Báo cáo lưu chuyển tiền tệ MGM Resorts International (MGM)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 69.000 nhân viên · CEO William Joseph Hornbuckle
- Giá
- 29,96 $ +3,92%
- Vốn hóa
- 7,58 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 34,6 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-04 EPS dự kiến 0,32 $
Trong Q3 '26, MGM Resorts International (MGM) tạo ra 532 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 222 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 311 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 1,58 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 313 Tr $ | 300 Tr $ | 283 Tr $ | 244 Tr $ | 238 Tr $ | 227 Tr $ | 118 Tr $ | -207 Tr $ | 383 Tr $ | 175 Tr $ | 323 Tr $ | 39,2 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 205 Tr $ | 197 Tr $ | 192 Tr $ | 233 Tr $ | 209 Tr $ | 236 Tr $ | 242 Tr $ | 261 Tr $ | 279 Tr $ | 264 Tr $ | 282 Tr $ | 276 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 27,4 Tr $ | 26,8 Tr $ | 12,5 Tr $ | 12,4 Tr $ | 28,5 Tr $ | 28,7 Tr $ | 16,5 Tr $ | 14,3 Tr $ | 31,1 Tr $ | 35,1 Tr $ | 15,7 Tr $ | 15 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -129 Tr $ | -8,2 Tr $ | -51,5 Tr $ | -9,2 Tr $ | -16,2 Tr $ | -9,78 Tr $ | -18,2 Tr $ | 25,1 Tr $ | -243 Tr $ | -11,9 Tr $ | -33,1 Tr $ | -19,4 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 36,5 Tr $ | -182 Tr $ | -259 Tr $ | 62,7 Tr $ | 17,1 Tr $ | -151 Tr $ | -55,2 Tr $ | 80,4 Tr $ | -19,4 Tr $ | -7,32 Tr $ | -124 Tr $ | 61,7 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 262 Tr $ | 216 Tr $ | 298 Tr $ | 124 Tr $ | 195 Tr $ | 216 Tr $ | 343 Tr $ | 508 Tr $ | 402 Tr $ | 113 Tr $ | 95,5 Tr $ | 159 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 716 Tr $ | 549 Tr $ | 474 Tr $ | 667 Tr $ | 672 Tr $ | 547 Tr $ | 646 Tr $ | 681 Tr $ | 832 Tr $ | 568 Tr $ | 559 Tr $ | 532 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -329 Tr $ | -172 Tr $ | -238 Tr $ | -336 Tr $ | -404 Tr $ | -228 Tr $ | -268 Tr $ | -276 Tr $ | -296 Tr $ | -155 Tr $ | -241 Tr $ | -222 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -16,6 Tr $ | -10,5 Tr $ | -31,2 Tr $ | -254 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -85,5 Tr $ | -123 Tr $ | -29,4 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 177 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,8 Tr $ | -50,7 Tr $ | -17,4 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | -463 Tr $ | 73 Tr $ | -9,33 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 419 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 507 Tr $ | 25,6 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 338 Tr $ | 1,14 Tr $ | 1,74 Tr $ | 96,7 Tr $ | 92 N $ | 582 N $ | -24,4 Tr $ | 64 Tr $ | -11,2 Tr $ | -305 Tr $ | 49,2 Tr $ | 1,99 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -294 Tr $ | -108 Tr $ | -277 Tr $ | -494 Tr $ | -404 Tr $ | -227 Tr $ | -378 Tr $ | -335 Tr $ | -337 Tr $ | -373 Tr $ | 264 Tr $ | -211 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -166 Tr $ | -76,7 Tr $ | 34,5 Tr $ | 623 Tr $ | -552 Tr $ | 50,4 Tr $ | -211 Tr $ | -49,8 Tr $ | 30 Tr $ | 178 Tr $ | -319 Tr $ | -413 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -623 Tr $ | -507 Tr $ | -409 Tr $ | -323 Tr $ | -120 Tr $ | -489 Tr $ | -228 Tr $ | -12 N $ | -511 Tr $ | -88,9 Tr $ | -174 Tr $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -38,2 Tr $ | -45,7 Tr $ | -120 Tr $ | 49,2 Tr $ | -119 Tr $ | -31,3 Tr $ | -151 Tr $ | -123 Tr $ | -58,4 Tr $ | -49,6 Tr $ | -97,9 Tr $ | -65,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -828 Tr $ | -629 Tr $ | -494 Tr $ | 350 Tr $ | -790 Tr $ | -470 Tr $ | -590 Tr $ | -172 Tr $ | -540 Tr $ | 39,9 Tr $ | -591 Tr $ | -478 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 16,9 Tr $ | -17,6 Tr $ | -10,7 Tr $ | 13,5 Tr $ | -12,1 Tr $ | 5,09 Tr $ | 8,78 Tr $ | 2,22 Tr $ | -26,3 Tr $ | -5,71 Tr $ | 22,7 Tr $ | 5,94 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -389 Tr $ | -206 Tr $ | -308 Tr $ | 537 Tr $ | -535 Tr $ | -145 Tr $ | -313 Tr $ | 176 Tr $ | -70,6 Tr $ | 229 Tr $ | 255 Tr $ | -151 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 387 Tr $ | 377 Tr $ | 236 