Báo cáo lưu chuyển tiền tệ HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 9.462 nhân viên · CEO Xinqiang Ma
- Giá
- 63,63 CN¥ +2,38%
- Vốn hóa
- 64 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 67,8 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-04-01
Trong Q3 '26, HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) tạo ra -90,5 Tr CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 207 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại -298 Tr CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -1,04 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 195 Tr CN¥ | 290 Tr CN¥ | 338 Tr CN¥ | 313 Tr CN¥ | 283 Tr CN¥ | 410 Tr CN¥ | 501 Tr CN¥ | 410 Tr CN¥ | 149 Tr CN¥ | 638 Tr CN¥ | 548 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 70,7 Tr CN¥ | 66,7 Tr CN¥ | 66,7 Tr CN¥ | 84,3 Tr CN¥ | 84,3 Tr CN¥ | 92,7 Tr CN¥ | 92,7 Tr CN¥ | 109 Tr CN¥ | 109 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 124 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 20,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 8,62 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -275 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 254 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -1,52 T CN¥ | 1,52 T CN¥ | -1,87 T CN¥ | 0 CN¥ | -1,21 T CN¥ | 1,21 T CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,85 T CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 435 Tr CN¥ | -489 Tr CN¥ | 987 Tr CN¥ | -1,92 T CN¥ | 2,47 T CN¥ | -844 Tr CN¥ | 477 Tr CN¥ | -1,3 T CN¥ | 1,16 T CN¥ | -1,77 T CN¥ | 1,11 T CN¥ | -90,5 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 701 Tr CN¥ | -133 Tr CN¥ | -115 Tr CN¥ | -9,65 Tr CN¥ | 966 Tr CN¥ | -341 Tr CN¥ | -139 Tr CN¥ | 315 Tr CN¥ | 1,42 T CN¥ | -1,13 T CN¥ | -70,6 Tr CN¥ | -90,5 Tr CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -111 Tr CN¥ | -132 Tr CN¥ | -169 Tr CN¥ | -166 Tr CN¥ | -244 Tr CN¥ | -133 Tr CN¥ | -308 Tr CN¥ | -172 Tr CN¥ | -401 Tr CN¥ | -231 Tr CN¥ | -336 Tr CN¥ | -207 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 13,2 Tr CN¥ | 1,04 Tr CN¥ | -823 N CN¥ | 1,15 Tr CN¥ | 86,9 Tr CN¥ | 142 N CN¥ | 2,56 Tr CN¥ | 2,56 Tr CN¥ | 14,5 Tr CN¥ | 36 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -24,8 Tr CN¥ | -83 Tr CN¥ | -1,52 T CN¥ | -16,1 Tr CN¥ | -51,5 Tr CN¥ | -3,96 Tr CN¥ | 2,1 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -136 Tr CN¥ | -500 N CN¥ | 0 CN¥ | -199 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 234 Tr CN¥ | 11,3 Tr CN¥ | 1 T CN¥ | 6,63 Tr CN¥ | 125 Tr CN¥ | 1,2 Tr CN¥ | 13 Tr CN¥ | 8,05 Tr CN¥ | -14,1 Tr CN¥ | 1,91 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 19,7 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | -187 Tr CN¥ | 1,04 Tr CN¥ | -520 Tr CN¥ | 151 N CN¥ | 26,9 Tr CN¥ | 142 N CN¥ | 2,56 Tr CN¥ | 1 CN¥ | 14,5 