Bảng cân đối kế toán TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 nhân viên · CEO Michael J. Lisman
- Giá
- $1.233 +0,5%
- Vốn hóa
- 67,7 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 100 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q4 '26 nộp ngày 2026-11-10
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-02 EPS dự kiến 9,75 $
Cuối Q4 '26, TransDigm Group Incorporated (TDG) nắm giữ 2,28 T $ tiền và đầu tư ngắn hạn, so với 34,9 T $ nợ gồm thuê tài sản. Tổng tài sản 28 T $, tổng nợ phải trả 37,9 T $, vốn chủ sở hữu -10 T $.
Bảng cân đối kế toán
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 4,14 T $ | 4,29 T $ | 3,36 T $ | 6,26 T $ | 2,46 T $ | 2,43 T $ | 2,79 T $ | 2,81 T $ | 2,53 T $ | 3,88 T $ | 2,77 T $ | 2,28 T $ | |
| Các khoản phải thu | 1,15 T $ | 1,2 T $ | 1,3 T $ | 1,38 T $ | 1,29 T $ | 1,44 T $ | 1,52 T $ | 1,62 T $ | 1,56 T $ | 1,72 T $ | 2,16 T $ | 2,05 T $ | |
| Hàng tồn kho | 1,71 T $ | 1,75 T $ | 1,88 T $ | 1,88 T $ | 1,93 T $ | 2,01 T $ | 2,08 T $ | 2,1 T $ | 2,37 T $ | 2,4 T $ | 2,59 T $ | 2,71 T $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 408 Tr $ | 1,04 T $ | 523 Tr $ | 511 Tr $ | 482 Tr $ | 530 Tr $ | 522 Tr $ | 492 Tr $ | 506 Tr $ | 575 Tr $ | 253 Tr $ | 0 $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 7,4 T $ | 8,28 T $ | 7,06 T $ | 10 T $ | 6,16 T $ | 6,41 T $ | 6,92 T $ | 7,01 T $ | 6,97 T $ | 8,58 T $ | 7,77 T $ | 7,65 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 1,34 T $ | 1,29 T $ | 1,43 T $ | 1,49 T $ | 1,48 T $ | 1,52 T $ | 1,54 T $ | 1,58 T $ | 1,65 T $ | 1,68 T $ | 1,74 T $ | 1,92 T $ | |
| Đầu tư dài hạn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Tr $ | 118 Tr $ | 0 $ | 166 Tr $ | 0 $ | |
| Lợi thế thương mại | 9,04 T $ | 9,05 T $ | 10 T $ | 10,4 T $ | 10,3 T $ | 10,4 T $ | 10,5 T $ | 10,6 T $ | 11,1 T $ | 11 T $ | 12,2 T $ | 12,9 T $ | |
| Tài sản vô hình | 2,73 T $ | 2,71 T $ | 3,12 T $ | 3,45 T $ | 3,36 T $ | 3,42 T $ | 3,46 T $ | 3,45 T $ | 3,78 T $ | 3,84 T $ | 4,72 T $ | 5,15 T $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 185 Tr $ | 247 Tr $ | 202 Tr $ | 204 Tr $ | 218 Tr $ | 201 Tr $ | 235 Tr $ | 150 Tr $ | 157 Tr $ | 303 Tr $ | 187 Tr $ | 340 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn | 13,3 T $ | 13,3 T $ | 14,8 T $ | 15,6 T $ | 15,4 T $ | 15,5 T $ | 15,8 T $ | 15,9 T $ | 16,8 T $ | 16,9 T $ | 19 T $ | 20,4 T $ | |
| Tổng tài sản | 20,7 T $ | 21,6 T $ | 21,8 T $ | 25,6 T $ | 21,5 T $ | 21,9 T $ | 22,7 T $ | 22,9 T $ | 23,8 T $ | 25,4 T $ | 26,8 T $ | 28 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||||
| Phải trả người bán | 288 Tr $ | 302 Tr $ | 320 Tr $ | 323 Tr $ | 315 Tr $ | 319 Tr $ | 328 Tr $ | 368 Tr $ | 385 Tr $ | 425 Tr $ | 434 Tr $ | 518 Tr $ | |
| Chi phí phải trả | 1 T $ | 858 Tr $ | 1 T $ | 221 Tr $ | 1,22 T $ | 1,01 T $ | 1,14 T $ | 245 Tr $ | 0 $ | 1,16 T $ | 0 $ | 898 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 530 Tr $ | 1,08 T $ | 528 Tr $ | 584 Tr $ | 747 Tr $ | 743 Tr $ | 744 Tr $ | 848 Tr $ | 849 Tr $ | 853 Tr $ | 864 Tr $ | 1,01 T $ | |
