Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Yageo Corporation (YAGEO)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 35.000 nhân viên · CEO Deng-Rue Wang
- Giá
- 498,50 NT$ -0,70%
- Vốn hóa
- 1,03 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 1,13 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-03-18 EPS dự kiến 6,16 NT$
Trong Q2 '26, Yageo Corporation (YAGEO) tạo ra 7,29 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 1,75 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 5,57 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt –.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 6,28 T NT$ | 6,24 T NT$ | 4,61 T NT$ | 5,45 T NT$ | 7,19 T NT$ | 6,19 T NT$ | 7,17 T NT$ | 7,03 T NT$ | 8,21 T NT$ | 8,71 T NT$ | 8 T NT$ | 9,42 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,21 T NT$ | 2,27 T NT$ | 2,33 T NT$ | 2,38 T NT$ | 2,44 T NT$ | 2,52 T NT$ | 2,46 T NT$ | 2,36 T NT$ | 2,39 T NT$ | 2,63 T NT$ | 2,67 T NT$ | 2,77 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 57 Tr NT$ | 0 NT$ | 11,2 Tr NT$ | 49,4 Tr NT$ | 35,3 Tr NT$ | 47,5 Tr NT$ | 68,4 Tr NT$ | 75,4 Tr NT$ | 88,3 Tr NT$ | -153 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -57 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 1,04 T NT$ | 1,55 T NT$ | 157 Tr NT$ | -1,82 T NT$ | 128 Tr NT$ | 2,27 T NT$ | -307 Tr NT$ | -2,09 T NT$ | -1,47 T NT$ | 1,17 T NT$ | -3,05 T NT$ | -4,14 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -1,27 T NT$ | -593 Tr NT$ | 4,44 T NT$ | -752 Tr NT$ | -1,51 T NT$ | -223 Tr NT$ | -2,06 T NT$ | -2,29 T NT$ | -1,09 T NT$ | -2,01 T NT$ | 1,29 T NT$ | -754 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 8,27 T NT$ | 9,46 T NT$ | 6,82 T NT$ | 5,25 T NT$ | 8,28 T NT$ | 10,8 T NT$ | 7,33 T NT$ | 5,07 T NT$ | 8,13 T NT$ | 10,3 T NT$ | 8,91 T NT$ | 7,29 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,03 T NT$ | -3,94 T NT$ | -1,98 T NT$ | -798 Tr NT$ | -2,43 T NT$ | -1,53 T NT$ | -1,25 T NT$ | -1,71 T NT$ | -1,36 T NT$ | -1,74 T NT$ | -1,33 T NT$ | -1,75 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -195 Tr NT$ | -22,8 T NT$ | 712 Tr NT$ | -5,35 T NT$ | -131 Tr NT$ | -429 Tr NT$ | 112 Tr NT$ | -3,72 Tr NT$ | 81,4 Tr NT$ | -20,9 T NT$ | 729 Tr NT$ | -2,67 T NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -5,08 T NT$ | -15,7 T NT$ | -19,2 T NT$ | -8,01 T NT$ | -14,4 T NT$ | -2,32 T NT$ | -13,7 T NT$ | 6,6 T NT$ | -3,94 T NT$ | -135 Tr NT$ | -5,1 T NT$ | -41,6 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 5,47 T NT$ | 4,31 T NT$ | 5,48 T NT$ | 2,52 T NT$ | 3,94 T NT$ | 8,85 T NT$ | 13,7 T NT$ | 3,56 T NT$ | 13,8 T NT$ | 2,93 T NT$ | 1,46 T NT$ | 2,58 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 436 Tr NT$ | 129 Tr NT$ | -3 Tr NT$ | -89,3 Tr NT$ | 128 Tr NT$ | -115 Tr NT$ | 10,5 Tr NT$ | 127 Tr NT$ | 37,7 Tr NT$ | 184 Tr NT$ | 13,7 Tr NT$ | -273 N NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -3,39 T NT$ | -38 T NT$ | -15 T NT$ | -6,32 T NT$ | -12,9 T NT$ | 4,46 T NT$ | -1,09 T NT$ | 8,58 T NT$ | 8,5 T NT$ | -19,7 T NT$ | -4,23 T NT$ | -43,5 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 6,42 T NT$ | 19,1 T NT$ | -98,2 Tr NT$ | 6,98 T NT$ | 6,74 T NT$ | -2,42 T NT$ | -2 T NT$ | -3,44 T NT$ | 4,95 T NT$ | 7,55 T NT$ | -329 Tr NT$ | 97 T NT$ | |
| Cổ tức | -4,18 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8,37 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,3 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -35,5 Tr NT$ | -21,6 Tr NT$ | 6,91 Tr NT$ | -12,3 Tr NT$ | 2,27 Tr NT$ | -41,7 Tr NT$ | 33,9 Tr NT$ | 32,8 Tr NT$ | 11,2 Tr NT$ | -17,3 Tr NT$ | 19,1 Tr NT$ | -28,1 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 2,21 T NT$ | 19 T NT$ | -91,3 Tr NT$ | 6,97 T NT$ | -1,62 T NT$ | -2,47 T NT$ | -1,96 T NT$ | -3,41 T NT$ | -5,3 T NT$ | 7,53 T NT$ | -310 Tr NT$ | 97 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 1,84 T NT$ | -2,72 T NT$ | 2,5 T NT$ | 1,37 T NT$ | -869 Tr NT$ | 983 Tr NT$ | 972 Tr NT$ | -8,45 T NT$ | 1,53 T NT$ | 2,3 T NT$ | 800 Tr NT$ | 