Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Taiwan Union Technology Corporation (TUC)
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1.031 nhân viên · CEO Cheng Yi Chen
- Giá
- 1.210,00 NT$ -4,35%
- Vốn hóa
- 362 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 363 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-04 EPS dự kiến 12,11 NT$
Trong Q2 '26, Taiwan Union Technology Corporation (TUC) tạo ra -646 Tr NT$ dòng tiền hoạt động, chi 956 Tr NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại -1,59 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt –.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 474 Tr NT$ | 392 Tr NT$ | 452 Tr NT$ | 694 Tr NT$ | 754 Tr NT$ | 940 Tr NT$ | 935 Tr NT$ | 840 Tr NT$ | 1,32 T NT$ | 1,43 T NT$ | 1,87 T NT$ | 2,34 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 115 Tr NT$ | 115 Tr NT$ | 114 Tr NT$ | 114 Tr NT$ | 112 Tr NT$ | 111 Tr NT$ | 109 Tr NT$ | 105 Tr NT$ | 107 Tr NT$ | 138 Tr NT$ | 143 Tr NT$ | 149 Tr NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 3,06 Tr NT$ | 1,83 Tr NT$ | 1,33 Tr NT$ | 1,33 Tr NT$ | 1,33 Tr NT$ | 6,26 Tr NT$ | 12,3 Tr NT$ | 12,3 Tr NT$ | 12,3 Tr NT$ | 12,3 Tr NT$ | 12,3 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -124 Tr NT$ | -516 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -484 Tr NT$ | -198 Tr NT$ | -663 Tr NT$ | -1,73 T NT$ | -717 Tr NT$ | -46,1 Tr NT$ | -380 Tr NT$ | -67,8 Tr NT$ | -1,62 T NT$ | -1,7 T NT$ | -3,37 T NT$ | -4,06 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -24,9 Tr NT$ | 532 Tr NT$ | 913 Tr NT$ | -86,3 Tr NT$ | -257 Tr NT$ | -125 Tr NT$ | -134 Tr NT$ | -228 Tr NT$ | -126 Tr NT$ | -166 Tr NT$ | -188 Tr NT$ | 922 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -40,5 Tr NT$ | 327 Tr NT$ | -53,4 Tr NT$ | -40,5 Tr NT$ | -106 Tr NT$ | 886 Tr NT$ | 543 Tr NT$ | 661 Tr NT$ | -314 Tr NT$ | -294 Tr NT$ | -1,53 T NT$ | -646 Tr NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -68,3 Tr NT$ | -51,2 Tr NT$ | -148 Tr NT$ | -57,8 Tr NT$ | -391 Tr NT$ | -581 Tr NT$ | -417 Tr NT$ | -177 Tr NT$ | -758 Tr NT$ | -597 Tr NT$ | -726 Tr NT$ | -956 Tr NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 26,3 Tr NT$ | 829 N NT$ | 739 N NT$ | 54 N NT$ | 308 N NT$ | 1,23 Tr NT$ | 0 NT$ | 119 N NT$ | 480 N NT$ | 29 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | 212 Tr NT$ | -22,2 Tr NT$ | -236 Tr NT$ | -818 Tr NT$ | 1,04 T NT$ | -106 Tr NT$ | -157 Tr NT$ | -160 Tr NT$ | -645 Tr NT$ | -3,74 T NT$ | -7,05 Tr NT$ | -11 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 231 Tr NT$ | 48,7 Tr NT$ | 10,2 Tr NT$ | 7,47 Tr NT$ | 272 Tr NT$ | -238 Tr NT$ | 0 NT$ | 10,6 Tr NT$ | -10,6 Tr NT$ | 0 NT$ | 1,69 T NT$ | 2,51 