| Thuế phải nộp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 Tr $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 168 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 143 Tr $ | 164 Tr $ | 0 $ | 155 Tr $ | 161 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 520 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 Tr $ | 1,14 T $ | 0 $ | 1,12 T $ | 19 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 1,82 T $ | 2,24 T $ | 1,85 T $ | 6,34 T $ | 2,28 T $ | 2,07 T $ | 2,21 T $ | 2,18 T $ | 2,54 T $ | 2,44 T $ | 2,57 T $ | 2,64 T $ | |
| Nợ dài hạn | 21,3 T $ | 21,3 T $ | 21,4 T $ | 24,3 T $ | 24,3 T $ | 24,3 T $ | 24,3 T $ | 29,2 T $ | 29,2 T $ | 31,2 T $ | 32,6 T $ | 33,4 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 Tr $ | |
| Doanh thu hoãn lại (dài hạn) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 Tr $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 611 Tr $ | 606 Tr $ | 708 Tr $ | 766 Tr $ | 762 Tr $ | 761 Tr $ | 766 Tr $ | 759 Tr $ | 721 Tr $ | 715 Tr $ | 729 Tr $ | 1,02 T $ | |
| Nợ dài hạn khác | 416 Tr $ | 427 Tr $ | 415 Tr $ | 468 Tr $ | 418 Tr $ | 428 Tr $ | 451 Tr $ | 480 Tr $ | 567 Tr $ | 531 Tr $ | 543 Tr $ | 443 Tr $ | |
| Nợ dài hạn | 22,4 T $ | 22,4 T $ | 22,5 T $ | 25,5 T $ | 25,5 T $ | 25,5 T $ | 25,5 T $ | 30,4 T $ | 30,5 T $ | 32,4 T $ | 33,9 T $ | 35,3 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 24,2 T $ | 24,6 T $ | 24,3 T $ | 31,9 T $ | 27,8 T $ | 27,6 T $ | 27,7 T $ | 32,6 T $ | 33 T $ | 34,8 T $ | 36,5 T $ | 37,9 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | -4,27 T $ | -3,87 T $ | -3,42 T $ | -7,36 T $ | -6,88 T $ | -6,41 T $ | -5,92 T $ | -10,6 T $ | -10,2 T $ | -9,64 T $ | -9,11 T $ | -8,53 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | -60 Tr $ | -118 Tr $ | -146 Tr $ | -42 Tr $ | -247 Tr $ | -171 Tr $ | 48 Tr $ | -10 Tr $ | 22 Tr $ | -20 Tr $ | -54 Tr $ | 34 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | -3,51 T $ | -3,03 T $ | -2,52 T $ | -6,29 T $ | -6,26 T $ | -5,67 T $ | -5 T $ | -9,69 T $ | -9,27 T $ | -9,4 T $ | -9,81 T $ | -10 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 21,9 T $ | 22,4 T $ | 21,9 T $ | 24,9 T $ | 25 T $ | 25 T $ | 25 T $ | 30 T $ | 29,9 T $ | 32 T $ | 33,5 T $ | 34,9 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 17,7 T $ | 18,1 T $ | 18,5 T $ | 18,6 T $ | 22,6 T $ | 22,6 T $ | 22,2 T $ | 27,2 T $ | 27,4 T $ | 28,1 T $ | 30,7 T $ | 32,6 T $ | |
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 651 Tr $ | 2,07 T $ | 1,47 T $ | 4,72 T $ | 4,79 T $ | 3 T $ | 3,47 T $ | 6,26 T $ | 2,81 T $ | 2,28 T $ | |
| Các khoản phải thu | 636 Tr $ | 704 Tr $ | 1,07 T $ | 720 Tr $ | 791 Tr $ | 967 Tr $ | 1,23 T $ | 1,38 T $ | 1,62 T $ | 2,05 T $ | |
| Hàng tồn kho | 731 Tr $ | 805 Tr $ | 1,23 T $ | 1,28 T $ | 1,19 T $ | 1,33 T $ | 1,62 T $ | 1,88 T $ | 2,1 T $ | 2,71 T $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 77,5 Tr $ | 0 $ | 962 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 Tr $ | 511 Tr $ | 492 Tr $ | 0 $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 2,13 T $ | 3,66 T $ | 4,87 T $ | 6,96 T $ | 7,03 T $ | 5,65 T $ | 6,74 T $ | 10 T $ | 7,01 T $ | 7,65 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 325 Tr $ | 388 Tr $ | 757 Tr $ | 752 Tr $ | 770 Tr $ | 807 Tr $ | 1,26 T $ | 1,49 T $ | 1,58 T $ | 1,92 T $ | |
| Đầu tư dài hạn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Tr $ | 0 $ | |
| Lợi thế thương mại | 5,75 T $ | 6,22 T $ | 7,82 T $ | 7,89 T $ | 8,57 T $ | 8,64 T $ | 8,99 T $ | 10,4 T $ | 10,6 T $ | 12,9 T $ | |
