Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · 784 nhân viên · CEO Chonghe Yang
- Giá
- 164,58 CN¥ +3,97%
- Vốn hóa
- 188 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 173 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-04-23 EPS dự kiến 0,95 CN¥
Trong Q3 '26, Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE) tạo ra 1,59 T CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 147 Tr CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 1,44 T CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,91 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 217 Tr CN¥ | 223 Tr CN¥ | 370 Tr CN¥ | 385 Tr CN¥ | 434 Tr CN¥ | 525 Tr CN¥ | 634 Tr CN¥ | 473 Tr CN¥ | 603 Tr CN¥ | 847 Tr CN¥ | 1,15 T CN¥ | 1,24 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 28,2 Tr CN¥ | 31,9 Tr CN¥ | 31,9 Tr CN¥ | 38,5 Tr CN¥ | 38,5 Tr CN¥ | 39,4 Tr CN¥ | 39,4 Tr CN¥ | 46 Tr CN¥ | 46 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 40,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 21,7 Tr CN¥ | 14 Tr CN¥ | 24,6 Tr CN¥ | -24,6 Tr CN¥ | 58,8 Tr CN¥ | 90 Tr CN¥ | 1,54 Tr CN¥ | 440 Tr CN¥ | -532 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 89,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 116 Tr CN¥ | -116 Tr CN¥ | -33,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -211 Tr CN¥ | 211 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 12,5 Tr CN¥ | 98 Tr CN¥ | -77,1 Tr CN¥ | 158 Tr CN¥ | -66,9 Tr CN¥ | -466 Tr CN¥ | 406 Tr CN¥ | -624 Tr CN¥ | 304 Tr CN¥ | -219 Tr CN¥ | -482 Tr CN¥ | 352 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 369 Tr CN¥ | 367 Tr CN¥ | 465 Tr CN¥ | 441 Tr CN¥ | 431 Tr CN¥ | 188 Tr CN¥ | 870 Tr CN¥ | 547 Tr CN¥ | 421 Tr CN¥ | 628 Tr CN¥ | 708 Tr CN¥ | 1,59 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -160 Tr CN¥ | -172 Tr CN¥ | -76,1 Tr CN¥ | -54,6 Tr CN¥ | -76,4 Tr CN¥ | -58,9 Tr CN¥ | -53,1 Tr CN¥ | -116 Tr CN¥ | -38 Tr CN¥ | -103 Tr CN¥ | -152 Tr CN¥ | -147 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 58,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 29 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 30 Tr CN¥ | 250 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -653 Tr CN¥ | -893 Tr CN¥ | -489 Tr CN¥ | -1,69 T CN¥ | -2,09 T CN¥ | -285 Tr CN¥ | -659 Tr CN¥ | -955 Tr CN¥ | -930 Tr CN¥ | -1,62 T CN¥ | -2,43 T CN¥ | -3,21 T CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 586 Tr CN¥ | 908 Tr CN¥ | 641 Tr CN¥ | 1,68 T CN¥ | 1,87 T CN¥ | 502 Tr CN¥ | 1,56 T CN¥ | 1,19 T CN¥ | 642 Tr CN¥ | 245 Tr CN¥ | 2,43 T CN¥ | 3,17 T CN¥ | |
| Đầu tư khác | -49,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 7,19 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -34,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 16,3 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 34,7 Tr CN¥ | 700 N CN¥ | -2 Tr CN¥ | -21,6 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -218 Tr CN¥ | -157 Tr CN¥ | 84 Tr CN¥ | -29,9 Tr CN¥ | -339 Tr CN¥ | 159 Tr CN¥ | 862 Tr CN¥ | 176 Tr CN¥ | -291 Tr CN¥ | -1,48 T CN¥ | -126 Tr CN¥ | 47,4 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 51,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -409 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -409 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -79,1 Tr CN¥ | 79,1 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -335 Tr CN¥ | -2,84 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -443 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -227 Tr CN¥ | -186 N CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 62 Tr CN¥ | -240 Tr CN¥ | 296 Tr CN¥ | 48 Tr CN¥ | 478 Tr CN¥ | -4,14 Tr CN¥ | -4,29 Tr CN¥ | -215 Tr CN¥ | -195 Tr CN¥ | 7,09 T CN¥ | 47,1 Tr CN¥ | -877 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -111 Tr CN¥ | -240 Tr CN¥ | -449 Tr CN¥ | 45,1 Tr CN¥ | 367 Tr CN¥ | -4,14 Tr CN¥ | -526 Tr CN¥ | -136 Tr CN¥ | -422 Tr CN¥ | 7,15 T CN¥ | 47,1 Tr CN¥ | -877 Tr CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -41,3 Tr CN¥ | 9,61 Tr CN¥ | 16,4 Tr CN¥ | -65,1 Tr CN¥ | 100 Tr CN¥ | -6,35 Tr CN¥ | -15,5 Tr CN¥ | -41,3 Tr CN¥ | -64 Tr CN¥ | -146 Tr CN¥ | -143 Tr CN¥ | -73,4 