Tài chính Union Pacific Corporation (UNP)
NYSE · Industrials · Railroads · 28.716 nhân viên · CEO Vincenzo James Vena
- Giá
- 304,00 $ +0,69%
- Vốn hóa
- 181 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 210 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-22
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-26 EPS dự kiến 3,31 $
Doanh thu (TTM)26,4 T $+7,4% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)40,0%-0,6 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 10,5 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)7,62 T $+8,0% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)6,69 T $+11,3% so với năm trướcCapex 3,83 T $
EPS pha loãng (TTM)12,83 $+9,0% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-28,3 T $+11,8% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 181 T $ EV 210 T $
- Doanh thu
- 26,4 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +12% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 28,9% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 23,7× Dự phóng 23,1× (FY2026)
- P/S
- 6,9× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 15,3× TTM
- Dòng tiền tự do
- 6,69 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 7,62 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 27,4 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-01-26 Doanh thu dự kiến 7,13 T $
- Cổ tức
- 5,56 $ Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-10-22): doanh thu vượt 0,5%, EPS vượt 1,7%Doanh thu 7,2 T $ so với kỳ vọng 7,16 T $ (+0,5%); EPS 3,53 $ so với 3,47 $ (+1,7%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 15,3% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 7,2 T $, so với mức trung bình 4,2% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 40,0% (TTM), -0,6 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 5,8% trong khi doanh thu tăng 7,4%.
- Capex chiếm 14,5% doanh thu (năm trước 15,1%)Đã đầu tư 3,83 T $ trong 4 quý gần nhất (+3,2% so với năm trước). Dòng tiền tự do 6,69 T $ = 87,9% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 3,33 T $ cho cổ đông = 49,7% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 26 Tr $ (năm trước 3,35 T $), cổ tức 3,3 T $, thù lao bằng cổ phiếu 0 $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,2% trong một năm595 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 593 Tr.
- Nợ ròng 28,3 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 3,09 T $, nợ gồm thuê tài sản 31,3 T $; năm trước nợ ròng 32 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 7,2 T $ | 6,24 T $ | +15,3% |
| Biên lợi nhuận gộp | 40,9% | 46,5% | -5,6 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 2,94 T $ | 2,55 T $ | +15,5% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 40,9% | 40,8% | +0,1 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 2,08 T $ | 1,79 T $ | +16,1% |
| EPS pha loãng | 3,49 $ | 3,01 $ | +15,9% |
| Dòng tiền hoạt động | 2,79 T $ | 2,52 T $ | +10,5% |
| Capex | 1,02 T $ | 950 Tr $ | +7,8% |
| Dòng tiền tự do | 1,76 T $ | 1,57 T $ | +12,1% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | – |
Công bố so với đồng thuận
2026-10-22| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 7,2 T $ | 7,16 T $ | +0,5% |
| EPS (theo dự báo) | 3,53 $ | 3,47 $ | +1,7% |
Từ báo cáo ngày 2026-10-22 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 2,51 T $ | +14,4% | 34,9% | 9,2 T $ | +7,2% | |
| Premium | 2,19 T $ | +21,4% | 30,4% | 7,68 T $ | +7,5% | |
| Bulk | 2,12 T $ | +9,6% | 29,4% | 8,1 T $ | +7,6% | |
| Other Subsidiary Revenues | 201 Tr $ | +16,9% | 2,8% | 741 Tr $ | +1,9% | |
| Accessorial Revenues | 157 Tr $ | +26,6% | 2,2% | 538 Tr $ | +13,0% | |
| Other Miscellaneous Product and Service Revenues | 26 Tr $ | +23,8% | 0,4% | 101 Tr $ | +8,6% |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M [X] | 820 Tr $ | +9,0% | 100,0% | 4,53 T $ | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 10,5 T $
