Tài chính Synopsys (SNPS)

NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 28.000 nhân viên · CEO Sassine Ghazi

Giá: 467,61 $ -4,61%
Vốn hóa: 89,6 T $
Giá trị doanh nghiệp: 96,8 T $
Báo cáo gần nhất: Q3 '26 nộp ngày 2026-08-26
Báo cáo kế tiếp: 2026-12-09 EPS dự kiến 4,12 $

Doanh thu (TTM)9,42 T $+46,3% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý

Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)9,8%-7,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 918 Tr $

Lợi nhuận ròng (TTM)1,08 T $-46,1% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động

Dòng tiền tự do (TTM)2,79 T $+114,2% so với năm trướcCapex 191 Tr $

EPS pha loãng (TTM)5,72 $-55,2% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất

Tiền ròng-7,23 T $+42,3% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ

Định giá & chỉ số chính

Vốn hóa: 89,6 T $
Doanh thu: 9,42 T $
Tăng trưởng doanh thu: +38%
Biên lợi nhuận ròng: 11,4%
P/E: 81,2×
P/S: 9,5×
EV / EBITDA: 25,9×
Dòng tiền tự do: 2,79 T $
Lợi nhuận ròng: 1,08 T $
Doanh thu dự kiến: 9,72 T $
Lợi nhuận: 2026-12-09
Cổ tức: –

Điểm chính

Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.

Báo cáo gần nhất (2026-08-26): doanh thu vượt 1,6%, EPS vượt 6,5%Doanh thu 2,48 T $ so với kỳ vọng 2,44 T $ (+1,6%); EPS 3,91 $ so với 3,67 $ (+6,5%).
Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 42,4% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 2,48 T $, so với mức trung bình 39,8% của bốn quý trước đó.
Biên lợi nhuận hoạt động 9,8% (TTM), -7,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng -16,9% trong khi doanh thu tăng 46,3%.
29,3% lợi nhuận trước thuế đến từ ngoài hoạt độngLợi nhuận trước thuế 1,3 T $ so với lợi nhuận hoạt động 918 Tr $ (TTM). Lãi từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm tăng lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
Capex chiếm 2,0% doanh thu (năm trước 2,2%)Đã đầu tư 191 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+36,9% so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,79 T $ = 259,2% lợi nhuận ròng.
Hoàn trả 135 Tr $ cho cổ đông = 4,8% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 135 Tr $ (năm trước 138 Tr $), cổ tức 0 $, thù lao bằng cổ phiếu 950 Tr $ (TTM).
Số cổ phiếu pha loãng tăng 18,9% trong một năm192 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 162 Tr.
Nợ ròng 7,23 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 3,61 T $, nợ gồm thuê tài sản 10,8 T $; năm trước nợ ròng 12,5 T $.
Design Automation Segment: doanh thu +52,6%, biên lợi nhuận 45,2% (trước đó 44,5%)Phân khúc báo cáo tăng trưởng nhanh nhất trong Q3 '26: lợi nhuận hoạt động 905 Tr $ trên doanh thu 2 T $ (theo thuyết minh phân khúc của hồ sơ).

Quý gần nhất: Q3 '26

Quý kết thúc ngày 2026-07-31. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.

Quý này so với năm trước

	Q3 '26	Năm trước	Thay đổi
Doanh thu	2,48 T $	1,74 T $	+42,4%
Biên lợi nhuận gộp	72,6%	78,1%	-5,6 điểm %
Lợi nhuận hoạt động	357 Tr $	165 Tr $	+116,3%
Biên lợi nhuận hoạt động	14,4%	9,5%	+4,9 điểm %
Lợi nhuận ròng	546 Tr $	243 Tr $	+125,1%
EPS pha loãng	2,84 $	1,50 $	+89,3%
Dòng tiền hoạt động	813 Tr $	671 Tr $	+21,1%
Capex	66,6 Tr $	38,6 Tr $	+72,4%
Dòng tiền tự do	746 Tr $	632 Tr $	+18,0%
R&D	720 Tr $	625 Tr $	+15,1%
Thù lao bằng cổ phiếu	232 Tr $	268 Tr $	-13,5%

Công bố so với đồng thuận

2026-08-26

	Thực tế	Đồng thuận	so với đồng thuận
Doanh thu	2,48 T $	2,44 T $	+1,6%
EPS (theo dự báo)	3,91 $	3,67 $	+6,5%

Từ báo cáo ngày 2026-08-26 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.

