Báo cáo lưu chuyển tiền tệ American Airlines Group Inc. (AAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 141.100 nhân viên · CEO Robert D. Isom Jr.
- Giá
- 12,60 $ -1,41%
- Vốn hóa
- 8,35 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 43,5 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-22
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-26 EPS dự kiến -0,73 $
Trong Q3 '26, American Airlines Group Inc. (AAL) tạo ra -153 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 1,1 T $ cho đầu tư vốn và giữ lại -1,25 T $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -91 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 19 Tr $ | -312 Tr $ | 717 Tr $ | -149 Tr $ | 590 Tr $ | -473 Tr $ | 599 Tr $ | -114 Tr $ | 99 Tr $ | -382 Tr $ | 71 Tr $ | -269 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 559 Tr $ | 470 Tr $ | 474 Tr $ | 479 Tr $ | 583 Tr $ | 468 Tr $ | 476 Tr $ | 474 Tr $ | 557 Tr $ | 475 Tr $ | 478 Tr $ | 0 $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 102 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 299 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 308 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 390 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -728 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -2,72 T $ | 2,02 T $ | -63 Tr $ | -53 Tr $ | -485 Tr $ | 2,46 T $ | -112 Tr $ | -406 Tr $ | -930 Tr $ | 4,13 T $ | -78 Tr $ | 116 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -1,35 T $ | 2,18 T $ | 1,13 T $ | 277 Tr $ | 398 Tr $ | 2,46 T $ | 963 Tr $ | -46 Tr $ | -274 Tr $ | 4,22 T $ | 471 Tr $ | -153 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -843 Tr $ | -824 Tr $ | -651 Tr $ | -468 Tr $ | -740 Tr $ | -824 Tr $ | -499 Tr $ | -826 Tr $ | -1,63 T $ | -811 Tr $ | -822 Tr $ | -1,1 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 11 Tr $ | 0 $ | 353 Tr $ | 245 Tr $ | 56 Tr $ | 0 $ | 200 Tr $ | 43 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 1 T $ | -3,29 T $ | -1,43 T $ | -1,81 T $ | -666 Tr $ | -1,81 T $ | -2,87 T $ | -121 Tr $ | -104 Tr $ | -2,77 T $ | -924 Tr $ | -1,33 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 2,02 T $ | 2,6 T $ | 1,35 T $ | 2,11 T $ | 2,13 T $ | 1,43 T $ | 1,61 T $ | 1,88 T $ | 1,27 T $ | 1,26 T $ | 577 Tr $ | 911 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -25 Tr $ | -2 Tr $ | -3 Tr $ | -16 Tr $ | 86 Tr $ | -8 Tr $ | 287 Tr $ | 0 $ | 76 Tr $ | -7 Tr $ | 58 Tr $ | 127 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 2,16 T $ | -1,52 T $ | -376 Tr $ | 58 Tr $ | 866 Tr $ | -1,2 T $ | -1,27 T $ | 974 Tr $ | -390 Tr $ | -2,33 T $ | -1,11 T $ | -1,39 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -596 Tr $ | -625 Tr $ | -684 Tr $ | -137 Tr $ | -1,35 T $ | -1,04 T $ | 331 Tr $ | -1,21 T $ | 187 Tr $ | -1,33 T $ | 834 Tr $ | 719 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -218 Tr $ | -17 Tr $ | -31 Tr $ | -5 Tr $ | 56 Tr $ | -186 Tr $ | -20 Tr $ | 291 Tr $ | 595 Tr $ | -622 Tr $ | -50 Tr $ | 902 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -814 Tr $ | -642 Tr $ | -715 Tr $ | -142 Tr $ | -1,3 T $ | -1,22 T $ | 311 Tr $ | -921 Tr $ | 782 Tr $ | -1,95 T $ | 784 Tr $ | 1,62 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -441 Tr $ | 328 Tr $ | -111 Tr $ | 398 Tr $ | -753 Tr $ | 103 Tr $ | 851 Tr $ | -585 Tr $ | -416 Tr $ | 397 Tr $ | -271 Tr $ | -416 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -447 Tr $ | 350 Tr $ | -74 Tr $ | 591 Tr $ | -784 Tr $ | 132 Tr $ | 851 Tr $ | -578 Tr $ | -298 Tr $ | 343 Tr $ | -127 Tr $ | -334 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -2,19 T $ | 1,36 T $ | 477 Tr $ | -191 Tr $ | -342 Tr $ | 1,63 T $ | 464 Tr $ | -872 Tr $ | -1,9 T $ | 