- Capex
- -3,83 T $
- Mua lại cổ phiếu
- -26 Tr $
- Cổ tức
- -3,3 T $
- Mua lại doanh nghiệp
- 0 $
- Nợ phát hành ròng
- -1,52 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 0 $
- Dòng tiền tự do
- 6,69 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 49,7%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,7× | 21,4× | 18,4× – 25,2× |
| EV / EBITDA | 15,3× | 14,3× | 12,9× – 16,5× |
| EV / Doanh thu | 8,0× | 7,4× | 6,5× – 9,0× |
| Giá / FCF | 27,0× | 25,9× | 22,5× – 31,3× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 8,2× | 9,6× | 7,4× – 11,6× |
| Tỷ suất FCF | 3,7% | 3,9% | 3,2% – 4,5% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 11,8% | 11,7% | 11,0% – 12,4% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 37,8% | 45,1% | 38,7% – 57,5% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 331,00 $ (+8,9%)
khoảng 294,00 $ – 350,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh1
Mua28
Nắm giữ17
Bán1
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 27,4 T $ | +11,8% | 13,18 $ | +10,1% | 23,1× | 16 |
| FY2027 | 29 T $ | +5,8% | 14,39 $ | +9,2% | 21,1× | 17 |
| FY2028 | 31,2 T $ | +7,7% | 15,72 $ | +9,3% | 19,3× | 8 |
| FY2029 | 35,8 T $ | +14,8% | 18,02 $ | +14,6% | 16,9× | 5 |
| FY2030 | 39,6 T $ | +10,5% | 19,63 $ | +8,9% | 15,5× | 5 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 237 số liệu mà Union Pacific Corporation gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 4,32 T $ | 3,7 T $ | +16,7% | 3,49 T $2025-12-31 | 3,83 T $ | -8,7% |
| Accounts Payable, Current | 1,04 T $ | 853 Tr $ | +21,7% | 804 Tr $2025-12-31 | 847 Tr $ | -5,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,14 T $ | 1,92 T $ | +11,4% | 1,86 T $2025-12-31 | 1,89 T $ | -1,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 9 Tr $ | 5 Tr $ | +80,0% | 4 Tr $2025-12-31 | 6 Tr $ | -33,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 61 Tr $ | 71 Tr $ | -14,1% | 64 Tr $2025-12-31 | 69 Tr $ | -7,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 274 Tr $ | 257 Tr $ | +6,6% | 259 Tr $2025-12-31 | 268 Tr $ | -3,4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | 37 Tr $ | 16 Tr $ | +131,3% | 70 Tr $2025-12-31 | 129 Tr $ | -45,7% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | 24 Tr $ | 14 Tr $ | +71,4% | 79 Tr $2025-12-31 | 106 Tr $ | -25,5% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 639 Tr $ | 612 Tr $ | +4,4% | 642 Tr $2025-12-31 | 618 Tr $ | +3,9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 65 Tr $ | 66 Tr $ | -1,5% | 62 Tr $2025-12-31 | 83 Tr $ | -25,3% |
| Accrued Rent, Current | 106 Tr $ | 105 Tr $ | +1,0% | 102 Tr $2025-12-31 | 109 Tr $ | -6,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -539 Tr $ | -672 Tr $ | +19,8% | -591 Tr $2025-12-31 | -723 Tr $ | +18,3% |
| Additional Paid in Capital | 5,74 T $ | 5,55 T $ | +3,5% | 5,59 T $2025-12-31 | 5,33 T $ | +4,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 1 Tr | -100,0% | 300 N2020-12-31 | 500 N | -40,0% |
| Assets | 72,6 T $ | 68,6 T $ | +5,8% | 69,7 T $2025-12-31 | 67,7 T $ | +2,9% |
| Assets, Current | 6,52 T $ | 3,9 T $ | +66,9% | 4,56 T $2025-12-31 | 4,02 T $ | +13,3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 58 Tr $ | 33 Tr $ | +75,8% | 131 Tr $2025-12-31 | 165 Tr $ | -20,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,21 T $ | 808 Tr $ | +173,6% | 1,27 T $2025-12-31 | 1,02 T $ | +24,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,22 T $ | 830 Tr $ | +167,2% | 1,28 T $2025-12-31 | 1,03 T $ | +24,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 595 Tr $ | -253 Tr $ | +335,2% | 252 Tr $2025-12-31 | -46 Tr $ | +647,8% |