EPS so với đồng thuận

8 báo cáo gần nhất

Doanh thu

Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.

Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng

theo quý

Doanh thu theo mảng kinh doanh

xếp chồng, theo quý

Phân khúc	Q3 '26	YoY	Tỷ trọng	TTM	TTM YoY
License and Maintenance	1 T $	+12,4%	40,5%	3,84 T $	-8,3%
License	665 Tr $	+28,8%	26,9%	2,57 T $	+8,9%
Technology Service	809 Tr $	+144,4%	32,7%	3,01 T $	+114,9%

Doanh thu theo khu vực

tỷ trọng trong tổng

Phân khúc	Q3 '26	YoY	Tỷ trọng	TTM	TTM YoY
United States	1,05 T $	+28,9%	42,5%	4,15 T $	+52,6%
Other Countries	473 Tr $	+60,0%	19,1%	1,68 T $	+45,9%
Europe	371 Tr $	+107,7%	15,0%	1,58 T $	+128,5%
Korea, Republic Of	326 Tr $	+61,1%	13,1%	1,07 T $	+17,9%
CHINA	255 Tr $	+3,3%	10,3%	943 Tr $	+13,6%

Lợi nhuận phân khúc

Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).

Phân khúc trong Q3 '26

Phân khúc	Doanh thu	YoY	Lợi nhuận hoạt động	YoY	Biên	Biên năm trước	Lợi nhuận hoạt động TTM
Design Automation Segment	2 T $	+52,6%	905 Tr $	+55,0%	45,2%	44,5%	3,41 T $
Design IP Segment	474 Tr $	+10,8%	125 Tr $	+45,8%	26,5%	20,1%	358 Tr $
Semiconductor And System Design	–	–	–	–	–	–	–
Silicon IP	–	–	–	–	–	–	–

Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Biên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Quý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.

Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí

Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.

Biên lợi nhuận

theo quý

Chi phí theo % doanh thu

theo quý

Dòng tiền & phân bổ vốn

Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.

Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do

theo quý

Sử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động

năm tài chính

4 quý gần nhất

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền hoạt động: 2,98 T $
Capex: -191 Tr $
Mua lại cổ phiếu: -135 Tr $
Cổ tức: 0 $
Mua lại doanh nghiệp: 604 Tr $
Nợ phát hành ròng: -4,32 T $
Thù lao bằng cổ phiếu: 950 Tr $
Dòng tiền tự do: 2,79 T $
Hoàn trả cổ đông / FCF: 4,8%

Số cổ phiếu và EPS

theo quý, pha loãng

Bảng cân đối kế toán

Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Định giá & lợi suất

Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.

Hệ số và lợi suất

TTM so với 5 năm tài chính

	Hiện tại	TB 5 năm	Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm
P/E (TTM)	81,2×	52,1×	34,8× – 66,5×
EV / EBITDA	25,9×	40,4×	33,0× – 49,0×
EV / Doanh thu	10,3×	11,8×	9,5× – 13,3×
Giá / FCF	32,1×	45,3×	28,0× – 61,3×
Giá / Giá trị sổ sách	2,9×	8,1×	2,6× – 11,6×
Tỷ suất FCF	3,1%	2,4%	1,6% – 3,6%
Lợi nhuận trên vốn đầu tư	1,7%	11,1%	2,0% – 16,0%
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	3,6%	16,4%	4,7% – 25,2%

Giới phân tích

Giá mục tiêu đồng thuận 575,93 $ (+23,2%)
khoảng 420,00 $ – 700,00 $ · xếp hạng Buy

Mua mạnh0

Mua28

Nắm giữ2

Bán0

Bán mạnh0

Triển vọng

Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.

