Tài chính Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 5.220 nhân viên · CEO Keelan I. Adamson
- Giá
- 6,94 $ +3,74%
- Vốn hóa
- 7,75 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 12,4 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-07
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-02 EPS dự kiến 0,02 $
Doanh thu (TTM)4,12 T $+8,5% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)22,2%+25,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 913 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)-1,66 T $-10,2% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)904 Tr $+136,0% so với năm trướcCapex 91 Tr $
EPS pha loãng (TTM)-1,83 $+1,6% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-4,61 T $+20,2% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 7,75 T $ EV 12,4 T $
- Doanh thu
- 4,12 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- -1% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- -40,2% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- -3,8× Dự phóng 29,0× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- -26,6× TTM
- Dòng tiền tự do
- 904 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- -1,66 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 3,94 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2026-11-02 Doanh thu dự kiến 944 Tr $
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-08-05): doanh thu vượt 1,0%, EPS vượt 1.427,5%Doanh thu 966 Tr $ so với kỳ vọng 957 Tr $ (+1,0%); EPS 0,15 $ so với 0,01 $ (+1.427,5%).
- Tăng trưởng doanh thu chậm lại: -2,2% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q2 '26 đạt 966 Tr $, so với mức trung bình 13,0% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 22,2% (TTM), +25,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 854,5% trong khi doanh thu tăng 8,5%.
- Capex chiếm 2,2% doanh thu (năm trước 4,5%)Đã đầu tư 91 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-46,8% so với năm trước). Dòng tiền tự do 904 Tr $.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 35,4% trong một năm1,2 T cổ phiếu pha loãng trong Q2 '26, năm trước là 888 Tr.
- Nợ ròng 4,61 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 509 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 5,12 T $; năm trước nợ ròng 5,78 T $.
Quý gần nhất: Q2 '26
Quý kết thúc ngày 2026-06-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q2 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 966 Tr $ | 988 Tr $ | -2,2% |
| Biên lợi nhuận gộp | 37,1% | 82,3% | -45,2 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 152 Tr $ | 165 Tr $ | -7,9% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 15,7% | 16,7% | -1,0 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 170 Tr $ | -938 Tr $ | +118,1% |
| EPS pha loãng | 0,14 $ | -1,06 $ | +113,2% |
| Dòng tiền hoạt động | 236 Tr $ | 128 Tr $ | +84,4% |
| Capex | 24 Tr $ | 24 Tr $ | 0,0% |
| Dòng tiền tự do | 212 Tr $ | 104 Tr $ | +103,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 7 Tr $ | 8 Tr $ | -12,5% |
Công bố so với đồng thuận
2026-08-05| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 966 Tr $ | 957 Tr $ | +1,0% |
| EPS (theo dự báo) | 0,15 $ | 0,01 $ | +1.427,5% |
Từ báo cáo ngày 2026-08-05 cho Q2 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q4 '18 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | 748 Tr $ | – | 100,0% | 3,02 T $ | – |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong tổng| Phân khúc | Q4 '18 | YoY | Tỷ trọng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 344 Tr $ | -15,7% | 35,6% | 1,61 T $ | -32,0% | |
| BRAZIL | 167 Tr $ | -24,4% | 17,3% | 858 Tr $ | -24,7% | |
| NORWAY | 177 Tr $ | +26,4% | 18,3% | 696 Tr $ | -27,0% | |
| Other Geographical | 171 Tr $ | -21,9% | 17,7% | 847 Tr $ | -11,5% | |
| AUSTRALIA | 107 Tr $ | – | 11,1% | – | – |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 995 Tr $
