الميزانية العمومية لـ Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 16,200 موظف · الرئيس التنفيذي Rahul Goyal
- السعر
- $40.85
- القيمة السوقية
- 7.59 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.2 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 0.80 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Molson Coors Beverage Company (TAP) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 602 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 6.2 مليار US$. إجمالي الأصول 22.6 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 12.1 مليار US$، وحقوق المساهمين 10.2 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 869 مليون US$ | 458 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 969 مليون US$ | 413 مليون US$ | 614 مليون US$ | 950 مليون US$ | 897 مليون US$ | 383 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 602 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 879 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 843 مليون US$ | 909 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 994 مليون US$ | 890 مليون US$ | 972 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 959 مليون US$ | |
| المخزون | 802 مليون US$ | 871 مليون US$ | 849 مليون US$ | 833 مليون US$ | 728 مليون US$ | 871 مليون US$ | 902 مليون US$ | 821 مليون US$ | 716 مليون US$ | 813 مليون US$ | 849 مليون US$ | 847 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 298 مليون US$ | 332 مليون US$ | 337 مليون US$ | 356 مليون US$ | 308 مليون US$ | 371 مليون US$ | 405 مليون US$ | 466 مليون US$ | 433 مليون US$ | 577 مليون US$ | 429 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.85 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.44 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 259 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 153 مليون US$ | |
| الشهرة | 5.33 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 12.6 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.14 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 978 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 840 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 807 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 23.5 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 26.4 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.98 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 252 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 252 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 912 مليون US$ | 906 مليون US$ | 894 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 330 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 255 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 243 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 646 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 597 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.09 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 5.31 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 150 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.7 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 838 مليون US$ | 832 مليون US$ | 820 مليون US$ | 821 مليون US$ | 719 مليون US$ | 720 مليون US$ | 738 مليون US$ | 732 مليون US$ | 735 مليون US$ | 721 مليون US$ | 707 مليون US$ | 539 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.85 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 9.74 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 12.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | 14 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 455 مليون US$ | 455 مليون US$ | 455 مليون US$ | 374 مليون US$ | 374 مليون US$ | 371 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 7.48 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.1 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 13.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.27 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 5.4 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 561 مليون US$ | 419 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 523 مليون US$ | 770 مليون US$ | 637 مليون US$ | 600 مليون US$ | 869 مليون US$ | 969 مليون US$ | 897 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 805 مليون US$ | 902 مليون US$ | 871 مليون US$ | 820 مليون US$ | 687 مليون US$ | 879 مليون US$ | 866 مليون US$ | 879 مليون US$ | 843 مليون US$ | 890 مليون US$ | |
| المخزون | 593 مليون US$ | 592 مليون US$ | 592 مليون US$ | 616 مليون US$ | 664 مليون US$ | 805 مليون US$ | 793 مليون US$ | 802 مليون US$ | 728 مليون US$ | 716 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 175 مليون US$ | 237 مليون US$ | 246 مليون US$ | 225 مليون US$ | 297 مليون US$ | 457 مليون US$ | 379 مليون US$ | 298 مليون US$ | 308 مليون US$ | 433 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.17 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.51 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 259 مليون US$ | |
| الشهرة | 8.25 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 14 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 383 مليون US$ | 682 مليون US$ | 698 مليون US$ | 842 مليون US$ | 955 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 916 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 978 مليون US$ | 840 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 27.2 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 29.3 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.3 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 244 مليون US$ | 208 مليون US$ | 233 مليون US$ | 107 مليون US$ | 101 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 252 مليون US$ | 252 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 685 مليون US$ | 715 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 928 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 515 مليون US$ | 397 مليون US$ | 912 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 317 مليون US$ | 293 مليون US$ | 244 مليون US$ | 278 مليون US$ | 258 مليون US$ | 243 مليون US$ | 240 مليون US$ | 255 مليون US$ | 243 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 614 مليون US$ | 615 مليون US$ | 613 مليون US$ | 649 مليون US$ | 751 مليون US$ | 630 مليون US$ | 538 مليون US$ | 646 مليون US$ | 597 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.16 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 11.4 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.7 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.48 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 981 مليون US$ | 766 مليون US$ | 838 مليون US$ | 719 مليون US$ | 735 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 14.6 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.58 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 17.7 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 681 مليون US$ | 663 مليون US$ | 663 مليون US$ | 662 مليون US$ | 522 مليون US$ | 522 مليون US$ | 518 مليون US$ | 455 مليون US$ | 374 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 6.12 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.5 مليار US$ | -801 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 11.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 12.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 11.5 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14