Tài chính Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30.600 nhân viên · CEO Timothy Cofer
- Giá
- $37,35 +1,8%
- Vốn hóa
- 51,2 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 78,7 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-09
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 0,67 $
Doanh thu (TTM)23,1 T $+43,0% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)16,1%-5,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 3,72 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)1,65 T $+4,1% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)2,33 T $+44,4% so với năm trướcCapex 603 Tr $
EPS pha loãng (TTM)1,09 $-5,7% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-27,6 T $-61,9% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 51,2 T $ Cập nhật 1h trước
- Doanh thu
- 23,1 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +58% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 7,1% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 34,0× Dự phóng 16,3× (FY2026)
- P/S
- 2,2× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Dòng tiền tự do
- 2,33 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 1,65 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 26,3 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-23 Doanh thu ước tính 7,63 T $ · Cập nhật 1h trước
- Cổ tức
- 0,23 $ Mỗi lần trả · 2026-09-28
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-11-03): doanh thu đúng kỳ vọng, EPS vượt 6,8%Doanh thu 7,34 T $ so với kỳ vọng 7,33 T $ (+0,2%); EPS 0,66 $ so với 0,62 $ (+6,8%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 70,6% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 7,34 T $, so với mức trung bình 26,5% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 16,1% (TTM), -5,4 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 7,0% trong khi doanh thu tăng 43,0%.
- 59,5% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 2,33 T $ so với lợi nhuận hoạt động 3,72 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 2,6% doanh thu (năm trước 3,2%)Đã đầu tư 603 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+17,1% so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,33 T $ = 141,4% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 1,26 T $ cho cổ đông = 54,1% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 8 Tr $ (năm trước 38 Tr $), cổ tức 1,25 T $, thù lao bằng cổ phiếu 122 Tr $ (TTM).
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,2% trong một năm1,37 T cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 1,36 T.
- Nợ ròng 27,6 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 1,29 T $, nợ gồm thuê tài sản 28,9 T $; năm trước nợ ròng 17 T $.
- KDP International: doanh thu +11,0%, biên lợi nhuận 24,5% (trước đó 26,4%)Phân khúc báo cáo tăng trưởng nhanh nhất trong Q3 '26: lợi nhuận hoạt động 158 Tr $ trên doanh thu 644 Tr $ (theo thuyết minh phân khúc của hồ sơ).
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 7,34 T $ | 4,31 T $ | +70,6% |
| Biên lợi nhuận gộp | 48,0% | 54,3% | -6,3 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 1,33 T $ | 995 Tr $ | +34,0% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 18,2% | 23,1% | -5,0 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 882 Tr $ | 662 Tr $ | +33,2% |
| EPS pha loãng | 0,59 $ | 0,49 $ | +20,4% |
| Dòng tiền hoạt động | 1,04 T $ | 639 Tr $ | +63,4% |
| Capex | 160 Tr $ | 112 Tr $ | +42,9% |
| Dòng tiền tự do | 884 Tr $ | 527 Tr $ | +67,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 33 Tr $ | 25 Tr $ | +32,0% |
Công bố so với đồng thuận
2026-11-03| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 7,34 T $ | 7,33 T $ | +0,2% |
| EPS (theo dự báo) | 0,66 $ | 0,62 $ | +6,8% |
Từ báo cáo ngày 2026-11-03 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q2 '26 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Refreshment Beverages | 2,93 T $ | – | 40,0% | – | – | |
| JDE Peet's | 2,8 T $ | – | 38,3% | – | – | |
| U.S. Coffee | 918 Tr $ | – | 12,6% | – | – | |
| KDP International | 664 Tr $ | – | 9,1% | – | – |
Lợi nhuận phân khúc
Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).