| Commercial Paper | 0 $ | 0 $ | – | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,42 $ | 1,38 $ | +2,9% | 5,44 $2025-12-31 | 5,28 $ | +3,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 2,50 $ | 2,50 $ | 0,0% | 2,50 $2025-12-31 | 2,50 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,4 T | 1,4 T | 0,0% | 1,4 T2025-12-31 | 1,4 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,11 T | 1,11 T | 0,0% | 1,11 T2025-12-31 | 1,11 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 594 Tr | 593 Tr | +0,2% | 593 Tr2025-12-31 | 604 Tr | -1,8% |
| Common Stock, Value, Issued | 2,78 T $ | 2,78 T $ | 0,0% | 2,78 T $2025-12-31 | 2,78 T $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 2,09 T $ | 1,81 T $ | +15,8% | 7,27 T $2025-12-31 | 6,64 T $ | +9,5% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | 2,3 T $2025-12-31 | 2,3 T $ | 0,0% |
| Costs and Expenses | 4,25 T $ | 3,7 T $ | +15,1% | 14,7 T $2025-12-31 | 14,5 T $ | +0,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,46 T $2025-12-31 | 1,65 T $ | -11,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6 Tr $2025-12-31 | 11 Tr $ | -45,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,79 T $2025-12-31 | 2,02 T $ | -11,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 321 Tr $2025-12-31 | 359 Tr $ | -10,6% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 22,8 T $ | 26,8 T $ | -14,9% | 26,5 T $2025-12-31 | 25,3 T $ | +4,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 1,68 T $2025-12-31 | 1,69 T $ | -0,9% | 1,68 T $2025-12-31 | 1,69 T $ | -0,9% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Current | 875 Tr $ | – | – | 250 Tr $2025-12-31 | 20 Tr $ | +1.150,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 351 Tr $2025-12-31 | 47 Tr $ | +646,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 Tr $2025-12-31 | 5 Tr $ | -20,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 241 Tr $2025-12-31 | 28 Tr $ | +760,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 13,6 T $ | 13,3 T $ | +2,3% | 13,4 T $2025-12-31 | 13,2 T $ | +2,1% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 114 Tr $ | 295 Tr $ | -61,4% | 241 Tr $2025-12-31 | 28 Tr $ | +760,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -114 Tr $2025-12-31 | -24 Tr $ | -375,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 726 Tr $2025-12-31 | 764 Tr $ | -5,0% | 726 Tr $2025-12-31 | 764 Tr $ | -5,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 215 Tr $2025-12-31 | 205 Tr $ | +4,9% | 215 Tr $2025-12-31 | 205 Tr $ | +4,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 52 Tr $2025-12-31 | 51 Tr $ | +2,0% | 52 Tr $2025-12-31 | 51 Tr $ | +2,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 34 Tr $2025-12-31 | 28 Tr $ | +21,4% | 34 Tr $2025-12-31 | 28 Tr $ | +21,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Loss Reserves | 184 Tr $2025-12-31 | 172 Tr $ | +7,0% | 184 Tr $2025-12-31 | 172 Tr $ | +7,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 14,1 T $2025-12-31 | 13,9 T $ | +1,7% | 14,1 T $2025-12-31 | 13,9 T $ | +1,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 248 Tr $2025-12-31 | 314 Tr $ | -21,0% | 248 Tr $2025-12-31 | 314 Tr $ | -21,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 13,4 T $2025-12-31 | 13,2 T $ | +2,1% | 13,4 T $2025-12-31 | 13,2 T $ | +2,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 639 Tr $2025-12-31 | 581 Tr $ | +10,0% | 639 Tr $2025-12-31 | 581 Tr $ | +10,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 13,3 T $2025-12-31 | 13 T $ | +1,8% | 13,3 T $2025-12-31 | 13 T $ | +1,8% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | -5 Tr $ | -2 Tr $ | -150,0% | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Expected Return (Loss) on Plan Assets | 56 Tr $ | 60 Tr $ | -6,7% | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Interest Cost | 41 Tr $ | 45 Tr $ | -8,9% | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -1 Tr $ | -4 Tr $ | +75,0% | 0 $2023-12-31 | 9 Tr $ | -100,0% |
| Defined Benefit Plan, Service Cost | 9 Tr $ | 9 Tr $ | 0,0% | – | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 29 Tr $2025-12-31 | 28 Tr $ | +3,6% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-01