Báo cáo lưu chuyển tiền tệ The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2.000 nhân viên · CEO Satish Malhotra
- Giá
- 2,65 $ +22,69%
- Vốn hóa
- 9,15 Tr $
- Giá trị doanh nghiệp
- 602 Tr $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '24 nộp ngày 2024-10-30
Trong Q2 '24, The Container Store Group, Inc. (TCS) tạo ra 12,8 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 6,67 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 6,14 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -2,33 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 13,7 Tr $ | 23,2 Tr $ | 10,5 Tr $ | 15,7 Tr $ | 4,17 Tr $ | -189 Tr $ | -11,8 Tr $ | -23,7 Tr $ | -6,43 Tr $ | -61,4 Tr $ | -14,7 Tr $ | -16,1 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 8,67 Tr $ | 8,88 Tr $ | 9,01 Tr $ | 9,55 Tr $ | 9,95 Tr $ | 10,4 Tr $ | 10,5 Tr $ | 10,4 Tr $ | 11,5 Tr $ | 11,9 Tr $ | 10,9 Tr $ | 10,3 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 1,2 Tr $ | 1,1 Tr $ | 1,2 Tr $ | 536 N $ | 825 N $ | 820 N $ | 474 N $ | 615 N $ | 516 N $ | 265 N $ | 318 N $ | 196 N $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 4,01 Tr $ | -838 N $ | -1,33 Tr $ | 1,72 Tr $ | -1,41 Tr $ | 667 N $ | -3,98 Tr $ | -628 N $ | -2,02 Tr $ | -18,1 Tr $ | -4,33 Tr $ | -4,25 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -35,1 Tr $ | 7,38 Tr $ | -16,7 Tr $ | -4,9 Tr $ | -22,3 Tr $ | 19,4 Tr $ | 1,17 Tr $ | 12,8 Tr $ | 2,08 Tr $ | 13,5 Tr $ | -1,95 Tr $ | 18,7 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 446 N $ | -621 N $ | 39,2 Tr $ | 962 N $ | 844 N $ | 198 Tr $ | 665 N $ | 24,1 Tr $ | 300 N $ | 82 Tr $ | 25,5 Tr $ | 3,9 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -7,05 Tr $ | 39,1 Tr $ | 3,17 Tr $ | 23,6 Tr $ | -7,93 Tr $ | 40,4 Tr $ | -2,99 Tr $ | 23,7 Tr $ | 5,98 Tr $ | 20,1 Tr $ | -8,11 Tr $ | 12,8 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -9,44 Tr $ | -9,36 Tr $ | -17,6 Tr $ | -14,4 Tr $ | -14,5 Tr $ | -17,7 Tr $ | -8,9 Tr $ | -13,1 Tr $ | -11,3 Tr $ | -6,52 Tr $ | -8,6 Tr $ | -6,67 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -19,4 Tr $ | 49 N $ | 0 $ | 34 N $ | 2 N $ | 7 N $ | 46 N $ | -340 N $ | 0 $ | 205 N $ | 52 N $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 N $ | -128 N $ | -49 N $ | 0 $ | -252 N $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 N $ | 83 N $ | 389 N $ | 0 $ | 719 N $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | -19,4 Tr $ | 2,4 Tr $ | -707 N $ | 295 N $ | 174 N $ | 7 N $ | -45 N $ | 340 N $ | 127 N $ | 45 N $ | 289 N $ | 425 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -28,9 Tr $ | -6,97 Tr $ | -18,3 Tr $ | -14,1 Tr $ | -14,3 Tr $ | -17,7 Tr $ | -8,94 Tr $ | -12,8 Tr $ | -11,2 Tr $ | -6,27 Tr $ | -8,26 Tr $ | -6,25 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 31,9 Tr $ | -38,5 Tr $ | 24,8 Tr $ | -12,6 Tr $ | 12,8 Tr $ | -21,3 Tr $ | 17,1 Tr $ | -12,6 Tr $ | 10,7 Tr $ | -5,54 Tr $ | 39,5 Tr $ | 15 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | -1 N $ | -712 N $ | 0 $ | -5 Tr $ | -5 Tr $ | -140 N $ | 0 $ | -4 N $ | 144 N $ | -40 N $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 340 N $ | 1,9 Tr $ | -712 N $ | 2,94 Tr $ | -5 Tr $ | -5,75 Tr $ | -140 N $ | 0 $ | -4 N $ | -3,13 Tr $ | -40 N $ | 10 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 32,2 Tr $ | -36,6 Tr $ | 24,4 Tr $ | -12,6 Tr $ | 7,78 Tr $ | -21,3 Tr $ | 17 Tr $ | -12,6 Tr $ | 10,7 Tr $ | -8,67 Tr $ | 39,4 Tr $ | 15 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -448 N $ | -215 N $ | -295 N $ | -332 N $ | 436 N $ | -328 N $ | 166 N $ | -235 N $ | 333 N $ | -190 N $ | 39 N $ | 507 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -4,13 Tr $ | -4,76 Tr $ | 8,95 Tr $ | -3,39 Tr $ | -14,1 Tr $ | 1,2 Tr $ | 5,2 Tr $ | -1,96 Tr $ | 5,81 Tr $ | 