Phân khúc trong Q3 '26
| Phân khúc | Doanh thu | YoY | Lợi nhuận hoạt động | YoY | Biên | Biên năm trước | Lợi nhuận hoạt động TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Refreshment Beverages | 3,03 T $ | +10,9% | 820 Tr $ | +2,2% | 27,0% | 29,3% | – |
| JDE Peets | 2,65 T $ | – | 289 Tr $ | – | 10,9% | – | – |
| US Coffee | 1,02 T $ | +2,7% | 319 Tr $ | +34,6% | 31,3% | 23,9% | – |
| KDP International | 644 Tr $ | +11,0% | 158 Tr $ | +3,3% | 24,5% | 26,4% | – |
| International | – | – | – | – | – | 26,4% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -253 Tr $ | -28,4% | – | – | -1,24 T $ |
Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýBiên lợi nhuận hoạt động theo phân khúc
theo quýQuý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 2,93 T $
- Capex
- -603 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -8 Tr $
- Cổ tức
- -1,25 T $
- Mua lại doanh nghiệp
- -12,7 T $
- Nợ phát hành ròng
- 7,39 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 122 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 2,33 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 54,1%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,0× | 25,9× | 18,3× – 35,3× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 16,5× | 12,7× – 20,4× |
| EV / Doanh thu | 3,4× | 4,2× | 3,2× – 5,1× |
| Giá / FCF | 22,0× | 29,8× | 20,6× – 55,0× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 2,0× | 1,8× | 1,5× – 2,1× |
| Tỷ suất FCF | 4,6% | 3,8% | 1,8% – 4,9% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 3,8% | 5,3% | 5,0% – 5,6% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 6,5% | 7,4% | 5,7% – 8,6% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 38,86 $ (+3,4%)
khoảng 37,00 $ – 42,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua18
Nắm giữ11
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 26,3 T $ | +58,2% | 2,30 $ | +50,2% | 16,3× | 11 |
| FY2027 | 29,9 T $ | +13,7% | 2,53 $ | +10,3% | 14,7× | 11 |
| FY2028 | 30,8 T $ | +3,0% | 2,73 $ | +7,9% | 13,7× | 7 |
| FY2029 | 32,4 T $ | +5,2% | 2,95 $ | +7,9% | 12,7× | 2 |
| FY2030 | 33,6 T $ | +3,9% | 3,12 $ | +5,5% | 12,0× | 4 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 328 số liệu mà Keurig Dr Pepper Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,25 $2026-03-30 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 6,22 T $ | 2,99 T $ | +107,9% | 3 T $ | 2,99 T $ | +0,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,52 T $ | 1,5 T $ | +68,5% | 1,67 T $ | 1,5 T $ | +11,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 90 Tr $2025-09-30 | 65 Tr $ | +38,5% | 67 Tr $2024-12-31 | 29 Tr $ | +131,0% |
| Accrued Insurance, Current | 75 Tr $2025-09-30 | 66 Tr $ | +13,6% | 57 Tr $2024-12-31 | 50 Tr $ | +14,0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | 106 Tr $2025-09-30 | 90 Tr $ | +17,8% | 95 Tr $2024-12-31 | 85 Tr $ | +11,8% |
| Accrued Liabilities, Current | 2,64 T $ | 1,4 T $ | +88,8% | 1,38 T $ | 1,58 T $ | -12,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,6 T $2025-12-31 | 2,25 T $ | +15,6% | 2,6 T $ | 2,25 T $ | +15,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -269 Tr $ | -24 Tr $ | -1.020,8% | 102 Tr $ | -276 Tr $ | +137,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 19,8 T $ | 19,8 T $ | +0,4% | 19,8 T $ | 19,7 T $ | +0,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 6 Tr $ | 9 Tr $ | -33,3% | 5 Tr $2010-12-31 | 17 Tr $ | -70,6% |
| Amortization of Intangible Assets | 124 Tr $ | 33 Tr $ | +275,8% | 138 Tr $ | 133 Tr $ | +3,8% |
| Amortization of Other Deferred Charges | 43 Tr $ | 54 Tr $ | -20,4% | 160 Tr $ | 178 Tr $ | -10,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 400 N | 1,3 Tr | -69,2% | 1,3 Tr | 800 N | +62,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | 34 Tr $ | 25 Tr $ | +36,0% | 97 Tr $ | 99 Tr $ | -2,0% |
| Assets | 86,9 T $ | 54,6 T $ | +59,1% | 55,5 T $ | 53,4 T $ | +3,8% |
| Assets, Current | 9,61 T $ | 4,7 T $ | +104,5% | 5,27 T $ | 4 T $ | +31,7% |
