Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5.170 nhân viên · CEO Xi Yun Huo
- Giá
- 38,55 CN¥ +3,35%
- Vốn hóa
- 38,4 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 39,4 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-04-22 EPS dự kiến 0,18 CN¥
Trong Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) tạo ra 209 Tr CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 208 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,13 Tr CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 55,1 Tr CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 128 Tr CN¥ | 133 Tr CN¥ | 197 Tr CN¥ | 152 Tr CN¥ | 123 Tr CN¥ | 136 Tr CN¥ | 196 Tr CN¥ | 158 Tr CN¥ | 121 Tr CN¥ | 142 Tr CN¥ | 220 Tr CN¥ | 183 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 64 Tr CN¥ | 75,9 Tr CN¥ | 75,9 Tr CN¥ | 90,5 Tr CN¥ | 90,5 Tr CN¥ | 85,5 Tr CN¥ | 85,5 Tr CN¥ | 86,3 Tr CN¥ | 86,3 Tr CN¥ | 92,6 Tr CN¥ | 92,6 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -923 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -316 Tr CN¥ | 316 Tr CN¥ | -364 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -152 Tr CN¥ | 152 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 1,06 T CN¥ | -175 Tr CN¥ | 164 Tr CN¥ | -356 Tr CN¥ | 548 Tr CN¥ | -130 Tr CN¥ | 112 Tr CN¥ | -107 Tr CN¥ | 183 Tr CN¥ | -66 Tr CN¥ | -26,2 Tr CN¥ | 26,4 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 330 Tr CN¥ | 33,8 Tr CN¥ | 120 Tr CN¥ | 203 Tr CN¥ | 396 Tr CN¥ | 91,6 Tr CN¥ | 242 Tr CN¥ | 289 Tr CN¥ | 183 Tr CN¥ | 169 Tr CN¥ | 287 Tr CN¥ | 209 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -256 Tr CN¥ | -101 Tr CN¥ | -63,4 Tr CN¥ | -158 Tr CN¥ | -53,6 Tr CN¥ | -75 Tr CN¥ | -57,6 Tr CN¥ | -104 Tr CN¥ | -169 Tr CN¥ | -167 Tr CN¥ | -248 Tr CN¥ | -208 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -162 Tr CN¥ | 90,7 N CN¥ | 16 N CN¥ | 1,25 Tr CN¥ | -600 CN¥ | 212 N CN¥ | 717 N CN¥ | 926 N CN¥ | 51,1 Tr CN¥ | 309 N CN¥ | 255 N CN¥ | -775 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 64,6 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -269 Tr CN¥ | 269 Tr CN¥ | -77,7 Tr CN¥ | -2,81 Tr CN¥ | -53 Tr CN¥ | 53 Tr CN¥ | -20 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -2,13 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 28 Tr CN¥ | 190 N CN¥ | 244 Tr CN¥ | -244 Tr CN¥ | 3,98 Tr CN¥ | 26 Tr CN¥ | 3,01 Tr CN¥ | 5 Tr CN¥ | 1,89 Tr CN¥ | 2,66 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 17,9 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 3,28 Tr CN¥ | 4,85 Tr CN¥ | -4,57 Tr CN¥ | 294 Tr CN¥ | 25,5 Tr CN¥ | -19,5 Tr CN¥ | -25,2 Tr CN¥ | -8,99 Tr CN¥ | 6,51 Tr CN¥ | -1,69 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -323 Tr CN¥ | -95,7 Tr CN¥ | -92,2 Tr CN¥ | -109 Tr CN¥ | -24,1 Tr