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 1,14 Tr NT$ | 7,36 Tr NT$ | -34 N NT$ | -294 N NT$ | 40,7 Tr NT$ | 34,1 Tr NT$ | 29,6 Tr NT$ | 35,8 Tr NT$ | 79,6 Tr NT$ | 7,39 Tr NT$ | 7,21 Tr NT$ | -1,32 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 402 Tr NT$ | -16,5 Tr NT$ | -372 Tr NT$ | -871 Tr NT$ | 961 Tr NT$ | -890 Tr NT$ | -544 Tr NT$ | -301 Tr NT$ | -1,32 T NT$ | -4,33 T NT$ | 960 Tr NT$ | 1,54 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -105 Tr NT$ | 245 Tr NT$ | -139 Tr NT$ | 2,31 T NT$ | 206 Tr NT$ | -23,1 Tr NT$ | -498 Tr NT$ | 695 Tr NT$ | 2,29 T NT$ | 4,16 T NT$ | 1,06 T NT$ | 719 Tr NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,09 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,8 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,17 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 256 N NT$ | -3,87 Tr NT$ | -1,86 Tr NT$ | -1,23 Tr NT$ | 44 Tr NT$ | -11 Tr NT$ | -11,3 Tr NT$ | -879 N NT$ | 1,27 Tr NT$ | 1,89 Tr NT$ | -20,6 Tr NT$ | -73 N NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 17,4 Tr NT$ | 259 Tr NT$ | -85,3 Tr NT$ | 1,22 T NT$ | 257 Tr NT$ | -18,3 Tr NT$ | -485 Tr NT$ | -1,1 T NT$ | 2,3 T NT$ | 4,17 T NT$ | 1,05 T NT$ | -1,45 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 236 Tr NT$ | -235 Tr NT$ | 230 Tr NT$ | 68,3 Tr NT$ | 44,4 Tr NT$ | 57 Tr NT$ | 142 Tr NT$ | -1,1 T NT$ | 414 Tr NT$ | 447 Tr NT$ | 352 Tr NT$ | 73,5 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 614 Tr NT$ | 334 Tr NT$ | -282 Tr NT$ | 411 Tr NT$ | 1,16 T NT$ | 35,2 Tr NT$ | -346 Tr NT$ | -1,84 T NT$ | 1,08 T NT$ | -11,9 Tr NT$ | 827 Tr NT$ | -479 Tr NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -109 Tr NT$ | 276 Tr NT$ | -201 Tr NT$ | -99 Tr NT$ | -497 Tr NT$ | 304 Tr NT$ | 126 Tr NT$ | 483 Tr NT$ | -1,08 T NT$ | -918 Tr NT$ | -2,23 T NT$ | -1,59 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,17 T NT$ | 1,32 T NT$ | 2,39 T NT$ | 2,24 T NT$ | 2,26 T NT$ | 2,41 T NT$ | 1,62 T NT$ | 823 Tr NT$ | 3,38 T NT$ | 4,52 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 397 Tr NT$ | 355 Tr NT$ | 350 Tr NT$ | 360 Tr NT$ | 391 Tr NT$ | 439 Tr NT$ | 462 Tr NT$ | 461 Tr NT$ | 452 Tr NT$ | 459 Tr NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 20,2 Tr NT$ | 15,1 Tr NT$ | 51,2 Tr NT$ | 60,5 Tr NT$ | 35,5 Tr NT$ | 43,3 Tr NT$ | 30,6 Tr NT$ | 11 Tr NT$ | 10,3 Tr NT$ | 49,2 Tr NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -274 Tr NT$ | -298 Tr NT$ | -362 Tr NT$ | -647 Tr NT$ | -596 Tr NT$ | -462 Tr NT$ | 0 NT$ | -1,06 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 64 Tr NT$ | -1,67 T NT$ | 93,1 Tr NT$ | -160 Tr NT$ | 4,2 Tr NT$ | -911 Tr NT$ | 662 Tr NT$ | -215 Tr NT$ | -2,16 T NT$ | -3,78 