| Buildings and Improvements, Gross | 912 Tr $2025-12-31 | 825 Tr $ | +10,5% | 912 Tr $ | 825 Tr $ | +10,5% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | 126 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | 886 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -13 Tr $ | -4 Tr $ | -225,0% | 204 Tr $ | 220 Tr $ | -7,3% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 543 Tr $2025-12-31 | 517 Tr $ | +5,0% | 543 Tr $ | 517 Tr $ | +5,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,29 T $ | 516 Tr $ | +150,0% | 1,03 T $ | 510 Tr $ | +101,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,31 T $ | 569 Tr $ | +129,5% | 1,04 T $ | 608 Tr $ | +71,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -283 Tr $ | 2 Tr $ | -14.250,0% | 419 Tr $ | 382 Tr $ | +9,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,0% | 0,92 $ | 0,89 $ | +3,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 T | 2 T | 0,0% | 2 T | 2 T | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,36 T | 1,36 T | +0,2% | 1,36 T | 1,36 T | +0,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,36 T | 1,36 T | +0,2% | 1,36 T | 1,36 T | +0,1% |
| Common Stock, Value, Issued | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 0,0% | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 73 Tr $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 729 Tr $ | 628 Tr $ | +16,1% | 2,46 T $ | 850 Tr $ | +189,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 802 Tr $ | 628 Tr $ | +27,7% | 850 Tr $2024-12-31 | 2,37 T $ | -64,1% |
| Construction in Progress, Gross | 289 Tr $2025-12-31 | 384 Tr $ | -24,7% | 289 Tr $ | 384 Tr $ | -24,7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3,82 T $ | 1,97 T $ | +94,3% | 7,6 T $ | 6,82 T $ | +11,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 255 Tr $ | 377 Tr $ | -32,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 240 Tr $ | 242 Tr $ | -0,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 563 Tr $ | 727 Tr $ | -22,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 68 Tr $ | 108 Tr $ | -37,0% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | 0 $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | 7,27 T $ | 2,29 T $ | +218,2% | 3,11 T $ | 2,64 T $ | +17,5% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 33 Tr $2025-09-30 | 33 Tr $ | 0,0% | 33 Tr $2024-12-31 | 32 Tr $ | +3,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10 Tr $ | -199 Tr $ | +105,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22 Tr $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 214 Tr $ | 36 Tr $ | +494,4% | 36 Tr $ | 39 Tr $ | -7,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45 Tr $ | -254 Tr $ | +117,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 8,8 T $ | 5,43 T $ | +61,9% | 5,53 T $ | 5,44 T $ | +1,7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -155 Tr $ | -43 Tr $ | -260,5% | 45 Tr $ | -254 Tr $ | +117,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 Tr $ | -55 Tr $ | +123,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 598 Tr $2025-12-31 | 680 Tr $ | -12,1% | 598 Tr $ | 680 Tr $ | -12,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 574 Tr $2025-12-31 | 655 Tr $ | -12,4% | 574 Tr $ | 655 Tr $ | -12,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 24 Tr $2025-12-31 | 30 Tr $ | -20,0% | 24 Tr $ | 30 Tr $ | -20,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 84 Tr $2025-12-31 | 107 Tr $ | -21,5% | 84 Tr $ | 107 Tr $ | -21,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 5 Tr $2025-12-31 | 10 Tr $ | -50,0% | 5 Tr $ | 10 Tr $ | -50,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 152 Tr $2025-12-31 | 154 Tr $ | -1,3% | 152 Tr $ | 154 Tr $ | -1,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 24 Tr $2025-12-31 | 25 Tr $ | -4,0% | 24 Tr $ | 25 Tr $ | -4,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 6,06 T $2025-12-31 | 6,05 T $ | +0,2% | 6,06 T $ | 6,05 T $ | +0,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 5,54 T $2025-12-31 | 5,49 T $ | +1,0% | 5,54 T $ | 5,49 T $ | +1,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 234 Tr $2025-12-31 | 224 Tr $ | +4,5% | 234 Tr $ | 224 Tr $ | +4,5% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-11