3,41 T $ | -351 Tr $ | -1,25 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 5 Tr $ | 1 Tr $ | 0 $ | 2 Tr $ | 4 Tr $ | 6 Tr $ | 3 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 557 Tr $ | 422 Tr $ | 0 $ | 421 Tr $ | 0 $ | 308 Tr $ | 492 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -454 Tr $ | 459 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 2,68 T $ | 1,28 T $ | 1,41 T $ | 1,69 T $ | -8,89 T $ | -1,99 T $ | 127 Tr $ | 822 Tr $ | 846 Tr $ | 111 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 1,83 T $ | 2,02 T $ | 2,16 T $ | 2,32 T $ | 2,37 T $ | 2,34 T $ | 2,3 T $ | 2,25 T $ | 2,25 T $ | 2,22 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 90 Tr $ | 0 $ | 94 Tr $ | 91 Tr $ | 98 Tr $ | 78 Tr $ | 102 Tr $ | 130 Tr $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 1,61 T $ | 2,09 T $ | 440 Tr $ | 560 Tr $ | -2,57 T $ | -555 Tr $ | 65 Tr $ | 299 Tr $ | 308 Tr $ | 79 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 254 Tr $ | -721 Tr $ | -566 Tr $ | -867 Tr $ | 1,31 T $ | -814 Tr $ | -1,21 T $ | 390 Tr $ | -728 Tr $ | 746 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 157 Tr $ | -13 Tr $ | 90 Tr $ | 24 Tr $ | 1,14 T $ | 1,63 T $ | 815 Tr $ | -64 Tr $ | 1,18 T $ | -56 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 6,52 T $ | 4,74 T $ | 3,53 T $ | 3,82 T $ | -6,54 T $ | 704 Tr $ | 2,17 T $ | 3,8 T $ | 3,98 T $ | 3,1 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -5,73 T $ | -5,97 T $ | -3,75 T $ | -4,27 T $ | -173 Tr $ | -204 Tr $ | -360 Tr $ | -2,6 T $ | -2,68 T $ | -3,78 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 123 Tr $ | 947 Tr $ | 1,21 T $ | 904 Tr $ | 41 Tr $ | -28 Tr $ | -321 Tr $ | 230 Tr $ | 654 Tr $ | 344 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -6,24 T $ | -4,84 T $ | -3,41 T $ | -3,19 T $ | -5,87 T $ | -19,5 T $ | -11,3 T $ | -7,32 T $ | -7,19 T $ | -4,91 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 6,09 T $ | 6,22 T $ | 3,98 T $ | 4,14 T $ | 2,8 T $ | 13,9 T $ | 15 T $ | 8,91 T $ | 8,19 T $ | 6,19 T $ | |
| Đầu tư khác | 2 Tr $ | 0 $ | -7 Tr $ | 164 Tr $ | -1,14 T $ | -220 Tr $ | -2,4 T $ | 275 Tr $ | 65 Tr $ | 254 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -5,7 T $ | -3,64 T $ | -1,97 T $ | -2,24 T $ | -4,34 T $ | -5,98 T $ | 636 Tr $ | -502 Tr $ | -968 Tr $ | -1,89 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 3,8 T $ | 641 Tr $ | -646 Tr $ | -291 Tr $ | 8,15 T $ | 4,64 T $ | -2,69 T $ | -2,9 T $ | -2,8 T $ | -891 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -4,5 T $ | -1,62 T $ | -837 Tr $ | -1,1 T $ | -173 Tr $ | -18 Tr $ | -21 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -224 Tr $ | -198 Tr $ | -186 Tr $ | -178 Tr $ | -43 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -44 Tr $ | -58 Tr $ | -3 Tr $ | -2 Tr $ | 88 Tr $ | 208 Tr $ | 77 Tr $ | -310 Tr $ | 3 Tr $ | -160 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -894 Tr $ | -1,15 T $ | -1,67 T $ | -1,57 T $ | 11 T $ | 5,29 T $ | -2,63 T $ | -3,21 T $ | -2,79 T $ | -1,05 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -421 Tr $ | -926 Tr $ | -172 Tr $ | 317 Tr $ | -86 Tr $ | -139 Tr $ | 624 Tr $ | 86 Tr $ | -138 Tr $ | 149 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -546 Tr $ | -963 Tr $ | -284 Tr $ | 321 Tr $ | 23 Tr $ | -130 Tr $ | 802 Tr $ | 181 Tr $ | 83 Tr $ | 303 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 793 Tr $ | -1,23 T $ | -212 Tr $ | -453 Tr $ | -8,67 T $ | 496 Tr $ | -373 Tr $ | 1,21 T $ | 1,3 T $ | -680 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 16 Tr $ | 20 Tr $ | 18 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 964 Tr $ | 1,04 T $ | 1,09 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02