Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 nhân viên · CEO Kecia L. Steelman
- Giá
- 644,76 $ -0,78%
- Vốn hóa
- 27,6 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 29,9 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-27
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-12-03 EPS dự kiến 5,63 $
Trong Q2 '26, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) tạo ra 120 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 81,3 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 38,4 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 1,07 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 249 Tr $ | 394 Tr $ | 313 Tr $ | 253 Tr $ | 242 Tr $ | 393 Tr $ | 305 Tr $ | 261 Tr $ | 231 Tr $ | 588 Tr $ | 340 Tr $ | 282 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 61,4 Tr $ | 62,6 Tr $ | 64,7 Tr $ | 65,3 Tr $ | 67 Tr $ | 70 Tr $ | 72 Tr $ | 71,2 Tr $ | 75,8 Tr $ | 81,8 Tr $ | 81,4 Tr $ | 81,3 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 11,9 Tr $ | 14,8 Tr $ | 10,1 Tr $ | 9,19 Tr $ | 8,42 Tr $ | 15,1 Tr $ | 11,4 Tr $ | 8,92 Tr $ | 9,99 Tr $ | 17,1 Tr $ | 10,5 Tr $ | 10,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 862 N $ | 29 Tr $ | 3,64 Tr $ | -1,1 Tr $ | 3,27 Tr $ | -49,1 Tr $ | 3,42 Tr $ | -1,19 Tr $ | -3,85 Tr $ | -5,47 Tr $ | 2,94 Tr $ | -1,42 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -477 Tr $ | 512 Tr $ | -313 Tr $ | -214 Tr $ | -452 Tr $ | 528 Tr $ | -265 Tr $ | -340 Tr $ | -388 Tr $ | -265 Tr $ | -170 Tr $ | -346 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 82,3 Tr $ | 105 Tr $ | 80,9 Tr $ | 87,8 Tr $ | 74,5 Tr $ | 79 Tr $ | 92,6 Tr $ | 96,8 Tr $ | 80 Tr $ | 770 Tr $ | -3,4 Tr $ | 92,8 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -70,8 Tr $ | 1,12 T $ | 159 Tr $ | 200 Tr $ | -56,8 Tr $ | 1,04 T $ | 220 Tr $ | 96,5 Tr $ | 4,88 Tr $ | 1,19 T $ | 262 Tr $ | 120 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -106 Tr $ | -124 Tr $ | -91 Tr $ | -95,3 Tr $ | -114 Tr $ | -73,9 Tr $ | -79 Tr $ | -77 Tr $ | -87,3 Tr $ | -279 Tr $ | -58,3 Tr $ | -81,3 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 Tr $ | 0 $ | -20 N $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | -2,56 Tr $ | -2,53 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -7,35 Tr $ | -9,78 Tr $ | -8,31 Tr $ | -77,3 Tr $ | 0 $ | -4,5 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -3,18 Tr $ | -1,29 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 Tr $ | -2,52 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,2 Tr $ | 10,1 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -109 Tr $ | -126 Tr $ | -93,6 Tr $ | -97,8 Tr $ | -115 Tr $ | -76,4 Tr $ | -86,4 Tr $ | -474 Tr $ | -95,6 Tr $ | -371 Tr $ | -48,2 Tr $ | -85,8 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 195 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 261 Tr $ | 263 Tr $ | 0 $ | 83,3 Tr $ | 195 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -282 Tr $ | -155 Tr $ | -313 Tr $ | -213 Tr $ | -264 Tr $ | -238 Tr $ | -383 Tr $ | -110 Tr $ | -225 Tr $ | -383 Tr $ | -557 Tr $ | -248 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 155 N $ | -193 Tr $ | -3,95 Tr $ | 145 N $ | -67 N $ | -197 Tr $ | 481 N $ | 14,4 Tr $ | 0 $ | -251 Tr $ | -10,8 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -86,6 Tr $ | -348 Tr $ | -308 Tr $ | -212 Tr $ | -64,1 Tr $ | -435 Tr $ | -382 Tr $ | 165 Tr $ | 52,9 Tr $ | -634 Tr $ | -471 Tr $ | -41,5 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 N $ | -191 N $ | -298 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -267 Tr $ | 645 Tr $ | -242 Tr $ | -111 Tr $ | -236 Tr $ | 525 Tr $ | -249 Tr $ | -212 Tr $ | -37,8 Tr $ | 181 Tr $ | -258 Tr $ | -7,85 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -177 Tr $ | 994 Tr $ | 68,3 Tr $ | 104 Tr $ | -171 Tr $ | 963 Tr $ | 141 Tr $ | 19,6 Tr $ | -82,4 Tr $ | 907 Tr $ | 204 Tr $ | 38,4 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 77,6 Tr $ | 61,4 Tr $ | 5,06 Tr $ | 228 Tr $ | 83,5 Tr $ | 69,3 Tr $ | 7,02 Tr $ | 245 Tr $ | 74,3 Tr $ | 0 $ | 3,51 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 2,08 Tr $ | -50,6 Tr $ | 51,7 Tr $ | 2,38 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 410 Tr $ | 555 Tr $ | 659 Tr $ | 706 Tr $ | 176 Tr $ | 986 Tr $ | 1,24 T $ | 1,29 T $ | 1,2 T $ | 1,15 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 210 Tr $ | 253 Tr $ | 279 Tr $ | 296 Tr $ | 298 Tr $ | 268 Tr $ | 241 Tr $ | 244 Tr $ | 267 Tr $ | 301 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 19,3 Tr $ | 24,4 Tr $ | 26,6 Tr $ | 25 Tr $ | 27,6 Tr $ | 47,3 Tr $ | 43 Tr $ | 48,2 Tr $ | 42,8 Tr $ | 37,4 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 27 Tr $ | -27,1 Tr $ | 34,1 Tr $ | 5,5 Tr $ | -24 Tr $ | -25,7 Tr $ | 15,7 Tr $ | 30,6 Tr $ | -43,3 Tr $ | -3,24 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -32,1 Tr $ | -33,4 Tr $ | -45,5 Tr $ | -215 Tr $ | -14,3 Tr $ | -498 Tr $ | -369 Tr $ | -482 Tr $ | -451 Tr $ | -352 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 87 N $ | 7,52 Tr $ | 2,89 Tr $ | 285 Tr $ | 347 Tr $ | 282 Tr $ | 309 Tr $ | 344 Tr $ | 322 Tr $ | 366 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 634 Tr $ | 779 Tr $ | 956 Tr $ | 1,1 T $ | 810 Tr $ | 1,06 T $ | 1,48 T $ | 1,48 T $ | 1,34 T $ | 1,5 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -373 Tr $ | -441 Tr $ | -319 Tr $ | -299 Tr $ | -152 Tr $ | -172 Tr $ | -312 Tr $ | -435 Tr $ | -374 Tr $ | -435 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | -15,7 Tr $ | 0 $ | -1,22 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -90 Tr $ | -330 Tr $ | -386 Tr $ | -173 Tr $ | -5,67 Tr $ | -4,3 Tr $ | -2,46 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -70 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 190 Tr $ | 240 Tr $ | 506 Tr $ | 0 $ | 110 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,16 Tr $ | -8,63 Tr $ | -39,7 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -273 Tr $ | -531 Tr $ | -215 Tr $ | -471 Tr $ | -48,8 Tr $ | -176 Tr $ | -315 Tr $ | -441 Tr $ | -383 Tr $ | -931 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -347 Tr $ | -372 Tr $ | -622 Tr $ | -691 Tr $ | -118 Tr $ | -1,54 T $ | -907 Tr $ | -1,02 T $ | -1,03 T $ | -901 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 25,3 Tr $ | 15,6 Tr $ | 13,1 Tr $ | 43,8 Tr $ | 12,2 Tr $ | 40,4 Tr $ | 46 Tr $ | 12,2 Tr $ | 8,18 Tr $ | 50,7 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -322 Tr $ | -356 Tr $ | -609 Tr $ | -647 Tr $ | -108 Tr $ | -1,5 T $ | -861 Tr $ | -1,01 T $ | -1,02 T $ | -851 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 N $ | -56 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 39,2 Tr $ | -108 Tr $ | 132 Tr $ | -16,9 Tr $ | 654 Tr $ | -614 Tr $ | 306 Tr $ | 28,7 Tr $ | -63,4 Tr $ | -279 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 261 Tr $ | 339 Tr $ | 637 Tr $ | 803 Tr $ | 658 Tr $ | 887 Tr $ | 1,17 T $ | 1,04 T $ | 964 Tr $ | 1,07 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 213 Tr $ | 255 Tr $ | 196 Tr $ | 134 Tr $ | 19,5 Tr $ | 371 Tr $ | 430 Tr $ | 328 Tr $ | 386 Tr $ | 382 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,99 Tr $ | 2,13 Tr $ | 2,14 Tr $ | 3,33 Tr $ | 4,16 Tr $ | 9,67 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dữ liệu tính đến 2026-11-09