CN¥ | -71,4 Tr CN¥ | -82,8 Tr CN¥ | -54,1 Tr CN¥ | -181 Tr CN¥ | -166 Tr CN¥ | -250 Tr CN¥ | -965 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 40,3 Tr CN¥ | 2,44 Tr CN¥ | -6,73 Tr CN¥ | 114 Tr CN¥ | -262 Tr CN¥ | -137 Tr CN¥ | 164 Tr CN¥ | 18,4 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | 294 Tr CN¥ | 413 Tr CN¥ | -27 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10 Tr CN¥ | 10 Tr CN¥ | -100 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -1,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 Tr CN¥ | 100 Tr CN¥ | |
| Cổ tức | -3,76 Tr CN¥ | -4,75 Tr CN¥ | -103 Tr CN¥ | -45,9 Tr CN¥ | 35,8 Tr CN¥ | -2,2 Tr CN¥ | -149 Tr CN¥ | -72,5 Tr CN¥ | 16,5 Tr CN¥ | -2,18 Tr CN¥ | -102 Tr CN¥ | -47,2 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -31,5 Tr CN¥ | -2,88 Tr CN¥ | -7,8 Tr CN¥ | -106 Tr CN¥ | 56,7 Tr CN¥ | 8,56 Tr CN¥ | -12,4 Tr CN¥ | -8,09 Tr CN¥ | 9,97 Tr CN¥ | -101 Tr CN¥ | 150 Tr CN¥ | -99,2 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 5,02 Tr CN¥ | -5,19 Tr CN¥ | -128 Tr CN¥ | -27,8 Tr CN¥ | -270 Tr CN¥ | -130 Tr CN¥ | 574 N CN¥ | -62,3 Tr CN¥ | -120 Tr CN¥ | 191 Tr CN¥ | 360 Tr CN¥ | -73,3 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 717 N CN¥ | 439 N CN¥ | 4,01 Tr CN¥ | 213 N CN¥ | -844 N CN¥ | 1,28 Tr CN¥ | 1,42 Tr CN¥ | -28,8 Tr CN¥ | -5,12 Tr CN¥ | 41,2 Tr CN¥ | -30,5 Tr CN¥ | -4,11 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 13,2 Tr CN¥ | -66,5 Tr CN¥ | -96,8 Tr CN¥ | 67 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | -109 Tr CN¥ | 161 Tr CN¥ | 144 Tr CN¥ | -123 Tr CN¥ | 235 Tr CN¥ | 367 Tr CN¥ | -833 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 75,8 Tr CN¥ | -66,9 Tr CN¥ | 52,6 Tr CN¥ | 44,6 Tr CN¥ | 343 Tr CN¥ | 16,5 Tr CN¥ | 184 Tr CN¥ | 185 Tr CN¥ | 13,4 Tr CN¥ | 1,74 Tr CN¥ | 38,7 Tr CN¥ | 1,13 Tr CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 130 Tr CN¥ | 245 Tr CN¥ | 543 Tr CN¥ | 501 Tr CN¥ | 621 Tr CN¥ | 795 Tr CN¥ | 497 Tr CN¥ | 569 Tr CN¥ | 668 Tr CN¥ | 610 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 40,1 Tr CN¥ | 64 Tr CN¥ | 87,5 Tr CN¥ | 105 Tr CN¥ | 128 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 193 Tr CN¥ | 249 Tr CN¥ | 333 Tr CN¥ | 344 Tr CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,51 Tr CN¥ | 1,64 Tr CN¥ | -10,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 2,66 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -21,4 Tr CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -41,9 Tr CN¥ | -191 Tr CN¥ | -205 Tr CN¥ | -221 Tr CN¥ | -17,9 Tr CN¥ | -473 Tr CN¥ | -542 Tr CN¥ | -923 Tr CN¥ | -311 Tr CN¥ | -312 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 16 Tr CN¥ | 10,4 Tr CN¥ | -65 Tr CN¥ | 99,5 Tr CN¥ | 38,3 Tr CN¥ | 82,4 Tr CN¥ | 55,3 Tr CN¥ | 750 