Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 45.586 nhân viên · CEO Hisayuki Idekoba
- Giá
- 17.970,00 ¥ -6,41%
- Vốn hóa
- 25 NT ¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 24,3 NT ¥
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-11 EPS dự kiến 141,46 ¥
Trong Q1 '27, Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT) tạo ra 204 T ¥ dòng tiền hoạt động, chi 14,9 T ¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 202 T ¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 741 T ¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 115 T ¥ | 106 T ¥ | 34,2 T ¥ | 106 T ¥ | 116 T ¥ | 119 T ¥ | 67 T ¥ | 121 T ¥ | 127 T ¥ | 147 T ¥ | 102 T ¥ | 203 T ¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 29,1 T ¥ | 29,6 T ¥ | 30,8 T ¥ | 27,5 T ¥ | 27,1 T ¥ | 27,2 T ¥ | 27,4 T ¥ | 25,9 T ¥ | 26,4 T ¥ | 27 T ¥ | 27,8 T ¥ | 26,8 T ¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 12,3 T ¥ | -20,1 T ¥ | 137 T ¥ | -32,5 T ¥ | -23,5 T ¥ | 5,65 T ¥ | 61,4 T ¥ | -47,4 T ¥ | -23,1 T ¥ | -2,38 T ¥ | 56,6 T ¥ | -67,5 T ¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 34 T ¥ | -865 Tr ¥ | -26,2 T ¥ | 26,2 T ¥ | 31,7 T ¥ | 6,69 T ¥ | 17 T ¥ | 23,1 T ¥ | 13 T ¥ | 13,1 T ¥ | 32,7 T ¥ | 41,7 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 190 T ¥ | 115 T ¥ | 175 T ¥ | 128 T ¥ | 151 T ¥ | 159 T ¥ | 173 T ¥ | 123 T ¥ | 144 T ¥ | 184 T ¥ | 219 T ¥ | 204 T ¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -19 T ¥ | -17,6 T ¥ | -16,9 T ¥ | -15,6 T ¥ | -17,6 T ¥ | -15,9 T ¥ | -16,2 T ¥ | -16,8 T ¥ | -17,1 T ¥ | -13,7 T ¥ | -14,7 T ¥ | -14,9 T ¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 ¥ | 0 ¥ | -18,7 T ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -16,4 T ¥ | -38,5 T ¥ | -16,7 T ¥ | -14,5 T ¥ | -24,6 T ¥ | -28,9 T ¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 12,9 T ¥ | 13,8 T ¥ | 3,81 T ¥ | 16,7 T ¥ | 29,6 T ¥ | 45,3 T ¥ | 12,5 T ¥ | |
| Đầu tư khác | -1,13 T ¥ | 1,1 T ¥ | -689 Tr ¥ | -231 Tr ¥ | 3,55 T ¥ | -10,2 T ¥ | 732 Tr ¥ | 9,79 T ¥ | -2,57 T ¥ | 3,11 T ¥ | 1,05 T ¥ | -2,09 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -20,2 T ¥ | -16,5 T ¥ | -36,3 T ¥ | -15,9 T ¥ | -14 T ¥ | -13,2 T ¥ | -18 T ¥ | -41,7 T ¥ | -19,6 T ¥ | 4,47 T ¥ | 7,07 T ¥ | -33,5 T ¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -12,5 T ¥ | 0 ¥ | -20,4 T ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -62,7 T ¥ | -64,5 T ¥ | -88,2 T ¥ | -95,7 T ¥ | -437 T ¥ | -108 T ¥ | -184 T ¥ | -326 T ¥ | -102 T ¥ | -147 T ¥ | -103 T ¥ | -54,5 T ¥ | |
| Cổ tức | -176 Tr ¥ | -18 T ¥ | -34 Tr ¥ | -17,6 T ¥ | -135 Tr ¥ | -17,8 T ¥ | -33 Tr ¥ | -17,5 T ¥ | -118 Tr ¥ | -17,7 T ¥ | -58 Tr ¥ | -17,3 T ¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -7,45 T ¥ | -7,85 T ¥ | -5,6 T ¥ | -3,64 T ¥ | -43,2 T ¥ | 12,3 T ¥ | 14,1 T ¥ | -4,12 T ¥ | -10,5 T ¥ | -8,06 T ¥ | -6,71 T ¥ | 2,11 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -82,8 T ¥ | -90,3 T ¥ | -114 T ¥ | -117 T ¥ | -480 T ¥ | -113 T ¥ | -170 T ¥ | -348 T ¥ | -113 T ¥ | -173 T ¥ | -110 T ¥ | -69,7 T ¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 32,9 T ¥ | -52,2 T ¥ | 69,9 T ¥ | 79,8 T ¥ | -111 T ¥ | 81,9 T ¥ | -47,8 T ¥ | -32,1 T ¥ | 14,1 T ¥ | 41,7 T ¥ | 17 T ¥ | 27 T ¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 120 T ¥ | -44 T ¥ | 94,8 T ¥ | 74,6 T ¥ | -454 T ¥ | 114 T ¥ | -63,2 T ¥ | -299 T ¥ | 25,4 T ¥ | 57,3 T ¥ | 133 T ¥ | 127 T ¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 171 T ¥ | 97,4 T ¥ | 159 T ¥ | 126 T ¥ | 149 T ¥ | 157 T ¥ | 171 T ¥ | 120 T ¥ | 140 T ¥ | 183 T ¥ | 216 T ¥ | 202 T ¥ | |
