Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 nhân viên · CEO Jeffrey Thompson
- Giá
- 4,63 $ -8,32%
- Vốn hóa
- 707 Tr $
- Giá trị doanh nghiệp
- 406 Tr $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '27 nộp ngày 2026-08-06
Trong Q2 '27, Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) tạo ra -78,7 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 12,6 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại -91,3 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt –.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -4,19 Tr $ | -5,41 Tr $ | -8,16 Tr $ | -13,3 Tr $ | -38 Tr $ | -23,1 Tr $ | -13,3 Tr $ | -16 Tr $ | -19,7 Tr $ | -26,6 Tr $ | -61,8 Tr $ | -61,8 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 351 N $ | 414 N $ | 474 N $ | 372 N $ | 908 N $ | 588 N $ | 523 N $ | 542 N $ | 611 N $ | 812 N $ | 1,47 Tr $ | 2,28 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 586 N $ | 0 $ | 958 N $ | 1,3 Tr $ | 3,11 Tr $ | 1,6 Tr $ | 0 $ | 3,62 Tr $ | 3,31 Tr $ | 4,82 Tr $ | 9,86 Tr $ | 9,86 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 N $ | -1,23 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -954 N $ | -97,3 N $ | 3,31 Tr $ | -2,71 Tr $ | -1,03 Tr $ | -5,67 Tr $ | -2,96 Tr $ | -11,7 Tr $ | -17,2 Tr $ | -11,6 Tr $ | -28,1 Tr $ | -28,5 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -147 N $ | 641 N $ | 1,22 Tr $ | 4,23 Tr $ | 19 Tr $ | 10,7 Tr $ | 2,82 Tr $ | -996 N $ | -2,26 Tr $ | 541 N $ | -126 N $ | -588 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -4,35 Tr $ | -4,45 Tr $ | -2,19 Tr $ | -10,1 Tr $ | -16 Tr $ | -15,9 Tr $ | -12,9 Tr $ | -23,9 Tr $ | -36,5 Tr $ | -31,9 Tr $ | -78,7 Tr $ | -78,7 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -44,7 N $ | -76 N $ | -11,1 N $ | -23,8 N $ | -96,3 N $ | -273 N $ | -307 N $ | -670 N $ | -5,4 Tr $ | -6,78 Tr $ | -12,6 Tr $ | -12,6 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -427 N $ | -427 N $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2,62 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 2,58 Tr $ | 924 N $ | -11,1 N $ | -23,8 N $ | 1,1 Tr $ | -273 N $ | -307 N $ | -670 N $ | -5,4 Tr $ | -6,78 Tr $ | -13 Tr $ | -13 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -145 N $ | -147 N $ | -151 N $ | 7,44 Tr $ | 16 N $ | 15 Tr $ | -1,65 Tr $ | 567 N $ | 12,8 Tr $ | 0 $ | 18 N $ | -18 N $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | -7,77 N $ | -7,31 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 N $ | -14,6 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -67,6 N $ | -112 N $ | 7,77 N $ | -390 N $ | 29,8 Tr $ | -567 N $ | 0 $ | -13 Tr $ | -12,8 Tr $ | -239 N $ | -14,9 Tr $ | 4,33 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 8,19 Tr $ | -259 N $ | -151 N $ | 7,04 Tr $ | 29,8 Tr $ | 14,7 Tr $ | 71,4 Tr $ | 165 Tr $ | 3,31 Tr $ | 2,78 Tr $ | 249 Tr $ | 253 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -120 N $ | 533 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -297 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 6,29 Tr $ | -3,25 Tr $ | -2,36 Tr $ | -3,12 Tr $ | 6,05 Tr $ | -1,43 Tr $ | 58,2 Tr $ | 140 Tr $ | -38,6 Tr $ | -35,9 Tr $ | 158 Tr $ | 158 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -4,4 Tr $ | -4,53 Tr $ | -2,21 Tr $ | -10,2 Tr $ | -16,1 Tr $ | -16,2 Tr $ | -13,2 Tr $ | -24,5 Tr $ | -41,9 Tr $ | -38,7 Tr $ | -91,3 Tr $ | -91,3 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 9,91 N $ | 8,27 N $ | 12,2 N $ | 0 $ | 8,27 N $ | 0 $ | 0 $ | -8,27 N $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -3,38 Tr $ | 1,13 Tr $ | -751 N $ | -1,66 Tr $ | -13,2 Tr $ | -11,7 Tr $ | -28,1 Tr $ | -24,1 Tr $ | -65,4 Tr $ | -72,1 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 12,3 N $ | 12,6 N $ | 155 N $ | 0 $ | 36,8 N $ | 265 N $ | 966 N $ | 1,42 Tr $ | 2,12 Tr $ | 2,27 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 70 N $ | 0 $ | 3,39 Tr $ | 3,29 Tr $ | 3,7 Tr $ | 3,61 Tr $ | 6,15 Tr $ | 10,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 $ | 0 $ | -70 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -539 N $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -103 N $ | 790 N $ | -72,1 N $ | 316 N $ | 189 N $ | -7,09 Tr $ | -5,72 Tr $ | -4,67 Tr $ | 444 N $ | -37,6 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 1,88 Tr $ | -3,45 Tr $ | -84,7 N $ | 531 N $ | 8,22 Tr $ | -792 N $ | -614 N $ | 5,13 Tr $ | 36,2 Tr $ | 8,23 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -1,59 Tr $ | -1,52 Tr $ | -753 N $ | -812 N $ | -1,4 Tr $ | -16 Tr $ | -29,8 Tr $ | -18,6 Tr $ | -20,5 Tr $ | -89,1 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -8,74 N $ | 0 $ | -974 N $ | 0 $ | 0 $ | -364 N $ | -2,45 Tr $ | -259 N $ | -245 N $ | -6,65 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 420 $ | 0 $ | 99,5 N $ | 46,3 N $ | -48,4 N $ | 24,9 N $ | 0 $ | 1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | -100 N $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 Tr $ | -250 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 Tr $ | 32,3 Tr $ | 12,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 86,4 N $ | 125 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,48 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -8,32 N $ | 86,4 N $ | -850 N $ | 46,3 N $ | -48,4 N $ | -46,6 Tr $ | 29,6 Tr $ | 13,6 Tr $ | 4,24 Tr $ | -6,65 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -2,5 N $ | 1,69 Tr $ | 1,24 Tr $ | 346 N $ | 1,29 Tr $ | -930 N $ | -607 N $ | -572 N $ | 13,1 Tr $ | 13,4 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 N $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 325 N $ | 0 $ | -1,24 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -2,7 Tr $ | -26,7 N $ | 8,41 Tr $ | 0 $ | -15,5 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 1,82 Tr $ | 1,69 Tr $ | 687 N $ | 498 N $ | 1,49 Tr $ | 66,4 Tr $ | -634 N $ | 7,8 Tr $ | 19,4 Tr $ | 254 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | -505 $ | 363 N $ | 498 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 222 N $ | 253 N $ | -66,9 N $ | 231 N $ | 40,7 N $ | 3,81 Tr $ | -825 N $ | 2,81 Tr $ | 5,89 Tr $ | 159 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -1,6 Tr $ | -1,35 Tr $ | -1,73 Tr $ | -812 N $ | -1,4 Tr $ | -16,4 Tr $ | -32,2 Tr $ | -18,8 Tr $ | -20,7 Tr $ | -95,8 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 N $ | 122 N $ | 70,2 N $ | 21,9 N $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02