Tr CN¥ | 63,5 Tr CN¥ | 215 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 143 Tr CN¥ | 130 Tr CN¥ | 350 Tr CN¥ | 484 Tr CN¥ | 772 Tr CN¥ | 572 Tr CN¥ | 204 Tr CN¥ | 645 Tr CN¥ | 754 Tr CN¥ | 835 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -35,7 Tr CN¥ | -122 Tr CN¥ | -214 Tr CN¥ | -196 Tr CN¥ | -218 Tr CN¥ | -541 Tr CN¥ | -546 Tr CN¥ | -441 Tr CN¥ | -376 Tr CN¥ | -406 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -117 Tr CN¥ | -698 Tr CN¥ | -20,9 Tr CN¥ | 10 Tr CN¥ | 314 N CN¥ | 3 Tr CN¥ | -159 Tr CN¥ | -401 Tr CN¥ | 30,9 N CN¥ | 52,9 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -220 Tr CN¥ | 123 Tr CN¥ | -4 Tr CN¥ | -26 Tr CN¥ | -18,6 Tr CN¥ | -8,22 Tr CN¥ | -3,9 Tr CN¥ | -63,2 Tr CN¥ | -3,5 Tr CN¥ | -216 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 180 N CN¥ | 8,18 Tr CN¥ | 27,6 Tr CN¥ | 20,7 Tr CN¥ | 1,46 Tr CN¥ | 25 Tr CN¥ | 7,68 Tr CN¥ | 6,67 Tr CN¥ | 4,46 Tr CN¥ | 198 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 2 Tr CN¥ | -122 Tr CN¥ | 4,96 Tr CN¥ | -42,5 Tr CN¥ | -101 Tr CN¥ | 64,6 Tr CN¥ | 86,7 Tr CN¥ | 297 N CN¥ | 55,1 Tr CN¥ | 1,76 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -370 Tr CN¥ | -812 Tr CN¥ | -207 Tr CN¥ | -234 Tr CN¥ | -336 Tr CN¥ | -457 Tr CN¥ | -614 Tr CN¥ | -898 Tr CN¥ | -320 Tr CN¥ | -369 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 29,1 Tr CN¥ | 587 Tr CN¥ | -279 Tr CN¥ | -191 Tr CN¥ | -328 Tr CN¥ | 500 Tr CN¥ | -490 Tr CN¥ | 449 Tr CN¥ | -152 Tr CN¥ | -106 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -250 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -100 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -36,2 Tr CN¥ | -29,9 Tr CN¥ | -64,9 Tr CN¥ | -90,3 Tr CN¥ | -67,1 Tr CN¥ | -108 Tr CN¥ | -119 Tr CN¥ | -116 Tr CN¥ | -118 Tr CN¥ | -198 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 789 Tr CN¥ | -68,2 Tr CN¥ | -6,44 Tr CN¥ | 13,6 Tr CN¥ | 847 Tr CN¥ | 168 Tr CN¥ | -9,56 Tr CN¥ | -12,2 Tr CN¥ | -60,2 Tr CN¥ | -58,6 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 782 Tr CN¥ | 489 Tr CN¥ | -351 Tr CN¥ | -267 Tr CN¥ | 451 Tr CN¥ | 560 Tr CN¥ | -859 Tr CN¥ | 321 Tr CN¥ | -431 Tr CN¥ | -363 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 615 N CN¥ | -1,11 Tr CN¥ | 2,2 Tr CN¥ | 1,18 Tr CN¥ | -5,59 Tr CN¥ | -3,74 Tr CN¥ | 3,08 Tr CN¥ | 2,44 Tr CN¥ | 3,82 Tr CN¥ | -16,8 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 556 Tr CN¥ | -195 Tr CN¥ | -206 Tr CN¥ | -15,8 Tr CN¥ | 881 Tr CN¥ | 672 Tr CN¥ | -1,27 T CN¥ | 70,1 Tr CN¥ | 6,33 Tr CN¥ | 86,8 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 107 Tr CN¥ | 7,25 Tr CN¥ | 135 Tr CN¥ | 288 Tr CN¥ | 554 Tr CN¥ | 30,9 Tr CN¥ | -342 Tr CN¥ | 204 Tr CN¥ | 377 Tr CN¥ | 429 Tr CN¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02