Tài chính TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 nhân viên · CEO Michael J. Lisman
- Giá
- $1.233 +0,5%
- Vốn hóa
- 67,7 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 100 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q4 '26 nộp ngày 2026-11-10
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-02 EPS dự kiến 9,75 $
Doanh thu (TTM)10,6 T $+19,6% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)45,6%-1,6 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 4,81 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)2,11 T $+1,6% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)–– so với năm trướcCapex –
EPS pha loãng (TTM)35,51 $+10,7% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-32,6 T $-19,7% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 67,7 T $ Cập nhật 1h trước
- Doanh thu
- 10,6 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +13% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 20,0% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 34,5× Dự phóng 25,4× (FY2027)
- P/S
- 6,4× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 19,2× TTM
- Dòng tiền tự do
- – 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 2,11 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 11,9 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2027-02-02 Doanh thu ước tính 2,68 T $ · Cập nhật 1h trước
- Cổ tức
- 90,00 $ Mỗi lần trả · 2025-09-02
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-11-10): doanh thu vượt 1,4%, EPS vượt 1,9%Doanh thu 2,99 T $ so với kỳ vọng 2,95 T $ (+1,4%); EPS 12,44 $ so với 12,21 $ (+1,9%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 22,6% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q4 '26 đạt 2,99 T $, so với mức trung bình 16,6% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 45,6% (TTM), -1,6 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 15,5% trong khi doanh thu tăng 19,6%.
- 74,1% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 2,76 T $ so với lợi nhuận hoạt động 4,81 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Số cổ phiếu pha loãng giảm 0,9% trong một năm57,6 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q4 '26, năm trước là 58,1 Tr.
- Nợ ròng 32,6 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 2,28 T $, nợ gồm thuê tài sản 34,9 T $; năm trước nợ ròng 27,2 T $.
Quý gần nhất: Q4 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q4 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 2,99 T $ | 2,44 T $ | +22,6% |
| Biên lợi nhuận gộp | 59,0% | 60,3% | -1,3 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 1,35 T $ | 1,16 T $ | +16,3% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 45,2% | 47,6% | -2,4 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 588 Tr $ | 610 Tr $ | -3,6% |
| EPS pha loãng | 10,30 $ | 7,75 $ | +32,9% |
| Dòng tiền hoạt động | – | 507 Tr $ | – |
| Capex | – | 66 Tr $ | – |
| Dòng tiền tự do | – | 441 Tr $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | – | 33 Tr $ | – |
Công bố so với đồng thuận
2026-11-10| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 2,99 T $ | 2,95 T $ | +1,4% |
| EPS (theo dự báo) | 12,44 $ | 12,21 $ | +1,9% |
Từ báo cáo ngày 2026-11-10 cho Q4 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q4 '26 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | 1,67 T $ | +30,3% | 56,0% | 5,77 T $ | +26,6% | |
| Airframe | 1,26 T $ | +14,2% | 42,3% | 4,6 T $ | +11,9% | |
| Non-Aviation Related Business | 50 Tr $ | +6,4% | 1,7% | 181 Tr $ | +13,1% |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền tự do
- –
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- –
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,5× | 40,9× | 30,5× – 55,7× |
| EV / EBITDA | 19,2× | 21,5× | 18,2× – 26,5× |
| EV / Doanh thu | 9,5× | 10,4× | 8,7× – 12,7× |
| Giá / FCF | 35,2× | 38,9× | 32,6× – 43,9× |
| Giá / Giá trị sổ sách | -7,1× | – | – |
| Tỷ suất FCF | 2,8% | 2,6% | 2,3% – 3,1% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 13,9% | 12,9% | 9,9% – 15,3% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -21,9% | -31,6% | -65,4% – -21,1% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 1.461,22 $ (+19,2%)
khoảng 1.200,00 $ – 1.745,00 $ · xếp hạng Hold
Mua mạnh0
Mua19
Nắm giữ20
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 11,9 T $ | +13,1% | 48,57 $ | +36,8% | 25,4× | 8 |
| FY2028 | 12,8 T $ | +7,5% | 55,93 $ | +15,1% | 22,0× | 12 |
| FY2029 | 13,8 T $ | +7,3% | 63,73 $ | +13,9% | 19,3× | 1 |
| FY2030 | 14,6 T $ | +6,0% | 72,88 $ | +14,4% | 16,9× | 1 |
| FY2031 | 15,5 T $ | +5,8% | 83,33 $ | +14,3% | 14,8× | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 296 số liệu mà TransDigm Group Incorporated gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tr $2026-06-27 | – | – | 21 Tr $ | 0 $ | – | |
| – | – | – | 24 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 0,8% | – | – | |
| – | – | – | 47 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 1,7% | – | – | |
| – | – | – | 420 Tr $ | – | – | |
| – | – | – | 58 Tr $ | – | – | |
