Vodafone Group Public Limited Company (VOD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員91,128人 · CEO Margherita Della Valle
- 株価
- $15.38
- 時価総額
- $362億
- 企業価値
- €847億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-11-10提出
- 次回の決算
- 2027-05-18
Vodafone Group Public Limited Company (VOD)のQ2 '27の営業キャッシュフローは€58.1億、設備投資は€41.3億、フリーキャッシュフローは€26.1億。直近2半期のフリーキャッシュフローは€91.3億。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -€11.6億 | €9.96億 | €12.4億 | €9.45億 | €109億 | -€3.46億 | €14.9億 | €11.4億 | -€55億 | €8.29億 | -€7.7億 | -€48.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | €70.7億 | €69.8億 | €68.8億 | €67.8億 | €33.1億 | €51億 | €35.4億 | €52.7億 | €57億 | €58.3億 | €65.8億 | €66.2億 | |
| 株式報酬費用 | €1.35億 | €0 | €1.19億 | €0 | €1.41億 | €5400万 | €7100万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 繰延法人税 | -€3.48億 | €0 | -€3.07億 | €0 | -€5.3億 | €0 | €0 | €3.76億 | €9.65億 | €0 | €2.38億 | €25.6億 | |
| 運転資本の増減 | €5.6億 | -€13億 | €4.95億 | -€15.6億 | €9.18億 | -€12.2億 | €7.98億 | -€24.4億 | €25.2億 | -€7.59億 | €18.4億 | -€15.3億 | |
| その他の非現金項目 | €49.4億 | -€2.27億 | €31.9億 | €1.1億 | -€29.1億 | €19.5億 | €51.1億 | €7.13億 | €58.4億 | -€13.9億 | €11.1億 | €30億 | |
| 営業キャッシュフロー | €112億 | €64.6億 | €116億 | €62.8億 | €118億 | €55.4億 | €110億 | €50.6億 | €95.2億 | €45億 | €90億 | €58.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -€26.4億 | -€31.2億 | -€26.8億 | -€34.6億 | -€27.9億 | -€23.5億 | -€19.7億 | -€34.9億 | -€36.1億 | -€24.5億 | -€40億 | -€41.3億 | |
| 買収 | €20.4億 | -€100万 | €100万 | -€3520万 | €67億 | -€8380万 | €490万 | €38.7億 | €80.2億 | €2700万 | -€1.6億 | -€62.1億 | |
| 投資の購入 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€13.2億 | -€27.3億 | €0 | -€12.2億 | -€3.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €36.8億 | €3.03億 | €0 | €20.9億 | €17.2億 | |
| その他の投資活動 | -€16.1億 | €3.08億 | -€13.8億 | -€6.33億 | €65億 | -€14.6億 | -€4470万 | -€6.66億 | -€1.68億 | €1.78億 | -€1000 | €0 | |
| 投資キャッシュフロー | -€42.5億 | -€28.1億 | -€40.6億 | -€40.9億 | €37.1億 | -€38.1億 | -€23.1億 | €20.8億 | €18.2億 | -€22.5億 | -€32.9億 | -€89.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€72億 | -€14.9億 | -€26.8億 | -€53.6億 | -€42.7億 | -€34.1億 | -€40.2億 | -€35.4億 | -€51.6億 | -€34億 | -€95.5億 | €2.48億 | |
| 自社株買い | -€6200万 | -€11億 | -€9.87億 | -€10.9億 | -€7.77億 | €0 | €0 | -€9.56億 | -€10.2億 | -€9.73億 | -€11億 | -€9300万 | |
| 配当金 | -€12.2億 | -€12.6億 | -€12.2億 | -€12.6億 | -€12.2億 | -€12.1億 | -€12.2億 | -€13.1億 | -€5.87億 | -€5.58億 | -€5.5億 | -€5.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -€68.7億 | €5400万 | -€37.1億 | €47.2億 | -€92.2億 | -€17.6億 | -€42.3億 | -€4.94億 | -€2.73億 | -€9.56億 | €74億 | -€4.35億 | |
| 財務キャッシュフロー | -€81.5億 | -€38億 | -€59.1億 | -€29.9億 | -€104億 | -€63.8億 | -€94.8億 | -€62.9億 | -€70.4億 | -€58.9億 | -€37.9億 | -€8.19億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | €1.1億 | €1100万 | €6300万 | €2.82億 | -€2.7億 | €4500万 | -€1.39億 | €2.98億 | -€2.35億 | €5.99億 | -€1.66億 | €2550万 | |
| 現金の純増減 | -€10.8億 | -€7000万 | -€47.9億 | -€5.2億 | -€44.6億 | -€46億 | -€8.9億 | €11.4億 | €40.6億 | -€30.4億 | €17.6億 | -€39.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €85.6億 | €33.4億 | €89.5億 | €28.2億 | €89.8億 | €31.9億 | €91.5億 | €26.8億 | €73.1億 | €20.5億 | €65.2億 | €26.1億 | |
