Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Delta Electronics (TWDELTA)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 85.684 nhân viên · CEO Simon Chang
- Giá
- 1.355,00 NT$ +1,50%
- Vốn hóa
- 3,52 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 3,42 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-25 EPS dự kiến 11,37 NT$
Trong Q3 '26, Delta Electronics (TWDELTA) tạo ra 27,3 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 18,2 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 9,27 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 66,5 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 8,97 T NT$ | 5,76 T NT$ | 9,95 T NT$ | 12,3 T NT$ | 7,18 T NT$ | 10,2 T NT$ | 13,9 T NT$ | 18,6 T NT$ | 17,3 T NT$ | 20,6 T NT$ | 25,1 T NT$ | 23,5 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 5,72 T NT$ | 5,84 T NT$ | 6,24 T NT$ | 6,23 T NT$ | 6,7 T NT$ | 6,72 T NT$ | 6,75 T NT$ | 7,75 T NT$ | 6,49 T NT$ | 7,74 T NT$ | 8,47 T NT$ | 9,29 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 11,2 Tr NT$ | 8,68 Tr NT$ | 5,6 Tr NT$ | 7,64 Tr NT$ | 1,89 Tr NT$ | 0 NT$ | 4,32 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 17,6 T NT$ | 5,5 T NT$ | -10,3 T NT$ | -8,36 T NT$ | -2,89 T NT$ | -2,74 T NT$ | 2,07 T NT$ | -15,9 T NT$ | 5,77 T NT$ | -18,5 T NT$ | 8,34 T NT$ | -7,6 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -7,77 T NT$ | -2,09 T NT$ | 11 T NT$ | 9,05 T NT$ | 10,7 T NT$ | 2,06 T NT$ | 4,55 T NT$ | 6,26 T NT$ | 8,7 T NT$ | 9,85 T NT$ | 1,25 T NT$ | 2,1 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 24,5 T NT$ | 15 T NT$ | 16,9 T NT$ | 19,3 T NT$ | 21,7 T NT$ | 16,3 T NT$ | 27,3 T NT$ | 16,8 T NT$ | 38,3 T NT$ | 19,7 T NT$ | 43,2 T NT$ | 27,3 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -6,72 T NT$ | -7,59 T NT$ | -7,87 T NT$ | -6,78 T NT$ | -12,3 T NT$ | -8,23 T NT$ | -10,8 T NT$ | -8,7 T NT$ | -17,3 T NT$ | -12,9 T NT$ | -16,9 T NT$ | -18,2 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 2,17 T NT$ | 29,5 Tr NT$ | 26,2 Tr NT$ | -212 Tr NT$ | 0 NT$ | -492 N NT$ | 0 NT$ | -13,3 Tr NT$ | -1,9 T NT$ | -619 Tr NT$ | -2,83 T NT$ | 173 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 4,71 T NT$ | -4,83 T NT$ | 25 Tr NT$ | -6,77 Tr NT$ | -353 Tr NT$ | -86,1 Tr NT$ | -48,8 Tr NT$ | -522 Tr NT$ | -128 Tr NT$ | 0 NT$ | -1,01 T NT$ | -382 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 1,01 T NT$ | 1,23 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 158 Tr NT$ | 38,7 Tr NT$ | 120 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 56,1 Tr NT$ | 96,9 Tr NT$ | -76,2 Tr NT$ | 145 Tr NT$ | -668 Tr NT$ | -3,52 T NT$ | 452 Tr NT$ | -4,67 T NT$ | 2,17 T NT$ | 983 Tr NT$ | -983 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 1,23 T NT$ | -12,3 T NT$ | -7,9 T NT$ | -6,85 T NT$ | -13,3 T NT$ | -11,8 T NT$ | -10,4 T NT$ | -13,9 T NT$ | -17,2 T NT$ | -12,3 T NT$ | -21,7 T NT$ | -18,3 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -3,02 T NT$ | 3,57 T NT$ | 254 Tr NT$ | 18,1 T NT$ | -14,8 T NT$ | 14,8 T NT$ | 5,01 T NT$ | 7,35 T NT$ | -15,4 T NT$ | -8,9 T NT$ | 4,89 T NT$ | 48,7 T NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -16,7 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18,2 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -30,1 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -309 Tr NT$ | -369 Tr NT$ | -1,97 T NT$ | 638 Tr NT$ | 151 Tr NT$ | -120 Tr NT$ | -2,46 T NT$ | -161 Tr NT$ | -115 Tr NT$ | 8,6 T NT$ | -3,48 T NT$ | -372 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,33 T NT$ | 3,2 T NT$ | -1,72 T NT$ | 2,04 T NT$ | -14,6 T NT$ | 14,6 T NT$ | 2,56 T NT$ | -11 T NT$ | -15,5 T NT$ | -296 Tr NT$ | 1,42 T NT$ | 18,2 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -4,87 T NT$ | 3,79 T NT$ | 1,1 T NT$ | 419 Tr NT$ | 3,28 T NT$ | 3,77 T NT$ | -20,2 T NT$ | 7,05 