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | -1,33 Tr CN¥ | -19,1 Tr CN¥ | 116 Tr CN¥ | 377 Tr CN¥ | 559 Tr CN¥ | 337 Tr CN¥ | 1,19 T CN¥ | 545 Tr CN¥ | -356 Tr CN¥ | 6,14 T CN¥ | 486 Tr CN¥ | 689 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 218 Tr CN¥ | 195 Tr CN¥ | 396 Tr CN¥ | 387 Tr CN¥ | 354 Tr CN¥ | 129 Tr CN¥ | 817 Tr CN¥ | 431 Tr CN¥ | 383 Tr CN¥ | 525 Tr CN¥ | 556 Tr CN¥ | 1,44 T CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 92,8 Tr CN¥ | 347 Tr CN¥ | 737 Tr CN¥ | 933 Tr CN¥ | 1,1 T CN¥ | 829 Tr CN¥ | 1,3 T CN¥ | 451 Tr CN¥ | 1,34 T CN¥ | 2,24 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 12,9 Tr CN¥ | 19,6 Tr CN¥ | 20,2 Tr CN¥ | 30,2 Tr CN¥ | 32,3 Tr CN¥ | 60,5 Tr CN¥ | 52,3 Tr CN¥ | 105 Tr CN¥ | 141 Tr CN¥ | 171 Tr CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 202 Tr CN¥ | 177 Tr CN¥ | 151 Tr CN¥ | 123 Tr CN¥ | 58,8 Tr CN¥ | 450 Tr CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 1,17 Tr CN¥ | -6,28 Tr CN¥ | -22,9 Tr CN¥ | -14,6 Tr CN¥ | -202 Tr CN¥ | -178 Tr CN¥ | -25,4 Tr CN¥ | -14,7 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 240 Tr CN¥ | -140 Tr CN¥ | 232 Tr CN¥ | -83,2 Tr CN¥ | -110 Tr CN¥ | -197 Tr CN¥ | -375 Tr CN¥ | -120 Tr CN¥ | 186 Tr CN¥ | -668 Tr CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 40,8 Tr CN¥ | 6,9 Tr CN¥ | -19,7 Tr CN¥ | 3,64 Tr CN¥ | -26,3 Tr CN¥ | -10,7 Tr CN¥ | -414 Tr CN¥ | 187 Tr CN¥ | -35,1 Tr CN¥ | -166 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 387 Tr CN¥ | 227 Tr CN¥ | 969 Tr CN¥ | 869 Tr CN¥ | 1 T CN¥ | 680 Tr CN¥ | 689 Tr CN¥ | 731 Tr CN¥ | 1,69 T CN¥ | 2,02 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,61 Tr CN¥ | -57,6 Tr CN¥ | -17,9 Tr CN¥ | -21,6 Tr CN¥ | -439 Tr CN¥ | -153 Tr CN¥ | -227 Tr CN¥ | -424 Tr CN¥ | -379 Tr CN¥ | -266 Tr CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 4,61 Tr CN¥ | 106 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 47,6 Tr CN¥ | -541 Tr CN¥ | -924 N CN¥ | -3,08 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60,3 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -380 Tr CN¥ | -450 Tr CN¥ | -1,91 T CN¥ | -6,82 T CN¥ | -8,16 T CN¥ | -5,92 T CN¥ | -5,71 T CN¥ | -4,37 T CN¥ | -5,16 T CN¥ | -2,83 T CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 161 Tr CN¥ | 497 Tr CN¥ | 1,81 T CN¥ | 4,81 T CN¥ | 8,8 T CN¥ | 6,16 T CN¥ | 6,01 T CN¥ | 4,21 T CN¥ | 5,13 T CN¥ | 3,91 T CN¥ | |
| Đầu tư khác | -4,61 Tr CN¥ | -57,6 Tr CN¥ | 20,6 Tr CN¥ | -21,6 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -17,5 Tr CN¥ | 503 N CN¥ | 9,31 Tr CN¥ | -34,7 Tr CN¥ | -25,6 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -223 Tr CN¥ | 37,7 Tr CN¥ | -99,9 Tr CN¥ | -2,01 T CN¥ | -344 Tr CN¥ | 68,9 Tr CN¥ | 63,4 Tr CN¥ | -574 Tr CN¥ | -443 Tr CN¥ | 850 Tr CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6,39 Tr CN¥ | -13,3 Tr CN¥ | -15,8 Tr CN¥ | -21,4 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -300 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -409 Tr CN¥ | -421 Tr CN¥ | |
| Cổ tức | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -240 Tr CN¥ | -292 Tr CN¥ | -339 Tr CN¥ | -339 Tr CN¥ | -339 Tr CN¥ | -341 Tr CN¥ | -338 Tr CN¥ | -670 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -29,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 1,93 T CN¥ | 2,98 T CN¥ | -150 N CN¥ | 36,6 Tr CN¥ | 82,2 Tr CN¥ | -183 Tr CN¥ | 194 Tr CN¥ | 61,7 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -29,5 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 1,69 T CN¥ | 2,69 T CN¥ | -339 Tr CN¥ | -609 Tr CN¥ | -270 Tr CN¥ | -372 Tr CN¥ | -277 Tr CN¥ | -1,03 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 25,1 Tr CN¥ | -31,8 Tr CN¥ | 76,1 Tr CN¥ | 48,1 Tr CN¥ | -234 Tr CN¥ | -60,9 Tr CN¥ | 268 Tr CN¥ | 47,2 Tr CN¥ | 62,1 Tr CN¥ | -126 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 160 Tr CN¥ | 233 Tr CN¥ | 2,64 T CN¥ | 1,6 T CN¥ | 82,8 Tr CN¥ | 79,3 Tr CN¥ | 750 Tr CN¥ | -168 Tr CN¥ | 1,03 T CN¥ | 1,72 T CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 382 Tr CN¥ | 169 Tr CN¥ | 951 Tr CN¥ | 847 Tr CN¥ | 561 Tr CN¥ | 527 Tr CN¥ | 462 Tr CN¥ | 307 Tr CN¥ | 1,31 T CN¥ | 1,76 T CN¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02