Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30.600 nhân viên · CEO Timothy Cofer
- Giá
- $37,35 +1,8%
- Vốn hóa
- 51,2 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 78,7 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-09
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 0,67 $
Trong Q3 '26, Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) tạo ra 1,04 T $ dòng tiền hoạt động, chi 160 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 884 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,33 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 693 Tr $ | 454 Tr $ | 515 Tr $ | 616 Tr $ | -144 Tr $ | 517 Tr $ | 547 Tr $ | 662 Tr $ | 353 Tr $ | 270 Tr $ | 210 Tr $ | 952 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 182 Tr $ | 170 Tr $ | 205 Tr $ | 175 Tr $ | 183 Tr $ | 163 Tr $ | 185 Tr $ | 206 Tr $ | 199 Tr $ | 185 Tr $ | 380 Tr $ | 330 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 30 Tr $ | 28 Tr $ | 24 Tr $ | 24 Tr $ | 22 Tr $ | 22 Tr $ | 23 Tr $ | 25 Tr $ | 27 Tr $ | 30 Tr $ | 32 Tr $ | 33 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 18 Tr $ | 21 Tr $ | -4 Tr $ | 4 Tr $ | -275 Tr $ | -6 Tr $ | 10 Tr $ | -43 Tr $ | 84 Tr $ | 4 Tr $ | -26 Tr $ | -155 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -583 Tr $ | -572 Tr $ | -141 Tr $ | -178 Tr $ | 300 Tr $ | -408 Tr $ | -327 Tr $ | -136 Tr $ | -132 Tr $ | -275 Tr $ | -43 Tr $ | 88 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -43 Tr $ | -16 Tr $ | 58 Tr $ | -13 Tr $ | 763 Tr $ | -79 Tr $ | -7 Tr $ | -75 Tr $ | 181 Tr $ | 67 Tr $ | 342 Tr $ | -204 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 297 Tr $ | 85 Tr $ | 657 Tr $ | 628 Tr $ | 849 Tr $ | 209 Tr $ | 431 Tr $ | 639 Tr $ | 712 Tr $ | 281 Tr $ | 895 Tr $ | 1,04 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -155 Tr $ | -189 Tr $ | -133 Tr $ | -125 Tr $ | -165 Tr $ | -134 Tr $ | -106 Tr $ | -112 Tr $ | -148 Tr $ | -118 Tr $ | -181 Tr $ | -160 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -8 Tr $ | 0 $ | 1 Tr $ | -85 Tr $ | -915 Tr $ | 13 Tr $ | -112 Tr $ | -3 Tr $ | -34 Tr $ | 3,97 T $ | -16,6 T $ | -18 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -8 Tr $ | -6 Tr $ | -1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 2 Tr $ | 2 Tr $ | -3 Tr $ | 1 Tr $ | 4 Tr $ | 64 Tr $ | -3 Tr $ | 3 Tr $ | -1 Tr $ | 1 Tr $ | -5 Tr $ | 126 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -161 Tr $ | -193 Tr $ | -136 Tr $ | -209 Tr $ | -1,08 T $ | -57 Tr $ | -221 Tr $ | -112 Tr $ | -183 Tr $ | 3,85 T $ | -16,8 T $ | 348 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 426 Tr $ | 1,63 T $ | -63 Tr $ | 46 Tr $ | 631 Tr $ | -1,02 T $ | -62 Tr $ | -33 Tr $ | -533 Tr $ | 9,57 T $ | -511 Tr $ | -1,14 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -249 Tr $ | -1,11 T $ | -2 Tr $ | -15 Tr $ | -5 Tr $ | -23 Tr $ | -9 Tr $ | -1 Tr $ | -2 Tr $ | 0 $ | -6 Tr $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -300 Tr $ | -299 Tr $ | -292 Tr $ | -292 Tr $ | -311 Tr $ | -312 Tr $ | -313 Tr $ | -312 Tr $ | -313 Tr $ | -312 Tr $ | -312 Tr $ | -314 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -12 Tr $ | -28 Tr $ | -23 Tr $ | -21 Tr $ | -34 Tr $ | 1,34 T $ | -18 Tr $ | -179 Tr $ | 783 Tr $ | -60 Tr $ | -116 Tr $ | -172 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -135 Tr $ | 158 Tr $ | -380 Tr $ | -282 Tr $ | 281 Tr $ | -7 Tr $ | -402 Tr $ | -525 Tr $ | -65 Tr $ | 13,7 T $ | -1,09 T $ | -1,68 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 6 Tr $ | 0 $ | -20 Tr $ | -15 Tr $ | -6 Tr $ | -2 Tr $ | 6 Tr $ | 2 Tr $ | 11 Tr $ | -150 Tr $ | -164 Tr $ | 36 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 7 Tr $ | 50 Tr $ | 121 Tr $ | 122 Tr $ | 48 Tr $ | 143 Tr $ | -186 Tr $ | 4 Tr $ | 475 Tr $ | 17,7 T $ | -17,2 T $ | -247 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 142 Tr $ | -104 Tr $ | 524 Tr $ | 503 Tr $ | 674 Tr $ | 89 Tr $ | 323 