Tài chính Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 nhân viên · CEO Kecia L. Steelman
- Giá
- 644,76 $ -0,78%
- Vốn hóa
- 27,6 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 29,9 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-27
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-12-03 EPS dự kiến 5,63 $
Doanh thu (TTM)13 T $+11,2% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)12,6%-1,1 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 1,63 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)1,21 T $+0,7% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)1,07 T $+12,1% so với năm trướcCapex 506 Tr $
EPS pha loãng (TTM)27,47 $+5,3% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-2,31 T $-13,0% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 27,6 T $ EV 29,9 T $
- Doanh thu
- 13 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +7% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 9,3% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 23,4× Dự phóng 22,2× (FY2027)
- P/S
- 2,1× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 15,4× TTM
- Dòng tiền tự do
- 1,07 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 1,21 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 13,3 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2026-12-03 Doanh thu dự kiến 2,99 T $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-08-27): doanh thu vượt 1,6%, EPS vượt 5,3%Doanh thu 3,04 T $ so với kỳ vọng 2,99 T $ (+1,6%); EPS 6,55 $ so với 6,22 $ (+5,3%).
- Tăng trưởng doanh thu chậm lại: 8,9% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q2 '26 đạt 3,04 T $, so với mức trung bình 11,3% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 12,6% (TTM), -1,1 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 2,0% trong khi doanh thu tăng 11,2%.
- Capex chiếm 3,9% doanh thu (năm trước 3,0%)Đã đầu tư 506 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+46,9% so với năm trước). Dòng tiền tự do 1,07 T $ = 88,2% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 1,41 T $ cho cổ đông = 132,4% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 1,41 T $ (năm trước 994 Tr $), cổ tức 0 $, thù lao bằng cổ phiếu 48,1 Tr $ (TTM). Vượt dòng tiền tự do: chi từ tiền mặt hoặc nợ.
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 3,5% trong một năm43,5 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q2 '26, năm trước là 45,1 Tr.
- Nợ ròng 2,31 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 213 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 2,52 T $; năm trước nợ ròng 2,05 T $.
Quý gần nhất: Q2 '26
Quý kết thúc ngày 2026-08-01. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q2 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 3,04 T $ | 2,79 T $ | +8,9% |
| Biên lợi nhuận gộp | 39,1% | 39,2% | -0,1 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 384 Tr $ | 350 Tr $ | +9,8% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 12,7% | 12,6% | +0,1 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 282 Tr $ | 261 Tr $ | +8,1% |
| EPS pha loãng | 6,57 $ | 5,78 $ | +13,7% |
| Dòng tiền hoạt động | 120 Tr $ | 96,5 Tr $ | +24,0% |
| Capex | 81,3 Tr $ | 77 Tr $ | +5,6% |
| Dòng tiền tự do | 38,4 Tr $ | 19,6 Tr $ | +96,5% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 10,6 Tr $ | 8,92 Tr $ | +18,5% |
Công bố so với đồng thuận
2026-08-27| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 3,04 T $ | 2,99 T $ | +1,6% |
| EPS (theo dự báo) | 6,55 $ | 6,22 $ | +5,3% |
Từ báo cáo ngày 2026-08-27 cho Q2 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýBiên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 1,57 T $
- Capex
