Tài chính O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 nhân viên · CEO Brad W. Beckham
- Giá
- 88,12 $ +0,06%
- Vốn hóa
- 71,3 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 81,4 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-03 EPS dự kiến 0,77 $
Doanh thu (TTM)19 T $+8,7% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)19,8%+0,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 3,75 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)2,71 T $+9,1% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)2,1 T $+34,5% so với năm trướcCapex 1,13 T $
EPS pha loãng (TTM)3,26 $+12,9% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-10,1 T $-23,2% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 71,3 T $ EV 81,4 T $
- Doanh thu
- 19 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +8% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 14,3% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 26,9× Dự phóng 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Dòng tiền tự do
- 2,1 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 2,71 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 19,3 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-03 Doanh thu dự kiến 4,7 T $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-28): doanh thu vượt 2,1%, EPS vượt 4,3%Doanh thu 5,12 T $ so với kỳ vọng 5,02 T $ (+2,1%); EPS 0,97 $ so với 0,93 $ (+4,3%).
- Tăng trưởng doanh thu ổn định: 8,8% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 5,12 T $, so với mức trung bình 8,5% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 19,8% (TTM), +0,5 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 11,4% trong khi doanh thu tăng 8,7%.
- Capex chiếm 5,9% doanh thu (năm trước 6,8%)Đã đầu tư 1,13 T $ trong 4 quý gần nhất (-5,1% so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,1 T $ = 77,6% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 3,97 T $ cho cổ đông = 188,8% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 3,97 T $ (năm trước 2,07 T $), cổ tức 0 $, thù lao bằng cổ phiếu 34,3 Tr $ (TTM). Vượt dòng tiền tự do: chi từ tiền mặt hoặc nợ.
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 4,7% trong một năm812 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 853 Tr.
- Nợ ròng 10,1 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 194 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 10,3 T $; năm trước nợ ròng 8,2 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 5,12 T $ | 4,71 T $ | +8,8% |
| Biên lợi nhuận gộp | 52,4% | 51,9% | +0,5 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 1,1 T $ | 976 Tr $ | +12,5% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 21,4% | 20,7% | +0,7 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 786 Tr $ | 726 Tr $ | +8,2% |
| EPS pha loãng | 0,97 $ | 0,85 $ | +14,1% |
| Dòng tiền hoạt động | 559 Tr $ | 617 Tr $ | -9,4% |
| Capex | 308 Tr $ | 312 Tr $ | -1,2% |
| Dòng tiền tự do | 251 Tr $ | 304 Tr $ | -17,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 8,78 Tr $ | 8,3 Tr $ | +5,8% |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-28| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 5,12 T $ | 5,02 T $ | +2,1% |
| EPS (theo dự báo) | 0,97 $ | 0,93 $ | +4,3% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-28 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q2 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4,89 T $ | +8,1% | 100,0% | 18,6 T $ | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 3,23 T $
- Capex
- -1,13 T $
- Mua lại cổ phiếu
- -3,97 T $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- -3,49 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- 1,81 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 34,3 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 2,1 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 188,8%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / Doanh thu | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Giá / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Giá / Giá trị sổ sách | -34,1× | – | – |
| Tỷ suất FCF | 2,9% | 3,9% | 2,1% – 5,9% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 33,4% | 36,5% | 33,1% – 38,8% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -188,2% | -821,1% | -3.258,9% – -134,9% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 102,88 $ (+16,7%)
khoảng 94,00 $ – 111,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua28
Nắm giữ18
Bán1
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,3 T $ | +8,3% | 3,31 $ | +11,6% | 26,6× | 18 |
| FY2027 | 20,5 T $ | +6,3% | 3,67 $ | +10,7% | 24,0× | 18 |
| FY2028 | 21,8 T $ | +6,6% | 4,06 $ | +10,7% | 21,7× | 10 |
| FY2029 | 23,3 T $ | +6,7% | 4,43 $ | +9,0% | 19,9× | 4 |
| FY2030 | 24 T $ | +3,2% | 4,69 $ | +5,9% | 18,8× | 4 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 232 số liệu mà O'Reilly Automotive, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7,38 T $ | 6,86 T $ | +7,7% | 7,1 T $ | 6,52 T $ | +8,9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5,1 T $2025-12-31 | 4,8 T $ | +6,3% | 5,1 T $ | 4,8 T $ | +6,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 Tr $ | 429 Tr $ | +6,8% | 390 Tr $ | 357 Tr $ | +9,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25,9 Tr $2025-12-31 | 22,5 Tr $ | +14,7% | 25,9 Tr $ | 22,5 Tr $ | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25,9 Tr $2025-12-31 | 22,5 Tr $ | +14,7% | 25,9 Tr $ | 22,5 Tr $ | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10,1 Tr $ | 7,97 Tr $ | +27,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13,1 Tr $ | 14,8 Tr $ | -11,6% |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 $ | 313 Tr $ | -100,0% | 14 Tr $ | 6,27 Tr $ | +122,5% |
