Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Spire Global, Inc. (SPIR)
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · 375 nhân viên · CEO Theresa Condor
- Giá
- 8,87 $ -8,37%
- Vốn hóa
- 347 Tr $
- Giá trị doanh nghiệp
- 315 Tr $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-13
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-10 EPS dự kiến -0,23 $
Trong Q2 '26, Spire Global, Inc. (SPIR) tạo ra -23,4 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 5,45 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại -28,8 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -109 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -23,3 Tr $ | -12,2 Tr $ | -25,5 Tr $ | -16,6 Tr $ | -12,5 Tr $ | -48,2 Tr $ | -20,7 Tr $ | 119 Tr $ | -19,7 Tr $ | -25,1 Tr $ | -25,8 Tr $ | -20 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 4,82 Tr $ | 7,33 Tr $ | 7,65 Tr $ | 7,3 Tr $ | 6,17 Tr $ | 6,12 Tr $ | 5,16 Tr $ | 3,3 Tr $ | 3,71 Tr $ | 3,69 Tr $ | 3,82 Tr $ | 4,77 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 3,53 Tr $ | 3,46 Tr $ | 6,03 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,89 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 3,75 Tr $ | 0 $ | 3,04 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 3,65 Tr $ | 1,58 Tr $ | -2,79 Tr $ | 770 N $ | 15,1 Tr $ | 8,11 Tr $ | 3,27 Tr $ | -1,28 Tr $ | 1,79 Tr $ | 9,96 Tr $ | -8,66 Tr $ | -11,5 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 520 N $ | 3,96 Tr $ | 5,81 Tr $ | 4,1 Tr $ | 5,16 Tr $ | 14,8 Tr $ | -86 N $ | -156 Tr $ | -6,96 Tr $ | 3,42 Tr $ | 4,47 Tr $ | 274 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -10,8 Tr $ | 4,11 Tr $ | -8,85 Tr $ | -4,39 Tr $ | 14 Tr $ | -19,2 Tr $ | -8,43 Tr $ | -35,1 Tr $ | -21,1 Tr $ | -4,28 Tr $ | -26,2 Tr $ | -23,4 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -5,34 Tr $ | -6,34 Tr $ | -7,06 Tr $ | -5,53 Tr $ | -8,91 Tr $ | -5,09 Tr $ | -8,9 Tr $ | -3,61 Tr $ | -8,39 Tr $ | -11,9 Tr $ | -7,97 Tr $ | -5,45 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 239 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -11,9 Tr $ | -2,36 Tr $ | -10,9 Tr $ | -19,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81,1 Tr $ | -16,6 Tr $ | -22,7 Tr $ | 0 $ | -52,6 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 13,1 Tr $ | 11 Tr $ | 10,8 Tr $ | 9,2 Tr $ | 14,9 Tr $ | 7,6 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 22,6 Tr $ | 42,9 Tr $ | 24 Tr $ | 33,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -4,15 Tr $ | 2,29 Tr $ | -7,18 Tr $ | -15,6 Tr $ | 5,99 Tr $ | 2,51 Tr $ | -8,9 Tr $ | 154 Tr $ | -2,4 Tr $ | 8,27 Tr $ | 16 Tr $ | -24,4 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 $ | -4,5 Tr $ | 0 $ | -10,1 Tr $ | -10 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -115 Tr $ | -9,09 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 0 $ | -75 N $ | 267 N $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 Tr $ | 640 N $ | -37,3 Tr $ | 18,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 65,4 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 0 $ | -4,27 Tr $ | 38,1 Tr $ | -9,74 Tr $ | -10 Tr $ | 591 N $ | 37,9 Tr $ | -114 Tr $ | 10 Tr $ | 367 N $ | 21 N $ | 70,2 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 1,75 Tr $ | -2,94 Tr $ | 465 N $ | 1,48 Tr $ | -4,45 Tr $ | 6,25 Tr $ | -3,83 Tr $ | -4,81 Tr $ | -2,31 Tr $ | 142 N $ | 1,42 Tr $ | 342 