T NT$ | 7,2 T NT$ | 2,8 T NT$ | -1,53 T NT$ | -621 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 17,5 T NT$ | 9,77 T NT$ | 8,32 T NT$ | 14,9 T NT$ | -2,99 T NT$ | 22,8 T NT$ | -763 Tr NT$ | -1,08 T NT$ | 12,8 T NT$ | 9,86 T NT$ | 21,4 T NT$ | 26,6 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 17,8 T NT$ | 7,43 T NT$ | 9,71 T NT$ | 12,5 T NT$ | 8,87 T NT$ | 7,12 T NT$ | 16,4 T NT$ | 6,57 T NT$ | 21,8 T NT$ | 8,51 T NT$ | 26,9 T NT$ | 9,27 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 18,8 T NT$ | 18,4 T NT$ | 18,2 T NT$ | 23,1 T NT$ | 25,5 T NT$ | 26,8 T NT$ | 32,7 T NT$ | 33,4 T NT$ | 35,2 T NT$ | 60,1 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 9,13 T NT$ | 10,2 T NT$ | 11,1 T NT$ | 14 T NT$ | 15,9 T NT$ | 17,3 T NT$ | 18,9 T NT$ | 21,9 T NT$ | 24,7 T NT$ | 27,8 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 32,6 Tr NT$ | -5,28 Tr NT$ | 41,2 Tr NT$ | -900 N NT$ | 0 NT$ | 74,9 Tr NT$ | 45,9 Tr NT$ | 23,8 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -1,17 T NT$ | -1,57 T NT$ | -8,63 T NT$ | 17,6 T NT$ | -8,13 T NT$ | -26,9 T NT$ | -21,4 T NT$ | 17,3 T NT$ | -16 T NT$ | -11,6 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 4,14 T NT$ | -31,5 Tr NT$ | 2,97 T NT$ | -12,8 T NT$ | 13,6 T NT$ | 11,1 T NT$ | 16,3 T NT$ | -1,52 T NT$ | 29 T NT$ | 22,4 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 30,9 T NT$ | 27 T NT$ | 23,7 T NT$ | 41,9 T NT$ | 46,9 T NT$ | 28,3 T NT$ | 46,5 T NT$ | 71,1 T NT$ | 72,9 T NT$ | 98,7 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -8,3 T NT$ | -13,2 T NT$ | -11,8 T NT$ | -17,5 T NT$ | -18,5 T NT$ | -24,3 T NT$ | -22,4 T NT$ | -28,3 T NT$ | -33,5 T NT$ | -48,6 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -7,73 T NT$ | -2,43 T NT$ | -211 Tr NT$ | -24 T NT$ | -1,08 T NT$ | -2,24 T NT$ | -2,63 T NT$ | -5,63 T NT$ | -213 Tr NT$ | -1,87 T NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1,31 T NT$ | -624 Tr NT$ | -439 Tr NT$ | -62,5 Tr NT$ | -537 Tr NT$ | -240 Tr NT$ | -4,06 Tr NT$ | -5 T NT$ | -426 Tr NT$ | -725 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 632 Tr NT$ | 955 Tr NT$ | 5,55 Tr NT$ | 1,11 T NT$ | 506 Tr NT$ | 389 Tr NT$ | 218 Tr NT$ | 5,21 T NT$ | 1,23 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | 1,36 T NT$ | 4,31 Tr NT$ | 813 Tr NT$ | -16,9 Tr NT$ | 530 Tr NT$ | -59,4 Tr NT$ | 132 Tr NT$ | 201 Tr NT$ | -6,24 T NT$ | -2,15 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -15,3 T NT$ | -15,3 T NT$ | -11,7 T NT$ | -40,5 T NT$ | -19,1 T NT$ | -26,5 T NT$ | -24,7 T NT$ | -33,5 T NT$ | -40,4 T NT$ | -53,3 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 5,88 T NT$ | 7,07 T NT$ | 2,93 T NT$ | 3,72 T NT$ | 5,97 T NT$ | 6,99 T NT$ | -1,9 T NT$ | 10,3 T NT$ | 7,13 T NT$ | 11,7 T NT$ | |
| Cổ tức | -13 T NT$ | -13 T NT$ | -13 T NT$ | -13 T NT$ | -13 T NT$ | -14,3 T NT$ | -14,3 T NT$ | -25,6 T NT$ | -16,7 T NT$ | -18,2 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -1,1 T NT$ | -315 Tr NT$ | -464 Tr NT$ | -7,18 T NT$ | -1,81 T NT$ | -1,04 T NT$ | -3,55 T NT$ | 4,76 T NT$ | -1,55 T NT$ | -2,85 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -8,2 T NT$ | -6,23 T NT$ | -10,5 T NT$ | -16,4 T NT$ | -8,83 T NT$ | -8,34 T NT$ | -19,7 T NT$ | -10,5 T NT$ | -11,1 T NT$ | -9,31 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -3,03 T NT$ | -3,62 T NT$ | 773 Tr NT$ | -596 Tr NT$ | -4,17 T NT$ | -2,36 T NT$ | 9,62 T NT$ | -1,2 T NT$ | 8,59 T NT$ | -2,29 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 4,32 T NT$ | 1,79 T NT$ | 2,25 T NT$ | -15,7 T NT$ | 14,8 T NT$ | -8,86 T NT$ | 11,7 T NT$ | 25,9 T NT$ | 30 T NT$ | 33,8 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 22,6 T NT$ | 13,7 T NT$ | 11,8 T NT$ | 24,4 T NT$ | 28,3 T NT$ | 3,99 T NT$ | 24,1 T NT$ | 42,8 T NT$ | 37,8 T NT$ | 52,6 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02