Travelers Companies (The) (TRV)现金流量表
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 员工34,000人 · CEO Alan D. Schnitzer
- 股价
- $396.22 -0.51%
- 市值
- $812亿
- 企业价值
- $903亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-16提交
- 下次财报
- 2027-01-20 EPS预期 $9.88
Travelers Companies (The) (TRV)在Q3 '26产生经营现金流$38.8亿,资本支出–,留存自由现金流$38.8亿。最近四个季度自由现金流为$107亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $16.3亿 | $11.2亿 | $5.34亿 | $12.6亿 | $20.8亿 | $3.95亿 | $15.1亿 | $18.9亿 | $25亿 | $17.1亿 | $22.1亿 | $19.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.7亿 | $1.96亿 | $1.82亿 | $1.74亿 | $1.63亿 | $1.88亿 | $1.64亿 | $1.66亿 | $1.62亿 | $1.93亿 | $1.7亿 | $1.74亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.25亿 | $0 | $1.49亿 | -$3.03亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5600万 | $4200万 | -$8500万 | -$5900万 | -$5000万 | $3100万 | -$8300万 | $3.2亿 | $0 | $5100万 | -$5800万 | -$5900万 | |
| 营运资金变动 | -$19.2亿 | -$15亿 | $2.5亿 | -$1.34亿 | -$23.7亿 | -$10.4亿 | -$1.58亿 | $12亿 | -$13.4亿 | $1.74亿 | -$1.74亿 | $2800万 | |
| 其他非现金项目 | $22.9亿 | $16亿 | $7.96亿 | $26.3亿 | $22.4亿 | $17.9亿 | $9.02亿 | $7.8亿 | $13.7亿 | -$8000万 | $7300万 | $18.2亿 | |
| 经营现金流 | $21亿 | $14.6亿 | $16.8亿 | $38.8亿 | $20.6亿 | $13.6亿 | $23.3亿 | $42.3亿 | $26.9亿 | $22亿 | $19.2亿 | $38.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 收购 | $0 | -$3.81亿 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$35.1亿 | -$38.5亿 | -$44.7亿 | -$40.2亿 | -$53.1亿 | -$44.2亿 | -$49.6亿 | $73.5亿 | -$33.1亿 | -$63.7亿 | -$40.3亿 | -$55.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $18.7亿 | $32.9亿 | $34.5亿 | $6.9亿 | $37.4亿 | $37.3亿 | $33.8亿 | -$71.1亿 | $31亿 | $34.1亿 | $31.5亿 | $24.7亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.48亿 | -$9400万 | -$1.22亿 | -$5900万 | -$1.17亿 | -$1.23亿 | -$1.33亿 | -$47.9亿 | -$3.59亿 | $26.3亿 | $7.18亿 | $2.26亿 | |
| 投资现金流 | -$17.8亿 | -$10.4亿 | -$11.4亿 | -$33.9亿 | -$16.9亿 | -$8.08亿 | -$17.2亿 | -$45.5亿 | -$5.75亿 | -$3.35亿 | -$1.65亿 | -$28.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | $3.44亿 | |
| 股票回购 | -$6500万 | -$3.6亿 | -$2.5亿 | -$2.49亿 | -$2.58亿 | -$3.52亿 | -$5.22亿 | -$6.2亿 | -$16.4亿 | -$17.9亿 | -$13.2亿 | -$14.9亿 | |
| 股息 | -$2.32亿 | -$2.29亿 | -$2.44亿 | -$2.38亿 | -$2.4亿 | -$2.4亿 | -$2.5亿 | -$2.47亿 | -$2.42亿 | -$2.37亿 | -$2.63亿 | -$2.59亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2400万 | $1.9亿 | $2200万 | $3300万 | $7600万 | $5700万 | $7000万 | $12.3亿 | $0 | -$1.49亿 | $0 | $4亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.73亿 | -$3.99亿 | -$4.72亿 | -$4.54亿 | -$4.22亿 | -$5.35亿 | -$7.02亿 | $4.02亿 | -$18.3亿 | -$20.9亿 | -$17.4亿 | -$9.19亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1000万 | -$500万 | $0 | $1300万 | -$2200万 | $800万 | $1900万 | -$600万 | -$1.69亿 | -$500万 | -$200万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | $5700万 | $1700万 | $6200万 | $4300万 | -$7300万 | $2500万 | -$6500万 | $7000万 | $1.13亿 | -$2.27亿 | $600万 | $1.45亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $21亿 | $14.6亿 | $16.8亿 | $38.8亿 | $20.6亿 | $13.6亿 | $23.3亿 | $42.3亿 | $26.9亿 | $22亿 | $19.2亿 | $38.8亿 | |
