Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.006 nhân viên · CEO Qiang Li
- Giá
- 64,55 CN¥ -7,00%
- Vốn hóa
- 23,7 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 23,3 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
Trong Q2 '26, Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) tạo ra 1,97 T CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 78,6 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,89 T CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,73 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 3,44 Tr CN¥ | 9,57 Tr CN¥ | 33,1 Tr CN¥ | 8,85 Tr CN¥ | 10,8 Tr CN¥ | -28,1 Tr CN¥ | 29,5 Tr CN¥ | 21,6 Tr CN¥ | 165 Tr CN¥ | 76,6 Tr CN¥ | 271 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 25,4 Tr CN¥ | 25,4 Tr CN¥ | 32 Tr CN¥ | 32 Tr CN¥ | 124 Tr CN¥ | 124 Tr CN¥ | 157 Tr CN¥ | 157 Tr CN¥ | 170 Tr CN¥ | 170 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 7,12 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -216 Tr CN¥ | 293 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -75,2 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 305 Tr CN¥ | 14,4 Tr CN¥ | 452 Tr CN¥ | -1,08 T CN¥ | -273 Tr CN¥ | 640 Tr CN¥ | 6,12 Tr CN¥ | 13,2 Tr CN¥ | 143 Tr CN¥ | 151 Tr CN¥ | 336 Tr CN¥ | 1,97 T CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 118 Tr CN¥ | 349 Tr CN¥ | 517 Tr CN¥ | -1,04 T CN¥ | -137 Tr CN¥ | 737 Tr CN¥ | 192 Tr CN¥ | 116 Tr CN¥ | 478 Tr CN¥ | 151 Tr CN¥ | 607 Tr CN¥ | 1,97 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -234 Tr CN¥ | -466 Tr CN¥ | -4,88 Tr CN¥ | -8,99 Tr CN¥ | -3,63 Tr CN¥ | -432 Tr CN¥ | -4,3 Tr CN¥ | -67,9 Tr CN¥ | -322 Tr CN¥ | -65,9 Tr CN¥ | -4,52 Tr CN¥ | -78,6 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 27,1 Tr CN¥ | -8,69 Tr CN¥ | 4,95 Tr CN¥ | 378 N CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 89,3 N CN¥ | 0 CN¥ | 126 N CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -294 Tr CN¥ | -48,3 Tr CN¥ | -326 Tr CN¥ | -27,4 Tr CN¥ | 2,14 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -6,01 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 5,71 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 319 Tr CN¥ | 181 Tr CN¥ | 270 Tr CN¥ | 91,4 Tr CN¥ | -901 N CN¥ | -129 Tr CN¥ | 11,1 Tr CN¥ | 7,81 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -14,4 Tr CN¥ | 1,59 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Đầu tư khác | -25 Tr CN¥ | 4,84 Tr CN¥ | 4,95 Tr CN¥ | 378 N CN¥ | -1,07 Tr CN¥ | 24,8 Tr CN¥ | 11,1 Tr CN¥ | -5,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 1,18 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 460 N CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -207 Tr CN¥ | -328 Tr CN¥ | -56,8 Tr CN¥ | 55,4 Tr CN¥ | -3,46 Tr CN¥ | -368 Tr CN¥ | 6,76 Tr CN¥ | -65,5 Tr CN¥ | -322 Tr CN¥ | -73,4 Tr CN¥ | -2,8 Tr CN¥ | -78,2 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 53,2 Tr CN¥ | 45 Tr CN¥ | 260 Tr CN¥ | 270 Tr CN¥ | 31 Tr CN¥ | -160 Tr CN¥ | -6,84 Tr CN¥ | 98,2 Tr CN¥ | 205 Tr CN¥ | -19,2 Tr CN¥ | 381 Tr CN¥ | 3 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32 Tr CN¥ | 32 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -6,13 Tr CN¥ | -4,62 Tr CN¥ | -7,01 Tr CN¥ | -31,7 Tr CN¥ | -7,03 Tr CN¥ | -5,79 Tr CN¥ | -7,96 Tr CN¥ | -20,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -5,11 Tr CN¥ | -9,5 Tr CN¥ | -8,35 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 24,7 Tr CN¥ | 47,3 Tr CN¥ | -25,9 Tr CN¥ | 61,9 Tr CN¥ | -95,4 Tr CN¥ | -321 Tr CN¥ | -131 Tr CN¥ | -144 Tr CN¥ | -188 Tr CN¥ | -144 Tr CN¥ | -167 Tr CN¥ | -585 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 71,8 Tr CN¥ | 74,3 Tr CN¥ | 227 Tr CN¥ | 277 Tr CN¥ | -39,9 Tr CN¥ | -487 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | -66,6 Tr CN¥ | 18 Tr CN¥ | -168 Tr CN¥ | 204 Tr CN¥ | -591 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -79,3 N CN¥ | -5,29 Tr CN¥ | 103 N CN¥ | 2,38 Tr CN¥ | -7,02 Tr CN¥ | 11,1 Tr CN¥ | 1,4 Tr CN¥ | 1,56 Tr CN¥ | 14,4 Tr CN¥ | -21,4 Tr CN¥ | -5,68 Tr CN¥ | 11,5 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | -17,4 