Отчёт о движении денежных средств Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 91 128 · CEO: Margherita Della Valle
- Цена
- $15,38
- Капитализация
- 36,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 84,7 млрд € Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-11-10
- Следующий отчёт
- 2027-05-18
Vodafone Group Public Limited Company (VOD) за Q2 '27: операционный денежный поток — 5,81 млрд €, капвложения — 4,13 млрд €, свободный денежный поток — 2,61 млрд €. За последние два полугодия свободный денежный поток: 9,13 млрд €.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,16 млрд € | 996 млн € | 1,24 млрд € | 945 млн € | 10,9 млрд € | -346 млн € | 1,49 млрд € | 1,14 млрд € | -5,5 млрд € | 829 млн € | -770 млн € | -4,84 млрд € | |
| Износ и амортизация | 7,07 млрд € | 6,98 млрд € | 6,88 млрд € | 6,78 млрд € | 3,31 млрд € | 5,1 млрд € | 3,54 млрд € | 5,27 млрд € | 5,7 млрд € | 5,83 млрд € | 6,58 млрд € | 6,62 млрд € | |
| Выплаты на основе акций | 135 млн € | 0 € | 119 млн € | 0 € | 141 млн € | 54 млн € | 71 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | -348 млн € | 0 € | -307 млн € | 0 € | -530 млн € | 0 € | 0 € | 376 млн € | 965 млн € | 0 € | 238 млн € | 2,56 млрд € | |
| Изменение оборотного капитала | 560 млн € | -1,3 млрд € | 495 млн € | -1,56 млрд € | 918 млн € | -1,22 млрд € | 798 млн € | -2,44 млрд € | 2,52 млрд € | -759 млн € | 1,84 млрд € | -1,53 млрд € | |
| Прочие неденежные статьи | 4,94 млрд € | -227 млн € | 3,19 млрд € | 110 млн € | -2,91 млрд € | 1,95 млрд € | 5,11 млрд € | 713 млн € | 5,84 млрд € | -1,39 млрд € | 1,11 млрд € | 3 млрд € | |
| Операционный денежный поток | 11,2 млрд € | 6,46 млрд € | 11,6 млрд € | 6,28 млрд € | 11,8 млрд € | 5,54 млрд € | 11 млрд € | 5,06 млрд € | 9,52 млрд € | 4,5 млрд € | 9 млрд € | 5,81 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,64 млрд € | -3,12 млрд € | -2,68 млрд € | -3,46 млрд € | -2,79 млрд € | -2,35 млрд € | -1,97 млрд € | -3,49 млрд € | -3,61 млрд € | -2,45 млрд € | -4 млрд € | -4,13 млрд € | |
| Приобретения компаний | 2,04 млрд € | -1 млн € | 1 млн € | -35,2 млн € | 6,7 млрд € | -83,8 млн € | 4,9 млн € | 3,87 млрд € | 8,02 млрд € | 27 млн € | -160 млн € | -6,21 млрд € | |
| Покупка инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,32 млрд € | -2,73 млрд € | 0 € | -1,22 млрд € | -340 млн € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,68 млрд € | 303 млн € | 0 € | 2,09 млрд € | 1,72 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,61 млрд € | 308 млн € | -1,38 млрд € | -633 млн € | 6,5 млрд € | -1,46 млрд € | -44,7 млн € | -666 млн € | -168 млн € | 178 млн € | -1 тыс. € | 0 € | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,25 млрд € | -2,81 млрд € | -4,06 млрд € | -4,09 млрд € | 3,71 млрд € | -3,81 млрд € | -2,31 млрд € | 2,08 млрд € | 1,82 млрд € | -2,25 млрд € | -3,29 млрд € | -8,96 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -7,2 млрд € | -1,49 млрд € | -2,68 млрд € | -5,36 млрд € | -4,27 млрд € | -3,41 млрд € | -4,02 млрд € | -3,54 млрд € | -5,16 млрд € | -3,4 млрд € | -9,55 млрд € | 248 млн € | |
| Обратный выкуп акций | -62 млн € | -1,1 млрд € | -987 млн € | -1,09 млрд € | -777 млн € | 0 € | 0 € | -956 млн € | -1,02 млрд € | -973 млн € | -1,1 млрд € | -93 млн € | |
| Дивиденды | -1,22 млрд € | -1,26 млрд € | -1,22 млрд € | -1,26 млрд € | -1,22 млрд € | -1,21 млрд € | -1,22 млрд € | -1,31 млрд € | -587 млн € | -558 млн € | -550 млн € | -550 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,87 млрд € | 54 млн € | -3,71 млрд € | 4,72 млрд € | -9,22 млрд € | -1,76 млрд € | -4,23 млрд € | -494 млн € | -273 млн € | -956 млн € | 7,4 млрд € | -435 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -8,15 млрд € | -3,8 млрд € | -5,91 млрд € | -2,99 млрд € | -10,4 млрд € | -6,38 млрд € | -9,48 млрд € | -6,29 млрд € | -7,04 млрд € | -5,89 млрд € | -3,79 млрд € | -819 млн € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 110 млн € | 11 млн € | 63 млн € | 282 млн € | -270 млн € | 45 млн € | -139 млн € | 298 млн € | -235 млн € | 599 млн € | -166 млн € | 25,5 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,08 млрд € | -70 млн € | -4,79 млрд € | -520 млн € | -4,46 млрд € | -4,6 млрд € | -890 млн € | 1,14 млрд € | 4,06 млрд € | -3,04 млрд € | 1,76 млрд € | -3,95 млрд € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,56 млрд € | 3,34 млрд € | 8,95 млрд € | 2,82 млрд € | 8,98 млрд € | 3,19 млрд € | 9,15 млрд € | 2,68 млрд € | 7,31 млрд € | 2,05 млрд € | 6,52 млрд € | 2,61 млрд € | |
