Báo cáo lưu chuyển tiền tệ FormFactor, Inc. (FORM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.153 nhân viên · CEO Michael D. Slessor
- Giá
- 87,53 $ -10,19%
- Vốn hóa
- 6,84 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 6,73 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-03 EPS dự kiến 0,94 $
Trong Q3 '26, FormFactor, Inc. (FORM) tạo ra 104 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 39,6 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 64,6 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 181 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 75,8 Tr $ | 21,8 Tr $ | 19,4 Tr $ | 18,7 Tr $ | 9,71 Tr $ | 6,4 Tr $ | 9,09 Tr $ | 15,7 Tr $ | 23,2 Tr $ | 20,4 Tr $ | 56,2 Tr $ | 73,8 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,97 Tr $ | 7,83 Tr $ | 8,01 Tr $ | 8,27 Tr $ | 8,79 Tr $ | 8,83 Tr $ | 9,9 Tr $ | 9,77 Tr $ | 9,43 Tr $ | 9,17 Tr $ | 7,41 Tr $ | 8,5 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 9,28 Tr $ | 10,4 Tr $ | 10,2 Tr $ | 8,94 Tr $ | 10,2 Tr $ | 9,8 Tr $ | 9,39 Tr $ | 9,52 Tr $ | 9,87 Tr $ | 8,06 Tr $ | 8,66 Tr $ | 8,84 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -5,82 Tr $ | -1,29 Tr $ | -8,89 Tr $ | -3,86 Tr $ | 689 N $ | -691 N $ | -1,95 Tr $ | 6,49 Tr $ | -1,92 Tr $ | -1,14 Tr $ | 1,14 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -9,57 Tr $ | 9,82 Tr $ | -11,6 Tr $ | -8,54 Tr $ | 1,68 Tr $ | -6,56 Tr $ | -15,8 Tr $ | -18,8 Tr $ | -1,82 Tr $ | -12,4 Tr $ | 1,87 Tr $ | 14,2 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -63,5 Tr $ | -15,5 Tr $ | 4,77 Tr $ | 3,19 Tr $ | 4,84 Tr $ | 5,76 Tr $ | 8,27 Tr $ | 4,34 Tr $ | 7,2 Tr $ | 20,9 Tr $ | -13,5 Tr $ | -1,09 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 9,25 Tr $ | 33 Tr $ | 21,9 Tr $ | 26,7 Tr $ | 35,9 Tr $ | 23,5 Tr $ | 18,9 Tr $ | 27 Tr $ | 46 Tr $ | 45 Tr $ | 61,8 Tr $ | 104 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -9,93 Tr $ | -13,4 Tr $ | -8,4 Tr $ | -8,94 Tr $ | -7,66 Tr $ | -18,6 Tr $ | -66,3 Tr $ | -7,51 Tr $ | -11,3 Tr $ | -15,2 Tr $ | -9,6 Tr $ | -39,6 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 102 Tr $ | 21,3 Tr $ | 310 N $ | 0 $ | 0 $ | -67,2 Tr $ | 103 N $ | 0 $ | -20,6 Tr $ | 76 N $ | 0 $ | 299 N $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -38,5 Tr $ | -37,5 Tr $ | -41,1 Tr $ | -31,2 Tr $ | -29,4 Tr $ | -26,3 Tr $ | -47,5 Tr $ | -21,6 Tr $ | -30,9 Tr $ | -8,29 Tr $ | -27,4 Tr $ | -22,7 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 25,7 Tr $ | 25,8 Tr $ | 43 Tr $ | 25,5 Tr $ | 29,7 Tr $ | 27,4 Tr $ | 35,1 Tr $ | 35,8 Tr $ | 27,8 Tr $ | 28,8 Tr $ | -28,2 Tr $ | -64,2 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 Tr $ | -76 N $ | 64,2 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 79 Tr $ | -3,82 Tr $ | -6,14 Tr $ | -16,2 Tr $ | -7,33 Tr $ | -84,7 Tr $ | -78,6 Tr $ | 6,72 Tr $ | -35 Tr $ | -23,4 Tr $ | -65,3 Tr $ | -62 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -264 N $ | -266 N $ | -268 N $ | -269 N $ | -272 N $ | -273 N $ | -276 N $ | -277 N $ | -280 N $ | -281 N $ | -283 N $ | -286 N $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -19,8 Tr $ | 0 $ | -2,94 Tr $ | -16,9 Tr $ | -16,1 Tr $ | 0 $ | -2,45 Tr $ | -1,66 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 Tr $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -1,34 Tr $ | -19,2 Tr $ | -1,73 Tr $ | -14,4 Tr $ | -1,99 Tr $ | -24,3 Tr $ | -1,49 Tr $ | -4,99 Tr $ | -30 Tr $ | -6,75 Tr $ | 0 $ | -19,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -21,4 Tr $ | -14,5 Tr $ | -4,93 Tr $ | -26,8 Tr $ | -18,4 Tr $ | -2,96 Tr $ | -4,21 Tr $ | -2,38 Tr $ | -4,07 Tr $ | -1,2 Tr $ | -9,53 Tr $ | -14,7 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 675 N $ | -1,59 Tr $ | -1,23 Tr $ | 2,83 Tr $ | -3,51 Tr $ | 180 N $ | 1,48 Tr $ | -1,12 Tr $ | -1,27 Tr $ | -315 N $ | -274 N $ | 1,04 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 67,6 Tr $ | 13,1 Tr $ | 9,57 Tr $ | -13,5 Tr $ | 6,72 Tr $ | -63,9 Tr $ | -62,4 Tr $ | 30,2 Tr $ | 5,66 Tr $ | 20 Tr $ | -13,3 Tr $ | 28,6 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -683 N $ | 19,6 Tr $ | 13,5 Tr $ | 17,8 Tr $ | 28,3 Tr $ | 4,96 Tr $ | -47,4 Tr $ | 19,5 Tr $ | 34,7 Tr $ | 29,8 Tr $ | 52,2 Tr $ | 64,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 5,32 Tr $ | 1,42 Tr $ | 5,5 Tr $ | 6,19 Tr $ | 2,47 Tr $ | 1,83 Tr $ | 3,62 Tr $ | 2,17 Tr $ | 1,32 Tr $ | 1,04 Tr $ | 2 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 105 N $ | 100 N $ | 101 N $ | 97 N $ | 93 N $ | 92 N $ | 95 N $ | 89 N $ | 86 N $ | 85 N $ | 83 N $ | 81 N $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -6,56 Tr $ | 40,9 Tr $ | 104 Tr $ | 39,3 Tr $ | 78,5 Tr $ | 83,9 Tr $ | 50,7 Tr $ | 82,4 Tr $ | 69,6 Tr $ | 54,4 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 46,8 Tr $ | 44,6 Tr $ | 43,7 Tr $ | 44,9 Tr $ | 48,7 Tr $ | 44,5 Tr $ | 38 Tr $ | 37,5 Tr $ | 32,9 Tr $ | 46,9 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 10,7 Tr $ | 16,3 Tr $ | 17,8 Tr $ | 23,2 Tr $ | 23,8 Tr $ | 29,4 Tr $ | 31,3 Tr $ | 38,6 Tr $ | 39,8 Tr $ | 38,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -45 Tr $ | -590 N $ | -74,9 Tr $ | 4,95 Tr $ | -562 N $ | 3,87 Tr $ | -6,34 Tr $ | -12,1 Tr $ | -13,4 Tr $ | 1,93 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -19,1 Tr $ | -24,1 Tr $ | -33,3 Tr $ | 3,25 Tr $ | 1,86 Tr $ | -49,8 Tr $ | -18,2 Tr $ | -32,2 Tr $ | -8,65 Tr $ | -43 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 30,5 Tr $ | 9,17 Tr $ | 11,3 Tr $ | 5,47 Tr $ | 16,9 Tr $ | 