PerpEquities

Tài chính STMicroelectronics N.V. (STM)

NYSE · Technology · Semiconductors · 49.157 nhân viên · CEO Jean-Marc Chery

Giá
46,74 $ -6,50%
Vốn hóa
41,8 T $
Giá trị doanh nghiệp
42,5 T $
Báo cáo gần nhất
Q3 '26 nộp ngày 2026-10-29
Báo cáo kế tiếp
2027-01-28 EPS dự kiến 0,53 $
Doanh thu (TTM)13,7 T $+15,6% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)6,8%+2,9 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 931 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)520 Tr $-2,8% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)405 Tr $+1.096,9% so với năm trướcCapex 2,33 T $
EPS pha loãng (TTM)0,56 $-1,8% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng2,11 T $-12,8% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ

Định giá & chỉ số chính

Vốn hóa
41,8 T $
EV 42,5 T $
Doanh thu
13,7 T $
12 tháng gần nhất
Tăng trưởng doanh thu
+22%
Đồng thuận FY2026
Biên lợi nhuận ròng
3,8%
Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
P/E
79,9×
Dự phóng 34,8× (FY2026)
P/S
3,0×
Giá / doanh thu, TTM
EV / EBITDA
17,7×
TTM
Dòng tiền tự do
405 Tr $
12 tháng gần nhất
Lợi nhuận ròng
520 Tr $
12 tháng gần nhất
Doanh thu dự kiến
14,5 T $
Đồng thuận FY2026
Lợi nhuận
2027-01-28
Doanh thu dự kiến 4,15 T $
Cổ tức
0,36 $
Mỗi cổ phiếu, 12 tháng gần nhất

Điểm chính

Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.

  • Báo cáo gần nhất (2026-10-29): doanh thu vượt 1,1%, EPS hụt 7,5%Doanh thu 3,76 T $ so với kỳ vọng 3,72 T $ (+1,1%); EPS 0,37 $ so với 0,40 $ (-7,5%).
  • Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 18,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 3,76 T $, so với mức trung bình 11,2% của bốn quý trước đó.
  • Biên lợi nhuận hoạt động 6,8% (TTM), +2,9 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 99,4% trong khi doanh thu tăng 15,6%.
  • 14,5% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 813 Tr $ so với lợi nhuận hoạt động 931 Tr $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
  • Capex chiếm 17,0% doanh thu (năm trước 18,6%)Đã đầu tư 2,33 T $ trong 4 quý gần nhất (+5,8% so với năm trước). Dòng tiền tự do 405 Tr $ = 77,9% lợi nhuận ròng.
  • Số cổ phiếu pha loãng tăng 1,4% trong một năm932 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 919 Tr.
  • Tiền ròng 2,11 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 5,31 T $, nợ gồm thuê tài sản 3,21 T $; năm trước tiền ròng 2,41 T $.

Quý gần nhất: Q3 '26

Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.

Quý này so với năm trước

Q3 '26Năm trướcThay đổi
Doanh thu3,76 T $3,17 T $+18,4%
Biên lợi nhuận gộp37,3%33,2%+4,1 điểm %
Lợi nhuận hoạt động408 Tr $161 Tr $+152,9%
Biên lợi nhuận hoạt động10,9%5,1%+5,8 điểm %
Lợi nhuận ròng291 Tr $236 Tr $+23,3%
EPS pha loãng0,31 $0,26 $+19,2%
Dòng tiền hoạt động1,02 T $548 Tr $+86,1%
Capex649 Tr $365 Tr $+77,5%
Dòng tiền tự do371 Tr $182 Tr $+103,4%
R&D545 Tr $500 Tr $+9,0%
Thù lao bằng cổ phiếu0 $0 $–

Công bố so với đồng thuận

2026-10-29
Thực tếĐồng thuậnso với đồng thuận
Doanh thu3,76 T $3,72 T $+1,1%
EPS (theo dự báo)0,37 $0,40 $-7,5%

Từ báo cáo ngày 2026-10-29 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.

EPS so với đồng thuận

8 báo cáo gần nhất

Doanh thu

Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.

Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng

theo quý

Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí

Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.

Biên lợi nhuận

theo quý

Chi phí theo % doanh thu

theo quý

Dòng tiền & phân bổ vốn

Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.

Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do

theo quý

Sử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động

năm tài chính

4 quý gần nhất

báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Dòng tiền hoạt động
2,73 T $
Capex
-2,33 T $
Mua lại cổ phiếu
184 Tr $
Cổ tức
-90,9 Tr $
Mua lại doanh nghiệp
-895 Tr $
Nợ phát hành ròng
2,1 T $
Thù lao bằng cổ phiếu
-18 Tr $
Dòng tiền tự do
405 Tr $
Hoàn trả cổ đông / FCF
-23,0%

Số cổ phiếu và EPS

theo quý, pha loãng

Bảng cân đối kế toán

Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Định giá & lợi suất

Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.

Hệ số và lợi suất

TTM so với 5 năm tài chính
Hiện tạiTB 5 nămVị trí hiện tại trong khoảng 5 năm
P/E (TTM)79,9×38,2×7,5× – 136,5×
EV / EBITDA17,7×8,2×5,6× – 12,8×
EV / Doanh thu3,0×2,3×1,8× – 3,4×
Giá / FCF68,9×30,0× 3/5 năm20,6× – 39,4×
Giá / Giá trị sổ sách2,3×2,5×1,3× – 4,8×
Tỷ suất FCF1,5%1,9%-1,0% – 4,9%
Lợi nhuận trên vốn đầu tư2,9%13,3%0,7% – 24,0%
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu3,0%17,6%0,9% – 31,2%

Giới phân tích

Giá mục tiêu đồng thuận 74,07 $ (+58,5%)
khoảng 60,00 $ – 100,00 $ · xếp hạng Buy

Mua mạnh0
Mua14
Nắm giữ13
Bán2
Bán mạnh0

Triển vọng

Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.

Ước tính đồng thuận

Năm tài chínhDoanh thuTăng trưởngEPSTăng trưởngP/E theo giá hiện tạiGiới phân tích (EPS)
FY202614,5 T $+22,3%1,34 $+645,7%34,8×6
FY202717,4 T $+20,5%2,73 $+103,5%17,1×6
FY202819,7 T $+12,8%3,99 $+46,0%11,7×3
FY202922,1 T $+12,2%4,81 $+20,6%9,7×3
FY203025,1 T $+13,5%7,00 $+45,5%6,7×2

Báo cáo tài chính

Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMởBảng cân đối kế toánTiền, đầu tư, tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữuMởLưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính: Financial Modeling Prep.

Dữ liệu tính đến 2026-11-02