Tr CN¥ | 89,6 Tr CN¥ | 687 Tr CN¥ | -683 Tr CN¥ | -201 Tr CN¥ | -108 Tr CN¥ | 54,9 Tr CN¥ | -14,1 Tr CN¥ | 189 Tr CN¥ | -112 Tr CN¥ | 803 Tr CN¥ | 1,31 T CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -116 Tr CN¥ | -117 Tr CN¥ | 512 Tr CN¥ | -1,05 T CN¥ | -141 Tr CN¥ | 305 Tr CN¥ | 188 Tr CN¥ | 48,5 Tr CN¥ | 156 Tr CN¥ | 85,1 Tr CN¥ | 602 Tr CN¥ | 1,89 T CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 83,7 Tr CN¥ | 88 Tr CN¥ | 92,4 Tr CN¥ | 63,5 Tr CN¥ | 43,7 Tr CN¥ | 57,2 Tr CN¥ | 65,4 Tr CN¥ | 39 Tr CN¥ | 26,6 Tr CN¥ | 294 Tr CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 29,8 Tr CN¥ | 36,2 Tr CN¥ | 45,8 Tr CN¥ | 51,3 Tr CN¥ | 56,5 Tr CN¥ | 69,3 Tr CN¥ | 81,1 Tr CN¥ | 93,5 Tr CN¥ | 313 Tr CN¥ | 632 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 30,6 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -533 N CN¥ | -2,58 Tr CN¥ | -5,89 Tr CN¥ | -7,87 Tr CN¥ | 1,93 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -148 Tr CN¥ | 20,3 Tr CN¥ | -228 Tr CN¥ | -81,4 Tr CN¥ | -173 Tr CN¥ | -80,1 Tr CN¥ | -17,2 Tr CN¥ | 563 Tr CN¥ | -322 Tr CN¥ | -119 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 34,3 Tr CN¥ | 25,9 Tr CN¥ | 21 Tr CN¥ | 30,8 Tr CN¥ | 35,3 Tr CN¥ | 37,5 Tr CN¥ | 23,7 Tr CN¥ | 40,8 Tr CN¥ | 57,5 Tr CN¥ | 130 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 30,6 Tr CN¥ | 170 Tr CN¥ | -68,9 Tr CN¥ | 61,7 Tr CN¥ | -43,6 Tr CN¥ | 76,1 Tr CN¥ | 155 Tr CN¥ | 736 Tr CN¥ | 74,8 Tr CN¥ | 938 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -42,4 Tr CN¥ | -76,9 Tr CN¥ | -46,7 Tr CN¥ | -134 Tr CN¥ | -192 Tr CN¥ | -279 Tr CN¥ | -133 Tr CN¥ | -785 Tr CN¥ | -449 Tr CN¥ | -460 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -1,09 Tr CN¥ | 120 N CN¥ | 906 N CN¥ | 110 N CN¥ | 231 N CN¥ | -50,6 Tr CN¥ | 511 N CN¥ | 43,4 Tr CN¥ | 1,17 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 44,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -395 Tr CN¥ | -13,8 Tr CN¥ | -20,1 Tr CN¥ | -454 Tr CN¥ | -840 Tr CN¥ | -184 Tr CN¥ | -300 N CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 132 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 412 N CN¥ | 4,61 Tr CN¥ | 294 N CN¥ | 441 Tr CN¥ | 794 Tr CN¥ | 232 Tr CN¥ | 4,69 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | -42,4 Tr CN¥ | 1,66 Tr CN¥ | 906 N CN¥ | 230 Tr CN¥ | 165 Tr CN¥ | 5,32 Tr CN¥ | 24,9 Tr CN¥ | -3,68 Tr CN¥ | 28,5 Tr CN¥ | 1,87 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -41,7 Tr CN¥ | -75,2 Tr CN¥ | -45,8 Tr CN¥ | -298 Tr CN¥ | -35,8 Tr CN¥ | -344 Tr CN¥ | -120 Tr CN¥ | -792 Tr CN¥ | -372 Tr CN¥ | -454 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 130 Tr CN¥ | -41,1 Tr CN¥ | 35,4 Tr CN¥ | -35,3 Tr CN¥ | 54,2 Tr CN¥ | 352 Tr CN¥ | -335 Tr CN¥ | 368 Tr CN¥ | 401 Tr CN¥ | 278 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -31,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -94,1 Tr CN¥ | -12,9 Tr CN¥ | -16,7 Tr CN¥ | -43,7 Tr CN¥ | -34,5 Tr CN¥ | -19,9 Tr CN¥ | -35,7 Tr CN¥ | -62 Tr CN¥ | -51,5 Tr CN¥ | -64,8 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 3,88 Tr CN¥ | 27,3 Tr CN¥ | 432 Tr CN¥ | -10,8 Tr CN¥ | 2,16 Tr CN¥ | 512 Tr CN¥ | 4 Tr CN¥ | 83,6 Tr CN¥ | -340 Tr CN¥ | -575 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 39,5 Tr CN¥ | -26,7 Tr CN¥ | 433 Tr CN¥ | -89,8 Tr CN¥ | 21,8 Tr CN¥ | 844 Tr CN¥ | -367 Tr CN¥ | 390 Tr CN¥ | -22,8 Tr CN¥ | -362 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 608 N CN¥ | -996 N CN¥ | 3,28 Tr CN¥ | 28,3 N CN¥ | -1,57 Tr CN¥ | -1,45 Tr CN¥ | 8,53 Tr CN¥ | -1,12 Tr CN¥ | 6,57 Tr CN¥ | -16,1 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 29 Tr CN¥ | 67,5 Tr CN¥ | 322 Tr CN¥ | -326 Tr CN¥ | -59,1 Tr CN¥ | 575 Tr CN¥ | -323 Tr CN¥ | 297 Tr CN¥ | -314 Tr CN¥ | 105 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -11,8 Tr CN¥ | 93,5 Tr CN¥ | -116 Tr CN¥ | -72,1 Tr CN¥ | -235 Tr CN¥ | -203 Tr CN¥ | 22,1 Tr CN¥ | -52,7 Tr CN¥ | -374 Tr CN¥ | 478 Tr CN¥ | |
Được Financial Modeling Prep chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính: Financial Modeling Prep.
Dữ liệu tính đến 2026-11-01