4,99 Tr $ | 23,1 Tr $ | 22 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -16,5 Tr $ | 29,7 Tr $ | -14,4 Tr $ | 9,19 Tr $ | -22,4 Tr $ | 22,8 Tr $ | -11,9 Tr $ | 10,5 Tr $ | -5,36 Tr $ | 13,6 Tr $ | -16,7 Tr $ | 6,14 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 22,7 Tr $ | 5,14 Tr $ | 15 Tr $ | 19,4 Tr $ | 21,7 Tr $ | 14,5 Tr $ | 58,3 Tr $ | 81,7 Tr $ | -159 Tr $ | -103 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 31 Tr $ | 34,2 Tr $ | 37,1 Tr $ | 37,9 Tr $ | 36,3 Tr $ | 38,6 Tr $ | 34,7 Tr $ | 34,3 Tr $ | 38,9 Tr $ | 44,3 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 1,29 Tr $ | 1,56 Tr $ | 1,99 Tr $ | 2,03 Tr $ | 2,85 Tr $ | 3,11 Tr $ | 7,82 Tr $ | 4,26 Tr $ | 3,38 Tr $ | 1,87 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 1,42 Tr $ | 859 N $ | -96 N $ | -25,5 Tr $ | -1,56 Tr $ | 148 N $ | -4,74 Tr $ | 3,62 Tr $ | -351 N $ | -24,8 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 10,3 Tr $ | -1,88 Tr $ | -11,3 Tr $ | 22,8 Tr $ | -8,68 Tr $ | -27,8 Tr $ | 39,3 Tr $ | -67,4 Tr $ | -24,6 Tr $ | 29,6 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -2,03 Tr $ | 2,4 Tr $ | 1,95 Tr $ | 5,54 Tr $ | 4,31 Tr $ | 2,18 Tr $ | 2,94 Tr $ | 513 N $ | 201 Tr $ | 99,1 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 64,6 Tr $ | 42,3 Tr $ | 44,6 Tr $ | 62,2 Tr $ | 54,9 Tr $ | 30,7 Tr $ | 138 Tr $ | 57 Tr $ | 59,3 Tr $ | 46,8 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -48,7 Tr $ | -46,4 Tr $ | -28,5 Tr $ | -27,6 Tr $ | -33,7 Tr $ | -33,6 Tr $ | -17,2 Tr $ | -33,4 Tr $ | -64,2 Tr $ | -39,9 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 3,85 Tr $ | 202 N $ | 7 N $ | 96 N $ | 899 N $ | 17 N $ | 65 N $ | -19,4 Tr $ | 43 N $ | 206 N $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -182 N $ | -362 N $ | -1,15 Tr $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 479 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 Tr $ | 2,71 Tr $ | 916 N $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 950 N $ | 202 N $ | 7 N $ | 96 N $ | 899 N $ | 259 N $ | -1,63 Tr $ | 66 N $ | -231 N $ | 673 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -43,9 Tr $ | -45,8 Tr $ | -28,5 Tr $ | -27,6 Tr $ | -32,8 Tr $ | -33,6 Tr $ | -17,1 Tr $ | -50,4 Tr $ | -64,4 Tr $ | -39,2 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -13,3 Tr $ | -7,31 Tr $ | -14 Tr $ | -26,4 Tr $ | -19,5 Tr $ | 64,8 Tr $ | -166 Tr $ | -5,27 Tr $ | 3,7 Tr $ | 6,54 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 N $ | -128 N $ | -373 N $ | -931 N $ | -4,68 Tr $ | -5 Tr $ | -144 N $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 738 N $ | -207 N $ | 0 $ | -11,2 Tr $ | -2,51 Tr $ | -373 N $ | -6,51 Tr $ | -4,11 Tr $ | 340 N $ | -144 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -12,5 Tr $ | -7,52 Tr $ | -14 Tr $ | -37,7 Tr $ | -22 Tr $ | 64,4 Tr $ | -172 Tr $ | -9,38 Tr $ | -1,67 Tr $ | 6,4 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -1,21 Tr $ | -426 N $ | -223 N $ | 725 N $ | -1,15 Tr $ | -1,15 Tr $ | 819 N $ | -622 N $ | -519 N $ | 74 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 6,95 Tr $ | -11,4 Tr $ | 1,93 Tr $ | -2,34 Tr $ | -1,04 Tr $ | 60,4 Tr $ | -50,1 Tr $ | -3,44 Tr $ | -7,29 Tr $ | 14 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 15,9 Tr $ | -4,12 Tr $ | 16,1 Tr $ | 34,5 Tr $ | 21,2 Tr $ | -2,87 Tr $ | 121 Tr $ | 23,6 Tr $ | -4,92 Tr $ | 6,9 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 7,19 Tr $ | 891 N $ | 7,65 Tr $ | 4,74 Tr $ | 11,8 Tr $ | 13,9 Tr $ | 16,9 Tr $ | 30,2 Tr $ | 21,3 Tr $ | 7,96 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 15,3 Tr $ | 14,9 Tr $ | 14,7 Tr $ | 22,1 Tr $ | 24,9 Tr $ | 18,3 Tr $ | 16,7 Tr $ | 10,7 Tr $ | 13,7 Tr $ | 18,8 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Dữ liệu tính đến 2026-11-05