- -506 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -1,41 T $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- -20 N $
- Nợ phát hành ròng
- 541 Tr $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 48,1 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 1,07 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 132,4%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,4× | 20,3× | 16,2× – 25,2× |
| EV / EBITDA | 15,4× | 13,8× | 11,2× – 16,8× |
| EV / Doanh thu | 2,3× | 2,3× | 1,8× – 2,7× |
| Giá / FCF | 25,8× | 23,1× | 20,2× – 27,2× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 10,6× | 11,0× | 7,8× – 13,3× |
| Tỷ suất FCF | 3,9% | 4,4% | 3,7% – 5,0% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 23,1% | 27,5% | 22,8% – 31,4% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 45,4% | 54,7% | 41,1% – 64,2% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 630,27 $ (-2,2%)
khoảng 525,00 $ – 731,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh1
Mua27
Nắm giữ19
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 13,3 T $ | +7,2% | 29,02 $ | +13,2% | 22,2× | 16 |
| FY2028 | 14 T $ | +5,1% | 32,19 $ | +10,9% | 20,0× | 16 |
| FY2029 | 14,7 T $ | +5,1% | 35,56 $ | +10,5% | 18,1× | 9 |
| FY2030 | 15,5 T $ | +5,9% | 39,79 $ | +11,9% | 16,2× | 3 |
| FY2031 | 16,4 T $ | +5,3% | 44,40 $ | +11,6% | 14,5× | 4 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 203 số liệu mà Ulta Beauty, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 646 Tr $ | 709 Tr $ | -8,8% | 686 Tr $ | 564 Tr $ | +21,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 296 Tr $2026-01-31 | 223 Tr $ | +32,6% | 296 Tr $ | 223 Tr $ | +32,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 637 N $2026-01-31 | 1,4 Tr $ | -54,6% | 637 N $ | 1,4 Tr $ | -54,6% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 75,1 Tr $2026-01-31 | 60,7 Tr $ | +23,6% | 75,1 Tr $ | 60,7 Tr $ | +23,6% |
| Accrued Advertising, Current | 53,5 Tr $2026-01-31 | 46,6 Tr $ | +14,9% | 53,5 Tr $ | 46,6 Tr $ | +14,9% |
| Accrued Income Taxes, Current | 133 Tr $2026-05-02 | 131 Tr $ | +1,4% | 35,7 Tr $ | 46,8 Tr $ | -23,6% |
| Accrued Liabilities, Current | 440 Tr $ | 460 Tr $ | -4,3% | 551 Tr $ | 380 Tr $ | +45,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,41 T $2026-01-31 | 2,15 T $ | +12,0% | 2,41 T $ | 2,15 T $ | +12,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2,88 Tr $ | – | – | 3,76 Tr $ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,21 T $ | 1,15 T $ | +5,0% | 1,18 T $ | 1,12 T $ | +5,5% |
| Advertising Expense | 97,6 Tr $ | 80,6 Tr $ | +21,0% | 491 Tr $ | 431 Tr $ | +13,8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 204 N $ | 306 N $ | -33,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 362 N | 217 N | +66,8% | 164 N | 197 N | -16,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10,6 Tr $ | 8,92 Tr $ | +18,5% | 37,4 Tr $ | 42,8 Tr $ | -12,5% |
| Assets | 6,96 T $ | 6,63 T $ | +5,0% | 7 T $ | 6 T $ | +16,6% |
| Assets, Current | 3,07 T $ | 3,07 T $ | 0,0% | 3,14 T $ | 3,03 T $ | +3,8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -1,62 Tr $ | 34,3 Tr $ | -104,7% | 34,7 Tr $ | 22,6 Tr $ | +53,6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 155 Tr $ | 126 Tr $ | +23,2% |
| Cash | 311 Tr $2026-01-31 | 611 Tr $ | -49,1% | 311 Tr $ | 611 Tr $ | -49,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 158 Tr $ | 243 Tr $ | -34,7% | 424 Tr $ | 703 Tr $ | -39,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 158 Tr $ | 243 Tr $ | -34,7% | 424 Tr $ | 703 Tr $ | -39,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -7,85 Tr $ | -212 Tr $ | +96,3% | -279 Tr $ | -63,4 Tr $ | -340,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 Tr | 400 Tr | 0,0% | 400 Tr | 400 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 43,7 Tr | 45,8 Tr | -4,5% | 45 Tr | 46,8 Tr | -3,8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 42,8 Tr | 44,9 Tr | -4,6% | 44,2 Tr | 46 Tr | -3,9% |