- Capex
- -91 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- 0 $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- 40 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- -1,41 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 34 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 904 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- -0,0%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -26,6× | 15,5× 4/5 năm | 9,0× – 23,9× |
| EV / Doanh thu | 3,0× | 3,3× | 2,2× – 4,2× |
| Giá / FCF | 8,6× | 9,2× 3/5 năm | 4,8× – 16,5× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 0,9× | 0,3× | 0,2× – 0,5× |
| Tỷ suất FCF | 11,7% | 5,8% | -8,4% – 20,9% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 6,4% | 1,1% | -0,6% – 4,7% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -20,2% | -12,2% | -36,0% – -5,0% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 7,00 $ (+0,9%)
khoảng 7,00 $ – 7,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua25
Nắm giữ25
Bán14
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,94 T $ | -0,7% | 0,24 $ | +107,9% | 29,0× | 6 |
| FY2027 | 3,94 T $ | 0,0% | 0,31 $ | +27,9% | 22,7× | 7 |
| FY2028 | 4,03 T $ | +2,5% | 0,42 $ | +37,4% | 16,5× | 6 |
| FY2029 | 3,78 T $ | -6,4% | 0,15 $ | -64,3% | 46,3× | 3 |
| FY2030 | 3,7 T $ | -2,1% | 0,10 $ | -33,3% | 69,4× | 2 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 257 số liệu mà Transocean Ltd. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 283 Tr $ | 253 Tr $ | +11,9% | 242 Tr $ | 255 Tr $ | -5,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2 Tr $ | 2 Tr $ | 0,0% | 2 Tr $ | 2 Tr $ | 0,0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 28 Tr $2025-12-31 | 39 Tr $ | -28,2% | 28 Tr $ | 39 Tr $ | -28,2% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 166 Tr $2025-12-31 | 136 Tr $ | +22,1% | 166 Tr $ | 136 Tr $ | +22,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 9 Tr $ | 8 Tr $ | +12,5% | 22 Tr $ | 31 Tr $ | -29,0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 90 Tr $2025-12-31 | 65 Tr $ | +38,5% | 90 Tr $ | 65 Tr $ | +38,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5,15 T $ | 6,21 T $ | -17,1% | 4,87 T $ | 6,59 T $ | -26,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -140 Tr $ | -141 Tr $ | +0,7% | -146 Tr $ | -138 Tr $ | -5,8% |
| Additional Paid in Capital | 15,6 T $ | 15 T $ | +4,3% | 15,6 T $ | 14,9 T $ | +4,9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | 16 Tr $ | 16 Tr $ | 0,0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 10 Tr $ | 12 Tr $ | -16,7% | 48 Tr $ | 53 Tr $ | -9,4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 4 Tr $2024-12-31 | 52 Tr $ | -92,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 7 Tr $ | 8 Tr $ | -12,5% | 35 Tr $ | 47 Tr $ | -25,5% |
| Assets | 15,2 T $ | 17,8 T $ | -14,8% | 15,6 T $ | 19,4 T $ | -19,3% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 78 Tr $2025-12-31 | 73 Tr $ | +6,8% | 78 Tr $ | 73 Tr $ | +6,8% |
| Assets, Current | 1,91 T $ | 2 T $ | -4,4% | 2,08 T $ | 2,45 T $ | -15,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 20 Tr $ | 23 Tr $ | -13,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 25 Tr $ | 42 Tr $ | -40,5% | 158 Tr $ | 138 Tr $ | +14,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 80 Tr $ | 208 Tr $ | -61,5% | 136 Tr $ | 224 Tr $ | -39,3% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | 5 Tr $2024-12-31 | 7 Tr $ | -28,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 509 Tr $ | 377 Tr $ | +35,0% | 620 Tr $ | 560 Tr $ | +10,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 795 Tr $ | 772 Tr $ | +3,0% | 997 Tr $ | 941 Tr $ | +6,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 180 Tr $ | 81 Tr $ | +122,2% | 56 Tr $ | -54 Tr $ | +203,7% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 