| Lãi vay đã trả | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 1,68 T ¥ | 758 Tr ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 137 T ¥ | 152 T ¥ | 174 T ¥ | 180 T ¥ | 131 T ¥ | 297 T ¥ | 270 T ¥ | 354 T ¥ | 409 T ¥ | 497 T ¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 52,4 T ¥ | 61,4 T ¥ | 71,1 T ¥ | 116 T ¥ | 120 T ¥ | 123 T ¥ | 122 T ¥ | 117 T ¥ | 109 T ¥ | 107 T ¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 3,83 T ¥ | 7,96 T ¥ | -311 Tr ¥ | 41,8 T ¥ | 37,6 T ¥ | 26 T ¥ | -27,6 T ¥ | 67,6 T ¥ | 11,1 T ¥ | -16,4 T ¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -38,5 T ¥ | -26,9 T ¥ | 31,9 T ¥ | -34,1 T ¥ | -2,4 T ¥ | -6,43 T ¥ | 74 T ¥ | -3,35 T ¥ | 81,5 T ¥ | 81,8 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 154 T ¥ | 194 T ¥ | 277 T ¥ | 303 T ¥ | 287 T ¥ | 440 T ¥ | 438 T ¥ | 535 T ¥ | 610 T ¥ | 669 T ¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -67,7 T ¥ | -64,1 T ¥ | -75,8 T ¥ | -83,3 T ¥ | -58,3 T ¥ | -64,4 T ¥ | -76,8 T ¥ | -69,9 T ¥ | -65,3 T ¥ | -62,3 T ¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -149 T ¥ | 1,47 T ¥ | -119 T ¥ | -7,35 T ¥ | 20,2 T ¥ | 97 Tr ¥ | 0 ¥ | -18,7 T ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -16,4 T ¥ | -94,2 T ¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 11,3 T ¥ | 826 Tr ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 39,5 T ¥ | 0 ¥ | 26,7 T ¥ | 95,4 T ¥ | |
| Đầu tư khác | -8,72 T ¥ | -4,1 T ¥ | -10 T ¥ | 1,61 T ¥ | -2,27 T ¥ | -6,45 T ¥ | 4,55 T ¥ | 1,14 T ¥ | -6,15 T ¥ | 11,4 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -214 T ¥ | -65,9 T ¥ | -205 T ¥ | -89 T ¥ | -40,4 T ¥ | -70,7 T ¥ | -32,7 T ¥ | -87,5 T ¥ | -61,1 T ¥ | -49,7 T ¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 172 T ¥ | -24,2 T ¥ | -25 T ¥ | -25 T ¥ | -25 T ¥ | -55 T ¥ | -25 T ¥ | -32,9 T ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | -31,3 T ¥ | -1,08 T ¥ | -1,32 T ¥ | -81,3 T ¥ | -70,7 T ¥ | -125 T ¥ | -152 T ¥ | -219 T ¥ | -824 T ¥ | -679 T ¥ | |
| Cổ tức | -28,5 T ¥ | -54,6 T ¥ | -42,6 T ¥ | -49,3 T ¥ | -40,4 T ¥ | -34,3 T ¥ | -34,6 T ¥ | -35,4 T ¥ | -35,6 T ¥ | -35,4 T ¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -5,53 T ¥ | -3,35 T ¥ | 375 Tr ¥ | -37,2 T ¥ | -36,7 T ¥ | -40,5 T ¥ | -40 T ¥ | -28,7 T ¥ | -20,4 T ¥ | -29,4 T ¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 107 T ¥ | -83,2 T ¥ | -68,5 T ¥ | -193 T ¥ | -173 T ¥ | -254 T ¥ | -252 T ¥ | -316 T ¥ | -880 T ¥ | -743 T ¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -2,77 T ¥ | -10,4 T ¥ | -3,73 T ¥ | 9,73 T ¥ | 6,28 T ¥ | 54 T ¥ | 54,4 T ¥ | 128 T ¥ | 2,94 T ¥ | 40,7 T ¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 44,9 T ¥ | 34,6 T ¥ | 89 Tr ¥ | 31,3 T ¥ | 79,8 T ¥ | 169 T ¥ | 208 T ¥ | 259 T ¥ | -328 T ¥ | -83 T ¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 0 ¥ | 130 T ¥ | 201 T ¥ | 220 T ¥ | 228 T ¥ | 375 T ¥ | 361 T ¥ | 465 T ¥ | 602 T ¥ | 659 T ¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng JPY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02