Bảng cân đối kế toán Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30.600 nhân viên · CEO Timothy Cofer
- Giá
- $37,35 +1,8%
- Vốn hóa
- 51,2 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 78,7 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-11
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-09
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 0,67 $
Cuối Q3 '26, Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) nắm giữ 1,29 T $ tiền và đầu tư ngắn hạn, so với 28,9 T $ nợ gồm thuê tài sản. Tổng tài sản 86,9 T $, tổng nợ phải trả 57,2 T $, vốn chủ sở hữu 25,4 T $.
Bảng cân đối kế toán
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 267 Tr $ | 317 Tr $ | 438 Tr $ | 552 Tr $ | 510 Tr $ | 653 Tr $ | 509 Tr $ | 516 Tr $ | 1,03 T $ | 898 Tr $ | 1,52 T $ | 1,29 T $ | |
| Các khoản phải thu | 1,52 T $ | 1,45 T $ | 1,52 T $ | 1,62 T $ | 1,72 T $ | 1,56 T $ | 1,73 T $ | 1,72 T $ | 1,67 T $ | 1,54 T $ | 2,42 T $ | 2,52 T $ | |
| Hàng tồn kho | 1,14 T $ | 1,2 T $ | 1,25 T $ | 1,35 T $ | 1,3 T $ | 1,54 T $ | 1,74 T $ | 1,84 T $ | 1,73 T $ | 1,83 T $ | 3,86 T $ | 3,77 T $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 231 Tr $ | 355 Tr $ | 350 Tr $ | 319 Tr $ | 403 Tr $ | 495 Tr $ | 467 Tr $ | 482 Tr $ | 502 Tr $ | 18 T $ | 1,66 T $ | 16 Tr $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 3,38 T $ | 3,57 T $ | 3,82 T $ | 4,1 T $ | 4 T $ | 4,35 T $ | 4,61 T $ | 4,7 T $ | 5,27 T $ | 23,1 T $ | 9,46 T $ | 9,61 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 3,58 T $ | 3,55 T $ | 3,54 T $ | 3,64 T $ | 3,84 T $ | 3,8 T $ | 3,84 T $ | 3,87 T $ | 3,23 T $ | 3,25 T $ | 6,32 T $ | 6,09 T $ | |
| Đầu tư dài hạn | 1,46 T $ | 1,66 T $ | 1,54 T $ | 1,57 T $ | 1,63 T $ | 1,6 T $ | 1,6 T $ | 1,66 T $ | 1,66 T $ | 1,7 T $ | 1,73 T $ | 1,36 T $ | |
| Lợi thế thương mại | 20,2 T $ | 20,2 T $ | 20,1 T $ | 20,1 T $ | 20,1 T $ | 20,1 T $ | 20,2 T $ | 20,2 T $ | 20,2 T $ | 20,2 T $ | 29,8 T $ | 29,8 T $ | |
| Tài sản vô hình | 23,3 T $ | 23,3 T $ | 23,1 T $ | 23,1 T $ | 23,6 T $ | 23,6 T $ | 23,8 T $ | 23,8 T $ | 23,7 T $ | 23,7 T $ | 38,1 T $ | 37,9 T $ | |
| Tài sản thuế hoãn lại | 31 Tr $ | 44 Tr $ | 44 Tr $ | 41 Tr $ | 39 Tr $ | 40 Tr $ | 36 Tr $ | 36 Tr $ | 36 Tr $ | 17 Tr $ | 192 Tr $ | 214 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 204 Tr $ | 43 Tr $ | 214 Tr $ | 222 Tr $ | 231 Tr $ | 233 Tr $ | 223 Tr $ | 348 Tr $ | 1,3 T $ | 1,18 T $ | 2,04 T $ | 1,92 T $ | |
| Tài sản dài hạn | 48,8 T $ | 48,7 T $ | 48,5 T $ | 48,6 T $ | 49,4 T $ | 49,4 T $ | 49,8 T $ | 49,9 T $ | 50,2 T $ | 50 T $ | 78,2 T $ | 77,3 T $ | |
