Tableau des flux de trésorerie Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91 128 salariés · PDG Margherita Della Valle
- Cours
- $15,38
- Capitalisation
- 36,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 84,7 Md € Données au 2026-11-14
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-11-10
- Prochain rapport
- 2027-05-18
Au Q2 '27, Vodafone Group Public Limited Company (VOD) a généré 5,81 Md € de flux de trésorerie d'exploitation, investi 4,13 Md € en dépenses d'investissement et conservé 2,61 Md € de flux de trésorerie disponible. Sur les deux derniers semestres, il s'élève à 9,13 Md €.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -1,16 Md € | 996 M € | 1,24 Md € | 945 M € | 10,9 Md € | -346 M € | 1,49 Md € | 1,14 Md € | -5,5 Md € | 829 M € | -770 M € | -4,84 Md € | |
| Dotations aux amortissements | 7,07 Md € | 6,98 Md € | 6,88 Md € | 6,78 Md € | 3,31 Md € | 5,1 Md € | 3,54 Md € | 5,27 Md € | 5,7 Md € | 5,83 Md € | 6,58 Md € | 6,62 Md € | |
| Rémunération en actions | 135 M € | 0 € | 119 M € | 0 € | 141 M € | 54 M € | 71 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Impôt différé | -348 M € | 0 € | -307 M € | 0 € | -530 M € | 0 € | 0 € | 376 M € | 965 M € | 0 € | 238 M € | 2,56 Md € | |
| Variation du BFR | 560 M € | -1,3 Md € | 495 M € | -1,56 Md € | 918 M € | -1,22 Md € | 798 M € | -2,44 Md € | 2,52 Md € | -759 M € | 1,84 Md € | -1,53 Md € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 4,94 Md € | -227 M € | 3,19 Md € | 110 M € | -2,91 Md € | 1,95 Md € | 5,11 Md € | 713 M € | 5,84 Md € | -1,39 Md € | 1,11 Md € | 3 Md € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 11,2 Md € | 6,46 Md € | 11,6 Md € | 6,28 Md € | 11,8 Md € | 5,54 Md € | 11 Md € | 5,06 Md € | 9,52 Md € | 4,5 Md € | 9 Md € | 5,81 Md € | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,64 Md € | -3,12 Md € | -2,68 Md € | -3,46 Md € | -2,79 Md € | -2,35 Md € | -1,97 Md € | -3,49 Md € | -3,61 Md € | -2,45 Md € | -4 Md € | -4,13 Md € | |
| Acquisitions | 2,04 Md € | -1 M € | 1 M € | -35,2 M € | 6,7 Md € | -83,8 M € | 4,9 M € | 3,87 Md € | 8,02 Md € | 27 M € | -160 M € | -6,21 Md € | |
| Achats de placements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,32 Md € | -2,73 Md € | 0 € | -1,22 Md € | -340 M € | |
| Cessions / échéances de placements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,68 Md € | 303 M € | 0 € | 2,09 Md € | 1,72 Md € | |
| Autres investissements | -1,61 Md € | 308 M € | -1,38 Md € | -633 M € | 6,5 Md € | -1,46 Md € | -44,7 M € | -666 M € | -168 M € | 178 M € | -1 k € | 0 € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,25 Md € | -2,81 Md € | -4,06 Md € | -4,09 Md € | 3,71 Md € | -3,81 Md € | -2,31 Md € | 2,08 Md € | 1,82 Md € | -2,25 Md € | -3,29 Md € | -8,96 Md € | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -7,2 Md € | -1,49 Md € | -2,68 Md € | -5,36 Md € | -4,27 Md € | -3,41 Md € | -4,02 Md € | -3,54 Md € | -5,16 Md € | -3,4 Md € | -9,55 Md € | 248 M € | |
| Rachats d'actions | -62 M € | -1,1 Md € | -987 M € | -1,09 Md € | -777 M € | 0 € | 0 € | -956 M € | -1,02 Md € | -973 M € | -1,1 Md € | -93 M € | |
| Dividendes | -1,22 Md € | -1,26 Md € | -1,22 Md € | -1,26 Md € | -1,22 Md € | -1,21 Md € | -1,22 Md € | -1,31 Md € | -587 M € | -558 M € | -550 M € | -550 M € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -6,87 Md € | 54 M € | -3,71 Md € | 4,72 Md € | -9,22 Md € | -1,76 Md € | -4,23 Md € | -494 M € | -273 M € | -956 M € | 7,4 Md € | -435 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | -8,15 Md € | -3,8 Md € | -5,91 Md € | -2,99 Md € | -10,4 Md € | -6,38 Md € | -9,48 Md € | -6,29 Md € | -7,04 Md € | -5,89 Md € | -3,79 Md € | -819 M € | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 110 M € | 11 M € | 63 M € | 282 M € | -270 M € | 45 M € | -139 M € | 298 M € | -235 M € | 599 M € | -166 M € | 25,5 M € | |