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 19,8 Tr NT$ | 16,7 Tr NT$ | 23,5 Tr NT$ | 161 Tr NT$ | -4,93 Tr NT$ | -10,6 Tr NT$ | -450 Tr NT$ | 1,1 T NT$ | -1,03 T NT$ | -654 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,4 T NT$ | -254 Tr NT$ | 2,55 T NT$ | 2,01 T NT$ | 2,09 T NT$ | 1,51 T NT$ | 2,33 T NT$ | 1,12 T NT$ | 653 Tr NT$ | 596 Tr NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -410 Tr NT$ | -217 Tr NT$ | -989 Tr NT$ | -1,42 T NT$ | -514 Tr NT$ | -441 Tr NT$ | -385 Tr NT$ | -634 Tr NT$ | -1,17 T NT$ | -1,95 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 9,2 Tr NT$ | 13,9 Tr NT$ | 6,01 Tr NT$ | 683 N NT$ | 43,5 Tr NT$ | 40,1 Tr NT$ | 627 N NT$ | 1,11 Tr NT$ | 2,33 Tr NT$ | 628 N NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -436 Tr NT$ | 0 NT$ | -1,39 T NT$ | -683 N NT$ | -2,66 T NT$ | -94,8 Tr NT$ | -69,2 Tr NT$ | -38,4 Tr NT$ | -121 Tr NT$ | -4,71 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 60,2 Tr NT$ | 377 Tr NT$ | 0 NT$ | 591 Tr NT$ | 120 Tr NT$ | 1,75 T NT$ | 1,01 T NT$ | 283 Tr NT$ | 51,6 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | -397 Tr NT$ | 206 Tr NT$ | 289 Tr NT$ | 44 Tr NT$ | -20,5 Tr NT$ | 13,7 Tr NT$ | 118 Tr NT$ | 146 Tr NT$ | 133 Tr NT$ | 152 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -747 Tr NT$ | 367 Tr NT$ | -2,09 T NT$ | -787 Tr NT$ | -3,03 T NT$ | 1,27 T NT$ | 677 Tr NT$ | -244 Tr NT$ | -1,11 T NT$ | -6,5 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -359 Tr NT$ | 390 Tr NT$ | 1,47 T NT$ | 1,16 T NT$ | 1,76 T NT$ | -27 Tr NT$ | -603 Tr NT$ | -711 Tr NT$ | 2,35 T NT$ | 6,66 T NT$ | |
| Cổ tức | -388 Tr NT$ | -512 Tr NT$ | -786 Tr NT$ | -1,12 T NT$ | -1,22 T NT$ | -1,29 T NT$ | -1,35 T NT$ | -1,08 T NT$ | -1,09 T NT$ | -1,8 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 437 N NT$ | -712 N NT$ | -808 N NT$ | 595 N NT$ | 5,31 Tr NT$ | 10,7 Tr NT$ | -3,45 Tr NT$ | -2,43 Tr NT$ | 30 Tr NT$ | -9,07 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -745 Tr NT$ | -62,4 Tr NT$ | 731 Tr NT$ | 80,3 Tr NT$ | 678 Tr NT$ | -1,18 T NT$ | -1,94 T NT$ | -1,64 T NT$ | 1,38 T NT$ | 4,89 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -158 Tr NT$ | -85,8 Tr NT$ | -76,8 Tr NT$ | -223 Tr NT$ | 80,7 Tr NT$ | -20,7 Tr NT$ | 115 Tr NT$ | -166 Tr NT$ | 399 Tr NT$ | -97,4 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -253 Tr NT$ | -35,6 Tr NT$ | 1,12 T NT$ | 1,08 T NT$ | -181 Tr NT$ | 1,58 T NT$ | 1,17 T NT$ | -932 Tr NT$ | 1,32 T NT$ | -1,12 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 987 Tr NT$ | -471 Tr NT$ | 1,56 T NT$ | 587 Tr NT$ | 1,58 T NT$ | 1,07 T NT$ | 1,94 T NT$ | 485 Tr NT$ | -523 Tr NT$ | -1,39 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02