| Tài sản vô hình | 1,72 T $ | 1,79 T $ | 2,74 T $ | 2,61 T $ | 2,79 T $ | 2,75 T $ | 2,75 T $ | 3,45 T $ | 3,45 T $ | 5,15 T $ | |
| Tài sản thuế hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 54 Tr $ | 140 Tr $ | 69 Tr $ | 167 Tr $ | 156 Tr $ | 260 Tr $ | 242 Tr $ | 204 Tr $ | 150 Tr $ | 340 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn | 7,84 T $ | 8,54 T $ | 11,4 T $ | 11,4 T $ | 12,3 T $ | 12,5 T $ | 13,2 T $ | 15,6 T $ | 15,9 T $ | 20,4 T $ | |
| Tổng tài sản | 9,98 T $ | 12,2 T $ | 16,3 T $ | 18,4 T $ | 19,3 T $ | 18,1 T $ | 20 T $ | 25,6 T $ | 22,9 T $ | 28 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||
| Phải trả người bán | 149 Tr $ | 174 Tr $ | 276 Tr $ | 218 Tr $ | 227 Tr $ | 279 Tr $ | 305 Tr $ | 323 Tr $ | 368 Tr $ | 518 Tr $ | |
| Chi phí phải trả | 105 Tr $ | 118 Tr $ | 127 Tr $ | 210 Tr $ | 220 Tr $ | 196 Tr $ | 153 Tr $ | 221 Tr $ | 245 Tr $ | 898 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 369 Tr $ | 375 Tr $ | 430 Tr $ | 625 Tr $ | 626 Tr $ | 426 Tr $ | 420 Tr $ | 584 Tr $ | 848 Tr $ | 1,01 T $ | |
| Thuế phải nộp | 0 $ | 9,17 Tr $ | 44 Tr $ | 19 Tr $ | 0 $ | 11 Tr $ | 138 Tr $ | 0 $ | 40 Tr $ | 18 Tr $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 Tr $ | 25 Tr $ | 45 Tr $ | 79 Tr $ | 168 Tr $ | 143 Tr $ | 161 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 191 Tr $ | 200 Tr $ | 597 Tr $ | 451 Tr $ | 499 Tr $ | 412 Tr $ | 449 Tr $ | 520 Tr $ | 464 Tr $ | 19 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 871 Tr $ | 900 Tr $ | 1,54 T $ | 1,62 T $ | 1,66 T $ | 1,43 T $ | 1,58 T $ | 6,34 T $ | 2,18 T $ | 2,64 T $ | |
| Nợ dài hạn | 11,4 T $ | 12,5 T $ | 16,5 T $ | 19,4 T $ | 19,4 T $ | 19,4 T $ | 19,3 T $ | 24,3 T $ | 29,2 T $ | 33,4 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 501 Tr $ | 399 Tr $ | 441 Tr $ | 430 Tr $ | 485 Tr $ | 596 Tr $ | 627 Tr $ | 766 Tr $ | 759 Tr $ | 1,02 T $ | |
| Nợ dài hạn khác | 161 Tr $ | 204 Tr $ | 691 Tr $ | 933 Tr $ | 705 Tr $ | 482 Tr $ | 412 Tr $ | 468 Tr $ | 480 Tr $ | 443 Tr $ | |
| Nợ dài hạn | 12,1 T $ | 13,1 T $ | 17,6 T $ | 20,7 T $ | 20,6 T $ | 20,4 T $ | 20,4 T $ | 25,5 T $ | 30,4 T $ | 35,3 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 12,9 T $ | 14 T $ | 19,1 T $ | 22,4 T $ | 22,2 T $ | 21,9 T $ | 21,9 T $ | 31,9 T $ | 32,6 T $ | 37,9 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 561 N $ | 569 N $ | 576 N $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | 1 Tr $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | -3,19 T $ | -2,25 T $ | -3,12 T $ | -4,36 T $ | -3,71 T $ | -3,91 T $ | -2,62 T $ | -7,36 T $ | -10,6 T $ | -8,53 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | -85,1 Tr $ | 4,1 Tr $ | -379 Tr $ | -401 Tr $ | -248 Tr $ | -267 Tr $ | -98 Tr $ | -42 Tr $ | -10 Tr $ | 34 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | -2,95 T $ | -1,81 T $ | -2,89 T $ | -3,97 T $ | -2,92 T $ | -3,77 T $ | -1,98 T $ | -6,29 T $ | -9,69 T $ | -10 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 11,8 T $ | 12,9 T $ | 16,9 T $ | 20 T $ | 20 T $ | 19,8 T $ | 19,8 T $ | 24,9 T $ | 30 T $ | 34,9 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 11,1 T $ | 10,8 T $ | 15,4 T $ | 15,3 T $ | 15,2 T $ | 16,8 T $ | 16,3 T $ | 18,6 T $ | 27,2 T $ | 32,6 T $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-11