Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 302.972 nhân viên · CEO Masayoshi Matsumoto
- Giá
- 1.660,00 ¥ -6,21%
- Vốn hóa
- 5,18 NT ¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 5,66 NT ¥
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '27 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-04 EPS dự kiến 28,97 ¥
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 24,8 T ¥ | 50,5 T ¥ | 72,5 T ¥ | 31,8 T ¥ | 44 T ¥ | 37,9 T ¥ | 80,1 T ¥ | 35,1 T ¥ | 62,8 T ¥ | 79,3 T ¥ | 192 T ¥ | 66,4 T ¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 51,2 T ¥ | 51,9 T ¥ | 52,5 T ¥ | 52,9 T ¥ | 49,8 T ¥ | 52,9 T ¥ | 51,3 T ¥ | 51,5 T ¥ | 51,4 T ¥ | 54,1 T ¥ | 55,8 T ¥ | 55,9 T ¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -76 T ¥ | -102 T ¥ | -125 T ¥ | -84,6 T ¥ | -93,8 T ¥ | -90,8 T ¥ | -131 T ¥ | -86,6 T ¥ | -114 T ¥ | -133 T ¥ | -248 T ¥ | -122 T ¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 2,55 T ¥ | 62,3 T ¥ | -40,2 T ¥ | 40,5 T ¥ | -33,8 T ¥ | 63,9 T ¥ | -44,4 T ¥ | 19,6 T ¥ | -33,8 T ¥ | 68,3 T ¥ | -113 T ¥ | 0 ¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 2,55 T ¥ | 62,3 T ¥ | -40,2 T ¥ | 40,5 T ¥ | -33,8 T ¥ | 63,9 T ¥ | -44,4 T ¥ | 19,6 T ¥ | -33,8 T ¥ | 68,3 T ¥ | -113 T ¥ | 0 ¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 108 T ¥ | 120 T ¥ | 118 T ¥ | 72,7 T ¥ | 56,3 T ¥ | 96,3 T ¥ | 113 T ¥ | 150 T ¥ | 194 T ¥ | 370 T ¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 133 T ¥ | 144 T ¥ | 151 T ¥ | 165 T ¥ | 169 T ¥ | 181 T ¥ | 196 T ¥ | 206 T ¥ | 207 T ¥ | 210 T ¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -16,7 T ¥ | -34,3 T ¥ | -107 T ¥ | 7,53 T ¥ | -71,2 T ¥ | -201 T ¥ | -50 T ¥ | 45,5 T ¥ | -22,2 T ¥ | -191 T ¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -14,1 T ¥ | 9,88 T ¥ | 15,5 T ¥ | 19,7 T ¥ | 15,3 T ¥ | -641 Tr ¥ | 6,48 T ¥ | -8,04 T ¥ | 23,9 T ¥ | 36,8 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 209 T ¥ | 240 T ¥ | 178 T ¥ | 265 T ¥ | 170 T ¥ | 76 T ¥ | 265 T ¥ | 393 T ¥ | 402 T ¥ | 425 T ¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -175 T ¥ | -172 T ¥ | -178 T ¥ | -193 T ¥ | -167 T ¥ | -174 T ¥ | -184 T ¥ | -179 T ¥ | -200 T ¥ | -222 T ¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -1,35 T ¥ | 4,05 T ¥ | 5,48 T ¥ | 13,1 T ¥ | -90 Tr ¥ | 9 T ¥ | 10,3 T ¥ | 5,98 T ¥ | -12,6 T ¥ | 9,91 T ¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -13,5 T ¥ | -2,46 T ¥ | -2,41 T ¥ | -2,96 T ¥ | -1,71 T ¥ | -90 Tr ¥ | -478 Tr ¥ | -4,21 T ¥ | -4,79 T ¥ | -3,83 T ¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 20 T ¥ | 17,5 T ¥ | 7,45 T ¥ | 21,6 T ¥ | 19,7 T ¥ | 15,2 T ¥ | 43,8 T ¥ | 70,1 T ¥ | 13 T ¥ | 11,3 T ¥ | |
| Đầu tư khác | -24,8 T ¥ | -21,4 T ¥ | -17,1 T ¥ | -16,9 T ¥ | -14,5 T ¥ | -15,4 T ¥ | -16,9 T ¥ | -16,4 T ¥ | -19,7 T ¥ | 29,9 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -195 T ¥ | -174 T ¥ | -185 T ¥ | -178 T ¥ | -163 T ¥ | -165 T ¥ | -148 T ¥ | -124 T ¥ | -224 T ¥ | -175 T ¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 53,2 T ¥ | -18,7 T ¥ | 46,3 T ¥ | 55 T ¥ | 33,2 T ¥ | 142 T ¥ | 59,1 T ¥ | -213 T ¥ | -51,1 T ¥ | -91,7 T ¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -20 T ¥ | -4 Tr ¥ | -3 Tr ¥ | -10 Tr ¥ | -10 Tr ¥ | -12 Tr ¥ | -3 Tr ¥ | -4 Tr ¥ | -4 Tr ¥ | -13 Tr ¥ | |
| Cổ tức | -27,5 T ¥ | -34,3 T ¥ | -38,2 T ¥ | -37,4 T ¥ | -25 T ¥ | -32 T ¥ | -39 T ¥ | -39 T ¥ | -68,6 T ¥ | -86,6 T ¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -10,4 T ¥ | -13,8 T ¥ | -12,4 T ¥ | -18,8 T ¥ | -21,4 T ¥ | -26,8 T ¥ | -118 T ¥ | -40 T ¥ | -31 T ¥ | -148 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -4,76 T ¥ | -66,8 T ¥ | -4,32 T ¥ | -1,28 T ¥ | -13,1 T ¥ | 82,8 T ¥ | -98,3 T ¥ | -292 T ¥ | -151 T ¥ | -326 T ¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -4,33 T ¥ | 1,59 T ¥ | 34 Tr ¥ | -5,17 T ¥ | 9,3 T ¥ | 10,7 T ¥ | 4,81 T ¥ | 11,5 T ¥ | -1,31 T ¥ | 18,2 T ¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 5,32 T ¥ | 106 Tr ¥ | -11,2 T ¥ | 80,1 T ¥ | 2,43 T ¥ | 4,1 T ¥ | 23,9 T ¥ | -11,2 T ¥ | 26,2 T ¥ | -57,5 T ¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 34,1 T ¥ | 67,6 T ¥ | -390 Tr ¥ | 71,7 T ¥ | 2,83 T ¥ | -98,1 T ¥ | 80,7 T ¥ | 214 T ¥ | 202 T ¥ | 203 T ¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng JPY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02