3 Tr $ | 70,8 Tr $ | 109 Tr $ | 18 Tr $ | 60 Tr $ | 2,93 Tr $ | -1,04 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 229 Tr $ | 575 Tr $ | 1,07 T $ | 736 Tr $ | 3,56 T $ | 1,65 T $ | 18 Tr $ | 60 Tr $ | 61 Tr $ | -811 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 1,03 Tr $ | 2,1 Tr $ | -1,87 Tr $ | 1,74 Tr $ | 3,22 Tr $ | -7,01 Tr $ | -17 Tr $ | 4 Tr $ | -6 Tr $ | 15 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -26,1 Tr $ | 57,7 Tr $ | 269 Tr $ | 239 Tr $ | 2,05 T $ | -201 Tr $ | -854 Tr $ | -236 Tr $ | 85 Tr $ | 47 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -12,2 Tr $ | -16,4 Tr $ | -32,2 Tr $ | 8,22 Tr $ | 383 Tr $ | 485 Tr $ | -186 Tr $ | 905 Tr $ | 1,6 T $ | 2,01 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 Tr $ | 27 Tr $ | 50 Tr $ | 116 Tr $ | 194 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 0 $ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dữ liệu tính đến 2026-11-01