| Tổng tài sản | 52,1 T $ | 52,3 T $ | 52,3 T $ | 52,7 T $ | 53,4 T $ | 53,7 T $ | 54,4 T $ | 54,6 T $ | 55,5 T $ | 73,1 T $ | 87,6 T $ | 86,9 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||||
| Phải trả người bán | 3,6 T $ | 3,19 T $ | 3,1 T $ | 3,13 T $ | 2,99 T $ | 3,15 T $ | 3,11 T $ | 2,99 T $ | 3 T $ | 2,84 T $ | 6,29 T $ | 6,22 T $ | |
| Chi phí phải trả | 984 Tr $ | 978 Tr $ | 1,08 T $ | 1,02 T $ | 1,29 T $ | 986 Tr $ | 1,01 T $ | 1,04 T $ | 1,38 T $ | 1,47 T $ | 0 $ | 2,64 T $ | |
| Nợ ngắn hạn | 3,25 T $ | 1,91 T $ | 2,4 T $ | 2,47 T $ | 2,64 T $ | 4 T $ | 1,98 T $ | 2,29 T $ | 3,11 T $ | 4,82 T $ | 8,39 T $ | 7,27 T $ | |
| Thuế phải nộp | 29 Tr $ | 36 Tr $ | 26 Tr $ | 65 Tr $ | 67 Tr $ | 71 Tr $ | 155 Tr $ | 168 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 424 Tr $ | 273 Tr $ | 296 Tr $ | 391 Tr $ | 495 Tr $ | 349 Tr $ | 348 Tr $ | 414 Tr $ | 785 Tr $ | 878 Tr $ | 5,05 T $ | 2,42 T $ | |
| Nợ ngắn hạn | 8,92 T $ | 7 T $ | 7,51 T $ | 7,7 T $ | 8,09 T $ | 9,17 T $ | 7,22 T $ | 7,53 T $ | 8,29 T $ | 10 T $ | 19,7 T $ | 18,6 T $ | |
| Nợ dài hạn | 9,95 T $ | 12,9 T $ | 12,4 T $ | 12,4 T $ | 12,9 T $ | 11,9 T $ | 13,9 T $ | 13,5 T $ | 13 T $ | 20,9 T $ | 26 T $ | 21,6 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 1,41 T $ | 1,39 T $ | 1,39 T $ | 1,41 T $ | 1,47 T $ | 1,44 T $ | 1,43 T $ | 1,45 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 5,76 T $ | 5,78 T $ | 5,75 T $ | 5,74 T $ | 5,44 T $ | 5,43 T $ | 5,49 T $ | 5,43 T $ | 5,53 T $ | 5,47 T $ | 8,94 T $ | 8,8 T $ | |
| Nợ dài hạn khác | 420 Tr $ | 522 Tr $ | 577 Tr $ | 488 Tr $ | 1,29 T $ | 1,28 T $ | 1,32 T $ | 1,34 T $ | 3,09 T $ | 7,58 T $ | 3,71 T $ | 8,3 T $ | |
| Nợ dài hạn | 17,5 T $ | 20,6 T $ | 20,1 T $ | 20,1 T $ | 21,1 T $ | 20,1 T $ | 22,2 T $ | 21,8 T $ | 21,7 T $ | 33,9 T $ | 38,7 T $ | 38,7 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 26,5 T $ | 27,6 T $ | 27,6 T $ | 27,7 T $ | 29,2 T $ | 29,3 T $ | 29,4 T $ | 29,3 T $ | 29,9 T $ | 44 T $ | 58,4 T $ | 57,2 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | 4,56 T $ | 4,72 T $ | 4,94 T $ | 5,25 T $ | 4,79 T $ | 5 T $ | 5,23 T $ | 5,58 T $ | 5,62 T $ | 5,58 T $ | 5,33 T $ | 5,84 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | 315 Tr $ | 257 Tr $ | 77 Tr $ | 14 Tr $ | -276 Tr $ | -275 Tr $ | 10 Tr $ | -24 Tr $ | 102 Tr $ | -116 Tr $ | -116 Tr $ | -269 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | 25,7 T $ | 24,7 T $ | 24,7 T $ | 25 T $ | 24,2 T $ | 24,4 T $ | 25 T $ | 25,3 T $ | 25,5 T $ | 25,3 T $ | 25 T $ | 25,4 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 14,8 T $ | 16,5 T $ | 16,4 T $ | 16,5 T $ | 17,3 T $ | 17,6 T $ | 17,6 T $ | 17,6 T $ | 16,1 T $ | 25,7 T $ | 34,4 T $ | 28,9 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 14,6 T $ | 16,1 T $ | 16 T $ | 16 T $ | 16,8 T $ | 17 T $ | 17,1 T $ | 17 T $ | 15,1 T $ | 24,8 T $ | 32,9 T $ | 27,6 T $ | |
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 1,79 T $ | 61 Tr $ | 83 Tr $ | 75 Tr $ | 240 Tr $ | 567 Tr $ | 535 Tr $ | 267 Tr $ | 510 Tr $ | 1,03 T $ | |
| Các khoản phải thu | 646 Tr $ | 710 Tr $ | 1,22 T $ | 1,18 T $ | 1,14 T $ | 1,27 T $ | 1,67 T $ | 1,52 T $ | 1,72 T $ | 1,67 T $ | |
| Hàng tồn kho | 202 Tr $ | 229 Tr $ | 626 Tr $ | 654 Tr $ | 762 Tr $ | 894 Tr $ | 1,31 T $ | 1,14 T $ | 1,3 T $ | 1,73 T $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 83 Tr $ | 110 Tr $ | 198 Tr $ | 343 Tr $ | 227 Tr $ | 305 Tr $ | 219 Tr $ | 231 Tr $ | 403 Tr $ | 502 Tr $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 2,74 T $ | 1,12 T $ | 2,16 T $ | 2,27 T $ | 2,39 T $ | 3,06 T $ | 3,8 T $ | 3,38 T $ | 4 T $ | 5,27 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 1,14 T $ | 1,2 T $ | 2,31 T $ | 2,53 T $ | 2,86 T $ | 3,17 T $ | 3,37 T $ | 3,58 T $ | 3,84 T $ | 3,23 T $ | |
| Đầu tư dài hạn | 74 Tr $ | 73 Tr $ | 231 Tr $ | 192 Tr $ | 130 Tr $ | 89 Tr $ | 1,05 T $ | 1,46 T $ | 1,63 T $ | 1,66 T $ | |
| Lợi thế thương mại | 2,99 T $ | 3,56 T $ | 20 T $ | 20,2 T $ | 20,2 T $ | 20,2 T $ | 20,1 T $ | 20,2 T $ | 20,1 T $ | 20,2 T $ | |
| Tài sản vô hình | 2,66 T $ | 3,78 T $ | 24 T $ | 24,1 T $ | 24 T $ | 23,9 T $ | 23,2 T $ | 23,3 T $ | 23,6 T $ | 23,7 T $ | |
| Tài sản thuế hoãn lại | 62 Tr $ | 62 Tr $ | 26 Tr $ | 29 Tr $ | 45 Tr $ | 42 Tr $ | 35 Tr $ | 31 Tr $ | 39 Tr $ | 36 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 132 Tr $ | 230 Tr $ | 214 Tr $ | 210 Tr $ | 207 Tr $ | 205 Tr $ | 322 Tr $ | 204 Tr $ | 231 Tr $ | 1,3 T $ | |
| Tài sản dài hạn | 7,06 T $ | 8,91 T $ | 46,8 T $ | 47,2 T $ | 47,4 T $ | 47,5 T $ | 48 T $ | 48,8 T $ | 49,4 T $ | 50,2 T $ | |
| Tổng tài sản | 9,79 T $ | 10 T $ | 48,9 T $ | 49,5 T $ | 49,8 T $ | 50,6 T $ | 51,8 T $ | 52,1 T $ | 53,4 T $ | 55,5 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||
| Phải trả người bán | 303 Tr $ | 365 Tr $ | 2,3 T $ | 3,18 T $ | 3,74 T $ | 4,32 T $ | 5,21 T $ | 3,6 T $ | 2,99 T $ | 3 T $ | |
| Chi phí phải trả | 24 Tr $ | 20 Tr $ | 761 Tr $ | 717 Tr $ | 790 Tr $ | 850 Tr $ | 854 Tr $ | 984 Tr $ | 1,29 T $ | 1,38 T $ | |
