Vodafone Group Public Limited Company (VOD)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工91,128人 · CEO Margherita Della Valle
- 股价
- $15.38
- 市值
- $362亿
- 企业价值
- €847亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q2 '27 2026-11-10提交
- 下次财报
- 2027-05-18
Vodafone Group Public Limited Company (VOD)在Q2 '27产生经营现金流€58.1亿，资本支出€41.3亿，自由现金流€26.1亿。最近两个半年度自由现金流为€91.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -€11.6亿 | €9.96亿 | €12.4亿 | €9.45亿 | €109亿 | -€3.46亿 | €14.9亿 | €11.4亿 | -€55亿 | €8.29亿 | -€7.7亿 | -€48.4亿 | |
| 折旧与摊销 | €70.7亿 | €69.8亿 | €68.8亿 | €67.8亿 | €33.1亿 | €51亿 | €35.4亿 | €52.7亿 | €57亿 | €58.3亿 | €65.8亿 | €66.2亿 | |
| 股权激励费用 | €1.35亿 | €0 | €1.19亿 | €0 | €1.41亿 | €5400万 | €7100万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 递延所得税 | -€3.48亿 | €0 | -€3.07亿 | €0 | -€5.3亿 | €0 | €0 | €3.76亿 | €9.65亿 | €0 | €2.38亿 | €25.6亿 | |
| 营运资金变动 | €5.6亿 | -€13亿 | €4.95亿 | -€15.6亿 | €9.18亿 | -€12.2亿 | €7.98亿 | -€24.4亿 | €25.2亿 | -€7.59亿 | €18.4亿 | -€15.3亿 | |
| 其他非现金项目 | €49.4亿 | -€2.27亿 | €31.9亿 | €1.1亿 | -€29.1亿 | €19.5亿 | €51.1亿 | €7.13亿 | €58.4亿 | -€13.9亿 | €11.1亿 | €30亿 | |
| 经营现金流 | €112亿 | €64.6亿 | €116亿 | €62.8亿 | €118亿 | €55.4亿 | €110亿 | €50.6亿 | €95.2亿 | €45亿 | €90亿 | €58.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -€26.4亿 | -€31.2亿 | -€26.8亿 | -€34.6亿 | -€27.9亿 | -€23.5亿 | -€19.7亿 | -€34.9亿 | -€36.1亿 | -€24.5亿 | -€40亿 | -€41.3亿 | |
| 收购 | €20.4亿 | -€100万 | €100万 | -€3520万 | €67亿 | -€8380万 | €490万 | €38.7亿 | €80.2亿 | €2700万 | -€1.6亿 | -€62.1亿 | |
| 购买投资 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€13.2亿 | -€27.3亿 | €0 | -€12.2亿 | -€3.4亿 | |
| 出售/到期投资 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €36.8亿 | €3.03亿 | €0 | €20.9亿 | €17.2亿 | |
| 其他投资活动 | -€16.1亿 | €3.08亿 | -€13.8亿 | -€6.33亿 | €65亿 | -€14.6亿 | -€4470万 | -€6.66亿 | -€1.68亿 | €1.78亿 | -€1000 | €0 | |
| 投资现金流 | -€42.5亿 | -€28.1亿 | -€40.6亿 | -€40.9亿 | €37.1亿 | -€38.1亿 | -€23.1亿 | €20.8亿 | €18.2亿 | -€22.5亿 | -€32.9亿 | -€89.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€72亿 | -€14.9亿 | -€26.8亿 | -€53.6亿 | -€42.7亿 | -€34.1亿 | -€40.2亿 | -€35.4亿 | -€51.6亿 | -€34亿 | -€95.5亿 | €2.48亿 | |
| 股票回购 | -€6200万 | -€11亿 | -€9.87亿 | -€10.9亿 | -€7.77亿 | €0 | €0 | -€9.56亿 | -€10.2亿 | -€9.73亿 | -€11亿 | -€9300万 | |
| 股息 | -€12.2亿 | -€12.6亿 | -€12.2亿 | -€12.6亿 | -€12.2亿 | -€12.1亿 | -€12.2亿 | -€13.1亿 | -€5.87亿 | -€5.58亿 | -€5.5亿 | -€5.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -€68.7亿 | €5400万 | -€37.1亿 | €47.2亿 | -€92.2亿 | -€17.6亿 | -€42.3亿 | -€4.94亿 | -€2.73亿 | -€9.56亿 | €74亿 | -€4.35亿 | |
| 筹资现金流 | -€81.5亿 | -€38亿 | -€59.1亿 | -€29.9亿 | -€104亿 | -€63.8亿 | -€94.8亿 | -€62.9亿 | -€70.4亿 | -€58.9亿 | -€37.9亿 | -€8.19亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | €1.1亿 | €1100万 | €6300万 | €2.82亿 | -€2.7亿 | €4500万 | -€1.39亿 | €2.98亿 | -€2.35亿 | €5.99亿 | -€1.66亿 | €2550万 | |
