Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Marathon Petroleum (MPC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 18.500 nhân viên · CEO Maryann T. Mannen
- Giá
- 444,73 $ +2,83%
- Vốn hóa
- 125 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 151 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-04
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-03 EPS dự kiến 25,37 $
Trong Q2 '26, Marathon Petroleum (MPC) tạo ra 10,3 T $ dòng tiền hoạt động, chi 1,19 T $ cho đầu tư vốn và giữ lại 9,14 T $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 12,9 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 3,63 T $ | 1,88 T $ | 1,31 T $ | 1,96 T $ | 1,02 T $ | 785 Tr $ | 346 Tr $ | 1,61 T $ | 1,94 T $ | 1,54 T $ | 851 Tr $ | 5,54 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 845 Tr $ | 828 Tr $ | 827 Tr $ | 838 Tr $ | 846 Tr $ | 826 Tr $ | 793 Tr $ | 789 Tr $ | 841 Tr $ | 828 Tr $ | 809 Tr $ | 838 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 368 Tr $ | -283 Tr $ | -35 Tr $ | -60 Tr $ | -37 Tr $ | 8 Tr $ | -28 Tr $ | -30 Tr $ | 309 Tr $ | 31 Tr $ | 19 Tr $ | -46 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 531 Tr $ | -1,17 T $ | -426 Tr $ | 568 Tr $ | -216 Tr $ | 473 Tr $ | -1,06 T $ | 72 Tr $ | 273 Tr $ | 116 Tr $ | -255 Tr $ | 2,57 T $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -422 Tr $ | -134 Tr $ | -146 Tr $ | -59 Tr $ | 76 Tr $ | 115 Tr $ | -117 Tr $ | 198 Tr $ | -757 Tr $ | 559 Tr $ | -303 Tr $ | 1,43 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 4,95 T $ | 1,12 T $ | 1,53 T $ | 3,24 T $ | 1,68 T $ | 2,21 T $ | -64 Tr $ | 2,64 T $ | 2,61 T $ | 3,07 T $ | 1,12 T $ | 10,3 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -420 Tr $ | -532 Tr $ | -585 Tr $ | -487 Tr $ | -651 Tr $ | -810 Tr $ | -663 Tr $ | -695 Tr $ | -947 Tr $ | -1,18 T $ | -913 Tr $ | -1,19 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 296 Tr $ | -246 Tr $ | -622 Tr $ | -45 Tr $ | 45 Tr $ | -575 Tr $ | -237 Tr $ | -428 Tr $ | -2,65 T $ | 885 Tr $ | 14 Tr $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -2,78 T $ | -1,6 T $ | -1,79 T $ | -1,14 T $ | -470 Tr $ | 450 Tr $ | -132 Tr $ | 132 Tr $ | -821 Tr $ | -243 Tr $ | -302 Tr $ | -205 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2,23 T $ | 1,36 T $ | 2,08 T $ | 1,64 T $ | 3,1 T $ | 1,16 T $ | 21 Tr $ | -21 Tr $ | 571 Tr $ | 150 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 234 Tr $ | 57 Tr $ | 91 Tr $ | 52 Tr $ | 8 Tr $ | 80 Tr $ | 88 Tr $ | 38 Tr $ | 92 Tr $ | 75 Tr $ | 154 Tr $ | -3 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -435 Tr $ | -964 Tr $ | -824 Tr $ | 17 Tr $ | 2,03 T $ | 307 Tr $ | -923 Tr $ | -974 Tr $ | -3,76 T $ | -314 Tr $ | -1,05 T $ | -1,39 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -19 Tr $ | -17 Tr $ | -17 Tr $ | 1,61 T $ | -772 Tr $ | -1,17 T $ | 3,44 T $ | -2,28 T $ | 3,52 T $ | -25 Tr $ | -49 Tr $ | -26 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -2,82 T $ | -2,51 T $ | -2,22 T $ | -2,9 T $ | -2,7 T $ | -1,37 T $ | -1,06 T $ | -780 Tr $ | -650 Tr $ | -1 T $ | -750 Tr $ | -2,53 T $ | |
| Cổ tức | -297 Tr $ | -311 Tr $ | -299 Tr $ | -290 Tr $ | -273 Tr $ | -292 Tr $ | -285 Tr $ | -279 Tr $ | -276 Tr $ | -300 Tr $ | -295 Tr $ | -290 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -309 Tr $ | -338 Tr $ | -454 Tr $ | -424 Tr $ | -411 Tr $ | -474 Tr $ | -534 Tr $ | -470 Tr $ | -467 Tr $ | -410 Tr $ | -503 Tr $ | -468 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,41 T $ | -3,17 T $ | -2,98 T $ | -1,99 T $ | -4,16 T $ | -3,31 T $ | 1,59 T $ | -3,8 T $ | 2,13 T $ | -1,74 T $ | -1,6 T $ | -3,32 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Tr $ | -1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1,11 T $ | -3,01 T $ | -2,27 T $ | 1,27 T $ | -439 Tr $ | -793 Tr $ | 602 Tr $ | -2,14 T $ | 981 Tr $ | 1,02 T $ | -1,52 T $ | 5,62 T $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 4,53 T $ | 591 Tr $ | 947 Tr $ | 2,76 T $ | 1,03 T $ | 1,4 T $ | -727 Tr $ | 1,94 T $ | 1,66 T $ | 1,89 T $ | 208 Tr $ | 9,14 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 481 Tr $ | 870 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 422 Tr $ | 119 Tr $ | 85 Tr $ | 34 Tr $ | 11 Tr $ | 0 $ | 12 Tr $ | -12 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 368 Tr $ | 273 Tr $ | 359 Tr $ | 243 Tr $ | 357 Tr $ | 313 Tr $ | 344 Tr $ | 246 Tr $ | 380 Tr $ | 0 $ | 505 Tr $ | -505 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,21 T $ | 3,8 T $ | 3,61 T $ | 3,26 T $ | -9,98 T $ | 11 T $ | 16,1 T $ | 11,2 T $ | 5,07 T $ | 4,05 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2 T $ | 2,11 T $ | 2,17 T $ | 3,23 T $ | 3,38 T $ | 3,36 T $ | 3,22 T $ | 3,31 T $ | 3,34 T $ | 3,25 T $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 394 Tr $ | -1,23 T $ | 252 Tr $ | 449 Tr $ | -2,05 T $ | 1,92 T $ | 290 Tr $ | -28 Tr $ | -124 Tr $ | 282 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 241 Tr $ | 1,83 T $ | -559 Tr $ | 365 Tr $ | 269 Tr $ | 931 Tr $ | -1,67 T $ | 295 Tr $ | 399 Tr $ | -657 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 168 Tr $ | 100 Tr $ | 689 Tr $ | 2,15 T $ | 10,8 T $ | -12,9 T $ | -1,52 T $ | -629 Tr $ | -14 Tr $ | 1,33 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 4,02 T $ | 6,61 T $ | 6,16 T $ | 9,44 T $ | 2,42 T $ | 4,36 T $ | 16,4 T $ | 14,1 T $ | 8,67 T $ | 8,25 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2,89 T $ | -2,73 T $ | -3,18 T $ | -4,81 T $ | -2,79 T $ | -1,46 T $ | -2,42 T $ | -1,89 T $ | -2,53 T $ | -3,49 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | -249 Tr $ | -3,82 T $ | -129 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -818 Tr $ | -726 Tr $ | -1,2 T $ | -2,71 T $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -288 Tr $ | -805 Tr $ | -409 Tr $ | -1,06 T $ | -485 Tr $ | -12,7 T $ | -6,02 T $ | -8,62 T $ | -2,95 T $ | -1,06 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 62 Tr $ | 16 Tr $ | 98 Tr $ | 137 Tr $ | 6,99 T $ | 8,97 T $ | 7,41 T $ | 7,98 T $ | 721 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 213 Tr $ | 326 Tr $ | -276 Tr $ | -356 Tr $ | -122 Tr $ | 22 T $ | 914 Tr $ | 738 Tr $ | 231 Tr $ | 273 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,97 T $ | -3,4 T $ | -7,67 T $ | -6,26 T $ | -3,26 T $ | 14,8 T $ | 623 Tr $ | -3,1 T $ | 1,53 T $ | -6,27 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -1,41 T $ | 2,27 T $ | 5,44 T $ | 1,2 T $ | 2,73 T $ | -6,27 T $ | 1,1 T $ | 510 Tr $ | -353 Tr $ | 4,62 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -197 Tr $ | -2,37 T $ | -3,29 T $ | -1,95 T $ | 0 $ | -4,65 T $ | -11,9 T $ | -11,6 T $ | -9,19 T $ | -3,49 T $ | |
| Cổ tức | -719 Tr $ | -773 Tr $ | -954 Tr $ | -1,4 T $ | -1,51 T $ | -1,48 T $ | -1,28 T $ | -1,26 T $ | -1,15 T $ | -1,14 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -744 Tr $ | -734 Tr $ | -1,01 T $ | -1,24 T $ | -1,36 T $ | -2,11 T $ | -1,79 T $ | -1,95 T $ | -1,76 T $ | -1,54 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,29 T $ | -1,09 T $ | 222 Tr $ | -3,38 T $ | -135 Tr $ | -14,4 T $ | -13,6 T $ | -14,2 T $ | -12,4 T $ | -1,52 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | -244 Tr $ | 2,12 T $ | -1,29 T $ | -196 Tr $ | -973 Tr $ | 4,74 T $ | 3,34 T $ | -3,19 T $ | -2,24 T $ | 462 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,13 T $ | 3,88 T $ | 2,98 T $ | 4,63 T $ | -368 Tr $ | 2,9 T $ | 13,9 T $ | 12,2 T $ | 6,13 T $ | 4,77 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 140 Tr $ | 904 Tr $ | 424 Tr $ | 491 Tr $ | 0 $ | 2,44 T $ | 4,87 T $ | 2,75 T $ | 732 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 478 Tr $ | 525 Tr $ | 887 Tr $ | 1,17 T $ | 1,24 T $ | 1,25 T $ | 1,08 T $ | 1,23 T $ | 1,25 T $ | 0 $ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-01