Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1.092 nhân viên · CEO Patrizio Vinciarelli
- Giá
- 191,09 $ -7,52%
- Vốn hóa
- 8,82 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 8,31 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-26
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-18 EPS dự kiến 1,21 $
Trong Q3 '26, Vicor Corporation (VICR) tạo ra 50,2 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 16,1 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 34 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 50,8 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 8,67 Tr $ | -14,5 Tr $ | -1,2 Tr $ | 11,6 Tr $ | 10,2 Tr $ | 2,56 Tr $ | 41,2 Tr $ | 28,3 Tr $ | 46,5 Tr $ | 20,7 Tr $ | 49,8 Tr $ | 63,3 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 4,04 Tr $ | 4,61 Tr $ | 4,66 Tr $ | 4,74 Tr $ | 4,61 Tr $ | 5,19 Tr $ | 5,19 Tr $ | 5,24 Tr $ | 5,17 Tr $ | 5,34 Tr $ | 5,42 Tr $ | 5,53 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 3,43 Tr $ | 4,03 Tr $ | 0 $ | 4,35 Tr $ | 3,71 Tr $ | 4,36 Tr $ | 4,37 Tr $ | 3,85 Tr $ | 4,18 Tr $ | 5,34 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -77 N $ | 4 N $ | 7 N $ | -6 N $ | 1 N $ | -2 N $ | -2 N $ | 0 $ | -27,2 Tr $ | -337 N $ | -11 Tr $ | 15,3 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 5,28 Tr $ | -8,55 Tr $ | 6,36 Tr $ | 2,25 Tr $ | -8,79 Tr $ | 8,02 Tr $ | 15,1 Tr $ | -252 N $ | -13,3 Tr $ | -4,91 Tr $ | 4,91 Tr $ | -39,3 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 3,62 Tr $ | 21 Tr $ | 2,3 Tr $ | 2 N $ | 4,05 Tr $ | 7 N $ | 0 $ | 839 N $ | 111 N $ | -28,6 Tr $ | -19,2 Tr $ | -77 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 21,5 Tr $ | 2,58 Tr $ | 15,6 Tr $ | 22,6 Tr $ | 10,1 Tr $ | 20,1 Tr $ | 65,2 Tr $ | 38,5 Tr $ | 15,7 Tr $ | -3,94 Tr $ | 34,1 Tr $ | 50,2 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -7,16 Tr $ | -7,27 Tr $ | -6,14 Tr $ | -8,46 Tr $ | -1,74 Tr $ | -4,55 Tr $ | -6,2 Tr $ | -4,02 Tr $ | -5,54 Tr $ | -12,4 Tr $ | -11,2 Tr $ | -16,1 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -7,16 Tr $ | -7,27 Tr $ | -6,14 Tr $ | -8,46 Tr $ | -1,74 Tr $ | -4,55 Tr $ | -6,2 Tr $ | -4,02 Tr $ | -5,54 Tr $ | -12,4 Tr $ | -11,2 Tr $ | 6,45 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 N $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 Tr $ | -15,4 Tr $ | -2,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 99 N $ | 1,76 Tr $ | 3,38 Tr $ | 1,41 Tr $ | 1,44 Tr $ | 3,17 Tr $ | -16,6 Tr $ | -10,6 Tr $ | 30,4 Tr $ | 17,8 Tr $ | 26,4 Tr $ | 2,86 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -35 N $ | -115 N $ | -95 N $ | 187 N $ | -156 N $ | 82 N $ | 56 N $ | -51 N $ | -105 N $ | -43 N $ | -41 N $ | 74 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 14,4 Tr $ | -3,05 Tr $ | 12,7 Tr $ | 15,7 Tr $ | 9,67 Tr $ | 18,8 Tr $ | 42,4 Tr $ | 23,8 Tr $ | 40,4 Tr $ | 1,44 Tr $ | 49,3 Tr $ | 59,6 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 14,4 Tr $ | -4,69 