Tr CN¥ | 1,86 Tr CN¥ | 2,88 Tr CN¥ | 2,01 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -75,8 Tr CN¥ | -202 Tr CN¥ | -689 Tr CN¥ | -176 Tr CN¥ | -56,6 Tr CN¥ | -136 Tr CN¥ | -290 Tr CN¥ | -162 Tr CN¥ | -537 Tr CN¥ | -191 Tr CN¥ | -333 Tr CN¥ | -385 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -455 Tr CN¥ | 225 Tr CN¥ | 166 Tr CN¥ | 373 Tr CN¥ | 39,6 Tr CN¥ | -277 Tr CN¥ | 643 Tr CN¥ | 380 Tr CN¥ | -1,22 T CN¥ | -307 Tr CN¥ | 999 Tr CN¥ | -219 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -111 N CN¥ | 0 CN¥ | -395 Tr CN¥ | 395 Tr CN¥ | -395 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -28,4 Tr CN¥ | -16 Tr CN¥ | -170 Tr CN¥ | -23,1 Tr CN¥ | -18,2 Tr CN¥ | -16,5 Tr CN¥ | -227 Tr CN¥ | -19,7 Tr CN¥ | -9,12 Tr CN¥ | -21,7 Tr CN¥ | -270 Tr CN¥ | -21,5 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 62,6 Tr CN¥ | -5,74 Tr CN¥ | -5,27 Tr CN¥ | -5,2 Tr CN¥ | -4,82 Tr CN¥ | -5,38 Tr CN¥ | -5,4 Tr CN¥ | -411 Tr CN¥ | 1,39 T CN¥ | -5,43 Tr CN¥ | 5,43 Tr CN¥ | -9,38 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -493 Tr CN¥ | 203 Tr CN¥ | -8,93 Tr CN¥ | 344 Tr CN¥ | 16,5 Tr CN¥ | -299 Tr CN¥ | 15,1 Tr CN¥ | 344 Tr CN¥ | -235 Tr CN¥ | -334 Tr CN¥ | 734 Tr CN¥ | -250 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 1,7 Tr CN¥ | -759 N CN¥ | 44,5 N CN¥ | -620 N CN¥ | -383 N CN¥ | 47,8 N CN¥ | -109 N CN¥ | 43,8 Tr CN¥ | 27,2 Tr CN¥ | -7,29 Tr CN¥ | -6,8 Tr CN¥ | -8,97 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 58,3 Tr CN¥ | -133 Tr CN¥ | -812 Tr CN¥ | 168 Tr CN¥ | 926 Tr CN¥ | -778 Tr CN¥ | -414 Tr CN¥ | 541 Tr CN¥ | 678 Tr CN¥ | -1,66 T CN¥ | 324 Tr CN¥ | -735 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 410 Tr CN¥ | -234 Tr CN¥ | -284 Tr CN¥ | -176 Tr CN¥ | 722 Tr CN¥ | -476 Tr CN¥ | -447 Tr CN¥ | 143 Tr CN¥ | 1,02 T CN¥ | -1,36 T CN¥ | -407 Tr CN¥ | -298 Tr CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 230 Tr CN¥ | 324 Tr CN¥ | 284 Tr CN¥ | 503 Tr CN¥ | 550 Tr CN¥ | 748 Tr CN¥ | 891 Tr CN¥ | 1,01 T CN¥ | 1,2 T CN¥ | 1,47 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 162 Tr CN¥ | 180 Tr CN¥ | 164 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 187 Tr CN¥ | 241 Tr CN¥ | 257 Tr CN¥ | 261 Tr CN¥ | 300 Tr CN¥ | 404 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12,1 Tr CN¥ | 20,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -11,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -6,12 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -26 Tr CN¥ | -17,4 Tr CN¥ | 46,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17,1 Tr CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -160 Tr CN¥ | -497 Tr CN¥ | -428 Tr CN¥ | -148 Tr CN¥ | -287 Tr CN¥ | -663 Tr CN¥ | -519 Tr CN¥ | 242 Tr CN¥ | -781 Tr CN¥ | -689 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 74 Tr CN¥ | 91,7 Tr CN¥ | 