Travelers Companies (The) (TRV)资产负债表
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 员工34,000人 · CEO Alan D. Schnitzer
- 股价
- $396.22 -0.51%
- 市值
- $812亿
- 企业价值
- $903亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-16提交
- 下次财报
- 2027-01-20 EPS预期 $9.88
截至Q3 '26末,Travelers Companies (The) (TRV)持有现金及短期投资$963亿,含租赁债务$98.1亿。总资产$1420亿,总负债$1130亿,股东权益$290亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.5亿 | $6.67亿 | $7.29亿 | $7.72亿 | $5.68亿 | $7.24亿 | $5.21亿 | $5.92亿 | $7.1亿 | $6.15亿 | $6.21亿 | $7.66亿 | |
| 短期投资 | $888亿 | $887亿 | $895亿 | $902亿 | $891亿 | $906亿 | $930亿 | $986亿 | $255亿 | $974亿 | $45.8亿 | $956亿 | |
| 应收账款 | $110亿 | $115亿 | $122亿 | $233亿 | $230亿 | $236亿 | $240亿 | $238亿 | $228亿 | $233亿 | $155亿 | $241亿 | |
| 其他流动资产 | $158亿 | $163亿 | $164亿 | $0 | $1.31亿 | $0 | $1.38亿 | $1.37亿 | $1.32亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $1160亿 | $1170亿 | $1190亿 | $1160亿 | $1140亿 | $1170亿 | $1190亿 | $1250亿 | $503亿 | $1230亿 | $207亿 | $1260亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $52.8亿 | $51亿 | $51.2亿 | $51亿 | $50.8亿 | $757亿 | $55.8亿 | $986亿 | $50.2亿 | |
| 商誉 | $39.8亿 | $42.5亿 | $42.5亿 | $42.7亿 | $42.3亿 | $42.5亿 | $42.8亿 | $42.7亿 | $40.7亿 | $40.6亿 | $40.6亿 | $40.6亿 | |
| 无形资产 | $2.77亿 | $3.76亿 | $3.71亿 | $39.5亿 | $38.5亿 | $39亿 | $40.2亿 | $40.3亿 | $38.5亿 | $39.2亿 | $3.25亿 | $3.26亿 | |
| 递延所得税资产 | $15亿 | $16.4亿 | $17.9亿 | $13.4亿 | $17.6亿 | $16.4亿 | $16.3亿 | $10.4亿 | $8.87亿 | $11亿 | $10.4亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $39.4亿 | $40.6亿 | $41.3亿 | $40.1亿 | $41.8亿 | $44亿 | $45.5亿 | $44.5亿 | $88.3亿 | $45亿 | $189亿 | $69.8亿 | |
| 非流动资产 | $97亿 | $103亿 | $105亿 | $188亿 | $191亿 | $193亿 | $196亿 | $189亿 | $934亿 | $192亿 | $1230亿 | $164亿 | |
| 总资产 | $1260亿 | $1270亿 | $1290亿 | $1350亿 | $1330亿 | $1360亿 | $1390亿 | $1440亿 | $1440亿 | $1420亿 | $1440亿 | $1420亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $37.9亿 | $41.7亿 | $41.6亿 | $42.3亿 | $37.4亿 | $43亿 | $41亿 | $40.6亿 | $35.6亿 | $41.9亿 | $30.9亿 | $0 | |
| 短期债务 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $3亿 | $3亿 | $3亿 | $3亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $197亿 | $198亿 | $206亿 | $228亿 | $223亿 | $227亿 | $233亿 | $236亿 | $224亿 | $228亿 | $233亿 | $235亿 | |
| 其他流动负债 | $588亿 | $598亿 | $610亿 | $647亿 | $641亿 | $660亿 | $669亿 | $677亿 | $657亿 | $669亿 | $740亿 | $681亿 | |
| 流动负债 | $825亿 | $838亿 | $859亿 | $919亿 | $902亿 | $931亿 | $946亿 | $957亿 | $920亿 | $942亿 | $1010亿 | $955亿 | |
| 长期债务 | $79.3亿 | $79.3亿 | $80.3亿 | $79.3亿 | $79.3亿 | $79.3亿 | $77.3亿 | $89.7亿 | $89.7亿 | $89.7亿 | $90.7亿 | $98.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $106亿 | $107亿 | $105亿 | $71亿 | $71.7亿 | $67.5亿 | $69.9亿 | $74.4亿 | $98.2亿 | $71.8亿 | $0 | $77.4亿 | |
| 非流动负债 | $186亿 | $186亿 | $185亿 | $150亿 | $151亿 | $147亿 | $147亿 | $164亿 | $188亿 | $162亿 | $90.7亿 | $176亿 | |
| 总负债 | $1010亿 | $1020亿 | $1040亿 | $1070亿 | $1050亿 | $1080亿 | $1090亿 | $1120亿 | $1110亿 | $1100亿 | $1100亿 | $1130亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $249亿 | $252亿 | $252亿 | $253亿 | $255亿 | $256亿 | $257亿 | $258亿 | $259亿 | $261亿 | $262亿 | $263亿 | |
| 留存收益 | $456亿 | $465亿 | $468亿 | $478亿 | $496亿 | $498亿 | $510亿 | $527亿 | $549亿 | $564亿 | $583亿 | $600亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$44.7亿 | -$51.3亿 | -$54.1亿 | -$34.3亿 | -$49.7亿 | -$45.7亿 | -$40.9亿 | -$30.9亿 | -$25亿 | -$30.8亿 | -$26.7亿 | -$70.6亿 | |