Ước tính đồng thuận

Năm tài chính	Doanh thu	Tăng trưởng	EPS	Tăng trưởng	P/E theo giá hiện tại	Giới phân tích (EPS)
FY2026	9,72 T $	+37,8%	15,16 $	+88,6%	30,8×	14
FY2027	11 T $	+13,5%	18,76 $	+23,8%	24,9×	14
FY2028	12,6 T $	+13,9%	23,11 $	+23,2%	20,2×	11
FY2029	14,3 T $	+14,1%	27,38 $	+18,5%	17,1×	4
FY2030	16,3 T $	+13,6%	33,51 $	+22,4%	14,0×	4

Báo cáo tài chính

Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMở Bảng cân đối kế toánTiền, đầu tư, tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữuMở Lưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Mọi chỉ tiêu đã báo cáo

Toàn bộ 324 số liệu mà Synopsys, Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).

Chỉ tiêu (nhãn SEC)	Quý gần nhất	Năm trước	YoY	NTC gần nhất	NTC trước	YoY
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current	1,48 T $	1,28 T $	+15,4%	1,33 T $	1,16 T $	+14,0%
Accounts Payable, Current	187 Tr $	133 Tr $	+40,9%	165 Tr $	207 Tr $	-20,5%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	1,32 T $	1,39 T $	-5,3%	1,51 T $	934 Tr $	+61,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	89 Tr $2025-10-31	51 Tr $	+74,4%	89 Tr $	51 Tr $	+74,4%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current	1,55 T $2025-10-31	941 Tr $	+64,5%	1,55 T $	941 Tr $	+64,5%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	7,01 Tr $	7,62 Tr $	-8,1%	50,9 Tr $	19,7 Tr $	+158,0%
Accrued Income Taxes, Current	88,5 Tr $	17,1 Tr $	+418,4%	94,7 Tr $	147 Tr $	-35,7%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	965 Tr $2025-10-31	930 Tr $	+3,8%	965 Tr $	930 Tr $	+3,8%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-311 Tr $	-232 Tr $	-33,9%	-232 Tr $	-180 Tr $	-28,8%
Additional Paid in Capital	20,7 T $	18,5 T $	+11,7%	18,6 T $	1,21 T $	+1.439,0%
Amortization of Intangible Assets	155 Tr $	28,6 Tr $	+443,1%	193 Tr $	16,2 Tr $	+1.085,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,52 Tr	479 N	+218,0%	427 N	229 N	+86,5%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	232 Tr $	268 Tr $	-13,5%	893 Tr $	692 Tr $	+29,0%
Assets	47,7 T $	48,2 T $	-1,0%	48,2 T $	13,1 T $	+268,9%
Assets, Current	6,64 T $	5,6 T $	+18,7%	6,01 T $	6,47 T $	-7,1%
Buildings and Improvements, Gross	100 Tr $2025-10-31	104 Tr $	-3,6%	100 Tr $	104 Tr $	-3,6%
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)	450 Tr $2025-10-31	779 Tr $	-42,3%	744 Tr $	651 Tr $	+14,2%
Business Acquisition, Pro Forma Revenue	2,25 T $2025-10-31	2,06 T $	+9,2%	8,92 T $	8,45 T $	+5,6%
Business Combination, Acquisition Related Costs	3,4 Tr $	115 Tr $	-97,0%	267 Tr $	162 Tr $	+65,1%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	–	–	–	24,3 Tr $	32 Tr $	-24,1%
Capitalized Contract Cost, Amortization	29,7 Tr $	13,5 Tr $	+120,0%	53,2 Tr $	48,5 Tr $	+9,7%
Capitalized Contract Cost, Net	125 Tr $	67,9 Tr $	+84,2%	92,5 Tr $	72,8 Tr $	+27,1%
Capitalized Contract Cost, Net, Current	33,6 Tr $	1,4 Tr $	+2.300,0%	13,4 Tr $	–	–
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent	91,5 Tr $	66,5 Tr $	+37,6%	79,1 Tr $	–	–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	3,61 T $	2,53 T $	+42,7%	2,89 T $	3,9 T $	-25,9%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure	43,1 Tr $	–	–	53 Tr $	878 Tr $	-94,0%
