Bảng cân đối kế toán Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 nhân viên · CEO Kecia L. Steelman
- Giá
- 644,76 $ -0,78%
- Vốn hóa
- 27,6 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 29,9 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-27
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-12-03 EPS dự kiến 5,63 $
Cuối Q2 '26, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) nắm giữ 213 Tr $ tiền và đầu tư ngắn hạn, so với 2,52 T $ nợ gồm thuê tài sản. Tổng tài sản 6,96 T $, tổng nợ phải trả 4,32 T $, vốn chủ sở hữu 2,64 T $.
Bảng cân đối kế toán
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 122 Tr $ | 767 Tr $ | 525 Tr $ | 414 Tr $ | 178 Tr $ | 703 Tr $ | 455 Tr $ | 243 Tr $ | 205 Tr $ | 424 Tr $ | 166 Tr $ | 158 Tr $ | |
| Đầu tư ngắn hạn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 Tr $ | 55 Tr $ | 55 Tr $ | |
| Các khoản phải thu | 203 Tr $ | 208 Tr $ | 203 Tr $ | 201 Tr $ | 214 Tr $ | 223 Tr $ | 225 Tr $ | 224 Tr $ | 237 Tr $ | 296 Tr $ | 248 Tr $ | 249 Tr $ | |
| Hàng tồn kho | 2,32 T $ | 1,74 T $ | 1,91 T $ | 2 T $ | 2,37 T $ | 1,97 T $ | 2,12 T $ | 2,41 T $ | 2,74 T $ | 2,18 T $ | 2,39 T $ | 2,41 T $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 117 Tr $ | 50,2 Tr $ | 127 Tr $ | 132 Tr $ | 136 Tr $ | 63,7 Tr $ | 0 $ | 166 Tr $ | 158 Tr $ | 100 Tr $ | 166 Tr $ | 199 Tr $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 2,79 T $ | 2,84 T $ | 2,76 T $ | 2,8 T $ | 2,95 T $ | 3,03 T $ | 2,94 T $ | 3,07 T $ | 3,37 T $ | 3,14 T $ | 3,02 T $ | 3,07 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 2,7 T $ | 2,76 T $ | 2,76 T $ | 2,83 T $ | 2,88 T $ | 2,85 T $ | 2,91 T $ | 3,01 T $ | 3,08 T $ | 3,25 T $ | 3,27 T $ | 3,29 T $ | |
| Lợi thế thương mại | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 393 Tr $ | 393 Tr $ | 226 Tr $ | 225 Tr $ | 223 Tr $ | |
| Tài sản vô hình | 591 N $ | 510 N $ | 434 N $ | 357 N $ | 281 N $ | 204 N $ | 0 $ | 5,47 Tr $ | 6,09 Tr $ | 203 Tr $ | 202 Tr $ | 200 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 95,3 Tr $ | 102 Tr $ | 103 Tr $ | 102 Tr $ | 109 Tr $ | 113 Tr $ | 126 Tr $ | 149 Tr $ | 166 Tr $ | 178 Tr $ | 177 Tr $ | 180 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn | 2,8 T $ | 2,87 T $ | 2,87 T $ | 2,94 T $ | 3 T $ | 2,97 T $ | 3,05 T $ | 3,56 T $ | 3,64 T $ | 3,86 T $ | 3,87 T $ | 3,9 T $ | |
| Tổng tài sản | 5,6 T $ | 5,71 T $ | 5,63 T $ | 5,74 T $ | 5,96 T $ | 6 T $ | 5,99 T $ | 6,63 T $ | 7,01 T $ | 7 T $ | 6,9 T $ | 6,96 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||||
| Phải trả người bán | 597 Tr $ | 544 Tr $ | 464 Tr $ | 567 Tr $ | 593 Tr $ | 564 Tr $ | 538 Tr $ | 709 Tr $ | 759 Tr $ | 686 Tr $ | 714 Tr $ | 646 Tr $ | |
| Chi phí phải trả | 0 $ | 151 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn | 483 Tr $ | 284 Tr $ | 285 Tr $ | 281 Tr $ | 485 Tr $ | 288 Tr $ | 286 Tr $ | 572 Tr $ | 842 Tr $ | 369 Tr $ | 145 Tr $ | 652 Tr $ | |