| 利息の支払額 | €13.7億 | €7.7億 | €9.76億 | €8.66億 | €0 | €10.3億 | €11.9億 | €15.2億 | €11.8億 | €10.3億 | €0 | €0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -€63億 | €24.4億 | -€80.2億 | -€9.2億 | €5900万 | €22.4億 | €118億 | €11.4億 | -€37.2億 | €5900万 | |
| 減価償却費・償却費 | €111億 | €104億 | €98億 | €142億 | €141億 | €104億 | €103億 | €104億 | €108億 | €125億 | |
| 株式報酬費用 | €9500万 | €1.28億 | €1.47億 | €1.46億 | €1.46億 | €1.65億 | €5800万 | €1.25億 | €6800万 | €1100万 | |
| 繰延法人税 | -€5.2億 | €10.2億 | €3000万 | -€1.64億 | -€6.49億 | €6.81億 | €4.97億 | €0 | €0 | €0 | |
| 運転資本の増減 | €4.25億 | -€11.4億 | -€1.62億 | €3000万 | €5.14億 | -€8億 | -€6.38億 | €1.14億 | €7000万 | -€2.97億 | |
| その他の非現金項目 | €89.1億 | €7.52億 | €112億 | €41.1億 | €30.6億 | €53.8億 | -€39.6億 | €47.6億 | €81.6億 | €20.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | €142億 | €136億 | €130億 | €174億 | €172億 | €181億 | €181億 | €166億 | €154億 | €143億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -€62.9億 | -€49.2億 | -€50.5億 | -€51.8億 | -€54.1億 | -€58億 | -€62.5億 | -€42.2億 | -€43.2億 | -€73.2億 | |
| 買収 | €4.77億 | €3.12億 | -€4.99億 | -€72.9億 | €4.28億 | €100万 | €69億 | €3.58億 | €139億 | -€10.3億 | |
| 投資の購入 | -€22.2億 | -€39億 | -€36.3億 | -€18.3億 | -€37.3億 | -€20.1億 | -€7.67億 | €0 | -€35億 | -€10.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €36億 | €12.5億 | €22.7億 | €77.9億 | €17億 | €32.8億 | €16.5億 | €0 | €7.37億 | €36億 | |
| その他の投資活動 | -€39.9億 | -€25.9億 | -€23.1億 | -€15.7億 | -€22.6億 | -€23.4億 | -€19.1億 | -€22.6億 | -€20.7億 | €15.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -€84.2億 | -€98.4億 | -€92.2億 | -€80.9億 | -€92.6億 | -€68.7億 | -€3.79億 | -€61.2億 | €47.6億 | -€42.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€19.4億 | -€9.52億 | €85億 | -€61億 | -€107億 | -€13.8億 | -€64.3億 | -€74.4億 | -€82.1億 | -€63.5億 | |
| 自社株買い | €0 | -€17.7億 | -€4.75億 | -€8.21億 | -€6200万 | -€20.9億 | -€18.7億 | €0 | -€18.7億 | -€20.4億 | |
| 配当金 | -€37.1億 | -€39.2億 | -€40.6億 | -€23億 | -€24.3億 | -€24.7億 | -€24.8億 | -€24.3億 | -€17.9億 | -€10.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -€34.7億 | -€5.96億 | €4.75億 | -€1.47億 | -€20.4億 | -€37.6億 | -€26.6億 | -€59.9億 | -€34.2億 | -€23.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -€91億 | -€72.3億 | €44.4億 | -€93.5億 | -€152億 | -€97.1億 | -€134億 | -€159億 | -€153億 | -€118億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -€3.13億 | -€4.33億 | €1100万 | -€2.56億 | -€2.55億 | €7400万 | €1200万 | -€9400万 | -€7500万 | -€2.27億 | |
| 現金の純増減 | -€36.1億 | -€39.1億 | €82.1億 | -€3.17億 | -€75億 | €15.8億 | €42.6億 | -€55.1億 | €47.8億 | -€19.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €79.4億 | €86.8億 | €79.3億 | €122億 | €118億 | €135億 | €131億 | €97億 | €86.7億 | €69.7億 | |
| 法人税等の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €9.88億 | |
| 利息の支払額 | €12.6億 | €9.91億 | €13億 | €20.1億 | €21.4億 | €16.7億 | €17.9億 | €22.3億 | €27.1億 | €22.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はEUR。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-14 · 金額は報告通貨のEUR、株価と時価総額はUSD。