Cash Equivalents, at Carrying Value	43,1 Tr $	–	–	53 Tr $	878 Tr $	-94,0%
Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments	3,61 T $	2,59 T $	+39,1%	2,96 T $	4,05 T $	-26,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	2,89 T $2025-10-31	3,9 T $	-25,8%	2,89 T $	3,9 T $	-25,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations	0 $2025-10-31	0 $	–	0 $	0 $	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	3,61 T $	2,53 T $	+42,6%	2,89 T $	3,9 T $	-25,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	1,19 T $	-11,6 T $	+110,3%	-1,01 T $	2,46 T $	-140,9%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,01 $	0,01 $	0,0%	0,01 $	0,01 $	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	400 Tr	400 Tr	0,0%	400 Tr	400 Tr	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	186 Tr2025-10-31	154 Tr	+20,7%	186 Tr	154 Tr	+20,7%
Common Stock, Shares, Outstanding	192 Tr	185 Tr	+3,3%	186 Tr	154 Tr	+20,7%
Common Stock, Value, Issued	1,92 Tr $	1,86 Tr $	+3,3%	1,86 Tr $	1,54 Tr $	+20,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	-94 N $	-232 N $	+59,5%	1,03 Tr $	-27,6 Tr $	+103,7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	479 Tr $	251 Tr $	+91,2%	1,28 T $	2,28 T $	-43,8%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	479 Tr $	251 Tr $	+91,3%	1,28 T $	2,25 T $	-43,1%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	1,23 T $	1,18 T $	+4,5%	1,22 T $	757 Tr $	+61,4%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	364 Tr $	356 Tr $	+2,4%	336 Tr $	–	–
Contract with Customer, Liability	2,72 T $	2,37 T $	+14,3%	2,63 T $	1,73 T $	+51,7%
Contract with Customer, Liability, Current	2,33 T $	1,99 T $	+17,1%	2,25 T $	1,39 T $	+61,4%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	384 Tr $	383 Tr $	+0,1%	383 Tr $	341 Tr $	+12,2%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	348 Tr $	245 Tr $	+42,2%	1,5 T $	1,5 T $	0,0%
Cost of Property Repairs and Maintenance	–	–	–	105 Tr $	89,4 Tr $	+17,1%
Cost of Revenue	679 Tr $	381 Tr $	+78,5%	1,62 T $	1,25 T $	+30,4%
Cost, Depreciation, Amortization and Depletion	247 Tr $	46,4 Tr $	+433,2%	312 Tr $	108 Tr $	+188,8%
Costs and Expenses	–	–	–	4,42 T $	3,77 T $	+17,4%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	376 Tr $	346 Tr $	+8,7%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	119 Tr $	110 Tr $	+7,9%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	520 Tr $	476 Tr $	+9,3%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	25 Tr $	19,8 Tr $	+26,4%
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount	–	–	–	0 $	0 $	–
Debt Securities, Available-for-sale	1,38 Tr $	67,2 Tr $	-97,9%	72,9 Tr $	154 Tr $	-52,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax	0 $	23 N $	-100,0%	219 N $	523 N $	-58,1%
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost	1,38 Tr $	67,2 Tr $	-97,9%	72,7 Tr $	153 Tr $	-52,6%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	43,5 Tr $2026-04-30	65,2 Tr $	-33,3%	45,8 Tr $	92,2 Tr $	-50,4%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	1,38 Tr $	20,3 Tr $	-93,2%	26,9 Tr $	57 Tr $	-52,7%

Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số, ước tính: Financial Modeling Prep. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Dữ liệu tính đến 2026-11-01