| Accrued Salaries, Current | 176 Tr $ | 146 Tr $ | +21,0% | 120 Tr $ | 107 Tr $ | +11,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,19 T $ | 3,76 T $ | +11,5% | 3,96 T $ | 3,59 T $ | +10,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35,6 Tr $ | 8,57 Tr $ | +315,3% | 26,8 Tr $ | -42,8 Tr $ | +162,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,54 T $ | 1,5 T $ | +2,5% | 1,53 T $ | 1,45 T $ | +5,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 91,1 Tr $ | 90,7 Tr $ | +0,4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,93 Tr $ | 1,82 Tr $ | +6,3% | 7,38 Tr $ | 6,61 Tr $ | +11,6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3,6 Tr $ | 3,6 Tr $ | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 Tr | 1,24 Tr | +31,0% | 1,14 Tr | 1,49 Tr | -23,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,19 Tr $ | 9,86 Tr $ | -17,0% | 33,1 Tr $ | 27 Tr $ | +22,6% |
| Assets | 17,4 T $ | 15,8 T $ | +9,9% | 16,5 T $ | 14,9 T $ | +11,0% |
| Assets, Current | 7,2 T $ | 6,32 T $ | +14,0% | 6,74 T $ | 5,84 T $ | +15,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 Tr $ | 199 Tr $ | +32,0% | 194 Tr $ | 130 Tr $ | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 Tr $ | 199 Tr $ | +32,0% | 194 Tr $ | 130 Tr $ | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9,55 Tr $ | 7,37 Tr $ | +29,7% | 63,5 Tr $ | -149 Tr $ | +142,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 T | 1,25 T | 0,0% | 1,25 T | 1,25 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 Tr | 851 Tr | -4,0% | 842 Tr | 862 Tr | -2,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 Tr | 851 Tr | -4,0% | 842 Tr | 862 Tr | -2,4% |
| Common Stock, Value, Issued | 8,16 Tr $ | 8,51 Tr $ | -4,0% | 8,42 Tr $ | 8,62 Tr $ | -2,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 Tr $ | 714 Tr $ | +1,6% | 2,61 T $ | 2,3 T $ | +13,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,38 T $ | 2,2 T $ | +8,0% | 8,61 T $ | 8,15 T $ | +5,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 Tr $ | 587 Tr $ | -0,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,91 Tr $ | 446 N $ | +328,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 Tr $ | 708 Tr $ | +4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 Tr $ | 120 Tr $ | +27,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5,6 Tr $2025-12-31 | 6,2 Tr $ | -9,7% | 5,6 Tr $ | 6,2 Tr $ | -9,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29,7 Tr $2026-03-31 | 27,7 Tr $ | +7,3% | 23,1 Tr $ | 29,1 Tr $ | -20,5% |
| Debt Issuance Costs, Net | 21,6 Tr $2025-12-31 | 24 Tr $ | -10,0% | 21,6 Tr $ | 24 Tr $ | -10,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20,5 Tr $ | -43,2 Tr $ | +52,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,08 Tr $ | -3,32 Tr $ | -143,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29,7 Tr $2025-12-31 | -58,3 Tr $ | +49,1% | -37,5 Tr $ | -49,8 Tr $ | +24,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 Tr $ | 212 Tr $ | +12,6% | 211 Tr $ | 248 Tr $ | -14,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,99 Tr $ | -3,23 Tr $ | -178,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 Tr $2025-12-31 | 791 Tr $ | +6,0% | 839 Tr $ | 791 Tr $ | +6,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 19,7 Tr $2025-12-31 | 17,7 Tr $ | +11,1% | 19,7 Tr $ | 17,7 Tr $ | +11,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4,49 Tr $2025-12-31 | 4,16 Tr $ | +7,9% | 4,49 Tr $ | 4,16 Tr $ | +7,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 Tr $2025-12-31 | 174 Tr $ | +12,3% | 196 Tr $ | 174 Tr $ | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,05 T $2025-12-31 | 1,04 T $ | +1,1% | 1,05 T $ | 1,04 T $ | +1,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 Tr $2025-12-31 | 569 Tr $ | +2,5% | 583 Tr $ | 569 Tr $ | +2,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 Tr $2025-12-31 | 248 Tr $ | -14,7% | 211 Tr $ | 248 Tr $ | -14,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66,6 Tr $2025-12-31 | 52,7 Tr $ | +26,5% | 66,6 Tr $ | 52,7 Tr $ | +26,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 Tr $2025-12-31 | 299 Tr $ | +14,3% | 341 Tr $ | 299 Tr $ | +14,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 Tr $ | 125 Tr $ | +10,7% | 511 Tr $ | 462 Tr $ | +10,7% |
| Earnings Per Share, Basic | 0,87 $ | 0,78 $ | +11,5% | 2,98 $ | 2,73 $ | +9,2% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,86 $ | 0,78 $ | +10,3% | 2,97 $ | 2,71 $ | +9,6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680 N $ | 1,88 Tr $ | -63,8% | 2,71 Tr $ | -1,94 Tr $ | +239,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 Tr $ | 640 Tr $ | +6,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0% | 0,0% | – |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-01