Tr $ | 331 Tr $ | 268 Tr $ | 319 Tr $ | 377 Tr $ | 405 Tr $ | 536 Tr $ | 413 Tr $ | 317 Tr $ | 311 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 57,8 Tr $ | 2,33 Tr $ | 164 Tr $ | 59,3 Tr $ | 41,7 Tr $ | 156 N $ | 63,1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -86,8 Tr $ | -156 Tr $ | 59,6 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 151 Tr $ | 48,4 Tr $ | 163 Tr $ | 50,3 Tr $ | 144 Tr $ | 70 Tr $ | 127 Tr $ | 72 Tr $ | 120 Tr $ | 70,7 Tr $ | 119 Tr $ | 73,4 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,24 T $ | 2,09 T $ | 584 Tr $ | 2,21 T $ | -1,32 T $ | 1,21 T $ | 1,44 T $ | 1,14 T $ | 1,06 T $ | 211 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 850 Tr $ | 993 Tr $ | 1,18 T $ | 1,3 T $ | 1,21 T $ | 1,15 T $ | 3,48 T $ | 814 Tr $ | 831 Tr $ | 1,02 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 55,5 Tr $ | 62,5 Tr $ | 70,2 Tr $ | 88,8 Tr $ | 107 Tr $ | 65,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 80,2 Tr $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -80,6 Tr $ | -1,26 T $ | 46,7 Tr $ | 595 Tr $ | 18,3 Tr $ | 242 Tr $ | 496 Tr $ | -117 Tr $ | -85,1 Tr $ | -246 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 262 Tr $ | 292 Tr $ | -130 Tr $ | -246 Tr $ | -624 Tr $ | 142 Tr $ | 113 Tr $ | 192 Tr $ | -237 Tr $ | -113 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -789 Tr $ | 30 Tr $ | -25,9 Tr $ | -2,15 T $ | -885 Tr $ | -1,44 T $ | -3,77 T $ | 666 Tr $ | 709 Tr $ | 1,87 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,53 T $ | 2,21 T $ | 1,72 T $ | 1,81 T $ | -1,49 T $ | 1,37 T $ | 1,77 T $ | 2,7 T $ | 2,36 T $ | 2,74 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2,26 T $ | -1,86 T $ | -1,49 T $ | -739 Tr $ | -271 Tr $ | -491 Tr $ | -765 Tr $ | -932 Tr $ | -1,15 T $ | -1,07 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -548 Tr $ | -16,7 Tr $ | -927 Tr $ | 34,8 Tr $ | -96,9 Tr $ | -2,02 T $ | -723 Tr $ | 344 Tr $ | -114 Tr $ | 7,11 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -3,63 Tr $ | -16,7 Tr $ | 185 Tr $ | -81,9 Tr $ | -96,9 Tr $ | -227 Tr $ | -255 Tr $ | -161 Tr $ | 0 $ | -238 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 15 Tr $ | 0 $ | 164 Tr $ | 81,9 Tr $ | 96,9 Tr $ | 227 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 534 Tr $ | 300 Tr $ | -17,2 Tr $ | 4,22 T $ | 2,53 T $ | 4,05 T $ | 3,85 T $ | 26,6 Tr $ | -18,7 Tr $ | -48,5 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,28 T $ | -1,58 T $ | -2,08 T $ | 3,52 T $ | 2,16 T $ | 1,54 T $ | 2,11 T $ | -723 Tr $ | -1,28 T $ | -1,35 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -792 Tr $ | -138 Tr $ | 2,24 T $ | -4,21 T $ | 2,41 T $ | -1,35 T $ | 77,9 Tr $ | -2,38 T $ | 29,4 Tr $ | -180 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -100 Tr $ | -328 Tr $ | -1,28 T $ | -1,03 T $ | -354 Tr $ | -1,75 T $ | -2,78 T $ | -2,29 T $ | -1,36 T $ | -1,23 T $ | |
| Cổ tức | 0 $ | -252 Tr $ | -261 Tr $ | -271 Tr $ | -77,6 Tr $ | -4,79 Tr $ | -4,05 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 204 Tr $ | -239 Tr $ | -307 Tr $ | 985 Tr $ | -403 Tr $ | -502 Tr $ | -323 Tr $ | -330 Tr $ | -236 Tr $ | -322 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 519 Tr $ | -569 Tr $ | 389 Tr $ | -4,53 T $ | 2,1 T $ | -2,81 T $ | -3,02 T $ | -5 T $ | -1,56 T $ | -1,73 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -921 N $ | -3,63 Tr $ | -1,99 Tr $ | 2,6 Tr $ | 2,35 Tr $ | -1,55 Tr $ | -142 Tr $ | 44 Tr $ | -26,9 Tr $ | -10 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -224 Tr $ | 53,4 Tr $ | 26,8 Tr $ | 803 Tr $ | 2,77 T $ | 101 Tr $ | 709 Tr $ | -2,98 T $ | -512 Tr $ | -353 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -729 Tr $ | 342 Tr $ | 236 Tr $ | 1,07 T $ | -1,76 T $ | 883 Tr $ | 1 T $ | 1,77 T $ | 1,21 T $ | 1,67 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 68,2 Tr $ | 182 Tr $ | 0 $ | 28,5 Tr $ | 8,54 Tr $ | 43 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 267 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 661 Tr $ | 659 Tr $ | 0 $ | 827 Tr $ | 640 Tr $ | 706 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 406 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-02