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -13,2 Tr $ | -800 N $ | 22,6 Tr $ | -28,2 Tr $ | 5,53 Tr $ | -9,86 Tr $ | 16,8 Tr $ | 183 N $ | -15,8 Tr $ | 4,5 Tr $ | -8,77 Tr $ | 22,8 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -16,2 Tr $ | -2,23 Tr $ | -15,9 Tr $ | -9,92 Tr $ | 5,08 Tr $ | -24,3 Tr $ | -17,3 Tr $ | -38,7 Tr $ | -29,5 Tr $ | -16,2 Tr $ | -34,2 Tr $ | -28,8 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | -538 N $ | 15 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997 N $ | 0 $ | 1,22 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 4,14 Tr $ | 4,09 Tr $ | 3,98 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,86 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | ||||||||
| Lợi nhuận ròng | -32,3 Tr $ | -32,5 Tr $ | -38,1 Tr $ | -89,4 Tr $ | -77,6 Tr $ | -103 Tr $ | 51,3 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 10 Tr $ | 5,55 Tr $ | 8,51 Tr $ | 20,7 Tr $ | 21,2 Tr $ | 26,6 Tr $ | 15,5 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 1,89 Tr $ | 2,16 Tr $ | 11,6 Tr $ | 11,5 Tr $ | 13 Tr $ | 21,8 Tr $ | 18,7 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,26 Tr $ | 133 N $ | 497 N $ | 23 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -770 N $ | 3,99 Tr $ | -2,24 Tr $ | 12,7 Tr $ | 2,79 Tr $ | 21,2 Tr $ | 13,7 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 5,37 Tr $ | 5,9 Tr $ | -38,3 Tr $ | -3,34 Tr $ | 4,32 Tr $ | 14,7 Tr $ | -159 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -17,1 Tr $ | -14,8 Tr $ | -58 Tr $ | -47,8 Tr $ | -36,3 Tr $ | -18,5 Tr $ | -59,8 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | ||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -9,34 Tr $ | -10,3 Tr $ | -15,4 Tr $ | -18,9 Tr $ | -17,4 Tr $ | -26,6 Tr $ | -32,8 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | -104 Tr $ | 22,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 239 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40,2 Tr $ | -40,1 Tr $ | -30,1 Tr $ | -120 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 Tr $ | 52,5 Tr $ | 42,5 Tr $ | 65,5 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -73 N $ | -101 N $ | -166 N $ | -22,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -9,42 Tr $ | -10,4 Tr $ | -119 Tr $ | -41,8 Tr $ | -4,97 Tr $ | -14,2 Tr $ | 151 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | ||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 40,8 Tr $ | 17,4 Tr $ | 60,9 Tr $ | 29,5 Tr $ | 15,4 Tr $ | -20,1 Tr $ | -115 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -346 N $ | -733 N $ | 210 Tr $ | -4,52 Tr $ | 655 N $ | 1,23 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 40,5 Tr $ | 16,6 Tr $ | 271 Tr $ | 26,4 Tr $ | 23,9 Tr $ | 19 Tr $ | -74,9 Tr $ | |
| Tổng hợp | ||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -655 N $ | 19 N $ | 590 N $ | 1,2 Tr $ | -568 N $ | 3,74 Tr $ | -10,8 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 13,4 Tr $ | -8,55 Tr $ | 93,7 Tr $ | -62,1 Tr $ | -17,9 Tr $ | -9,95 Tr $ | 5,71 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -26,4 Tr $ | -25,2 Tr $ | -73,6 Tr $ | -66,7 Tr $ | -53,7 Tr $ | -45 Tr $ | -92,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 0 $ | 173 N $ | 210 N $ | 47 N $ | 210 N $ | 997 N $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 1,5 Tr $ | 3,13 Tr $ | 9,44 Tr $ | 16,2 Tr $ | 14,1 Tr $ | 6,92 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02