Tài chính The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2.000 nhân viên · CEO Satish Malhotra
- Giá
- 2,65 $ +22,69%
- Vốn hóa
- 9,15 Tr $
- Giá trị doanh nghiệp
- 602 Tr $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '24 nộp ngày 2024-10-30
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 9,15 Tr $ EV 602 Tr $
- Doanh thu
- 799 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- -8% Đồng thuận FY2025
- Biên lợi nhuận ròng
- -12,3% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- -0,1× Dự phóng -0,3× (FY2025)
- P/S
- 0,0× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- -10,0× TTM
- Dòng tiền tự do
- -2,33 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- -98,6 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 778 Tr $ Đồng thuận FY2025
- Lợi nhuận
- –
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2024-10-30): doanh thu hụt 4,2%, EPS hụt 219,1%Doanh thu 197 Tr $ so với kỳ vọng 205 Tr $ (-4,2%); EPS -4,85 $ so với -1,52 $ (-219,1%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: -10,5% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q2 '24 đạt 197 Tr $, so với mức trung bình -16,8% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động -2,9% (TTM), -2,8 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng -2.006,2% trong khi doanh thu tăng -14,9%.
- Capex chiếm 4,1% doanh thu (năm trước 5,8%)Đã đầu tư 33,1 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-38,9% so với năm trước). Dòng tiền tự do -2,33 Tr $.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,8% trong một năm3,32 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q2 '24, năm trước là 3,3 Tr.
- Nợ ròng 602 Tr $Tiền + đầu tư ngắn hạn 66,1 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 669 Tr $; năm trước nợ ròng 548 Tr $.
Quý gần nhất: Q2 '24
Quý kết thúc ngày 2024-09-28. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q2 '24 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 197 Tr $ | 220 Tr $ | -10,5% |
| Biên lợi nhuận gộp | 55,5% | 57,6% | -2,2 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | -14,5 Tr $ | -17,8 Tr $ | +18,9% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -7,4% | -8,1% | +0,8 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | -16,1 Tr $ | -23,7 Tr $ | +31,9% |
| EPS pha loãng | -4,85 $ | -7,20 $ | +32,6% |
| Dòng tiền hoạt động | 12,8 Tr $ | 23,7 Tr $ | -45,9% |
| Capex | 6,67 Tr $ | 13,1 Tr $ | -49,2% |
| Dòng tiền tự do | 6,14 Tr $ | 10,5 Tr $ | -41,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 196 N $ | 615 N $ | -68,1% |
Công bố so với đồng thuận
2024-10-30| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 197 Tr $ | 205 Tr $ | -4,2% |
| EPS (theo dự báo) | -4,85 $ | -1,52 $ | -219,1% |
Từ báo cáo ngày 2024-10-30 cho Q2 '24: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q2 '24 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | 187 Tr $ | -10,4% | 94,4% | 965 Tr $ | +8,6% | |
| Elfa | 11,1 Tr $ | -1,3% | 5,6% | 73,5 Tr $ | +17,7% |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 30,8 Tr $
- Capex
- -33,1 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- 100 N $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- 257 N $
- Nợ phát hành ròng
- 59,6 Tr $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 1,3 Tr $
- Dòng tiền tự do
- -2,33 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 4,3%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0,1× | 9,7× 3/5 năm | 4,9× – 13,7× |
| EV / EBITDA | -10,0× | 8,4× 3/5 năm | 5,8× – 9,8× |
| EV / Doanh thu | 0,7× | 0,9× | 0,7× – 1,3× |
| Giá / FCF | 1,3× | 10,6× 3/5 năm | 6,6× – 17,0× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 0,1× | 1,0× | 0,4× – 2,3× |
| Tỷ suất FCF | 75,4% | 5,7% | -2,9% – 15,2% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | -10,7% | 3,2% | -10,7% – 8,5% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -49,0% | -16,9% | -64,7% – 19,1% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 1,00 $ (-62,3%)
khoảng 1,00 $ – 1,00 $ · xếp hạng Hold
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 778 Tr $ | -8,2% | -8,88 $ | +71,6% | -0,3× | 1 |
| FY2026 | 797 Tr $ | +2,4% | -4,19 $ | +52,8% | -0,6× | 1 |
| FY2027 | 823 Tr $ | +3,3% | -0,71 $ | +83,1% | -3,7× | 1 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Dữ liệu tính đến 2026-11-05