| 股东权益 | $249亿 | $250亿 | $249亿 | $277亿 | $279亿 | $282亿 | $295亿 | $316亿 | $329亿 | $320亿 | $331亿 | $290亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $80.3亿 | $80.3亿 | $81.3亿 | $80.3亿 | $80.3亿 | $80.3亿 | $80.3亿 | $92.7亿 | $92.7亿 | $92.7亿 | $90.7亿 | $98.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $73.8亿 | $73.7亿 | $74亿 | $72.6亿 | $74.7亿 | $73.1亿 | $75.1亿 | $86.8亿 | $85.6亿 | $86.5亿 | $84.5亿 | $90.5亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.07亿 | $3.44亿 | $3.73亿 | $4.94亿 | $7.21亿 | $7.61亿 | $7.99亿 | $6.5亿 | $5.68亿 | $7.1亿 | |
| 短期投资 | $654亿 | $676亿 | $674亿 | $731亿 | $795亿 | $825亿 | $754亿 | $888亿 | $891亿 | $255亿 | |
| 应收账款 | $196亿 | $202亿 | $207亿 | $207亿 | $204亿 | $210亿 | $212亿 | $110亿 | $230亿 | $228亿 | |
| 其他流动资产 | -$859亿 | -$887亿 | -$891亿 | -$950亿 | -$1010亿 | $0 | $0 | $158亿 | $1.31亿 | $1.32亿 | |
| 流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050亿 | $985亿 | $1160亿 | $1140亿 | $503亿 | |
| 长期投资 | $661亿 | $680亿 | $678亿 | $735亿 | $800亿 | $48.4亿 | $50.2亿 | $0 | $51亿 | $757亿 | |
| 商誉 | $35.8亿 | $39.5亿 | $39.4亿 | $39.6亿 | $39.8亿 | $40.1亿 | $39.5亿 | $39.8亿 | $42.3亿 | $40.7亿 | |
| 无形资产 | $2.68亿 | $3.42亿 | $3.45亿 | $3.3亿 | $3.17亿 | $28.5亿 | $31.2亿 | $2.77亿 | $38.5亿 | $38.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.8亿 | $15亿 | $17.6亿 | $8.87亿 | |
| 其他非流动资产 | -$700亿 | -$723亿 | -$721亿 | -$778亿 | -$843亿 | $35.3亿 | $32.7亿 | $39.4亿 | $41.8亿 | $88.3亿 | |
| 非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152亿 | $172亿 | $97亿 | $191亿 | $934亿 | |
| 总资产 | $1000亿 | $1030亿 | $1040亿 | $1100亿 | $1170亿 | $1200亿 | $1160亿 | $1260亿 | $1330亿 | $1440亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $48.8亿 | $50.5亿 | $50.7亿 | $49.8亿 | $46.2亿 | $43亿 | $40.2亿 | $37.9亿 | $37.4亿 | $35.6亿 | |
| 短期债务 | $5.5亿 | $6亿 | $6亿 | $6亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $3亿 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $165亿 | $182亿 | $209亿 | $223亿 | $224亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | -$55.8亿 | -$1亿 | $572亿 | $586亿 | $577亿 | $641亿 | $657亿 | |
| 流动负债 | $54.3亿 | $56.5亿 | $56.7亿 | $0 | $46.2亿 | $781亿 | $810亿 | $825亿 | $902亿 | $920亿 | |
| 长期债务 | $58.9亿 | $59.7亿 | $59.6亿 | $59.6亿 | $64.5亿 | $71.9亿 | $71.9亿 | $79.3亿 | $79.3亿 | $89.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $1.37亿 | $5.58亿 | $2.89亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $657亿 | $681亿 | $697亿 | -$61亿 | $758亿 | $60.4亿 | $59.6亿 | $106亿 | $71.7亿 | $98.2亿 | |
| 非流动负债 | $716亿 | $741亿 | $757亿 | $0 | $829亿 | $135亿 | $132亿 | $186亿 | $151亿 | $188亿 | |
| 总负债 | $770亿 | $798亿 | $813亿 | $842亿 | $876亿 | $916亿 | $942亿 | $1010亿 | $1050亿 | $1110亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $226亿 | $229亿 | $231亿 | $235亿 | $237亿 | $242亿 | $246亿 | $249亿 | $255亿 | $259亿 | |
| 留存收益 | $322亿 | $335亿 | $352亿 | $370亿 | $388亿 | $416亿 | $435亿 | $456亿 | $496亿 | $549亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$7.55亿 | -$3.43亿 | -$18.6亿 | $6.4亿 | $25亿 | $11.9亿 | -$64.5亿 | -$44.7亿 | -$49.7亿 | -$25亿 | |
| 股东权益 | $232亿 | $237亿 | $229亿 | $259亿 | $292亿 | $289亿 | $216亿 | $249亿 | $279亿 | $329亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $64.4亿 | $65.7亿 | $65.6亿 | $65.6亿 | $65.5亿 | $72.9亿 | $72.9亿 | $80.3亿 | $80.3亿 | $92.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $61.3亿 | $62.3亿 | $61.9亿 | $60.6亿 | $58.3亿 | $65.3亿 | $64.9亿 | $73.8亿 | $74.7亿 | $85.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01