32,9 Tr CN¥ | -108 Tr CN¥ | -50 Tr CN¥ | -234 Tr CN¥ | -116 Tr CN¥ | -31,8 Tr CN¥ | 9,48 Tr CN¥ | 91,2 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 295 Tr CN¥ | 98,6 Tr CN¥ | 46,8 Tr CN¥ | 413 Tr CN¥ | 375 Tr CN¥ | 86,4 Tr CN¥ | 579 Tr CN¥ | 1,48 T CN¥ | 732 Tr CN¥ | 1,26 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -118 Tr CN¥ | -131 Tr CN¥ | -248 Tr CN¥ | -378 Tr CN¥ | -235 Tr CN¥ | -359 Tr CN¥ | -296 Tr CN¥ | -391 Tr CN¥ | -710 Tr CN¥ | -1,01 T CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 5,44 Tr CN¥ | 1,42 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 28,9 Tr CN¥ | 149 Tr CN¥ | 11,2 Tr CN¥ | 65,6 Tr CN¥ | 15,3 Tr CN¥ | 86,5 Tr CN¥ | 19,8 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -46,3 Tr CN¥ | -90,1 Tr CN¥ | -77,9 Tr CN¥ | -37,1 Tr CN¥ | -96,2 Tr CN¥ | -102 Tr CN¥ | -25 Tr CN¥ | -32,8 Tr CN¥ | -150 Tr CN¥ | -138 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 19,2 Tr CN¥ | 47,8 Tr CN¥ | 22,2 Tr CN¥ | 367 Tr CN¥ | 167 Tr CN¥ | 396 Tr CN¥ | 74,1 Tr CN¥ | 343 Tr CN¥ | 148 Tr CN¥ | 5,78 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 2,78 Tr CN¥ | -598 Tr CN¥ | 559 Tr CN¥ | 100 Tr CN¥ | 545 N CN¥ | -1 T CN¥ | -1 T CN¥ | 8,59 Tr CN¥ | -490 Tr CN¥ | 1 CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -136 Tr CN¥ | -769 Tr CN¥ | 255 Tr CN¥ | 80,8 Tr CN¥ | -15,3 Tr CN¥ | -1,05 T CN¥ | -1,18 T CN¥ | -72,9 Tr CN¥ | -1,12 T CN¥ | -1,13 T CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 87,4 Tr CN¥ | 210 Tr CN¥ | -600 Tr CN¥ | 183 Tr CN¥ | 271 Tr CN¥ | 1,13 T CN¥ | 866 Tr CN¥ | -237 Tr CN¥ | 803 Tr CN¥ | -486 Tr CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -395 Tr CN¥ | |
| Cổ tức | -69,4 Tr CN¥ | -78,3 Tr CN¥ | -67,4 Tr CN¥ | -49,1 Tr CN¥ | -86,6 Tr CN¥ | -92,7 Tr CN¥ | -150 Tr CN¥ | -192 Tr CN¥ | -227 Tr CN¥ | -201 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -6,36 Tr CN¥ | 9,01 Tr CN¥ | 35,9 Tr CN¥ | 7,29 Tr CN¥ | 14,6 N CN¥ | -7,22 Tr CN¥ | -28,2 Tr CN¥ | -14,4 Tr CN¥ | -22,1 Tr CN¥ | 906 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 11,7 Tr CN¥ | 1,92 T CN¥ | -632 Tr CN¥ | 142 Tr CN¥ | 184 Tr CN¥ | 1,03 T CN¥ | 688 Tr CN¥ | -443 Tr CN¥ | 554 Tr CN¥ | -176 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 5,41 Tr CN¥ | -2,41 Tr CN¥ | -5,21 Tr CN¥ | 3,78 Tr CN¥ | -3,81 Tr CN¥ | -3,25 Tr CN¥ | 14,7 Tr CN¥ | 4,6 Tr CN¥ | -1,72 Tr CN¥ | 99,2 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 175 Tr CN¥ | 1,25 T CN¥ | -335 Tr CN¥ | 639 Tr CN¥ | 540 Tr CN¥ | 59,7 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 967 Tr CN¥ | 168 Tr CN¥ | 56,2 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 177 Tr CN¥ | -32,1 Tr CN¥ | -201 Tr CN¥ | 35,4 Tr CN¥ | 139 Tr CN¥ | -272 Tr CN¥ | 284 Tr CN¥ | 1,09 T CN¥ | 22,1 Tr CN¥ | 246 Tr CN¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02