| 现金净变动 | -€10.8亿 | -€7000万 | -€47.9亿 | -€5.2亿 | -€44.6亿 | -€46亿 | -€8.9亿 | €11.4亿 | €40.6亿 | -€30.4亿 | €17.6亿 | -€39.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €85.6亿 | €33.4亿 | €89.5亿 | €28.2亿 | €89.8亿 | €31.9亿 | €91.5亿 | €26.8亿 | €73.1亿 | €20.5亿 | €65.2亿 | €26.1亿 | |
| 已付利息 | €13.7亿 | €7.7亿 | €9.76亿 | €8.66亿 | €0 | €10.3亿 | €11.9亿 | €15.2亿 | €11.8亿 | €10.3亿 | €0 | €0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -€63亿 | €24.4亿 | -€80.2亿 | -€9.2亿 | €5900万 | €22.4亿 | €118亿 | €11.4亿 | -€37.2亿 | €5900万 | |
| 折旧与摊销 | €111亿 | €104亿 | €98亿 | €142亿 | €141亿 | €104亿 | €103亿 | €104亿 | €108亿 | €125亿 | |
| 股权激励费用 | €9500万 | €1.28亿 | €1.47亿 | €1.46亿 | €1.46亿 | €1.65亿 | €5800万 | €1.25亿 | €6800万 | €1100万 | |
| 递延所得税 | -€5.2亿 | €10.2亿 | €3000万 | -€1.64亿 | -€6.49亿 | €6.81亿 | €4.97亿 | €0 | €0 | €0 | |
| 营运资金变动 | €4.25亿 | -€11.4亿 | -€1.62亿 | €3000万 | €5.14亿 | -€8亿 | -€6.38亿 | €1.14亿 | €7000万 | -€2.97亿 | |
| 其他非现金项目 | €89.1亿 | €7.52亿 | €112亿 | €41.1亿 | €30.6亿 | €53.8亿 | -€39.6亿 | €47.6亿 | €81.6亿 | €20.6亿 | |
| 经营现金流 | €142亿 | €136亿 | €130亿 | €174亿 | €172亿 | €181亿 | €181亿 | €166亿 | €154亿 | €143亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -€62.9亿 | -€49.2亿 | -€50.5亿 | -€51.8亿 | -€54.1亿 | -€58亿 | -€62.5亿 | -€42.2亿 | -€43.2亿 | -€73.2亿 | |
| 收购 | €4.77亿 | €3.12亿 | -€4.99亿 | -€72.9亿 | €4.28亿 | €100万 | €69亿 | €3.58亿 | €139亿 | -€10.3亿 | |
| 购买投资 | -€22.2亿 | -€39亿 | -€36.3亿 | -€18.3亿 | -€37.3亿 | -€20.1亿 | -€7.67亿 | €0 | -€35亿 | -€10.6亿 | |
| 出售/到期投资 | €36亿 | €12.5亿 | €22.7亿 | €77.9亿 | €17亿 | €32.8亿 | €16.5亿 | €0 | €7.37亿 | €36亿 | |
| 其他投资活动 | -€39.9亿 | -€25.9亿 | -€23.1亿 | -€15.7亿 | -€22.6亿 | -€23.4亿 | -€19.1亿 | -€22.6亿 | -€20.7亿 | €15.7亿 | |
| 投资现金流 | -€84.2亿 | -€98.4亿 | -€92.2亿 | -€80.9亿 | -€92.6亿 | -€68.7亿 | -€3.79亿 | -€61.2亿 | €47.6亿 | -€42.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€19.4亿 | -€9.52亿 | €85亿 | -€61亿 | -€107亿 | -€13.8亿 | -€64.3亿 | -€74.4亿 | -€82.1亿 | -€63.5亿 | |
| 股票回购 | €0 | -€17.7亿 | -€4.75亿 | -€8.21亿 | -€6200万 | -€20.9亿 | -€18.7亿 | €0 | -€18.7亿 | -€20.4亿 | |
| 股息 | -€37.1亿 | -€39.2亿 | -€40.6亿 | -€23亿 | -€24.3亿 | -€24.7亿 | -€24.8亿 | -€24.3亿 | -€17.9亿 | -€10.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -€34.7亿 | -€5.96亿 | €4.75亿 | -€1.47亿 | -€20.4亿 | -€37.6亿 | -€26.6亿 | -€59.9亿 | -€34.2亿 | -€23.3亿 | |
| 筹资现金流 | -€91亿 | -€72.3亿 | €44.4亿 | -€93.5亿 | -€152亿 | -€97.1亿 | -€134亿 | -€159亿 | -€153亿 | -€118亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -€3.13亿 | -€4.33亿 | €1100万 | -€2.56亿 | -€2.55亿 | €7400万 | €1200万 | -€9400万 | -€7500万 | -€2.27亿 | |
| 现金净变动 | -€36.1亿 | -€39.1亿 | €82.1亿 | -€3.17亿 | -€75亿 | €15.8亿 | €42.6亿 | -€55.1亿 | €47.8亿 | -€19.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €79.4亿 | €86.8亿 | €79.3亿 | €122亿 | €118亿 | €135亿 | €131亿 | €97亿 | €86.7亿 | €69.7亿 | |
| 已付所得税 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €9.88亿 | |
| 已付利息 | €12.6亿 | €9.91亿 | €13亿 | €20.1亿 | €21.4亿 | €16.7亿 | €17.9亿 | €22.3亿 | €27.1亿 | €22.6亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:EUR。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-14 · 金额按披露币种EUR列示;股价和市值以USD计。