Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 nhân viên · CEO Michael J. Lisman
- Giá
- $1.233 +0,5%
- Vốn hóa
- 67,7 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 100 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q4 '26 nộp ngày 2026-11-10
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-02 EPS dự kiến 9,75 $
Trong Q3 '26, TransDigm Group Incorporated (TDG) tạo ra 724 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 74 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 650 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt –.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 414 Tr $ | 382 Tr $ | 403 Tr $ | 461 Tr $ | 468 Tr $ | 493 Tr $ | 479 Tr $ | 493 Tr $ | 609 Tr $ | 445 Tr $ | 536 Tr $ | 540 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 69 Tr $ | 71 Tr $ | 72 Tr $ | 76 Tr $ | 93 Tr $ | 90 Tr $ | 89 Tr $ | 92 Tr $ | 96 Tr $ | 100 Tr $ | 105 Tr $ | 119 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 26 Tr $ | 51 Tr $ | 60 Tr $ | 48 Tr $ | 59 Tr $ | 25 Tr $ | 48 Tr $ | 51 Tr $ | 33 Tr $ | 27 Tr $ | 26 Tr $ | 65 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 4 Tr $ | 14 Tr $ | -1 Tr $ | 1 Tr $ | 10 Tr $ | -2 Tr $ | 0 $ | -1 Tr $ | -7 Tr $ | -1 Tr $ | 0 $ | -1 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -63 Tr $ | 111 Tr $ | -326 Tr $ | -19 Tr $ | -84 Tr $ | 188 Tr $ | -477 Tr $ | -37 Tr $ | -232 Tr $ | 223 Tr $ | -544 Tr $ | -11 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 12 Tr $ | 7 Tr $ | 21 Tr $ | 41 Tr $ | 26 Tr $ | -42 Tr $ | 9 Tr $ | 33 Tr $ | 8 Tr $ | 38 Tr $ | 12 Tr $ | 12 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 462 Tr $ | 636 Tr $ | 229 Tr $ | 608 Tr $ | 572 Tr $ | 752 Tr $ | 148 Tr $ | 631 Tr $ | 507 Tr $ | 832 Tr $ | 135 Tr $ | 724 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -37 Tr $ | -36 Tr $ | -48 Tr $ | -40 Tr $ | -41 Tr $ | -42 Tr $ | -56 Tr $ | -58 Tr $ | -66 Tr $ | -60 Tr $ | -71 Tr $ | -74 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -11 Tr $ | -14 Tr $ | -73 Tr $ | -1,6 T $ | -661 Tr $ | -29 Tr $ | -111 Tr $ | -99 Tr $ | -180 Tr $ | -907 Tr $ | -93 Tr $ | -2,16 T $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 Tr $ | 0 $ | 47 Tr $ | 0 $ | -1 Tr $ | 0 $ | -6 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -48 Tr $ | -50 Tr $ | -121 Tr $ | -1,57 T $ | -702 Tr $ | -24 Tr $ | -167 Tr $ | -158 Tr $ | -246 Tr $ | -973 Tr $ | -164 Tr $ | -2,23 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -39 Tr $ | 2,06 T $ | 490 Tr $ | -561 Tr $ | 2,95 T $ | 163 Tr $ | -22 Tr $ | -57 Tr $ | 4,91 T $ | 0 $ | 1,95 T $ | 1,46 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 Tr $ | -53 Tr $ | -131 Tr $ | 0 $ | -106 Tr $ | -615 Tr $ | -1,09 T $ | |
| Cổ tức | 0 $ | -2,04 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,4 T $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 T $ | -59 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -2 Tr $ | -2 Tr $ | -2 Tr $ | -3 Tr $ | 36 Tr $ | -2 Tr $ | -3 Tr $ | 1 Tr $ | 69 Tr $ | -5 Tr $ | -1 Tr $ | -3 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -5 Tr $ | 67 Tr $ | 601 Tr $ | -516 Tr $ | 3,02 T $ | -4,52 T $ | -24 Tr $ | -129 Tr $ | -231 Tr $ | -141 Tr $ | 1,39 T $ | 403 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -8 Tr $ | 10 Tr $ | -6 Tr $ | -2 Tr $ | 12 Tr $ | -14 Tr $ | 10 Tr $ | 22 Tr $ | -14 Tr $ | 2 Tr $ | -5 Tr $ | -5 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 401 Tr $ | 663 Tr $ | 703 Tr $ | -1,48 T $ | 2,9 T $ | -3,8 T $ | -33 Tr $ | 366 Tr $ | 16 Tr $ | -280 Tr $ | 1,36 T $ | -1,11 T $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 425 Tr $ | 600 Tr $ | 181 Tr $ | 568 Tr $ | 531 Tr $ | 710 Tr $ | 92 Tr $ | 573 Tr $ | 441 Tr $ | 772 Tr $ | 64 