Tr $ | 527 Tr $ | 566 Tr $ | 165 Tr $ | 714 Tr $ | 884 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 94 Tr $ | 26 Tr $ | 179 Tr $ | 41 Tr $ | -246 Tr $ | 60 Tr $ | 216 Tr $ | 46 Tr $ | -322 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 188 Tr $ | 24 Tr $ | 187 Tr $ | 97 Tr $ | 186 Tr $ | 93 Tr $ | 184 Tr $ | 100 Tr $ | -377 Tr $ | 97 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 847 Tr $ | 1,08 T $ | 589 Tr $ | 1,25 T $ | 1,33 T $ | 2,15 T $ | 1,44 T $ | 2,18 T $ | 1,44 T $ | 2,08 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 224 Tr $ | 229 Tr $ | 434 Tr $ | 658 Tr $ | 653 Tr $ | 708 Tr $ | 709 Tr $ | 720 Tr $ | 733 Tr $ | 753 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 45 Tr $ | 36 Tr $ | 35 Tr $ | 64 Tr $ | 85 Tr $ | 88 Tr $ | 52 Tr $ | 116 Tr $ | 98 Tr $ | 97 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 29 Tr $ | -201 Tr $ | -81 Tr $ | -23 Tr $ | -51 Tr $ | 31 Tr $ | -289 Tr $ | -4 Tr $ | -254 Tr $ | 45 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -98 Tr $ | -45 Tr $ | 457 Tr $ | 366 Tr $ | 166 Tr $ | 351 Tr $ | -275 Tr $ | -1,75 T $ | -591 Tr $ | -1 T $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -108 Tr $ | -57 Tr $ | 179 Tr $ | 155 Tr $ | 278 Tr $ | -450 Tr $ | 1,2 T $ | 63 Tr $ | 792 Tr $ | 20 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 939 Tr $ | 1,04 T $ | 1,61 T $ | 2,47 T $ | 2,46 T $ | 2,87 T $ | 2,84 T $ | 1,33 T $ | 2,22 T $ | 1,99 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -182 Tr $ | -208 Tr $ | -180 Tr $ | -365 Tr $ | -517 Tr $ | -455 Tr $ | -379 Tr $ | -481 Tr $ | -563 Tr $ | -486 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -4 Tr $ | -1,56 T $ | -19 T $ | -24 Tr $ | -5 Tr $ | 578 Tr $ | -912 Tr $ | -316 Tr $ | -1 T $ | -149 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1 Tr $ | -3 Tr $ | -39 Tr $ | -16 Tr $ | -5 Tr $ | -578 Tr $ | -962 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 4 Tr $ | 0 $ | 35 Tr $ | 16 Tr $ | 5 Tr $ | 578 Tr $ | 50 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | -6 Tr $ | -3 Tr $ | 33 Tr $ | 239 Tr $ | 206 Tr $ | 87 Tr $ | 1,07 T $ | 13 Tr $ | -51 Tr $ | 62 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -189 Tr $ | -1,76 T $ | -19,1 T $ | -150 Tr $ | -316 Tr $ | 210 Tr $ | -1,14 T $ | -784 Tr $ | -1,61 T $ | -573 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 1,03 T $ | -84 Tr $ | 8,32 T $ | -1,53 T $ | -1,17 T $ | -1,78 T $ | -205 Tr $ | 1,08 T $ | 2,25 T $ | 575 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -519 Tr $ | -399 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -379 Tr $ | -706 Tr $ | -1,11 T $ | -9 Tr $ | |
| Cổ tức | -386 Tr $ | -414 Tr $ | -232 Tr $ | -844 Tr $ | -846 Tr $ | -955 Tr $ | -1,08 T $ | -1,14 T $ | -1,19 T $ | -1,25 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -10 Tr $ | -30 Tr $ | 493 Tr $ | 5 Tr $ | 0 $ | -172 Tr $ | -49 Tr $ | -68 Tr $ | -164 Tr $ | -315 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 130 Tr $ | -907 Tr $ | 17,6 T $ | -2,36 T $ | -1,99 T $ | -2,76 T $ | -1,73 T $ | -832 Tr $ | -223 Tr $ | -999 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -4 Tr $ | 3 Tr $ | -15 Tr $ | 12 Tr $ | -6 Tr $ | -9 Tr $ | -7 Tr $ | 19 Tr $ | -41 Tr $ | 35 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 876 Tr $ | -1,63 T $ | 44 Tr $ | -28 Tr $ | 144 Tr $ | 313 Tr $ | -33 Tr $ | -268 Tr $ | 341 Tr $ | 454 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 757 Tr $ | 830 Tr $ | 1,43 T $ | 2,11 T $ | 1,94 T $ | 2,42 T $ | 2,46 T $ | 848 Tr $ | 1,66 T $ | 1,51 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 431 Tr $ | 291 Tr $ | 210 Tr $ | 433 Tr $ | 582 Tr $ | 506 Tr $ | 686 Tr $ | 507 Tr $ | 331 Tr $ | 460 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 117 Tr $ | 143 Tr $ | 231 Tr $ | 521 Tr $ | 515 Tr $ | 477 Tr $ | 363 Tr $ | 443 Tr $ | 494 Tr $ | 594 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-11