Báo cáo lưu chuyển tiền tệ XP Inc. (XP)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 8.069 nhân viên · CEO Thiago Maffra
- Giá
- 14,29 $ -5,05%
- Vốn hóa
- 7,39 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 125 T R$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-17
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-16
Trong Q2 '26, XP Inc. (XP) tạo ra 11,2 T R$ dòng tiền hoạt động, chi 130 Tr R$ cho đầu tư vốn và giữ lại 11,1 T R$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 21,5 T R$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,16 T R$ | 995 Tr R$ | 1,09 T R$ | 1,38 T R$ | 1,21 T R$ | 1,3 T R$ | 1,26 T R$ | 1,32 T R$ | 1,33 T R$ | 1,54 T R$ | 1,29 T R$ | 1,42 T R$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 71,3 Tr R$ | 82,5 Tr R$ | 68,1 Tr R$ | 65,8 Tr R$ | 72 Tr R$ | 59,5 Tr R$ | 74,1 Tr R$ | 76,6 Tr R$ | 75,7 Tr R$ | 77,7 Tr R$ | 81,8 Tr R$ | 105 Tr R$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 126 Tr R$ | 87,5 Tr R$ | 145 Tr R$ | 69,9 Tr R$ | 142 Tr R$ | 60,4 Tr R$ | 136 Tr R$ | 128 Tr R$ | 133 Tr R$ | -5,54 Tr R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -2,94 T R$ | 3,05 T R$ | -4,81 T R$ | 3,77 T R$ | 3,69 T R$ | 1,54 T R$ | -3,59 T R$ | 3,65 T R$ | 10,9 T R$ | -4,16 T R$ | -431 Tr R$ | 9,46 T R$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 365 Tr R$ | -87,1 Tr R$ | 158 Tr R$ | 729 Tr R$ | -423 Tr R$ | 863 Tr R$ | -517 Tr R$ | -417 Tr R$ | -121 Tr R$ | 161 Tr R$ | -190 Tr R$ | 168 Tr R$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -1,22 T R$ | 4,13 T R$ | -3,35 T R$ | 6,02 T R$ | 4,69 T R$ | 3,82 T R$ | -2,63 T R$ | 4,76 T R$ | 12,3 T R$ | -2,38 T R$ | 746 Tr R$ | 11,2 T R$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -59,2 Tr R$ | 973 N R$ | -33 Tr R$ | -30,6 Tr R$ | -54,1 Tr R$ | -27,2 Tr R$ | -20,1 Tr R$ | -43,2 Tr R$ | -89,2 Tr R$ | -56,7 Tr R$ | -228 Tr R$ | -130 Tr R$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 771 Tr R$ | -65,4 Tr R$ | -670 Tr R$ | -499 Tr R$ | -190 Tr R$ | -35 Tr R$ | -113 Tr R$ | 3,72 Tr R$ | -158 Tr R$ | -53,1 Tr R$ | -16,2 Tr R$ | 16,2 Tr R$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,92 T R$ | -4,45 T R$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 3,86 T R$ | 4,43 T R$ | |
| Đầu tư khác | -141 Tr R$ | 52,6 Tr R$ | -13,8 Tr R$ | -19,2 Tr R$ | -56,6 Tr R$ | -39 Tr R$ | -20,6 Tr R$ | -63,2 Tr R$ | -62,5 Tr R$ | -39,7 Tr R$ | 3,86 T R$ | -12,2 T R$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 571 Tr R$ | -11,9 Tr R$ | -717 Tr R$ | -548 Tr R$ | -301 Tr R$ | -101 Tr R$ | -154 Tr R$ | -103 Tr R$ | -310 Tr R$ | -150 Tr R$ | 3,55 T R$ | -12,3 T R$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 1,36 T R$ | 390 Tr R$ | -53,4 Tr R$ | -1,24 T R$ | -1,09 T R$ | -11,3 Tr R$ | 648 Tr R$ | -325 Tr R$ | -1,47 T R$ | -1,39 T R$ | 226 Tr R$ | -966 Tr R$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 R$ | 0 R$ | -10,3 Tr R$ | -1,24 T R$ | 0 R$ | -105 Tr R$ | -498 Tr R$ | -417 Tr R$ | -134 Tr R$ | -852 Tr R$ | -194 Tr R$ | -824 Tr R$ | |
| Cổ tức | -1,58 T R$ | -1,96 T R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -2,04 T R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -495 Tr R$ | 0 R$ | -518 Tr R$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -416 N R$ | -4,98 Tr R$ | -111 N R$ | -487 N R$ | -398 N R$ | 0 R$ | -181 N R$ | -177 N R$ | -143 N R$ | -299 N R$ | -4,27 Tr R$ | -24,9 Tr R$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -218 Tr R$ | -1,58 T R$ | -63,9 Tr R$ | -2,48 T R$ | -1,09 T R$ | -2,15 T R$ | 150 Tr R$ | -742 Tr R$ | -1,6 T R$ | -2,74 T R$ | 27,7 Tr R$ | -2,33 T R$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 6,57 Tr R$ | -16 Tr R$ | 9,48 Tr R$ | 18,4 Tr R$ | 37,3 Tr R$ | -93,5 Tr R$ | -38,8 Tr R$ | 28,7 Tr R$ | -1,84 Tr R$ | -78,7 Tr R$ | -5,39 T R$ | 2,74 T R$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -859 Tr R$ | 2,52 T R$ | -4,12 T R$ | 3,01 T R$ | 3,34 T R$ | 1,47 T R$ | -2,68 T R$ | 3,94 T R$ | 10,4 T R$ | -5,35 T R$ | -1,07 T R$ | -734 Tr R$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -1,42 T R$ | 4,18 T R$ | -3,39 T R$ | 5,94 T R$ | 4,57 T R$ | 3,79 T R$ | -2,65 T R$ | 4,65 T R$ | 12,1 T R$ | -2,44 T R$ | 694 Tr R$ | 11,1 T R$ | |