| 已付所得税 | $4900万 | $2400万 | $8.31亿 | $9200万 | $3.63亿 | $2400万 | $5.38亿 | $1.94亿 | $5.18亿 | $1200万 | $0 | $5.75亿 | |
| 已付利息 | $1.36亿 | $6000万 | $1.35亿 | $6000万 | $1.35亿 | $6100万 | $1.36亿 | $6000万 | $1.36亿 | $9400万 | $0 | $9400万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $30.1亿 | $20.6亿 | $25.2亿 | $26.2亿 | $27亿 | $36.6亿 | $28.4亿 | $29.9亿 | $50亿 | $62.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.26亿 | $8.13亿 | $8.03亿 | $7.63亿 | $7.89亿 | $8.7亿 | $8.26亿 | $7.22亿 | $7.15亿 | $6.8亿 | |
| 递延所得税 | $1.1亿 | $3.37亿 | -$1300万 | -$3300万 | -$2900万 | $6200万 | -$1.86亿 | -$1.63亿 | -$1.52亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$31.7亿 | -$26.1亿 | -$28.4亿 | -$23.8亿 | -$17.1亿 | -$19.5亿 | -$24.5亿 | -$26.6亿 | -$37.5亿 | -$43.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $36.9亿 | $35.5亿 | $39亿 | $42.4亿 | $47.7亿 | $46.3亿 | $54.3亿 | $68.2亿 | $72.7亿 | $79.6亿 | |
| 经营现金流 | $44.7亿 | $41.5亿 | $43.8亿 | $52.1亿 | $65.2亿 | $72.7亿 | $64.7亿 | $77.1亿 | $90.7亿 | $106亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 收购 | $0 | -$4.39亿 | -$400万 | $0 | $0 | -$3800万 | -$400万 | $0 | -$3.82亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$125亿 | -$133亿 | -$133亿 | -$123亿 | -$153亿 | -$191亿 | -$166亿 | -$180亿 | -$177亿 | -$202亿 | |
| 出售/到期投资 | $111亿 | $118亿 | $113亿 | $97.9亿 | $108亿 | $142亿 | $133亿 | $117亿 | $112亿 | $130亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.17亿 | -$2.77亿 | -$3.18亿 | -$4.32亿 | -$4.43亿 | -$2.76亿 | -$4.16亿 | -$5.29亿 | -$3.92亿 | -$3.89亿 | |
| 投资现金流 | -$17.3亿 | -$22亿 | -$23.3亿 | -$29亿 | -$48.9亿 | -$52亿 | -$37.3亿 | -$68.2亿 | -$72.6亿 | -$76.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9100万 | $1.32亿 | -$900万 | -$800万 | -$1000万 | $7.39亿 | $0 | $7.38亿 | $0 | $12.3亿 | |
| 股票回购 | -$24.7亿 | -$14.4亿 | -$13.2亿 | -$15.5亿 | -$6.72亿 | -$22亿 | -$20.6亿 | -$10.2亿 | -$11.2亿 | -$31.3亿 | |
| 股息 | -$7.57亿 | -$7.85亿 | -$8.14亿 | -$8.44亿 | -$8.61亿 | -$8.69亿 | -$8.75亿 | -$9.08亿 | -$9.51亿 | -$9.79亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.32亿 | $1.73亿 | $1.32亿 | $2.13亿 | $1.27亿 | $2.93亿 | $2.67亿 | $1.41亿 | $3.21亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$28.1亿 | -$19.2亿 | -$20.1亿 | -$21.9亿 | -$14.2亿 | -$20.4亿 | -$26.7亿 | -$10.5亿 | -$17.5亿 | -$26.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$900万 | $1100万 | -$1000万 | $500万 | $1600万 | -$100万 | -$3000万 | $1200万 | -$1400万 | -$1.48亿 | |
| 现金净变动 | -$7300万 | $3700万 | $2900万 | $1.21亿 | $2.27亿 | $4000万 | $3800万 | -$1.49亿 | $4900万 | $1.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $44.7亿 | $41.5亿 | $43.8亿 | $52.1亿 | $65.2亿 | $72.7亿 | $64.7亿 | $77.1亿 | $90.7亿 | $106亿 | |
| 已付所得税 | $8.92亿 | $5.14亿 | $4.08亿 | $4.28亿 | $5.78亿 | $7.07亿 | $8.17亿 | $2.01亿 | $13.1亿 | $12.7亿 | |
| 已付利息 | $3.58亿 | $3.67亿 | $3.47亿 | $3.38亿 | $3.39亿 | $3.37亿 | $3.49亿 | $3.7亿 | $3.9亿 | $3.93亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01