| Common Stock, Value, Issued | 437 N $ | 458 N $ | -4,6% | 450 N $ | 468 N $ | -3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 279 Tr $ | 261 Tr $ | +7,0% | 1,16 T $ | 1,2 T $ | -3,7% |
| Contract with Customer, Liability | 533 Tr $ | 452 Tr $ | +17,9% | 574 Tr $ | 493 Tr $ | +16,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 542 Tr $ | 460 Tr $ | +17,9% | 582 Tr $ | 501 Tr $ | +16,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 156 Tr $ | 127 Tr $ | +22,5% | 333 Tr $ | 298 Tr $ | +11,6% |
| Contractual Obligation | 12 Tr $2026-01-31 | 16,8 Tr $ | -28,6% | 12 Tr $ | 16,8 Tr $ | -28,6% |
| Cost of Revenue | 1,85 T $ | 1,7 T $ | +9,0% | 7,55 T $ | 6,91 T $ | +9,3% |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | 98,1 Tr $2026-01-31 | 91,9 Tr $ | +6,6% | 98,1 Tr $ | 91,9 Tr $ | +6,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 300 Tr $ | 348 Tr $ | -14,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,9 Tr $ | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 376 Tr $ | 422 Tr $ | -11,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 72,1 Tr $ | 73,8 Tr $ | -2,4% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 6,4%2025-11-01 | 7,2% | -10,2% | – | – | – |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | 42,5 Tr $2026-01-31 | 43,1 Tr $ | -1,5% | 42,5 Tr $ | 43,1 Tr $ | -1,5% |
| Deferred Compensation Plan Assets | 56,8 Tr $ | 50,6 Tr $ | +12,4% | 53,4 Tr $ | 48 Tr $ | +11,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,14 Tr $ | -31,4 Tr $ | +106,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 508 N $ | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,64 Tr $ | -43,3 Tr $ | +96,2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 99,4 Tr $ | 49,2 Tr $ | +102,2% | 98,8 Tr $ | 42,6 Tr $ | +131,9% |
| Deferred Revenue | 9,44 Tr $ | 8,22 Tr $ | +14,8% | 8,34 Tr $ | 7,68 Tr $ | +8,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -4,28 Tr $ | -11,9 Tr $ | +64,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 683 Tr $2026-01-31 | 631 Tr $ | +8,4% | 683 Tr $ | 631 Tr $ | +8,4% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 12,1 Tr $2026-01-31 | 4,17 Tr $ | +190,9% | 12,1 Tr $ | 4,17 Tr $ | +190,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 680 Tr $2026-01-31 | 631 Tr $ | +7,9% | 680 Tr $ | 631 Tr $ | +7,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 164 N $2026-01-31 | 197 N $ | -16,8% | 164 N $ | 197 N $ | -16,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | 1,8 Tr $2026-01-31 | – | – | 1,8 Tr $ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 648 N $2026-01-31 | 390 N $ | +66,2% | 648 N $ | 390 N $ | +66,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 33,3 Tr $2026-01-31 | 33,1 Tr $ | +0,5% | 33,3 Tr $ | 33,1 Tr $ | +0,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 62,5 Tr $2026-01-31 | 49,6 Tr $ | +26,0% | 62,5 Tr $ | 49,6 Tr $ | +26,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 56,3 Tr $2026-01-31 | 50,4 Tr $ | +11,8% | 56,3 Tr $ | 50,4 Tr $ | +11,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 3,01 Tr $2026-01-31 | – | – | 3,01 Tr $ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 779 Tr $2026-01-31 | 673 Tr $ | +15,7% | 779 Tr $ | 673 Tr $ | +15,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 50,3 Tr $2026-01-31 | – | – | 50,3 Tr $ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 98,8 Tr $2026-01-31 | 42,6 Tr $ | +131,9% | 98,8 Tr $ | 42,6 Tr $ | +131,9% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dữ liệu tính đến 2026-11-09