Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)
SHH · Industrials · Engineering & Construction · 9.684 nhân viên · CEO Yibo Wang
- Giá
- 12,81 CN¥ -7,11%
- Vốn hóa
- 26,8 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 25,5 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
Trong Q3 '26, Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI) tạo ra -106 Tr CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 95,9 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại -202 Tr CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 1,27 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 153 Tr CN¥ | 148 Tr CN¥ | 230 Tr CN¥ | 135 Tr CN¥ | 144 Tr CN¥ | 118 Tr CN¥ | 209 Tr CN¥ | 115 Tr CN¥ | 6,38 Tr CN¥ | 129 Tr CN¥ | 186 Tr CN¥ | 89,1 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 196 Tr CN¥ | 189 Tr CN¥ | 189 Tr CN¥ | 183 Tr CN¥ | 183 Tr CN¥ | 180 Tr CN¥ | 180 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 153 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -4,25 T CN¥ | 0 CN¥ | 102 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,53 T CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -531 Tr CN¥ | 531 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 6 T CN¥ | -864 Tr CN¥ | -6,02 Tr CN¥ | 135 Tr CN¥ | 1,41 T CN¥ | -1,1 T CN¥ | 2,15 T CN¥ | 33,7 Tr CN¥ | 967 Tr CN¥ | -496 Tr CN¥ | 1,12 T CN¥ | -726 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,1 T CN¥ | -527 Tr CN¥ | 515 Tr CN¥ | 453 Tr CN¥ | 1,73 T CN¥ | -803 Tr CN¥ | 12,7 Tr CN¥ | 148 Tr CN¥ | 1,14 T CN¥ | -367 Tr CN¥ | 931 Tr CN¥ | -106 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -84,2 Tr CN¥ | -52 Tr CN¥ | -73,9 Tr CN¥ | -69,7 Tr CN¥ | -64,3 Tr CN¥ | -88,9 Tr CN¥ | -110 Tr CN¥ | -91,1 Tr CN¥ | -89 Tr CN¥ | -96,4 Tr CN¥ | -49,1 Tr CN¥ | -95,9 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 8,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 34,5 N CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,55 Tr CN¥ | 848 N CN¥ | 2,7 Tr CN¥ | 2,73 Tr CN¥ | 3,19 Tr CN¥ | 853 N CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10,8 Tr CN¥ | -5,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -277 Tr CN¥ | -330 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 922 N CN¥ | 84,3 Tr CN¥ | 167 N CN¥ | 0 CN¥ | 1,35 Tr CN¥ | 64 N CN¥ | 70 Tr CN¥ | 170 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 10,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 272 N CN¥ | 1,75 Tr CN¥ | 3,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -73,8 Tr CN¥ | -52 Tr CN¥ | -73,9 Tr CN¥ | -68 Tr CN¥ | -59,7 Tr CN¥ | -4,51 Tr CN¥ | -119 Tr CN¥ | -95,7 Tr CN¥ | -85 Tr CN¥ | -93,7 Tr CN¥ | -253 Tr CN¥ | -255 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -669 Tr CN¥ | -242 Tr CN¥ | 160 Tr CN¥ | -234 Tr CN¥ | -715 Tr CN¥ | 304 Tr CN¥ | -230 Tr CN¥ | 2,72 T CN¥ | -35,9 Tr CN¥ | 652 Tr CN¥ | -193 Tr CN¥ | -104 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,62 Tr CN¥ | 4,62 Tr CN¥ | -100 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -137 Tr CN¥ | -39,7 Tr CN¥ | -277 Tr CN¥ | -29,8 Tr CN¥ | -221 Tr CN¥ | -24,9 Tr CN¥ | -245 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -15,2 Tr CN¥ | -23,9 Tr CN¥ | -170 Tr CN¥ | -20,3 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 135 Tr CN¥ | -9,14 Tr CN¥ | -80,3 Tr CN¥ | -73,6 Tr CN¥ | 170 Tr CN¥ | -13,8 Tr CN¥ | -106 Tr CN¥ | -2,55 T CN¥ | 76 Tr CN¥ | -408 Tr CN¥ | -102 Tr CN¥ | 789 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -671 Tr CN¥ | -291 Tr CN¥ | -197 Tr CN¥ | -338 Tr CN¥ | -766 Tr CN¥ | 266 Tr CN¥ | -586 Tr CN¥ | -32,1 Tr CN¥ | -75,1 Tr CN¥ | 620 Tr CN¥ | -466 Tr CN¥ | 265 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 59,2 Tr CN¥ | 5,73 Tr CN¥ | 8,11 Tr CN¥ | -8,56 Tr CN¥ | 66,7 Tr CN¥ | 1,82 Tr CN¥ | 745 N CN¥ | 304 Tr CN¥ | 192 Tr CN¥ | -12,8 Tr CN¥ | -207 Tr CN¥ | 119 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1,41 T CN¥ | -863 Tr CN¥ | -591 Tr CN¥ | 39 Tr CN¥ | 974 