Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 7.800 nhân viên · CEO En-Ping Lin
- Giá
- 5.490,00 NT$ +1,10%
- Vốn hóa
- 718 T NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 600 T NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-14 EPS dự kiến 41,49 NT$
Trong Q2 '26, Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN) tạo ra 6,55 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 2,79 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 4,08 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt –.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 7,05 T NT$ | 4,96 T NT$ | 7,43 T NT$ | 4,5 T NT$ | 7,85 T NT$ | 11,1 T NT$ | 7,72 T NT$ | 1,79 T NT$ | 7,08 T NT$ | 6,72 T NT$ | 6,12 T NT$ | 4,67 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 1,37 T NT$ | 1,39 T NT$ | 1,45 T NT$ | 1,47 T NT$ | 1,53 T NT$ | 1,77 T NT$ | 1,77 T NT$ | 1,85 T NT$ | 1,97 T NT$ | 2,14 T NT$ | 2,14 T NT$ | 2,18 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -4,24 T NT$ | -1,2 T NT$ | 4,49 T NT$ | 767 Tr NT$ | -8,65 T NT$ | 3,99 T NT$ | 606 Tr NT$ | 1,64 T NT$ | -5,96 T NT$ | 2,51 T NT$ | 1,74 T NT$ | 627 Tr NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -289 Tr NT$ | 1,06 T NT$ | -1,1 T NT$ | -2,92 T NT$ | -2,2 T NT$ | -768 Tr NT$ | -264 Tr NT$ | -2,1 T NT$ | -1,18 T NT$ | 1,24 T NT$ | 1,08 T NT$ | -923 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 3,88 T NT$ | 6,21 T NT$ | 13,1 T NT$ | 3,82 T NT$ | -1,47 T NT$ | 16,1 T NT$ | 9,83 T NT$ | 3,19 T NT$ | 1,91 T NT$ | 12,6 T NT$ | 11,1 T NT$ | 6,55 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,97 T NT$ | -2,57 T NT$ | -2,45 T NT$ | -2,52 T NT$ | -3,6 T NT$ | -2,56 T NT$ | -2,85 T NT$ | -3,46 T NT$ | -3,5 T NT$ | -2,56 T NT$ | -2,49 T NT$ | -2,79 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -511 Tr NT$ | 1,55 Tr NT$ | -450 Tr NT$ | 2,07 Tr NT$ | -124 Tr NT$ | 2,11 T NT$ | 26,5 Tr NT$ | 9 N NT$ | -174 Tr NT$ | 131 N NT$ | 0 NT$ | -120 N NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1,49 T NT$ | -283 Tr NT$ | -3,27 T NT$ | -4,21 T NT$ | 314 Tr NT$ | -24,5 Tr NT$ | -504 Tr NT$ | 0 NT$ | -1,07 T NT$ | -297 Tr NT$ | -1,31 T NT$ | -488 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 55,5 Tr NT$ | -1,55 Tr NT$ | -207 Tr NT$ | 7,16 Tr NT$ | 7,55 Tr NT$ | 748 Tr NT$ | 1,13 T NT$ | 1,06 T NT$ | 1,3 T NT$ | 1,36 T NT$ | 1,38 T NT$ | 882 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | 149 Tr NT$ | 848 Tr NT$ | 26,7 Tr NT$ | -15,8 Tr NT$ | 428 Tr NT$ | -269 Tr NT$ | -235 Tr NT$ | -38,6 Tr NT$ | 24,2 Tr NT$ | 408 Tr NT$ | 48 N NT$ | 1,32 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -3,77 T NT$ | -2 T NT$ | -6,35 T NT$ | -6,74 T NT$ | -2,98 T NT$ | 5,2 Tr NT$ | -2,46 T NT$ | -2,44 T NT$ | -3,42 T NT$ | -1,09 T NT$ | -2,41 T NT$ | -2,4 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 959 N NT$ | -651 N NT$ | -15,3 Tr NT$ | -15,2 Tr NT$ | 147 Tr NT$ | 65,1 Tr NT$ | -4,5 Tr NT$ | -3,43 Tr NT$ | -93,2 Tr NT$ | -110 Tr NT$ | -1,08 Tr NT$ | 569 N NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,62 T NT$ | -4,85 T NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -3,54 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,47 T NT$ | -5,34 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -7,67 T NT$ | -3,74 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -6,8 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -10,2 Tr NT$ | -15,3 Tr NT$ | -399 N NT$ | 7 N NT$ | -12,3 Tr NT$ | -122 Tr NT$ | 9,76 Tr NT$ | -16,1 Tr NT$ | -17,1 Tr NT$ | -11,9 Tr NT$ | -17,5 Tr NT$ | -14,4 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -3,55 T NT$ | -16 Tr NT$ | -15,7 Tr NT$ | -5,49 T NT$ | -5,2 T NT$ | -56,8 Tr NT$ | 5,26 Tr NT$ | -7,69 T NT$ | -3,85 T NT$ | -1,75 T NT$ | -4,87 T NT$ | -6,82 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 472 Tr NT$ | -402 Tr NT$ | 409 Tr NT$ | 149 Tr NT$ | -36,5 Tr NT$ | 899 Tr NT$ | 856 Tr NT$ | -4,58 T NT$ | 1,61 T NT$ | -454 Tr NT$ | -714 Tr NT$ | 2,12 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -2,96 T NT$ | 3,78 T NT$ | 7,18 T NT$ | -8,25 T NT$ | -9,69 T NT$ | 16,9 T NT$ | 8,23 T NT$ | -11,5 T NT$ | -3,75 T NT$ | 9,33 T NT$ | 3,08 T NT$ | -541 Tr NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,91 T NT$ | 3,64 T NT$ | 10,7 T NT$ | 577 Tr NT$ | -5,14 T NT$ | 13,3 T NT$ | 6,91 T NT$ | -350 Tr NT$ | -1,47 T NT$ | 9,96 T NT$ | 8,74 T NT$ | 4,08 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 28,3 T NT$ | 32 T NT$ | 31,2 T NT$ | 36,6 T NT$ | 31,7 T NT$ | 23 T NT$ | 27,8 T NT$ | 17,9 T NT$ | 32,2 T NT$ | 21,3 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,1 T NT$ | 2,3 T NT$ | 2,9 T NT$ | 3,81 T NT$ | 4,34 T NT$ | 4,74 T NT$ | 5,12 T NT$ | 5,42 T NT$ | 6,23 T NT$ | 7,73 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -1,08 T NT$ | 3,09 T NT$ | 4,07 T NT$ | -6,45 T NT$ | -1,49 T NT$ | -401 Tr NT$ | 16,4 T NT$ | -1,38 T NT$ | 600 Tr NT$ | -620 Tr NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -5,27 T NT$ | -5,77 T NT$ | -6,57 T NT$ | -8,31 T NT$ | -5,49 T NT$ | -6,49 T NT$ | -5,09 T NT$ | -3,75 T NT$ | -7,43 T NT$ | -266 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 24 T NT$ | 31,6 T NT$ | 31,6 T NT$ | 25,6 T NT$ | 29,1 T NT$ | 20,9 T NT$ | 44,2 T NT$ | 18,2 T NT$ | 31,6 T NT$ | 28,1 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,08 T NT$ | -7,52 T NT$ | -6,46 T NT$ | -8,56 T NT$ | -5,86 T NT$ | -5,96 T NT$ | -8,42 T NT$ | -8,79 T NT$ | -11,1 T NT$ | -12,5 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -27 Tr NT$ | -111 Tr NT$ | -8,8 Tr NT$ | 3,51 Tr NT$ | -90,2 Tr NT$ | -17,6 Tr NT$ | -87 Tr NT$ | -511 Tr NT$ | 1,54 T NT$ | -147 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -8,55 T NT$ | -14,4 T NT$ | -154 Tr NT$ | -6,11 T NT$ | -8,75 T NT$ | -2,92 T NT$ | -673 Tr NT$ | -2,55 T NT$ | -7,39 T NT$ | -1,87 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 11,7 T NT$ | 15,9 T NT$ | 1,23 Tr NT$ | 6,1 T NT$ | 224 Tr NT$ | 1,74 T NT$ | 317 Tr NT$ | 438 Tr NT$ | 763 Tr NT$ | 4,85 T NT$ | |
| Đầu tư khác | -183 Tr NT$ | -243 Tr NT$ | -508 Tr NT$ | -5,78 T NT$ | 419 Tr NT$ | 6,89 Tr NT$ | -928 Tr NT$ | 264 Tr NT$ | 158 Tr NT$ | 304 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,11 T NT$ | -6,38 T NT$ | -7,13 T NT$ | -14,3 T NT$ | -14,1 T NT$ | -7,14 T NT$ | -9,79 T NT$ | -11,2 T NT$ | -16,1 T NT$ | -9,39 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -120 Tr NT$ | 358 Tr NT$ | 137 Tr NT$ | -318 Tr NT$ | 23,6 Tr NT$ | -252 Tr NT$ | 18,8 Tr NT$ | -18,8 Tr NT$ | 212 Tr NT$ | -213 Tr NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,4 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,62 T NT$ | |
| Cổ tức | -8,52 T NT$ | -8,52 T NT$ | -9,73 T NT$ | -9,12 T NT$ | -10,6 T NT$ | -12,3 T NT$ | -14,6 T NT$ | -9,68 T NT$ | -10,8 T NT$ | -11,4 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -2,53 Tr NT$ | -691 N NT$ | 1,84 Tr NT$ | -37,9 Tr NT$ | -38,9 Tr NT$ | -43,2 Tr NT$ | -55,9 Tr NT$ | -55 Tr NT$ | -165 Tr NT$ | -61,1 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -8,64 T NT$ | -8,16 T NT$ | -9,59 T NT$ | -9,48 T NT$ | -10,6 T NT$ | -14 T NT$ | -14,7 T NT$ | -9,75 T NT$ | -10,8 T NT$ | -13,3 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -715 Tr NT$ | -1,88 T NT$ | 632 Tr NT$ | -302 Tr NT$ | 320 Tr NT$ | -237 Tr NT$ | 1,28 T NT$ | 21 Tr NT$ | 1,42 T NT$ | -3,14 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 13,5 T NT$ | 15,2 T NT$ | 15,5 T NT$ | 1,52 T NT$ | 4,7 T NT$ | -472 Tr NT$ | 21 T NT$ | -2,68 T NT$ | 6,17 T NT$ | 2,28 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 19,9 T NT$ | 24,1 T NT$ | 25,1 T NT$ | 17,1 T NT$ | 23,2 T NT$ | 14,9 T NT$ | 35,8 T NT$ | 9,75 T NT$ | 20,1 T NT$ | 15,8 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02