3,71 $2026-03-13 | – | – | 3,71 $ | 3,71 $ | 0,0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 22,2 Tr2025-12-31 | 22,2 Tr | 0,0% | 22,2 Tr | 22,2 Tr | 0,0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 82,9 Tr2025-12-31 | 22,5 Tr | +268,4% | 82,9 Tr | 22,5 Tr | +268,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | 0,10 $2023-12-31 | 0,10 $ | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0% | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,45 T | 1,2 T | +20,0% | 1,2 T | 1,06 T | +13,8% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,3 T | 1,2 T | +8,3% | 1,2 T | 941 Tr | +28,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,12 T | 902 Tr | +23,8% | 1,1 T | 876 Tr | +25,8% |
| Common Stock, Value, Issued | 112 Tr $ | 90 Tr $ | +24,4% | 110 Tr $ | 87 Tr $ | +26,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 171 Tr $ | -938 Tr $ | +118,2% | -2,92 T $ | -473 Tr $ | -518,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 22 Tr $2025-12-31 | 48 Tr $ | -54,2% | -2,92 T $ | -473 Tr $ | -518,0% |
| Contract with Customer, Liability | 190 Tr $ | 359 Tr $ | -47,1% | 273 Tr $ | 443 Tr $ | -38,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 120 Tr $ | 222 Tr $ | -45,9% | 181 Tr $ | 231 Tr $ | -21,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 70 Tr $ | 137 Tr $ | -48,9% | 92 Tr $ | 212 Tr $ | -56,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 45 Tr $ | 68 Tr $ | -33,8% | 260 Tr $ | 243 Tr $ | +7,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 608 Tr $ | 599 Tr $ | +1,5% | 2,41 T $ | 2,2 T $ | +9,4% |
| Costs and Expenses | 812 Tr $ | 823 Tr $ | -1,3% | 3,26 T $ | 3,15 T $ | +3,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 78 Tr $ | 31 Tr $ | +151,6% |
| Debt and Lease Obligation | 5,12 T $ | 6,55 T $ | -21,9% | 5,66 T $ | 6,88 T $ | -17,8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | 434 Tr $2023-12-31 | 112 Tr $ | +287,5% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | – | – | – | 73,3 Tr | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Number of Equity Instruments | – | – | – | 201 Tr $ | – | – |
| Debt, Current | 397 Tr $ | 666 Tr $ | -40,4% | 445 Tr $ | 686 Tr $ | -35,1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 70 Tr $ | 48 Tr $ | +45,8% | 61 Tr $ | 45 Tr $ | +35,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 0 $ | -172 Tr $ | +100,0% | -111 Tr $ | -42 Tr $ | -164,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 340 Tr $ | 345 Tr $ | -1,4% | 404 Tr $ | 499 Tr $ | -19,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 54 Tr $2025-12-31 | 87 Tr $ | -37,9% | 54 Tr $ | 87 Tr $ | -37,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 6 Tr $2025-12-31 | 22 Tr $ | -72,7% | 6 Tr $ | 22 Tr $ | -72,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 766 Tr $2025-12-31 | 768 Tr $ | -0,3% | 766 Tr $ | 768 Tr $ | -0,3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 1,99 T $2025-12-31 | 1,54 T $ | +28,8% | 1,99 T $ | 1,54 T $ | +28,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 1,57 T $2025-12-31 | 1,24 T $ | +26,5% | 1,57 T $ | 1,24 T $ | +26,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | 563 Tr $2025-12-31 | 437 Tr $ | +28,8% | 563 Tr $ | 437 Tr $ | +28,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | 69 Tr $2025-12-31 | 69 Tr $ | 0,0% | 69 Tr $ | 69 Tr $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 1,03 T $2025-12-31 | 1,05 T $ | -1,8% | 1,03 T $ | 1,05 T $ | -1,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 5 Tr $2025-12-31 | 5 Tr $ | 0,0% | 5 Tr $ | 5 Tr $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 11 Tr $2025-12-31 | 12 Tr $ | -8,3% | 11 Tr $ | 12 Tr $ | -8,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 33 Tr $2025-12-31 | 20 Tr $ | +65,0% | 33 Tr $ | 20 Tr $ | +65,0% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02