PerpEquities

Bảng cân đối kế toán Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5.170 nhân viên · CEO Xi Yun Huo

Giá
38,55 CN¥ +3,35%
Vốn hóa
38,4 T CN¥
Giá trị doanh nghiệp
39,4 T CN¥
Báo cáo gần nhất
Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
Báo cáo kế tiếp
2027-04-22 EPS dự kiến 0,18 CN¥

Cuối Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) nắm giữ 507 Tr CN¥ tiền và đầu tư ngắn hạn, so với 1,48 T CN¥ nợ gồm thuê tài sản. Tổng tài sản 11,2 T CN¥, tổng nợ phải trả 3,04 T CN¥, vốn chủ sở hữu 7,49 T CN¥.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toánXu hướngQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Tài sản
Tiền & tương đương tiền719 Tr CN¥632 Tr CN¥494 Tr CN¥550 Tr CN¥652 Tr CN¥560 Tr CN¥712 Tr CN¥855 Tr CN¥739 Tr CN¥974 Tr CN¥1,34 T CN¥507 Tr CN¥
Đầu tư ngắn hạn25,6 Tr CN¥625 N CN¥49,9 Tr CN¥0 CN¥0 CN¥17,2 Tr CN¥50,1 Tr CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Các khoản phải thu2,06 T CN¥2,09 T CN¥2,27 T CN¥2,26 T CN¥2,17 T CN¥2,2 T CN¥2,25 T CN¥2,29 T CN¥2,33 T CN¥2,26 T CN¥2,48 T CN¥2,56 T CN¥
Hàng tồn kho789 Tr CN¥941 Tr CN¥864 Tr CN¥917 Tr CN¥858 Tr CN¥925 Tr CN¥900 Tr CN¥921 Tr CN¥776 Tr CN¥948 Tr CN¥1,01 T CN¥1,28 T CN¥
Tài sản ngắn hạn khác43,3 Tr CN¥38,3 Tr CN¥52,3 Tr CN¥57 Tr CN¥48,5 Tr CN¥39 Tr CN¥46 Tr CN¥43,5 Tr CN¥64,9 Tr CN¥231 Tr CN¥60,8 Tr CN¥58,8 Tr CN¥
Tài sản ngắn hạn3,67 T CN¥3,76 T CN¥3,78 T CN¥3,84 T CN¥3,75 T CN¥3,81 T CN¥4 T CN¥4,15 T CN¥3,97 T CN¥4,41 T CN¥5,04 T CN¥4,55 T CN¥
Tài sản cố định hữu hình (ròng)2,64 T CN¥2,67 T CN¥2,73 T CN¥2,88 T CN¥2,91 T CN¥2,89 T CN¥2,9 T CN¥2,95 T CN¥3,05 T CN¥3,13 T CN¥3,16 T CN¥3,61 T CN¥
Đầu tư dài hạn194 Tr CN¥191 Tr CN¥197 Tr CN¥198 Tr CN¥197 Tr CN¥160 Tr CN¥184 Tr CN¥187 Tr CN¥195 Tr CN¥182 Tr CN¥189 Tr CN¥174 Tr CN¥
Lợi thế thương mại1,85 T CN¥1,85 T CN¥1,85 T CN¥1,85 T CN¥1,84 T CN¥1,84 T CN¥1,84 T CN¥1,84 T CN¥1,84 T CN¥1,84 T CN¥1,84 T CN¥2,11 T CN¥
Tài sản vô hình273 Tr CN¥268 Tr CN¥263 Tr CN¥266 Tr CN¥282 Tr CN¥279 Tr CN¥275 Tr CN¥270 Tr CN¥272 Tr CN¥288 Tr CN¥281 Tr CN¥397 Tr CN¥
Tài sản thuế hoãn lại35,6 Tr CN¥42 Tr CN¥42,9 Tr CN¥46,7 Tr CN¥47,8 Tr CN¥46,7 Tr CN¥48,7 Tr CN¥49,6 Tr CN¥62,8 Tr CN¥68,9 Tr CN¥91,9 Tr CN¥93,9 Tr CN¥
Tài sản dài hạn khác115 Tr CN¥151 Tr CN¥132 Tr CN¥140 Tr CN¥87,3 Tr CN¥121 Tr CN¥126 Tr CN¥149 Tr CN¥125 Tr CN¥97,6 Tr CN¥240 Tr CN¥227 Tr CN¥
Tài sản dài hạn5,11 T CN¥5,17 T CN¥5,22 T CN¥5,38 T CN¥5,37 T CN¥5,34 T CN¥5,37 T CN¥5,45 T CN¥5,54 T CN¥5,6 T CN¥5,8 T CN¥6,61 T CN¥
Tổng tài sản8,78 T CN¥8,93 T CN¥9 T CN¥9,22 T CN¥9,12 T CN¥9,16 T CN¥9,37 T CN¥9,6 T CN¥9,5 T CN¥10 T CN¥10,8 T CN¥11,2 T CN¥
Nợ phải trả
Phải trả người bán775 Tr CN¥757 Tr CN¥695 Tr CN¥757 Tr CN¥769 Tr CN¥715 Tr CN¥712 Tr CN¥572 Tr CN¥595 Tr CN¥558 Tr CN¥954 Tr CN¥666 Tr CN¥
Chi phí phải trả0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥82,6 Tr CN¥0 CN¥0 CN¥91,5 Tr CN¥104 Tr CN¥