27,4 Tr $ | 36,2 Tr $ | -49,5 Tr $ | -2,74 Tr $ | 16,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 17,4 Tr $ | 86,3 Tr $ | 68,7 Tr $ | 121 Tr $ | 169 Tr $ | 139 Tr $ | 132 Tr $ | 64,6 Tr $ | 118 Tr $ | 115 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -11,5 Tr $ | -17,8 Tr $ | -19,9 Tr $ | -20,8 Tr $ | -55,9 Tr $ | -66,5 Tr $ | -65,3 Tr $ | -56 Tr $ | -38,4 Tr $ | -104 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -228 Tr $ | 68 N $ | 94 N $ | -20,5 Tr $ | -51,8 Tr $ | 0 $ | -3,35 Tr $ | 102 Tr $ | 21,6 Tr $ | -20,5 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -10,6 Tr $ | -50,7 Tr $ | -30,6 Tr $ | -25,1 Tr $ | -51,2 Tr $ | -150 Tr $ | -102 Tr $ | -135 Tr $ | -139 Tr $ | -193 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 44,5 Tr $ | 9 Tr $ | 29 Tr $ | 51,2 Tr $ | 60 Tr $ | 91,7 Tr $ | 95,8 Tr $ | 119 Tr $ | 124 Tr $ | 126 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -726 N $ | -248 N $ | 23 N $ | -51,1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -1 Tr $ | 0 $ | -1,5 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -206 Tr $ | -59,7 Tr $ | -21,3 Tr $ | -66,4 Tr $ | -98,9 Tr $ | -125 Tr $ | -75,7 Tr $ | 29 Tr $ | -33,5 Tr $ | -191 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 139 Tr $ | -33,1 Tr $ | -41,3 Tr $ | -6,65 Tr $ | -25,4 Tr $ | -9,34 Tr $ | -8,4 Tr $ | -1,05 Tr $ | -1,08 Tr $ | -1,11 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | -19 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,3 Tr $ | -26,2 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -1,51 Tr $ | -6,89 Tr $ | -5,79 Tr $ | -8,03 Tr $ | -15,5 Tr $ | -48,5 Tr $ | -98 Tr $ | -30,5 Tr $ | -20 Tr $ | -12,4 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 144 Tr $ | -39,5 Tr $ | -39,3 Tr $ | -6,58 Tr $ | -30,9 Tr $ | -47,2 Tr $ | -95,9 Tr $ | -22,7 Tr $ | -64,6 Tr $ | -13,6 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 425 N $ | 2,6 Tr $ | -256 N $ | -727 N $ | 3,76 Tr $ | -3,18 Tr $ | -2,51 Tr $ | -2,65 Tr $ | -3,51 Tr $ | -378 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -44,9 Tr $ | -10,2 Tr $ | 7,82 Tr $ | 47,4 Tr $ | 43,2 Tr $ | -35,8 Tr $ | -42,4 Tr $ | 68,3 Tr $ | 15,9 Tr $ | -90,2 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 5,9 Tr $ | 68,6 Tr $ | 48,8 Tr $ | 100 Tr $ | 113 Tr $ | 72,9 Tr $ | 66,5 Tr $ | 8,58 Tr $ | 79,1 Tr $ | 11,7 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 2,57 Tr $ | 3,17 Tr $ | 4,58 Tr $ | 4,32 Tr $ | 9,15 Tr $ | 7,96 Tr $ | 10,9 Tr $ | 17,4 Tr $ | 15,6 Tr $ | 8,93 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 2,11 Tr $ | 3,84 Tr $ | 3,11 Tr $ | 1,41 Tr $ | 867 N $ | 643 N $ | 535 N $ | 422 N $ | 391 N $ | 362 N $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dữ liệu tính đến 2026-11-02