Tr $ | 9,43 Tr $ | 14,1 Tr $ | 8,38 Tr $ | 15,6 Tr $ | 59 Tr $ | 34,5 Tr $ | 10,2 Tr $ | -16,3 Tr $ | 23 Tr $ | 34 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -6,26 Tr $ | 258 N $ | 31,8 Tr $ | 14,1 Tr $ | 17,9 Tr $ | 56,6 Tr $ | 25,4 Tr $ | 53,6 Tr $ | 6,14 Tr $ | 119 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 8,44 Tr $ | 8,89 Tr $ | 9,25 Tr $ | 10,3 Tr $ | 11,1 Tr $ | 11,7 Tr $ | 13,8 Tr $ | 17,2 Tr $ | 18,6 Tr $ | 20,8 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 506 N $ | 1,74 Tr $ | 0 $ | 3,04 Tr $ | 5,88 Tr $ | 0 $ | 10,3 Tr $ | 12,9 Tr $ | 15,3 Tr $ | 16,8 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -78 N $ | -172 N $ | -55 N $ | 60 N $ | -21 N $ | 18 N $ | -72 N $ | -34 N $ | 6 N $ | -27,2 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -2,03 Tr $ | -13,3 Tr $ | -8,28 Tr $ | -5,18 Tr $ | -117 N $ | -20,4 Tr $ | -34 Tr $ | -9,19 Tr $ | -8,73 Tr $ | 9,62 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -31 N $ | 74 N $ | 10 N $ | -148 N $ | 19 N $ | 6,96 Tr $ | 7,56 Tr $ | 43 N $ | 19,5 Tr $ | 997 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 544 N $ | -2,46 Tr $ | 36,2 Tr $ | 22,2 Tr $ | 34,7 Tr $ | 54,9 Tr $ | 22,9 Tr $ | 74,5 Tr $ | 50,8 Tr $ | 140 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -8,43 Tr $ | -12,5 Tr $ | -18,2 Tr $ | -12,5 Tr $ | -28,7 Tr $ | -47,8 Tr $ | -64 Tr $ | -33,5 Tr $ | -23,6 Tr $ | -20,3 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -370 N $ | 14 N $ | 57 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,2 Tr $ | -70,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75 Tr $ | 45 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | -91 N $ | 19 N $ | -28 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -8,52 Tr $ | -12,5 Tr $ | -18,2 Tr $ | -12,5 Tr $ | -78,8 Tr $ | -43,7 Tr $ | -19 Tr $ | -33,5 Tr $ | -23,6 Tr $ | -20,3 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 N $ | -35,2 Tr $ | |
| Cổ tức | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -139 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -471 N $ | -225 N $ | -270 N $ | 4,51 Tr $ | 11,4 Tr $ | -153 N $ | 0 $ | 0 $ | 8,49 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 1,11 Tr $ | 3,08 Tr $ | 8,39 Tr $ | 4,37 Tr $ | 121 Tr $ | 10,1 Tr $ | 4,44 Tr $ | 10,6 Tr $ | 7,99 Tr $ | 6,32 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 52 N $ | -25 N $ | 9 N $ | 19 N $ | 109 N $ | -634 N $ | -219 N $ | -70 N $ | -179 N $ | -18 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -6,81 Tr $ | -11,9 Tr $ | 26,3 Tr $ | 14,1 Tr $ | 77,1 Tr $ | 20,7 Tr $ | 8,19 Tr $ | 51,6 Tr $ | 35,1 Tr $ | 126 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -7,88 Tr $ | -15 Tr $ | 18 Tr $ | 9,73 Tr $ | 6,09 Tr $ | 7,12 Tr $ | -41 Tr $ | 41,1 Tr $ | 27,2 Tr $ | 119 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | – | – | – | 2,19 Tr $ | 79 N $ | 0 $ | 1,26 Tr $ | 4,15 Tr $ | 4,3 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02