| Thuế phải nộp | 0 $ | 68,1 Tr $ | 92,7 Tr $ | 53,6 Tr $ | 62,8 Tr $ | 4,95 Tr $ | 131 Tr $ | 0 $ | 26,5 Tr $ | 3,2 Tr $ | 133 Tr $ | 35,6 Tr $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 351 Tr $ | 437 Tr $ | 399 Tr $ | 395 Tr $ | 405 Tr $ | 501 Tr $ | 463 Tr $ | 460 Tr $ | 463 Tr $ | 582 Tr $ | 541 Tr $ | 542 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 405 Tr $ | 232 Tr $ | 333 Tr $ | 348 Tr $ | 333 Tr $ | 232 Tr $ | 347 Tr $ | 460 Tr $ | 474 Tr $ | 587 Tr $ | 133 Tr $ | 440 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 1,84 T $ | 1,66 T $ | 1,57 T $ | 1,59 T $ | 1,82 T $ | 1,78 T $ | 1,76 T $ | 2,2 T $ | 2,54 T $ | 2,22 T $ | 2,3 T $ | 2,28 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 1,62 T $ | 1,63 T $ | 1,61 T $ | 1,65 T $ | 1,66 T $ | 1,64 T $ | 1,69 T $ | 1,72 T $ | 1,73 T $ | 1,81 T $ | 1,85 T $ | 1,87 T $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 56,9 Tr $ | 85,9 Tr $ | 89,6 Tr $ | 88,5 Tr $ | 91,7 Tr $ | 42,6 Tr $ | 46 Tr $ | 49,2 Tr $ | 45,3 Tr $ | 98,8 Tr $ | 101 Tr $ | 99,4 Tr $ | |
| Nợ dài hạn khác | 55,9 Tr $ | 56,3 Tr $ | 61 Tr $ | 61,9 Tr $ | 65 Tr $ | 56,1 Tr $ | 57,1 Tr $ | 60,7 Tr $ | 63,4 Tr $ | 59,6 Tr $ | 61 Tr $ | 67,7 Tr $ | |
| Nợ dài hạn | 1,73 T $ | 1,77 T $ | 1,76 T $ | 1,8 T $ | 1,81 T $ | 1,73 T $ | 1,79 T $ | 1,83 T $ | 1,84 T $ | 1,97 T $ | 2,01 T $ | 2,04 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 3,57 T $ | 3,43 T $ | 3,33 T $ | 3,39 T $ | 3,63 T $ | 3,51 T $ | 3,56 T $ | 4,03 T $ | 4,38 T $ | 4,2 T $ | 4,31 T $ | 4,32 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 495 N $ | 491 N $ | 487 N $ | 481 N $ | 474 N $ | 468 N $ | 459 N $ | 458 N $ | 454 N $ | 450 N $ | 442 N $ | 437 N $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | 1,05 T $ | 1,29 T $ | 1,31 T $ | 1,35 T $ | 1,33 T $ | 1,47 T $ | 1,42 T $ | 1,57 T $ | 1,58 T $ | 1,74 T $ | 1,52 T $ | 1,57 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Tr $ | 88 N $ | -2,88 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | 2,03 T $ | 2,28 T $ | 2,3 T $ | 2,35 T $ | 2,33 T $ | 2,49 T $ | 2,43 T $ | 2,6 T $ | 2,63 T $ | 2,8 T $ | 2,58 T $ | 2,64 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 2,1 T $ | 1,91 T $ | 1,89 T $ | 1,93 T $ | 2,14 T $ | 1,92 T $ | 1,98 T $ | 2,29 T $ | 2,57 T $ | 2,18 T $ | 2,3 T $ | 2,52 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 1,98 T $ | 1,14 T $ | 1,37 T $ | 1,52 T $ | 1,96 T $ | 1,22 T $ | 1,52 T $ | 2,05 T $ | 2,37 T $ | 1,76 T $ | 2,14 T $ | 2,37 T $ | |
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 385 Tr $ | 277 Tr $ | 409 Tr $ | 392 Tr $ | 1,05 T $ | 432 Tr $ | 738 Tr $ | 767 Tr $ | 703 Tr $ | 424 Tr $ | |
| Đầu tư ngắn hạn | 30 Tr $ | 120 Tr $ | 0 $ | 110 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 Tr $ | |
| Các khoản phải thu | 88,6 Tr $ | 99,7 Tr $ | 136 Tr $ | 139 Tr $ | 193 Tr $ | 234 Tr $ | 199 Tr $ | 208 Tr $ | 223 Tr $ | 296 Tr $ | |
| Hàng tồn kho | 944 Tr $ | 1,1 T $ | 1,21 T $ | 1,29 T $ | 1,17 T $ | 1,5 T $ | 1,6 T $ | 1,74 T $ | 1,97 T $ | 2,18 T $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 88,6 Tr $ | 98,7 Tr $ | 138 Tr $ | 104 Tr $ | 107 Tr $ | 62,2 Tr $ | 69,5 Tr $ | 50,2 Tr $ | 63,7 Tr $ | 100 Tr $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 1,54 T $ | 1,69 T $ | 1,91 T $ | 2,06 T $ | 2,51 T $ | 2,28 T $ | 2,71 T $ | 2,84 T $ | 3,03 T $ | 3,14 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 1 T $ | 1,19 T $ | 1,23 T $ | 2,74 T $ | 2,5 T $ | 2,4 T $ | 2,57 T $ | 2,76 T $ | 2,85 T $ | 3,25 T $ | |