| Lãi vay đã trả | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 155 Tr R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 148 Tr R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 374 Tr R$ | 576 Tr R$ | 641 Tr R$ | 1,54 T R$ | 2,42 T R$ | 3,82 T R$ | 3,44 T R$ | 3,94 T R$ | 4,99 T R$ | 5,45 T R$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 23,1 Tr R$ | 27,4 Tr R$ | 52,8 Tr R$ | 90,7 Tr R$ | 143 Tr R$ | 232 Tr R$ | 206 Tr R$ | 252 Tr R$ | 265 Tr R$ | 304 Tr R$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,37 Tr R$ | 233 Tr R$ | 561 Tr R$ | 585 Tr R$ | 366 Tr R$ | 417 Tr R$ | 392 Tr R$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -331 Tr R$ | -171 Tr R$ | -964 Tr R$ | -5,13 T R$ | -883 Tr R$ | -8,53 T R$ | -2,17 T R$ | 3,59 T R$ | 4,18 T R$ | 6,79 T R$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -60,9 Tr R$ | -170 Tr R$ | -186 Tr R$ | -325 Tr R$ | -404 Tr R$ | -101 Tr R$ | -265 Tr R$ | -21,5 Tr R$ | 1,33 T R$ | -894 Tr R$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 4,78 Tr R$ | 262 Tr R$ | -457 Tr R$ | -3,81 T R$ | 1,51 T R$ | -4,02 T R$ | 1,8 T R$ | 8,13 T R$ | 11,2 T R$ | 12 T R$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -12,5 Tr R$ | -30,4 Tr R$ | -83,1 Tr R$ | -72,5 Tr R$ | -145 Tr R$ | -135 Tr R$ | -44,6 Tr R$ | -66 Tr R$ | -145 Tr R$ | -209 Tr R$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 R$ | -405 Tr R$ | -10,4 Tr R$ | 0 R$ | -290 Tr R$ | -798 Tr R$ | -244 Tr R$ | 705 Tr R$ | -1,39 T R$ | -321 Tr R$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -50,6 Tr R$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 29,6 Tr R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Đầu tư khác | -19,2 Tr R$ | -20,6 Tr R$ | -53,5 Tr R$ | -88,9 Tr R$ | -146 Tr R$ | -218 Tr R$ | -82,4 Tr R$ | -130 Tr R$ | -129 Tr R$ | -135 Tr R$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -31,6 Tr R$ | -456 Tr R$ | -147 Tr R$ | -161 Tr R$ | -582 Tr R$ | -1,15 T R$ | -371 Tr R$ | 539 Tr R$ | -1,67 T R$ | -716 Tr R$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 R$ | 826 Tr R$ | 35,7 Tr R$ | 265 Tr R$ | -618 Tr R$ | 5,51 T R$ | 1,61 T R$ | 69,3 Tr R$ | -2,39 T R$ | -2,53 T R$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -1,81 T R$ | -916 Tr R$ | -1,35 T R$ | -1,9 T R$ | |
| Cổ tức | -174 Tr R$ | -190 Tr R$ | -325 Tr R$ | -500 Tr R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,54 T R$ | -2,04 T R$ | -495 Tr R$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 256 Tr R$ | -51,5 Tr R$ | -3,94 Tr R$ | -13 Tr R$ | -4,99 Tr R$ | -3,26 Tr R$ | 1,74 Tr R$ | -6 Tr R$ | -996 N R$ | -800 N R$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 82,1 Tr R$ | 585 Tr R$ | 380 Tr R$ | 4,23 T R$ | 789 Tr R$ | 6,64 T R$ | -200 Tr R$ | -4,39 T R$ | -5,78 T R$ | -4,93 T R$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -7,17 Tr R$ | 4,11 Tr R$ | 15,1 Tr R$ | 2,52 Tr R$ | 55,2 Tr R$ | -377 Tr R$ | -16,7 Tr R$ | -28,3 Tr R$ | -28,3 Tr R$ | -90,6 Tr R$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 48,1 Tr R$ | 395 Tr R$ | -209 Tr R$ | 261 Tr R$ | 1,77 T R$ | 1,09 T R$ | 1,22 T R$ | 4,24 T R$ | 3,7 T R$ | 6,31 T R$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -26,9 Tr R$ | 211 Tr R$ | -593 Tr R$ | -3,98 T R$ | 1,22 T R$ | -4,37 T R$ | 1,68 T R$ | 7,93 T R$ | 10,8 T R$ | 11,8 T R$ | |
| Lãi vay đã trả | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 349 Tr R$ | 367 Tr R$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng BRL.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02 · Số tiền tính bằng BRL như đã báo cáo; giá và vốn hóa tính bằng USD.