56,8 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 8,92 T NT$ | -12,2 T NT$ | -5,76 T NT$ | 7,27 T NT$ | -7,12 T NT$ | 13,8 T NT$ | 5,26 T NT$ | 1,79 T NT$ | 12,9 T NT$ | 451 Tr NT$ | 5,17 T NT$ | 60,9 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 4,24 T NT$ | 5,52 T NT$ | 4,84 T NT$ | 4,47 T NT$ | 5,81 T NT$ | 9,13 T NT$ | 6,04 T NT$ | 3,31 T NT$ | 6,56 T NT$ | 8,65 T NT$ | 7,68 T NT$ | 5,57 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 4,98 T NT$ | 7,82 T NT$ | 39,9 T NT$ | 9,02 T NT$ | 16 T NT$ | 30 T NT$ | 31,1 T NT$ | 24,4 T NT$ | 26,9 T NT$ | 31,1 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,01 T NT$ | 1,85 T NT$ | 7,59 T NT$ | 2,96 T NT$ | 4,34 T NT$ | 7,57 T NT$ | 7,69 T NT$ | 8,68 T NT$ | 9,63 T NT$ | 9,83 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 8,72 Tr NT$ | 11,5 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 57 Tr NT$ | 143 Tr NT$ | 78,6 Tr NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -858 Tr NT$ | -757 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 1,56 T NT$ | -687 Tr NT$ | -4,3 T NT$ | 6,52 T NT$ | -457 Tr NT$ | -6,14 T NT$ | 1,52 T NT$ | 4,83 T NT$ | 660 Tr NT$ | -2,76 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -130 Tr NT$ | -208 Tr NT$ | -1,4 T NT$ | -6,78 T NT$ | -2,15 T NT$ | -7,86 T NT$ | -7,33 T NT$ | -6,9 T NT$ | -6,13 T NT$ | -7,41 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 7,57 T NT$ | 8,03 T NT$ | 41,8 T NT$ | 11,7 T NT$ | 17,8 T NT$ | 23,6 T NT$ | 33 T NT$ | 31,1 T NT$ | 31,2 T NT$ | 30,9 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,42 T NT$ | -4,96 T NT$ | -9,08 T NT$ | -5,74 T NT$ | -7,62 T NT$ | -9,88 T NT$ | -13,9 T NT$ | -16,5 T NT$ | -6,65 T NT$ | -6,06 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 133 Tr NT$ | 3,65 T NT$ | -23,9 T NT$ | -24 Tr NT$ | -41,1 T NT$ | 24,8 Tr NT$ | -1,7 T NT$ | -25,5 T NT$ | -5,27 T NT$ | -20,8 T NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -4,93 T NT$ | -12,6 T NT$ | -361 Tr NT$ | -1,91 T NT$ | -14,2 T NT$ | -9,09 T NT$ | -37,8 T NT$ | -37,1 T NT$ | -38,6 T NT$ | -11,2 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 280 Tr NT$ | 2,21 T NT$ | 5,48 T NT$ | 11 T NT$ | 2,27 T NT$ | 7,31 T NT$ | 23,2 T NT$ | 25,3 T NT$ | 20,8 T NT$ | 34 T NT$ | |
| Đầu tư khác | -12,7 Tr NT$ | 267 Tr NT$ | 317 Tr NT$ | 367 Tr NT$ | 281 Tr NT$ | 403 Tr NT$ | 740 Tr NT$ | 607 Tr NT$ | -29,3 Tr NT$ | 359 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -5,95 T NT$ | -11,4 T NT$ | -27,5 T NT$ | 3,72 T NT$ | -60,4 T NT$ | -11,2 T NT$ | -29,5 T NT$ | -53,1 T NT$ | -29,8 T NT$ | -3,73 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 4,36 T NT$ | 6,81 T NT$ | 8,22 T NT$ | -213 Tr NT$ | 37,7 T NT$ | 3,83 T NT$ | 4,46 T NT$ | 40,6 T NT$ | 11,2 T NT$ | 7,07 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -1,29 T NT$ | -1,51 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,88 T NT$ | -6,24 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -1,29 T NT$ | -1,5 T NT$ | -5,26 T NT$ | -19,1 T NT$ | -6,41 T NT$ | -4,96 T NT$ | -5,4 T NT$ | -4,18 T NT$ | -8,37 T NT$ | -10,3 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -325 Tr NT$ | -1,63 T NT$ | -2,91 T NT$ | -193 Tr NT$ | 29,9 Tr NT$ | -312 Tr NT$ | -68,7 Tr NT$ | -159 Tr NT$ | -51,1 Tr NT$ | 60,6 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 1,76 T NT$ | 2,25 T NT$ | 396 Tr NT$ | -19,4 T NT$ | 50,8 T NT$ | 346 Tr NT$ | -7,25 T NT$ | 36,3 T NT$ | 2,78 T NT$ | -3,13 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -1,48 T NT$ | -689 Tr NT$ | -26,4 Tr NT$ | -327 Tr NT$ | -1,34 T NT$ | 14,2 Tr NT$ | 4,05 T NT$ | -701 Tr NT$ | 3,98 T NT$ | -3,65 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1,91 T NT$ | -1,86 T NT$ | 14,6 T NT$ | -4,24 T NT$ | 6,73 T NT$ | 12,7 T NT$ | 294 Tr NT$ | 13,5 T NT$ | 8,17 T NT$ | 20,4 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 6,15 T NT$ | 3,07 T NT$ | 32,7 T NT$ | 5,98 T NT$ | 10,1 T NT$ | 13,7 T NT$ | 19,1 T NT$ | 14,2 T NT$ | 24,2 T NT$ | 24,6 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02