Nợ ngắn hạn283 Tr CN¥302 Tr CN¥221 Tr CN¥310 Tr CN¥95,5 Tr CN¥129 Tr CN¥265 Tr CN¥630 Tr CN¥274 Tr CN¥815 Tr CN¥1,06 T CN¥742 Tr CN¥
Thuế phải nộp36,7 Tr CN¥25,6 Tr CN¥51,8 Tr CN¥50,9 Tr CN¥49,8 Tr CN¥41,8 Tr CN¥56,8 Tr CN¥0 CN¥56,2 Tr CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Doanh thu hoãn lại17,5 Tr CN¥23,7 Tr CN¥21,3 Tr CN¥17,7 Tr CN¥18,8 Tr CN¥31 Tr CN¥17,4 Tr CN¥17,7 Tr CN¥0 CN¥0 CN¥44,8 Tr CN¥45,4 Tr CN¥
Nợ ngắn hạn khác225 Tr CN¥210 Tr CN¥333 Tr CN¥320 Tr CN¥300 Tr CN¥224 Tr CN¥252 Tr CN¥298 Tr CN¥363 Tr CN¥334 Tr CN¥-294 Tr CN¥381 Tr CN¥
Nợ ngắn hạn1,44 T CN¥1,42 T CN¥1,4 T CN¥1,54 T CN¥1,37 T CN¥1,27 T CN¥1,41 T CN¥1,65 T CN¥1,43 T CN¥1,75 T CN¥1,95 T CN¥2,03 T CN¥
Nợ dài hạn278 Tr CN¥261 Tr CN¥335 Tr CN¥361 Tr CN¥343 Tr CN¥315 Tr CN¥303 Tr CN¥200 Tr CN¥160 Tr CN¥233 Tr CN¥643 Tr CN¥689 Tr CN¥
Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn)33,6 Tr CN¥32,7 Tr CN¥60,2 Tr CN¥72,2 Tr CN¥49,7 Tr CN¥56 Tr CN¥50,8 Tr CN¥46,2 Tr CN¥43,8 Tr CN¥41,9 Tr CN¥41 Tr CN¥52 Tr CN¥
Doanh thu hoãn lại (dài hạn)112 Tr CN¥150 Tr CN¥140 Tr CN¥144 Tr CN¥145 Tr CN¥147 Tr CN¥162 Tr CN¥150 Tr CN¥160 Tr CN¥218 Tr CN¥249 Tr CN¥247 Tr CN¥
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả5,07 Tr CN¥6,9 Tr CN¥10,4 Tr CN¥11,7 Tr CN¥7,86 Tr CN¥9,18 Tr CN¥5,89 Tr CN¥7,65 Tr CN¥1,41 Tr CN¥3,06 Tr CN¥4,71 Tr CN¥26,5 Tr CN¥
Nợ dài hạn khác124 Tr CN¥127 Tr CN¥7,98 Tr CN¥9,42 Tr CN¥0 CN¥935 N CN¥2,23 Tr CN¥0 CN¥0 CN¥1,5 Tr CN¥0 CN¥1,24 Tr CN¥
Nợ dài hạn553 Tr CN¥578 Tr CN¥554 Tr CN¥598 Tr CN¥545 Tr CN¥528 Tr CN¥524 Tr CN¥404 Tr CN¥365 Tr CN¥497 Tr CN¥938 Tr CN¥1,02 T CN¥
Tổng nợ phải trả1,99 T CN¥2 T CN¥1,96 T CN¥2,14 T CN¥1,91 T CN¥1,79 T CN¥1,93 T CN¥2,05 T CN¥1,8 T CN¥2,24 T CN¥2,89 T CN¥3,04 T CN¥
Vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông & vốn góp1 T CN¥1 T CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥997 Tr CN¥
Lợi nhuận giữ lại3,32 T CN¥3,46 T CN¥3,55 T CN¥3,71 T CN¥3,79 T CN¥3,93 T CN¥3,97 T CN¥4,08 T CN¥4,15 T CN¥4,29 T CN¥4,42 T CN¥4,55 T CN¥
Thu nhập toàn diện khác lũy kế0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥2,03 T CN¥433 Tr CN¥2,1 T CN¥7,55 Tr CN¥2,14 T CN¥
Vốn chủ sở hữu của cổ đông6,31 T CN¥6,44 T CN¥6,53 T CN¥6,59 T CN¥6,71 T CN¥6,85 T CN¥6,9 T CN¥7,01 T CN¥7,15 T CN¥7,21 T CN¥7,33 T CN¥7,49 T CN¥
Nợ vay
Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản)594 Tr CN¥596 Tr CN¥616 Tr CN¥743 Tr CN¥488 Tr CN¥499 Tr CN¥619 Tr CN¥876 Tr CN¥478 Tr CN¥1,09 T CN¥1,74 T CN¥1,48 T CN¥
Nợ ròng (nợ - tiền)-125 Tr CN¥-36,3 Tr CN¥123 Tr CN¥192 Tr CN¥-164 Tr CN¥-60,7 Tr CN¥-92,8 Tr CN¥21,3 Tr CN¥-261 Tr CN¥116 Tr CN¥399 Tr CN¥976 Tr CN¥

Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Các báo cáo khác

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMởLưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.

Dữ liệu tính đến 2026-11-02