| Variation nette de trésorerie | -1,08 Md € | -70 M € | -4,79 Md € | -520 M € | -4,46 Md € | -4,6 Md € | -890 M € | 1,14 Md € | 4,06 Md € | -3,04 Md € | 1,76 Md € | -3,95 Md € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 8,56 Md € | 3,34 Md € | 8,95 Md € | 2,82 Md € | 8,98 Md € | 3,19 Md € | 9,15 Md € | 2,68 Md € | 7,31 Md € | 2,05 Md € | 6,52 Md € | 2,61 Md € | |
| Intérêts payés | 1,37 Md € | 770 M € | 976 M € | 866 M € | 0 € | 1,03 Md € | 1,19 Md € | 1,52 Md € | 1,18 Md € | 1,03 Md € | 0 € | 0 € | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -6,3 Md € | 2,44 Md € | -8,02 Md € | -920 M € | 59 M € | 2,24 Md € | 11,8 Md € | 1,14 Md € | -3,72 Md € | 59 M € | |
| Dotations aux amortissements | 11,1 Md € | 10,4 Md € | 9,8 Md € | 14,2 Md € | 14,1 Md € | 10,4 Md € | 10,3 Md € | 10,4 Md € | 10,8 Md € | 12,5 Md € | |
| Rémunération en actions | 95 M € | 128 M € | 147 M € | 146 M € | 146 M € | 165 M € | 58 M € | 125 M € | 68 M € | 11 M € | |
| Impôt différé | -520 M € | 1,02 Md € | 30 M € | -164 M € | -649 M € | 681 M € | 497 M € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Variation du BFR | 425 M € | -1,14 Md € | -162 M € | 30 M € | 514 M € | -800 M € | -638 M € | 114 M € | 70 M € | -297 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 8,91 Md € | 752 M € | 11,2 Md € | 4,11 Md € | 3,06 Md € | 5,38 Md € | -3,96 Md € | 4,76 Md € | 8,16 Md € | 2,06 Md € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 14,2 Md € | 13,6 Md € | 13 Md € | 17,4 Md € | 17,2 Md € | 18,1 Md € | 18,1 Md € | 16,6 Md € | 15,4 Md € | 14,3 Md € | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -6,29 Md € | -4,92 Md € | -5,05 Md € | -5,18 Md € | -5,41 Md € | -5,8 Md € | -6,25 Md € | -4,22 Md € | -4,32 Md € | -7,32 Md € | |
| Acquisitions | 477 M € | 312 M € | -499 M € | -7,29 Md € | 428 M € | 1 M € | 6,9 Md € | 358 M € | 13,9 Md € | -1,03 Md € | |
| Achats de placements | -2,22 Md € | -3,9 Md € | -3,63 Md € | -1,83 Md € | -3,73 Md € | -2,01 Md € | -767 M € | 0 € | -3,5 Md € | -1,06 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 3,6 Md € | 1,25 Md € | 2,27 Md € | 7,79 Md € | 1,7 Md € | 3,28 Md € | 1,65 Md € | 0 € | 737 M € | 3,6 Md € | |
| Autres investissements | -3,99 Md € | -2,59 Md € | -2,31 Md € | -1,57 Md € | -2,26 Md € | -2,34 Md € | -1,91 Md € | -2,26 Md € | -2,07 Md € | 1,57 Md € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,42 Md € | -9,84 Md € | -9,22 Md € | -8,09 Md € | -9,26 Md € | -6,87 Md € | -379 M € | -6,12 Md € | 4,76 Md € | -4,24 Md € | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,94 Md € | -952 M € | 8,5 Md € | -6,1 Md € | -10,7 Md € | -1,38 Md € | -6,43 Md € | -7,44 Md € | -8,21 Md € | -6,35 Md € | |
| Rachats d'actions | 0 € | -1,77 Md € | -475 M € | -821 M € | -62 M € | -2,09 Md € | -1,87 Md € | 0 € | -1,87 Md € | -2,04 Md € | |
| Dividendes | -3,71 Md € | -3,92 Md € | -4,06 Md € | -2,3 Md € | -2,43 Md € | -2,47 Md € | -2,48 Md € | -2,43 Md € | -1,79 Md € | -1,09 Md € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3,47 Md € | -596 M € | 475 M € | -147 M € | -2,04 Md € | -3,76 Md € | -2,66 Md € | -5,99 Md € | -3,42 Md € | -2,33 Md € | |
| Flux de trésorerie de financement | -9,1 Md € | -7,23 Md € | 4,44 Md € | -9,35 Md € | -15,2 Md € | -9,71 Md € | -13,4 Md € | -15,9 Md € | -15,3 Md € | -11,8 Md € | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -313 M € | -433 M € | 11 M € | -256 M € | -255 M € | 74 M € | 12 M € | -94 M € | -75 M € | -227 M € | |
| Variation nette de trésorerie | -3,61 Md € | -3,91 Md € | 8,21 Md € | -317 M € | -7,5 Md € | 1,58 Md € | 4,26 Md € | -5,51 Md € | 4,78 Md € | -1,98 Md € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 7,94 Md € | 8,68 Md € | 7,93 Md € | 12,2 Md € | 11,8 Md € | 13,5 Md € | 13,1 Md € | 9,7 Md € | 8,67 Md € | 6,97 Md € | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 988 M € | |
| Intérêts payés | 1,26 Md € | 991 M € | 1,3 Md € | 2,01 Md € | 2,14 Md € | 1,67 Md € | 1,79 Md € | 2,23 Md € | 2,71 Md € | 2,26 Md € | |
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Données au 2026-11-14 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.