| Уплаченные проценты | 1,37 млрд € | 770 млн € | 976 млн € | 866 млн € | 0 € | 1,03 млрд € | 1,19 млрд € | 1,52 млрд € | 1,18 млрд € | 1,03 млрд € | 0 € | 0 € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -6,3 млрд € | 2,44 млрд € | -8,02 млрд € | -920 млн € | 59 млн € | 2,24 млрд € | 11,8 млрд € | 1,14 млрд € | -3,72 млрд € | 59 млн € | |
| Износ и амортизация | 11,1 млрд € | 10,4 млрд € | 9,8 млрд € | 14,2 млрд € | 14,1 млрд € | 10,4 млрд € | 10,3 млрд € | 10,4 млрд € | 10,8 млрд € | 12,5 млрд € | |
| Выплаты на основе акций | 95 млн € | 128 млн € | 147 млн € | 146 млн € | 146 млн € | 165 млн € | 58 млн € | 125 млн € | 68 млн € | 11 млн € | |
| Отложенный налог на прибыль | -520 млн € | 1,02 млрд € | 30 млн € | -164 млн € | -649 млн € | 681 млн € | 497 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Изменение оборотного капитала | 425 млн € | -1,14 млрд € | -162 млн € | 30 млн € | 514 млн € | -800 млн € | -638 млн € | 114 млн € | 70 млн € | -297 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | 8,91 млрд € | 752 млн € | 11,2 млрд € | 4,11 млрд € | 3,06 млрд € | 5,38 млрд € | -3,96 млрд € | 4,76 млрд € | 8,16 млрд € | 2,06 млрд € | |
| Операционный денежный поток | 14,2 млрд € | 13,6 млрд € | 13 млрд € | 17,4 млрд € | 17,2 млрд € | 18,1 млрд € | 18,1 млрд € | 16,6 млрд € | 15,4 млрд € | 14,3 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6,29 млрд € | -4,92 млрд € | -5,05 млрд € | -5,18 млрд € | -5,41 млрд € | -5,8 млрд € | -6,25 млрд € | -4,22 млрд € | -4,32 млрд € | -7,32 млрд € | |
| Приобретения компаний | 477 млн € | 312 млн € | -499 млн € | -7,29 млрд € | 428 млн € | 1 млн € | 6,9 млрд € | 358 млн € | 13,9 млрд € | -1,03 млрд € | |
| Покупка инвестиций | -2,22 млрд € | -3,9 млрд € | -3,63 млрд € | -1,83 млрд € | -3,73 млрд € | -2,01 млрд € | -767 млн € | 0 € | -3,5 млрд € | -1,06 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,6 млрд € | 1,25 млрд € | 2,27 млрд € | 7,79 млрд € | 1,7 млрд € | 3,28 млрд € | 1,65 млрд € | 0 € | 737 млн € | 3,6 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,99 млрд € | -2,59 млрд € | -2,31 млрд € | -1,57 млрд € | -2,26 млрд € | -2,34 млрд € | -1,91 млрд € | -2,26 млрд € | -2,07 млрд € | 1,57 млрд € | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,42 млрд € | -9,84 млрд € | -9,22 млрд € | -8,09 млрд € | -9,26 млрд € | -6,87 млрд € | -379 млн € | -6,12 млрд € | 4,76 млрд € | -4,24 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,94 млрд € | -952 млн € | 8,5 млрд € | -6,1 млрд € | -10,7 млрд € | -1,38 млрд € | -6,43 млрд € | -7,44 млрд € | -8,21 млрд € | -6,35 млрд € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | -1,77 млрд € | -475 млн € | -821 млн € | -62 млн € | -2,09 млрд € | -1,87 млрд € | 0 € | -1,87 млрд € | -2,04 млрд € | |
| Дивиденды | -3,71 млрд € | -3,92 млрд € | -4,06 млрд € | -2,3 млрд € | -2,43 млрд € | -2,47 млрд € | -2,48 млрд € | -2,43 млрд € | -1,79 млрд € | -1,09 млрд € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,47 млрд € | -596 млн € | 475 млн € | -147 млн € | -2,04 млрд € | -3,76 млрд € | -2,66 млрд € | -5,99 млрд € | -3,42 млрд € | -2,33 млрд € | |
| Финансовый денежный поток | -9,1 млрд € | -7,23 млрд € | 4,44 млрд € | -9,35 млрд € | -15,2 млрд € | -9,71 млрд € | -13,4 млрд € | -15,9 млрд € | -15,3 млрд € | -11,8 млрд € | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -313 млн € | -433 млн € | 11 млн € | -256 млн € | -255 млн € | 74 млн € | 12 млн € | -94 млн € | -75 млн € | -227 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,61 млрд € | -3,91 млрд € | 8,21 млрд € | -317 млн € | -7,5 млрд € | 1,58 млрд € | 4,26 млрд € | -5,51 млрд € | 4,78 млрд € | -1,98 млрд € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,94 млрд € | 8,68 млрд € | 7,93 млрд € | 12,2 млрд € | 11,8 млрд € | 13,5 млрд € | 13,1 млрд € | 9,7 млрд € | 8,67 млрд € | 6,97 млрд € | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 988 млн € | |
| Уплаченные проценты | 1,26 млрд € | 991 млн € | 1,3 млрд € | 2,01 млрд € | 2,14 млрд € | 1,67 млрд € | 1,79 млрд € | 2,23 млрд € | 2,71 млрд € | 2,26 млрд € | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-14 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.