| Nợ ngắn hạn | 0 $ | 66 Tr $ | 1,46 T $ | 1,59 T $ | 2,35 T $ | 304 Tr $ | 895 Tr $ | 3,25 T $ | 2,64 T $ | 3,11 T $ | |
| Thuế phải nộp | 4 Tr $ | 11 Tr $ | 60 Tr $ | 75 Tr $ | 39 Tr $ | 144 Tr $ | 87 Tr $ | 29 Tr $ | 67 Tr $ | 0 $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 64 Tr $ | 64 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 549 Tr $ | 596 Tr $ | 362 Tr $ | 270 Tr $ | 299 Tr $ | 309 Tr $ | 421 Tr $ | 424 Tr $ | 495 Tr $ | 785 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 1,05 T $ | 1,24 T $ | 5,7 T $ | 6,47 T $ | 7,69 T $ | 6,49 T $ | 8,08 T $ | 8,92 T $ | 8,09 T $ | 8,29 T $ | |
| Nợ dài hạn | 4,33 T $ | 4,23 T $ | 14,2 T $ | 12,8 T $ | 11,1 T $ | 11,6 T $ | 11,1 T $ | 9,95 T $ | 12,9 T $ | 13 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 143 Tr $ | 170 Tr $ | 305 Tr $ | 696 Tr $ | 878 Tr $ | 1,23 T $ | 1,42 T $ | 1,41 T $ | 1,47 T $ | 0 $ | |
| Doanh thu hoãn lại (dài hạn) | 1,12 T $ | 1,06 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 812 Tr $ | 614 Tr $ | 5,92 T $ | 6,03 T $ | 5,99 T $ | 5,99 T $ | 5,74 T $ | 5,76 T $ | 5,44 T $ | 5,53 T $ | |
| Nợ dài hạn khác | 209 Tr $ | 264 Tr $ | 254 Tr $ | 234 Tr $ | 241 Tr $ | 348 Tr $ | 404 Tr $ | 420 Tr $ | 1,29 T $ | 3,09 T $ | |
| Nợ dài hạn | 6,61 T $ | 6,33 T $ | 20,7 T $ | 19,8 T $ | 18,3 T $ | 19,1 T $ | 18,6 T $ | 17,5 T $ | 21,1 T $ | 21,7 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 7,66 T $ | 7,57 T $ | 26,4 T $ | 26,3 T $ | 25,9 T $ | 25,6 T $ | 26,7 T $ | 26,5 T $ | 29,2 T $ | 29,9 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 2 Tr $ | 2 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | 14 Tr $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | 2,27 T $ | 2,65 T $ | 1,18 T $ | 1,58 T $ | 2,06 T $ | 3,2 T $ | 3,54 T $ | 4,56 T $ | 4,79 T $ | 5,62 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | -229 Tr $ | -202 Tr $ | -130 Tr $ | 104 Tr $ | 77 Tr $ | -26 Tr $ | 129 Tr $ | 315 Tr $ | -276 Tr $ | 102 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | 2,13 T $ | 2,45 T $ | 22,5 T $ | 23,3 T $ | 23,8 T $ | 25 T $ | 25,1 T $ | 25,7 T $ | 24,2 T $ | 25,5 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 4,48 T $ | 4,48 T $ | 16 T $ | 15,2 T $ | 14,5 T $ | 13,3 T $ | 13,6 T $ | 14,8 T $ | 17,3 T $ | 16,1 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 2,69 T $ | 4,42 T $ | 15,9 T $ | 15,2 T $ | 14,2 T $ | 12,7 T $ | 13 T $ | 14,6 T $ | 16,8 T $ | 15,1 T $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-11