Tr CN¥ | -540 Tr CN¥ | -691 Tr CN¥ | 324 Tr CN¥ | 1,17 T CN¥ | 146 Tr CN¥ | 5,27 Tr CN¥ | 23 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 2,01 T CN¥ | -579 Tr CN¥ | 441 Tr CN¥ | 384 Tr CN¥ | 1,67 T CN¥ | -892 Tr CN¥ | -97,2 Tr CN¥ | 57,2 Tr CN¥ | 1,05 T CN¥ | -464 Tr CN¥ | 882 Tr CN¥ | -202 Tr CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 415 Tr CN¥ | 552 Tr CN¥ | 675 Tr CN¥ | 721 Tr CN¥ | 950 Tr CN¥ | 1,01 T CN¥ | -653 Tr CN¥ | 730 Tr CN¥ | 764 Tr CN¥ | 448 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 588 Tr CN¥ | 655 Tr CN¥ | 715 Tr CN¥ | 752 Tr CN¥ | 798 Tr CN¥ | 824 Tr CN¥ | 806 Tr CN¥ | 774 Tr CN¥ | 744 Tr CN¥ | 693 Tr CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -16,4 Tr CN¥ | -16,6 Tr CN¥ | -25,1 Tr CN¥ | -22,7 Tr CN¥ | -16 Tr CN¥ | -17,7 Tr CN¥ | -74,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -116 Tr CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -745 Tr CN¥ | -593 Tr CN¥ | -378 Tr CN¥ | -92,5 Tr CN¥ | 16,5 Tr CN¥ | -371 Tr CN¥ | 397 Tr CN¥ | -718 Tr CN¥ | 540 Tr CN¥ | -777 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 256 Tr CN¥ | 222 Tr CN¥ | 303 Tr CN¥ | 323 Tr CN¥ | 136 Tr CN¥ | 147 Tr CN¥ | 1,36 T CN¥ | 472 Tr CN¥ | 126 Tr CN¥ | 335 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 513 Tr CN¥ | 820 Tr CN¥ | 1,29 T CN¥ | 1,68 T CN¥ | 1,9 T CN¥ | 1,59 T CN¥ | 1,83 T CN¥ | 1,26 T CN¥ | 2,17 T CN¥ | 584 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -945 Tr CN¥ | -1,45 T CN¥ | -1,02 T CN¥ | -1,22 T CN¥ | -685 Tr CN¥ | -584 Tr CN¥ | -495 Tr CN¥ | -538 Tr CN¥ | -260 Tr CN¥ | -379 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 193 Tr CN¥ | 31,8 Tr CN¥ | 708 Tr CN¥ | -477 Tr CN¥ | -41,2 Tr CN¥ | 14,7 Tr CN¥ | 26,9 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,1 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -96,4 Tr CN¥ | -78 Tr CN¥ | -355 Tr CN¥ | -790 Tr CN¥ | -1,2 T CN¥ | -1,2 T CN¥ | -489 Tr CN¥ | -32 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -16,2 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 124 Tr CN¥ | 186 Tr CN¥ | 333 Tr CN¥ | 508 Tr CN¥ | 1,28 T CN¥ | 1,22 T CN¥ | 175 Tr CN¥ | 66 Tr CN¥ | 1,16 Tr CN¥ | 1,35 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 69,3 Tr CN¥ | 286 Tr CN¥ | 214 Tr CN¥ | -12,7 Tr CN¥ | 48,1 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 131 Tr CN¥ | 89,6 Tr CN¥ | 5,47 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -655 Tr CN¥ | -1,02 T CN¥ | -117 Tr CN¥ | -2 T CN¥ | -599 Tr CN¥ | -546 Tr CN¥ | -651 Tr CN¥ | -415 Tr CN¥ | -253 Tr CN¥ | -389 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -132 Tr CN¥ | -558 Tr CN¥ | 830 Tr CN¥ | 140 Tr CN¥ | 265 Tr CN¥ | 401 Tr CN¥ | -285 Tr CN¥ | -680 Tr CN¥ | -1,01 T CN¥ | 130 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 Tr CN¥ | |
| Cổ tức | -194 Tr CN¥ | -328 Tr CN¥ | -414 Tr CN¥ | -549 Tr CN¥ | -510 Tr CN¥ | -516 Tr CN¥ | -569 Tr CN¥ | -296 Tr CN¥ | -365 Tr CN¥ | -200 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 495 Tr CN¥ | 1,88 T CN¥ | -676 Tr CN¥ | -85,1 Tr CN¥ | -87,6 Tr CN¥ | -38,2 Tr CN¥ | -140 Tr CN¥ | -26,8 Tr CN¥ | -212 Tr CN¥ | -258 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 169 Tr CN¥ | 997 Tr CN¥ | -259 Tr CN¥ | -494 Tr CN¥ | -333 Tr CN¥ | 4,43 Tr CN¥ | -995 Tr CN¥ | -1 T CN¥ | -1,59 T CN¥ | -427 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 3,83 Tr CN¥ | -3,12 Tr CN¥ | -1,01 Tr CN¥ | 10,7 Tr CN¥ | -6,76 Tr CN¥ | -29,5 Tr CN¥ | 102 Tr CN¥ | 63,8 Tr CN¥ | 71,9 Tr CN¥ | 286 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 30,3 Tr CN¥ | 791 Tr CN¥ | 914 Tr CN¥ | -798 Tr CN¥ | 963 Tr CN¥ | 1,02 T CN¥ | 289 Tr CN¥ | -96,2 Tr CN¥ | 402 Tr CN¥ | 53 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -432 Tr CN¥ | -628 Tr CN¥ | 272 Tr CN¥ | 458 Tr CN¥ | 1,22 T CN¥ | 1,01 T CN¥ | 1,34 T CN¥ | 719 Tr CN¥ | 1,91 T CN¥ | 205 Tr CN¥ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính: Financial Modeling Prep.
Dữ liệu tính đến 2026-11-01