| Lợi thế thương mại | 0 $ | 0 $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 226 Tr $ | |
| Tài sản vô hình | 0 $ | 0 $ | 4,32 Tr $ | 3,39 Tr $ | 2,47 Tr $ | 1,54 Tr $ | 1,31 Tr $ | 510 N $ | 204 N $ | 203 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 11,3 Tr $ | 25,5 Tr $ | 35,1 Tr $ | 51,2 Tr $ | 61,4 Tr $ | 74,1 Tr $ | 78,4 Tr $ | 102 Tr $ | 113 Tr $ | 178 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn | 1,02 T $ | 1,21 T $ | 1,28 T $ | 2,81 T $ | 2,58 T $ | 2,48 T $ | 2,66 T $ | 2,87 T $ | 2,97 T $ | 3,86 T $ | |
| Tổng tài sản | 2,55 T $ | 2,91 T $ | 3,19 T $ | 4,86 T $ | 5,09 T $ | 4,76 T $ | 5,37 T $ | 5,71 T $ | 6 T $ | 7 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||
| Phải trả người bán | 260 Tr $ | 326 Tr $ | 404 Tr $ | 414 Tr $ | 477 Tr $ | 553 Tr $ | 560 Tr $ | 544 Tr $ | 564 Tr $ | 686 Tr $ | |
| Chi phí phải trả | 84,6 Tr $ | 82,6 Tr $ | 96 Tr $ | 77,4 Tr $ | 144 Tr $ | 158 Tr $ | 184 Tr $ | 151 Tr $ | 149 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 Tr $ | 253 Tr $ | 274 Tr $ | 283 Tr $ | 284 Tr $ | 288 Tr $ | 369 Tr $ | |
| Thuế phải nộp | 8,97 Tr $ | 14,1 Tr $ | 32,1 Tr $ | 39,1 Tr $ | 42,5 Tr $ | 12,8 Tr $ | 58,9 Tr $ | 68,1 Tr $ | 4,95 Tr $ | 3,2 Tr $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 46,3 Tr $ | 63,1 Tr $ | 199 Tr $ | 238 Tr $ | 274 Tr $ | 354 Tr $ | 395 Tr $ | 437 Tr $ | 501 Tr $ | 582 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 130 Tr $ | 157 Tr $ | 125 Tr $ | 169 Tr $ | 152 Tr $ | 207 Tr $ | 260 Tr $ | 232 Tr $ | 232 Tr $ | 587 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 529 Tr $ | 642 Tr $ | 824 Tr $ | 1,14 T $ | 1,34 T $ | 1,56 T $ | 1,68 T $ | 1,66 T $ | 1,78 T $ | 2,22 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 T $ | 1,64 T $ | 1,57 T $ | 1,62 T $ | 1,63 T $ | 1,64 T $ | 1,81 T $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 86,5 Tr $ | 59,4 Tr $ | 83,9 Tr $ | 89,4 Tr $ | 65,4 Tr $ | 39,7 Tr $ | 55,3 Tr $ | 85,9 Tr $ | 42,6 Tr $ | 98,8 Tr $ | |
| Nợ dài hạn khác | 386 Tr $ | 492 Tr $ | 463 Tr $ | 36,4 Tr $ | 38 Tr $ | 58,7 Tr $ | 53,6 Tr $ | 56,3 Tr $ | 56,1 Tr $ | 59,6 Tr $ | |
| Nợ dài hạn | 472 Tr $ | 492 Tr $ | 547 Tr $ | 1,82 T $ | 1,75 T $ | 1,67 T $ | 1,73 T $ | 1,77 T $ | 1,73 T $ | 1,97 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 1 T $ | 1,13 T $ | 1,37 T $ | 2,96 T $ | 3,09 T $ | 3,23 T $ | 3,41 T $ | 3,43 T $ | 3,51 T $ | 4,2 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 627 N $ | 614 N $ | 592 N $ | 573 N $ | 569 N $ | 530 N $ | 511 N $ | 491 N $ | 468 N $ | 450 N $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | 906 Tr $ | 1,09 T $ | 1,11 T $ | 1,13 T $ | 1,19 T $ | 653 Tr $ | 996 Tr $ | 1,29 T $ | 1,47 T $ | 1,74 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | 1,55 T $ | 1,77 T $ | 1,82 T $ | 1,9 T $ | 2 T $ | 1,54 T $ | 1,96 T $ | 2,28 T $ | 2,49 T $ | 2,8 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 T $ | 1,9 T $ | 1,85 T $ | 1,9 T $ | 1,91 T $ | 1,92 T $ | 2,18 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | -385 Tr $ | -277 Tr $ | -409 Tr $ | 1,55 T $ | 851 Tr $ | 1,42 T $ | 1,17 T $ | 1,14 T $ | 1,22 T $ | 1,76 T $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dữ liệu tính đến 2026-11-09