Tr $ | 650 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 29 Tr $ | 11 Tr $ | 339 Tr $ | 122 Tr $ | 67 Tr $ | 37 Tr $ | 335 Tr $ | 132 Tr $ | -504 Tr $ | 58 Tr $ | 259 Tr $ | 134 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 352 Tr $ | 205 Tr $ | 340 Tr $ | 232 Tr $ | 381 Tr $ | 162 Tr $ | 435 Tr $ | 311 Tr $ | -908 Tr $ | 185 Tr $ | 658 Tr $ | 367 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 597 Tr $ | 957 Tr $ | 891 Tr $ | 700 Tr $ | 681 Tr $ | 867 Tr $ | 1,3 T $ | 1,72 T $ | 2,07 T $ | 586 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 141 Tr $ | 129 Tr $ | 226 Tr $ | 283 Tr $ | 253 Tr $ | 253 Tr $ | 268 Tr $ | 312 Tr $ | 367 Tr $ | 122 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 45,5 Tr $ | 58,5 Tr $ | 93,4 Tr $ | 93 Tr $ | 129 Tr $ | 153 Tr $ | 157 Tr $ | 217 Tr $ | 157 Tr $ | 40 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -918 N $ | -152 Tr $ | -349 N $ | 24 Tr $ | 34 Tr $ | -22 Tr $ | 3 Tr $ | 10 Tr $ | -10 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -86,4 Tr $ | -4,57 Tr $ | -214 Tr $ | 135 Tr $ | -124 Tr $ | -260 Tr $ | -431 Tr $ | -302 Tr $ | -558 Tr $ | 0 $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 92,6 Tr $ | 33,8 Tr $ | 18,9 Tr $ | -22 Tr $ | -60 Tr $ | -43 Tr $ | 79 Tr $ | 93 Tr $ | 8 Tr $ | 1,44 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 789 Tr $ | 1,02 T $ | 1,02 T $ | 1,21 T $ | 913 Tr $ | 948 Tr $ | 1,38 T $ | 2,05 T $ | 2,04 T $ | 2,19 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -71 Tr $ | -73,3 Tr $ | -102 Tr $ | -105 Tr $ | -105 Tr $ | -119 Tr $ | -139 Tr $ | -165 Tr $ | -222 Tr $ | -274 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -216 Tr $ | -668 Tr $ | -3,98 T $ | 904 Tr $ | -704 Tr $ | -434 Tr $ | -762 Tr $ | -2,35 T $ | -419 Tr $ | -4,39 T $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 57,4 Tr $ | 189 Tr $ | 0 $ | 24 Tr $ | 0 $ | 1 Tr $ | 71 Tr $ | 46 Tr $ | 1 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -287 Tr $ | -684 Tr $ | -3,89 T $ | 799 Tr $ | -785 Tr $ | -553 Tr $ | -900 Tr $ | -2,44 T $ | -595 Tr $ | -4,66 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 1,52 T $ | 1,1 T $ | 3,9 T $ | 3,07 T $ | -125 Tr $ | -275 Tr $ | -173 Tr $ | 4,84 T $ | 5,07 T $ | 0 $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -390 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -19 Tr $ | 0 $ | -912 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -500 Tr $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -2,58 T $ | -56,1 Tr $ | -1,71 T $ | -1,93 T $ | -73 Tr $ | -1,09 T $ | -38 Tr $ | -2,04 T $ | -9,63 T $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 3,61 Tr $ | -10,8 Tr $ | -303 N $ | 105 Tr $ | 128 Tr $ | -2 Tr $ | -20 Tr $ | 129 Tr $ | -10 Tr $ | 1,95 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,44 T $ | 1,09 T $ | 2,27 T $ | 1,23 T $ | -70 Tr $ | -2,15 T $ | -16 Tr $ | 3,17 T $ | -4,9 T $ | 1,95 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 5,52 Tr $ | -1,74 Tr $ | -3,38 Tr $ | 8 Tr $ | 12 Tr $ | -33 Tr $ | 12 Tr $ | 14 Tr $ | 4 Tr $ | -8 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -936 Tr $ | 1,42 T $ | -606 Tr $ | 3,25 T $ | 70 Tr $ | -1,79 T $ | 471 Tr $ | 2,79 T $ | -3,45 T $ | -529 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 718 Tr $ | 949 Tr $ | 914 Tr $ | 1,11 T $ | 808 Tr $ | 829 Tr $ | 1,24 T $ | 1,88 T $ | 1,82 T $ | 1,91 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 185 Tr $ | 129 Tr $ | 215 Tr $ | 223 Tr $ | 83 Tr $ | 220 Tr $ | 260 Tr $ | 539 Tr $ | 640 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 588 Tr $ | 635 Tr $ | 878 Tr $ | 923 Tr $ | 1,01 T $ | 1,06 T $ | 1,16 T $ | 1,16 T $ | 1,48 T $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-11