| 21 Tr $ | 0 $ | – | 21 Tr $ | 0 $ | – | |
| Accounts Payable, Current | 518 Tr $ | 368 Tr $ | +40,8% | 518 Tr $ | 368 Tr $ | +40,8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,05 T $ | 1,62 T $ | +27,0% | 2,05 T $ | 1,62 T $ | +27,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 32 Tr $ | 25 Tr $ | +28,0% | 32 Tr $ | 25 Tr $ | +28,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 29 Tr $2025-12-27 | 35 Tr $ | -17,1% | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 2,09 T $ | 1,64 T $ | +27,0% | 2,09 T $ | 1,64 T $ | +27,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 5 Tr $2025-09-30 | 5 Tr $ | 0,0% | 5 Tr $2025-09-30 | 5 Tr $ | 0,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 33 Tr $2025-09-30 | 36 Tr $ | -8,3% | 33 Tr $2025-09-30 | 36 Tr $ | -8,3% |
| Accrued Liabilities, Current | 1,1 T $ | 966 Tr $ | +13,9% | 1,1 T $ | 966 Tr $ | +13,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,36 T $ | 1,19 T $ | +13,9% | 1,36 T $ | 1,19 T $ | +13,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 34 Tr $ | -10 Tr $ | +440,0% | 34 Tr $ | -10 Tr $ | +440,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,47 T $ | 3,14 T $ | +10,7% | 3,47 T $ | 3,14 T $ | +10,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 12 Tr $ | 10 Tr $ | +20,0% | 47 Tr $ | 38 Tr $ | +23,7% |
| Amortization of Intangible Assets | 67 Tr $ | 53 Tr $ | +26,4% | 252 Tr $ | 201 Tr $ | +25,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 48 Tr $2026-06-27 | 39 Tr $ | +23,1% | 170 Tr $ | 150 Tr $ | +13,3% |
| Assets | 28 T $ | 22,9 T $ | +22,3% | 28 T $ | 22,9 T $ | +22,3% |
| Assets, Current | 7,65 T $ | 7,01 T $ | +9,1% | 7,65 T $ | 7,01 T $ | +9,1% |
| Buildings and Improvements, Gross | 924 Tr $ | 794 Tr $ | +16,4% | 924 Tr $ | 794 Tr $ | +16,4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 25 Tr $ | 6 Tr $ | +316,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,28 T $ | 2,81 T $ | -18,8% | 2,28 T $ | 2,81 T $ | -18,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,28 T $ | 2,81 T $ | -18,8% | 2,28 T $ | 2,81 T $ | -18,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -494 Tr $ | 16 Tr $ | -3.187,5% | -529 Tr $ | -3,45 T $ | +84,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 224 Tr | 224 Tr | 0,0% | 224 Tr | 224 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 63 Tr | 62,5 Tr | +0,8% | 63 Tr | 62,5 Tr | +0,8% |
| Common Stock, Value, Issued | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 0,0% | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1 Tr $ | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 675 Tr $ | 552 Tr $ | +22,3% | 2,15 T $ | 2,11 T $ | +2,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 2,15 T $ | 2,11 T $ | +2,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -1 Tr $2026-06-27 | -1 Tr $ | 0,0% | 1 Tr $ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 193 Tr $ | 163 Tr $ | +18,4% | 193 Tr $ | 163 Tr $ | +18,4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 467 Tr $ | 374 Tr $ | +24,9% | 467 Tr $ | 374 Tr $ | +24,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 339 Tr $ | 280 Tr $ | +21,1% | 339 Tr $ | 280 Tr $ | +21,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 128 Tr $ | 94 Tr $ | +36,2% | 128 Tr $ | 94 Tr $ | +36,2% |
| Contract with Customer, Liability | 166 Tr $ | 150 Tr $ | +10,7% | 166 Tr $ | 150 Tr $ | +10,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 161 Tr $ | 143 Tr $ | +12,6% | 161 Tr $ | 143 Tr $ | +12,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 5 Tr $ | 7 Tr $ | -28,6% | 5 Tr $ | 7 Tr $ | -28,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 37 Tr $2025-12-27 | 47 Tr $ | -21,3% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,23 T $ | 967 Tr $ | +26,7% | 4,3 T $ | 3,52 T $ | +22,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 424 Tr $ | 420 Tr $ | +1,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 Tr $ | 100 Tr $ | +17,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 608 Tr $ | 565 Tr $ | +7,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 67 Tr $ | 45 Tr $ | +48,9% |
| Debt Instrument, Face Amount | 33,8 T $ | 29,2 T $ | +15,5% | 33,8 T $ | 29,2 T $ | +15,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 51 Tr $ | 66 Tr $ | -22,7% | 51 Tr $ | 66 Tr $ | -22,7% |
| Debt Issuance Costs, Net | 183 Tr $ | 163 Tr $ | +12,3% | 183 Tr $ | 163 Tr $ | +12,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 Tr $ | -32 Tr $ | +171,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19 Tr $ | 21 Tr $ | -9,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 48 Tr $ | -10 Tr $ | +580,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,02 T $ | 759 Tr $ | +34,8% | 1,02 T $ | 759 Tr $ | +34,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6 Tr $ | 1 Tr $ | +500,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 479 Tr $ | 419 Tr $ | +14,3% | 479 Tr $ | 419 Tr $ | +14,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 863 Tr $ | 808 Tr $ | +6,8% | 863 Tr $ | 808 Tr $ | +6,8% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-11